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스냅샷 2026-08-21 종가 기준 · 수치는 차트 JSON 값

① 가격 이동평균 · 볼린저 · aVWAP

종가 6,160원은 SMA5(5,390.0) · SMA60(5,323.6) · SMA20(5,073.5)을 모두 위로 넘어섰습니다. 다만 배열 자체는 SMA20이 SMA60 아래에 있어 아직 정배열이 아니며, 가격만 이틀 만에 세 이평 위로 튀어오른 형태입니다. 더 눈여겨볼 것은 볼린저 상단 5,884.0원을 종가로 넘어섰다는 점으로, 밴드폭이 31.95%까지 벌어진 상태에서의 상단 이탈은 통계적으로 드문 구간이며 여기서부터는 밴드워킹(추세 지속)과 평균 회귀(되돌림)가 갈립니다. 현재 종가는 중심선 SMA20 대비 약 21% 위에 있어, 되돌림이 나올 경우 그 폭도 통상보다 크게 잡힙니다.

aVWAP은 두 축이 극단적으로 다릅니다. 90일 앵커(2026-07-23) aVWAP은 5,742.7원으로 현재가가 그 위에 있어 최근 진입한 매수자는 평가이익 구간이지만, 2년 앵커(2025-04-15) aVWAP은 10,129.7원으로 현재가와 거리가 아주 멉니다. 즉 장기 보유자 다수는 여전히 큰 손실 구간에 있고, 상단으로 갈수록 매물대가 두껍다는 뜻입니다. 90일 차트의 마지막 봉은 장중 고가에서 크게 밀린 긴 윗꼬리 형태로, 급등 당일 상단에서 매도가 나왔음을 보여줍니다. 두 aVWAP은 시간축이 다르므로 섞어서 해석하지 않습니다.

② 거래량 20일 평균 대비 14.75배

08-21 거래량은 13,691,471주로 20일 평균 928,163주의 14.75배입니다. 90일 패널에서 이 막대는 나머지 전 구간을 압도해 다른 봉이 바닥에 붙어 보일 정도입니다. 거래량 없는 돌파를 의심하라는 것이 교과서의 기본이지만, 거래량이 지나치게 많은 돌파도 똑같이 검증 대상입니다. 하루에 20일치 유통 물량이 손바뀜한 경우, 그 거래는 신규 매집일 수도 있고 기존 보유자의 대량 처분일 수도 있으며 캔들 하나로는 구분되지 않습니다.

구분의 단서는 다음 며칠의 거래량입니다. 급등 이후 거래량이 평균 수준으로 급감하면서 가격이 유지되면 물량이 소화된 것이고, 거래량이 유지되는데 가격이 밀리면 상단에서 공급이 계속 나오는 것입니다. 08-21 봉이 장중 고가에서 크게 밀린 윗꼬리를 남겼다는 점은 후자의 가능성을 배제할 수 없게 합니다. 현시점에서 이 거래량은 방향의 증거가 아니라 변동성의 증거로 읽는 것이 안전합니다.

③ MACD 히스토그램 +107.24

MACD 114.44 · 시그널 7.20 · 히스토그램 +107.24로, 마지막 크로스는 2026-07-01 골든크로스입니다. 90일 패널을 보면 MACD선이 −600 부근에서 7월 초 골든크로스 이후 꾸준히 올라와 최근에야 0선을 위로 통과했습니다. 0선 아래에서 시작된 크로스가 0선 위로 자리를 옮긴 것은 중기 모멘텀 축이 실제로 바뀌었다는 신호에 가깝습니다.

다만 히스토그램이 +107.24까지 단번에 벌어진 것은 07-01 이후의 완만한 개선이 아니라 마지막 이틀의 급등이 만든 값입니다. MACD는 이동평균의 차이이므로 급등 직후에는 구조적으로 과대해지고, 가격이 옆으로만 가도 히스토그램은 빠르게 축소됩니다. 따라서 히스토그램의 절대 크기보다 다음 주 축소 속도가 관전 포인트입니다.

④ RSI 67.30 · 과매수 문턱 직전

RSI(14)는 67.30(2년 기준 67.26)으로 과매수 기준선 70 바로 아래입니다. 90일 구간에서 RSI는 5~7월 내내 30선 부근을 오가는 과매도권이었고, 지난 이틀에 50 부근에서 67까지 수직으로 올라왔습니다. RSI 급등 자체는 모멘텀 회복의 증거지만, 이 정도 속도로 올라온 값은 가격이 횡보만 해도 빠르게 되돌아갑니다.

차트 데이터의 다이버전스 필드는 값이 비어 있고 차트 상단에도 "No divergence detected"로 표기돼 있어, 현재 확인된 정규 다이버전스는 없습니다. RSI 70 돌파를 곧바로 약세 신호로 읽는 것은 흔한 오독입니다 — 강한 추세에서는 RSI가 70 위에 오래 머무릅니다. 반대로 70 부근에서 되밀려 50 아래로 복귀하면 이번 급등이 소진성이었다는 쪽에 무게가 실립니다.

⑤ Mansfield RS KOSDAQ 대비 −51.25%

Mansfield RS는 −51.25%로 KOSDAQ 대비 깊은 열위 상태이며, 상태값은 "underperform", 기울기는 "rising"입니다. 이전 값과 비교하면 주간 −59.08% → −51.25%로 +7.83%p, 월간 −64.21% → −51.25%로 +12.96%p 움직였습니다. RS가 음수권에 있으면서 값이 올라오는 것은 "가속"이 아니라 "악화에서 개선으로의 전환"으로 읽어야 합니다.

