동아지질

스냅샷 2026-08-21 종가 기준

① 가격 · 이동평균 · 볼린저밴드

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종가 17,180원은 SMA5 17,496원과 SMA20 17,428.5원 아래에 있고, SMA60 16,209.3원은 그보다 한참 아래에 있습니다. 즉 단기 이평 두 개는 머리 위 저항으로 바뀌었지만, 중기 추세선은 아직 지지 역할을 유지하는 이중 구조입니다. 볼린저밴드는 중심선이 SMA20과 같은 17,428.5원이고 밴드 폭은 13.88%로, 밴드 상단 18,638.4원·하단 16,218.6원 사이에서 종가는 중심선 바로 아래에 위치합니다. 피보나치는 7월 22일 저점 14,300원 → 8월 10일 고점 18,140원의 상승 스윙을 앵커로 잡으며, 가장 얕은 되돌림인 23.6%가 17,233.8원입니다. 종가가 이 첫 지지선을 근소하게 밑돌았다는 점이 현재 구간의 핵심입니다 — 되돌림이 얕은 단계에서 멈추느냐, 38.2% 16,673.1원까지 깊어지느냐의 갈림길에 있습니다. 미체결 갭은 없어 갭이 만드는 자석 효과는 이번 국면에서 고려 대상이 아닙니다.

② 거래량

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마지막 거래일 거래량은 15,615주로 20일 평균 31,565주의 0.50배에 그쳤습니다. 되돌림이 대량 매물 출회로 진행되는 것이 아니라 관심이 식은 저거래량 흐름으로 진행되고 있다는 뜻이며, 이는 투매 신호가 아니라는 점에서 약세 요인의 강도를 낮춰 줍니다. 다만 반대 방향으로도 같은 제약이 걸립니다 — 이 종목은 일평균 3만 주대의 거래량이라 거래대금이 두텁지 않고, 거래량이 얇은 구간에서는 OBV와 돌파 신호의 신뢰도가 함께 떨어집니다. 향후 17,428.5원 회복 시도가 나오더라도 거래량이 평균 아래에 머문다면 확인되지 않은 돌파로 보고 한 발 물러서서 보는 편이 안전합니다. 초보 투자자가 가장 흔히 빠지는 함정이 바로 거래량 미확인 돌파를 신호로 받아들이는 것입니다.

③ MACD

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MACD는 365.75, 시그널은 448.95로 2026년 8월 19일 데드크로스가 발생했고 히스토그램은 −83.21로 음전했습니다. 다만 두 선 모두 0선 위에 있다는 점은 구분해서 읽어야 합니다. 0선 한참 아래에서 나온 데드크로스가 하락 추세의 연장이라면, 0선 위에서 나온 데드크로스는 상승 이후의 모멘텀 둔화에 가깝습니다. 90일 차트를 보면 6월 말 골든크로스 이후 이어진 히스토그램 확장이 8월 중순 들어 축소되다 음전한 형태로, 상승 파동의 마무리 국면에서 흔히 나타나는 모양입니다. 히스토그램의 음수 폭이 더 깊어지는지, 아니면 축소되며 적색에서 녹색으로 돌아서는지가 다음 방향을 가늠하는 1차 관전 포인트입니다.

④ RSI

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RSI(14)는 50.9로 정확히 중립권입니다. 과매수(70)·과매도(30) 어느 쪽과도 거리가 멀어 RSI만으로는 방향을 말할 수 없는 자리이며, 오히려 50선 전환 구간이라는 점이 의미를 갖습니다. 90일 차트에서 RSI는 6월 중순 30선 아래 과매도 구간을 벗어난 뒤 8월 초 60대 중후반까지 올라섰다가 다시 50선으로 흘러내린 형태입니다. JSON 상 다이버전스는 기록되지 않았고(`divergence` null, 피크 좌표도 null), 따라서 이번 조정을 RSI 약세 다이버전스로 해석할 근거는 없습니다. 다이버전스는 형태가 눈에 띈다고 해서 성립하는 것이 아니라 두 피크의 좌표로 확인해야 하며, 값이 없을 때 추정으로 채우는 것이 조기 단정의 전형적 경로입니다.

