대창솔루션
2,150원 52주 고점 대비 −48.6%
본 분석은 2026년 8월 21일 종가 기준 데이터입니다. 대창솔루션 주식 사는 방법을 고민 중이거나, 증권사 계좌 개설을 하신 분들 중 매수 타이밍을 잡으려는 투자자분들을 위해 RSI, MACD, ATR 지표를 활용한 객관적 지지선과 손절 기준을 공유합니다.
한눈에 보는 스냅샷 2026-08-21 종가 기준 · 수치는 차트 JSON 원본
| 항목 | 값 | 해석 |
|---|---|---|
| 현재가 (08-21 종가) | 2,150원 | SMA5·20·60 모두 위 — 단 하루 급등으로 동시에 넘어선 상태 |
| 52주 고가 / 저가 | 4,180 / 1,348원 | 고점 대비 −48.6% · 저점 대비 +59.5% |
| SMA5 / SMA20 / SMA60 | 1,908.2 / 1,778.8 / 1,797.1원 | 종가는 셋 다 위 · SMA20 < SMA60 — 완전 정배열 아님 |
| 볼린저 상단 / 중단 / 하단 | 2,077.4 / 1,778.8 / 1,480.2원 | 밴드폭 33.58% · 종가가 상단 위로 이탈 — 통계적 과열 |
| aVWAP (90일) | 1,924.3원 (앵커 2026-07-29) | 종가가 위 — 7월 말 이후 매수자는 평균 수익권 |
| aVWAP (2년) | 2,599.4원 (앵커 2025-01-21) | 종가가 한참 아래 — 장기 매수자 평균 손실권(머리 위 매물대) |
| RSI(14) | 69.01 (2년 68.96) | 과열선 70 바로 아래 · 다이버전스 미검출 |
| Mansfield RS (KOSDAQ 대비) | −33.50% | 음수권(열위)이나 주간 +8.48p · 월간 +16.58p 개선 |
| MACD (12,26) / 시그널 | 59.64 / 29.01 | 히스토그램 +30.63 — 7/1 골든크로스 후 둘 다 0선 위 |
| ADX(14) | 15.76 (2년 15.27) | 20 미만 — 방향성 추세 부재(횡보), 급등 하루가 아직 반영 안 됨 |
| ATR(14) | 144.10원 (6.70%) | 하루 진폭 6.7% — 변동성 높음, 포지션 축소 근거 |
| OBV (2y / 90d) | 이른 매집 / 이른 매집 | 둘 다 MA20 위·기울기 flat (다이버전스 +3.24% / +48.09%) |
| 거래량 (Vol/Avg) | 9.17배 (256.8만주 / 20일 평균 28.0만주) | 평균의 9배 — 단발 대량 급등 |
| 1×ATR / 2×ATR 손절 | 2,005.9 / 1,861.8원 | 객관적 무효화 기준 (종가 기준, 2×ATR은 −13.4%) |
① 가격 · 이동평균 · 볼린저 90일 차트
2년 큰 그림은 2024년 1,500~2,000원대 장기 횡보 → 2026년 3월 급등으로 52주 고가 4,180원 → 이후 4월부터 계단식 하락으로 7월 말 1,476원까지 되돌린 구조입니다. 3월 4일 1,849원에서 3월 23일 3,870원까지 올랐던 상승 스윙 기준으로 보면 현재가 2,150원은 그 상승분을 78.6%(2,281.5원)보다 더 깊게 되돌린 자리이며, 100% 되돌림선 1,849원 위에 겨우 서 있습니다. 90일 창에서는 7월 29일 1,476원 저점 이후 완만한 회복이 이어지다가 8월 21일 하루에 스윙 고점 1,908원(8/14)을 넘어섰습니다. 이평은 종가 2,150원 > SMA5 1,908.2원 > SMA60 1,797.1원 > SMA20 1,778.8원 순으로, SMA20이 SMA60 아래에 있어 완전 정배열은 아직 아닙니다 — 종가만 하루 만에 앞서간 초기 단계입니다. 볼린저 밴드폭은 33.58%이고 종가는 상단 2,077.4원 위로 이탈했으며, 두 타임프레임 모두 미체결 갭은 하나도 없습니다(2년 3개 발생·전부 메움). 즉 아래쪽에 갭 형태의 지지대는 없고, 되돌림이 오면 이평·볼린저선·돌파선이 그 역할을 대신하게 됩니다.