2년 패널을 보면 이 종목의 RS는 2025년 10월 무렵 0선 아래로 내려간 뒤 10개월 넘게 한 번도 0선 위로 올라오지 못했습니다. −51%에서 0선까지의 거리는 이틀 급등으로 좁혀지는 폭이 아닙니다. 음수권 RS 종목의 반등을 "시장 주도주로의 복귀"로 성급히 해석하는 것이 초보 투자자가 가장 자주 밟는 함정으로, 다른 지표가 아무리 강해도 이 −51.25%는 경고로 남겨둬야 합니다.

⑥ ATR / ADX ATR 6.72% · ADX 19.82

ADX(14)는 19.82(2년 19.31)로 20 미만 = 추세 미형성(횡보) 구간입니다. 이 값이 중요한 이유는, 이틀짜리 급등이 아직 지표상 추세로 인정되지 않았다는 뜻이기 때문입니다. ADX는 방향이 아니라 강도를 재는 지표라 상승·하락 어느 쪽도 편들지 않으며, 90일 패널에서 ADX선은 급등 직전까지 오히려 계속 내려오고 있었습니다.

ATR(14)은 413.75원으로 주가의 6.72%이며, 패널에서 보듯 ATR선은 마지막 봉에서 수직으로 튀어올랐습니다. 일일 변동폭이 주가의 6.7%라는 것은 포지션 크기를 통상보다 작게 잡아야 같은 금액 리스크가 유지된다는 의미입니다. 이 ATR을 기준으로 한 객관적 무효화 수준은 1×ATR 5,746.3원, 2×ATR 5,332.5원입니다.

⑦ OBV 2년 초기 매집 · 90일 매집

OBV는 두 타임프레임 상태가 다릅니다. 2년 기준은 "초기 매집"(MA20 위 · 기울기 평탄 · MA20 대비 +13.0%)이고, 90일 기준은 "매집"(MA20 위 · 기울기 상승)입니다. 2년 축의 기울기가 여전히 평탄하다는 점은, 장기 관점에서는 아직 자금 유입 추세가 확립되지 않았다는 뜻입니다.

90일 OBV의 MA20 대비 괴리 +1,585.94%는 숫자만 보면 압도적이지만, 해석에 주의가 필요합니다 — 90일 OBV의 MA20 값이 −854,893으로 0에 극히 가까워 분모가 작아진 결과이기 때문입니다. 즉 이 퍼센트는 매집 강도를 1,585%만큼 증명하는 값이 아니라, 기준선이 0 근처였다는 사실을 함께 말해줍니다. 패널 형태로 보면 OBV는 90일 내내 0선 아래에서 눌려 있다가 마지막 봉에서 수직 상승했으며, 이는 매집의 축적이 아니라 단일 거래일에 집중된 손바뀜의 결과입니다.

수급 동향 발굴일 기준 5거래일

최근 5거래일 동안 외국인은 55억원 순매도였고 연속 순매수 일수는 0일입니다. 기관 합계는 0억원으로 뚜렷한 방향성이 없으며, 그 안의 사모펀드·연기금 역시 0억원으로 세부 주체의 개입 흔적도 확인되지 않습니다. 주목할 점은 이 5거래일 안에 거래량 14.75배의 급등일이 포함돼 있다는 것입니다. 즉 차트의 OBV·거래량은 대규모 자금 유입을 가리키는데 외국인 수급은 반대 방향이므로, 두 신호가 정합하지 않고 어긋나 있습니다. 수급은 후행 보조 지표로, 차트 구조와 함께 참고용으로만 활용하세요.

강세 vs 약세 공정 저울질

시나리오 확률은 주관적 추정치

핵심 레벨 현재가 근접순 · 가격 내림차순

참고 — 2년 피보나치는 하락 스윙(11,200원 2026-02-20 → 7,720원 2026-03-04) 기준이라 0.0% 레벨 7,720원조차 현재가보다 위에 있습니다. 즉 2년 축의 피보 레벨은 8,541.3원 · 9,049.4원 · 9,460.0원 등 전부 원거리 저항이며 단기 매매 판단에 직접 쓰기에는 거리가 멉니다. 아래쪽으로는 SMA20 5,073.5원, 08-20 미체결 갭 5,130~5,280원, 급등 시작점 4,970원, 52주 저점 4,055원이 순서대로 놓여 있습니다.

관전 포인트

• 거래량의 다음 행보 — 급등 다음 며칠 거래량이 평균으로 급감하며 가격이 유지되면 물량 소화, 거래량이 유지되는데 가격이 밀리면 상단 공급 지속.
• 5,884.0원 / 5,742.7원 지지 — 볼린저 상단과 90일 aVWAP. 둘 다 종가로 내주면 A 시나리오 쪽으로 무게가 옮겨갑니다.
• 08-20 미체결 갭(5,130~5,280원) — 미체결 갭은 자석처럼 작동하는 경우가 많습니다. 메우러 내려가는지, 그 위에서 버티는지.
• 외국인 수급의 방향 전환 — 5거래일 −55억원 · 연속 순매수 0일. 유입 전환 없이 가격만 오르는 구간은 신뢰도가 낮습니다.
• ADX 20 상향 돌파 여부 — 현재 19.82. 20을 넘어서야 이번 움직임이 추세로 인정되기 시작합니다.

결론

같은 종목 지난 분석 같은 종목 · 과거순

이 회차의 다른 시그널 종목 같은 발행일 · 8종