⑤ 맨스필드 RS KOSPI 대비

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맨스필드 RS는 −25.0%로 KOSPI 대비 열위 상태입니다. 이 지표는 앵커프리라 2년·90일 값이 동일하게 −25.0%이며, 두 차트가 같은 결론을 가리킵니다. 변화 방향은 기간에 따라 엇갈립니다 — 한 달 전 −36.67% 대비로는 +11.66%p 개선했지만, 일주일 전 −21.33% 대비로는 −3.68%p 악화했습니다. 음수권에서 값이 더 내려가는 것은 "둔화"가 아니라 "악화"로 읽는 것이 정확합니다. 즉 7월 저점 이후의 시장 대비 회복이 8월 중순 들어 한 차례 되밀린 그림이며, RS가 여전히 0선 아래에 있는 한 다른 지표가 강세로 돌아서더라도 시장 대비 열위라는 배경은 그대로 남습니다. 이는 초보 투자자가 자주 놓치는 지점으로, 절대 주가의 반등과 상대 강도의 회복은 별개의 사건입니다.

⑥ ATR · ADX

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ATR(14)은 567.4원으로 주가의 3.30%에 해당합니다. 하루 등락의 평균적 크기가 이 정도라는 뜻이므로, 손절선을 이보다 좁게 잡으면 방향과 무관한 일상적 변동만으로도 청산될 확률이 높아집니다. ADX(14)는 19.1로 20을 밑도는 횡보 판정입니다. ADX는 방향이 아니라 강도를 재는 지표이므로, 이 값은 "지금의 되돌림에 추세라 부를 만한 힘이 아직 실리지 않았다"는 의미로 읽힙니다. 90일 차트에서 ADX는 5월 이후 지속적으로 내려와 현재 저점권에 머물러 있고 ATR은 8월 초 고점 이후 완만히 축소되는 중입니다. 변동성 축소와 방향성 부재가 겹친 구간은 통상 다음 확장의 준비 단계로, 방향은 이후 거래량과 함께 확인해야 합니다.

⑦ OBV

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OBV는 두 타임프레임 모두 early_distribution(초기 분산) 상태이고 MA20 아래에 있으며 기울기는 평탄합니다. 다만 괴리의 크기는 다릅니다 — 2년 기준 4,106,149는 MA20 4,155,343 대비 −1.18%로 사실상 붙어 있는 반면, 90일 기준 −296,491은 MA20 −247,297 대비 −19.89%로 단기 이탈 폭이 뚜렷합니다. 즉 장기 매집 구조는 크게 훼손되지 않았지만 최근 90일 안에서는 거래량이 하락일에 더 쏠렸다는 뜻입니다. 차트 상단에도 OBV 약세 다이버전스 표시가 붙어 있어, 8월 초 가격이 18,140원까지 올라가는 동안 OBV가 따라붙지 못한 비확인 구간이 있었음을 시사합니다. 거래량 자체가 평균의 절반인 국면이라 이 신호의 해상도는 낮게 잡아 두는 것이 합리적입니다.

수급 동향 발굴일 기준 5거래일

최근 5거래일 외국인은 −2억원으로 소폭 순매도, 기관은 +5억원으로 소폭 순매수였습니다. 기관 순매수 안에서 사모펀드와 연기금은 모두 0억원 수준이라, 이번 유입이 특정 장기 주체의 방향성 있는 매집으로 보기는 어렵습니다. 외국인 연속 순매수 일수는 0일로 연속성도 없습니다. 금액 규모 자체가 양쪽 모두 한 자릿수 억원대에 머물러, 거래량 0.50배·OBV 초기 분산이라는 차트 쪽 관찰과 방향이 어긋나지 않습니다. 수급은 후행 보조 지표로, 차트 구조와 함께 참고용으로만 활용하세요.

강세 vs 약세

시나리오

핵심 레벨

관전 포인트

• 피보 23.6% 17,233.8원 재탈환 여부 — 얕은 되돌림에서 멈추는지, 38.2% 16,673.1원까지 깊어지는지를 가르는 1차 분기점입니다.
• MACD 히스토그램의 방향 — 08-19 데드크로스 이후 음수 폭이 더 깊어지는지, 축소되며 적색에서 녹색으로 돌아서는지를 봅니다.
• 거래량의 복귀 — 어떤 방향의 움직임이든 20일 평균 31,565주를 넘기지 못하면 확인되지 않은 신호로 취급합니다.
• 맨스필드 RS의 0선 방향 — 주간 악화(−3.68%p)가 이어지는지, 월간 개선(+11.66%p) 흐름으로 복귀하는지가 시장 대비 위치를 결정합니다.
• SMA60 16,209.3원 — 이 선이 무너지면 중기 상승 구조 자체를 다시 평가해야 합니다.

결론

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