② 거래량 움직임의 신뢰도
8월 21일 거래량은 2,568,134주로 20일 평균 280,156주의 9.17배였습니다. 90일 차트에서 이 막대는 다른 모든 날을 압도하는 단 하나의 기둥이고, 5월 급락 구간의 대량 거래보다도 큽니다. 초보 투자자가 흔히 빠지는 함정은 "거래량 미확인 돌파"를 의심하는 데서 멈추는 것이지만, 이 경우는 반대편 함정을 봐야 합니다 — 평균의 9배는 "확인"이 아니라 "이례"이며, 하루에 집중된 이 정도 회전은 신규 유입과 기존 보유자의 대량 이탈이 동시에 일어난 자리일 수 있습니다. 실제로 같은 날 주가는 고가 2,345원에서 종가 2,150원으로 밀렸으므로, 이 거래량의 상당 부분은 고가권에서 매도된 물량이기도 합니다. 다음 주 거래량이 최소 평균의 2배 수준으로 이어지는지, 아니면 28만주 부근으로 급감하는지가 이 움직임의 성격을 가릅니다.
③ MACD 추세 모멘텀
MACD는 59.64, 시그널은 29.01로 히스토그램이 +30.63입니다. 골든크로스는 7월 1일에 이미 나왔고, 90일 차트를 보면 그 시점 MACD는 −200 부근의 깊은 침체 구간이었습니다. 0선 한참 아래에서 시작된 크로스가 약 7주에 걸쳐 0선을 상향 돌파했고, 지금은 MACD·시그널이 모두 0선 위에 자리를 잡았습니다. 교과서적으로는 하락 모멘텀 소진 → 회복의 전형에 해당하며, 이 페이지의 지표 중 시간을 들여 만들어진 신호는 사실상 이것 하나입니다. 다만 히스토그램 확대 폭 자체는 크지 않고(+30.63, 5월 급락기의 −80대와 비교), 마지막 확장분이 8월 21일 하루에 기대고 있다는 점은 함께 봐야 합니다.
④ RSI 과열·침체 + 다이버전스
RSI(14)는 69.01(2년 기준 68.96)로 과열선 70 바로 아래입니다. 90일 차트의 곡선 형태를 보면 8월 20일까지 50대 초반에서 완만하게 오르던 RSI가 마지막 한 점에서 수직으로 튀어 올랐습니다 — 즉 69라는 값은 누적된 강세가 아니라 하루치 급등의 산물입니다. 차트에는 다이버전스가 검출되지 않았고 피크 좌표도 제공되지 않으므로, 다이버전스를 근거로 한 반전 논지는 이 종목에 성립하지 않습니다. RSI를 이 자리에서 읽는 실용적 방법은 "과열이냐 아니냐"보다 다음 며칠의 방향입니다 — 70을 넘겨 밴드워킹으로 이어지면 추세 전환 시도, 곧바로 50대로 되밀리면 하루짜리 스파이크로 판별됩니다.
⑤ Mansfield RS KOSDAQ 대비 상대강도
Mansfield RS는 −33.50%로 0선 아래, KOSDAQ 대비 깊은 열위입니다. 이 정도 크기의 마이너스는 다른 지표가 아무리 개선돼 보여도 반드시 저울 반대편에 올려야 하는 경고입니다. 변화의 방향 자체는 우호적입니다 — 한 달 전 −50.07에서 월간 +16.58p, 일주일 전 −41.98에서 주간 +8.48p 회복돼 음수권 안에서 0선을 향해 올라오고 있습니다(음수권-개선 사분면). 다만 2년 차트를 보면 이 종목의 RS는 3월 +15 부근에서 7월 −60 부근까지 무너진 이력이 있어, 지금의 개선은 낙폭 과대 구간의 되돌림 성격이 강하고 0선까지 남은 33p는 여전히 큰 거리입니다. 시장 주도력 회복이라고 부르려면 최소한 이 개선 속도가 한두 주 더 유지되는지 확인해야 합니다.
⑥ ATR · ADX 변동성과 추세 강도
ATR(14)은 144.10원으로 현재가의 6.70%입니다 — 하루 평균 진폭이 6.7%라는 뜻이고, 같은 금액을 넣어도 일반 종목보다 두세 배 큰 평가손익 변동을 감수해야 하므로 포지션 크기를 그만큼 줄여 잡는 것이 합리적입니다. ADX는 15.76(2년 기준 15.27)으로 20 미만, 즉 방향성 있는 추세가 아직 없는 횡보 판정입니다. ADX가 방향이 아니라 강도만 말한다는 점을 기억하면, 이 조합은 "변동성은 큰데 추세는 없다"는 전형적인 급등 직후 상태를 가리킵니다. ADX가 20~25로 올라서기 전까지는 이번 돌파를 추세의 시작으로 부를 근거가 지표상 부족합니다. ATR 기준 객관적 손절은 1×ATR 2,005.9원, 2×ATR 1,861.8원(현재가 대비 −13.4%)입니다.
⑦ OBV 수급 에너지
OBV는 2년·90일 두 타임프레임 모두 이른 매집(early accumulation) — MA20 위, 기울기는 flat입니다. MA20 대비 이격은 2년 기준 +3.24%인 반면 90일 기준은 +48.09%로 격차가 큽니다. 이 차이의 대부분은 8월 21일 하루의 256만 주가 90일 창의 OBV를 수직으로 밀어 올린 결과이며, 실제로 90일 OBV 곡선은 6월 이후 −600만 부근에서 평평하다가 마지막 한 점에서만 급하게 솟은 형태입니다. 즉 90일 +48.1%는 꾸준한 매집의 축적이 아니라 단일 거래일의 산물이고, 기울기 태그가 여전히 flat인 것도 같은 이야기를 합니다. 더구나 90일 OBV의 절대값은 −303만으로 아직 0선 아래여서, 지난 3개월 누적으로는 매도 우위가 해소되지 않았습니다. 다음 주 OBV가 이 레벨을 유지하며 우상향으로 기울면 매집으로, 곧바로 되밀리면 일회성 회전으로 판별됩니다.
수급 동향 발굴일 기준 5거래일
| 주체 | 5거래일 순매수 (억원) |
|---|---|
| 외국인 | −3 |
| 기관 | +0 |
| — 그중 사모펀드 | +0 |
| — 그중 연기금 | +0 |
| 외국인 연속 순매수 | 0일 |
최근 5거래일 수급은 외국인 −3억원 순매도, 기관 +0억원으로 사실상 중립입니다. 기관 내부 세부인 사모펀드·연기금도 모두 0억원대여서 기관성 자금의 뚜렷한 방향은 확인되지 않습니다. 외국인 연속 순매수 일수도 0일이라 유입 흐름이 이어지지 않는 상태인데, 이는 8월 21일 하루에 20일 평균의 9배가 넘는 거래량이 터졌다는 사실과 정면으로 대비됩니다 — 그 거래량의 주체가 외국인·기관 어느 쪽도 아니었다는 뜻이고, OBV 기울기가 여전히 flat인 것과 정합적인 그림입니다. 수급은 후행 보조 지표로, 차트 구조와 함께 참고용으로만 활용하세요.
강세 vs 약세 정직한 저울질
강세 요인
- 종가 2,150원이 SMA5 1,908.2·SMA60 1,797.1·SMA20 1,778.8원을 모두 상향 돌파
- 8/14 90일 스윙 고점 1,908원과 볼린저 상단 2,077.4원 동시 돌파
- 거래량 9.17배(256.8만주 / 20일 평균 28.0만주) — 90일 창 최대 기둥
- MACD 7/1 골든크로스 후 MACD·시그널 모두 0선 위, 히스토그램 +30.63
- Mansfield RS 월간 +16.58p·주간 +8.48p 개선(−50.07 → −33.50, 음수권-개선)
- OBV 2년·90일 모두 MA20 위 이른 매집(+3.24% / +48.09%)
약세 요인
- 8/21 고가 2,345원(제한폭 근접)에서 종가 2,150원으로 밀린 긴 윗꼬리 — 고가권 매도 확인
- Mansfield RS −33.50% — 개선 중이어도 KOSDAQ 대비 깊은 열위
- 2년 aVWAP 2,599.4원이 머리 위 — 2025년 1월 이후 매수자 평균 손실권
- ADX 15.76 — 20 미만 횡보 판정, 추세로 부를 근거 지표상 부족
- 종가가 볼린저 상단 위 + ATR 6.70% — 통계적 과열, 되돌림 폭도 그만큼 큼
- 미체결 갭 0개 · 외국인 −3억원 — 아래쪽 갭 지지도, 주체 수급 확인도 없음
시나리오 확률은 주관적 추정치
| 시나리오 | 확률 | 경로 | 트리거 / 무효화 |
|---|---|---|---|
| 윗꼬리 되돌림 · 돌파선 재시험 | 45% | 고가 2,345원 반납분이 이어져 볼린저 상단 2,077.4원 → 90일 aVWAP 1,924.3원·SMA5 1,908원(8/14 스윙 고점) 구간에서 지지 시험 | 거래량 급감 속 2,077원 하향 이탈 시 진행 / 대량 거래 동반 2,345원 상향 돌파 시 무산 |
| 고가권 소화 후 재상승 | 30% | 2,077~2,345원 박스 소화 → 피보 78.6% 2,281.5원 회복 → 2년 aVWAP 2,599.4원 도전 | 평균 대비 2배 이상 거래량 유지 + 1,908원 방어 / SMA5 1,908원 종가 이탈 시 무산 |
| 단발 급등 소멸 · 저점권 복귀 | 25% | 1,908원 이탈 → SMA60 1,797.1원·SMA20 1,778.8원 → 90일 피보 50% 1,692원·61.8% 1,641원 구간 | 거래량 평균 수준 복귀 + 1,908원 이탈 / 2×ATR 1,861.8원 이탈 시 돌파 구조 무효 |
핵심 레벨 현재가 근접순 · 가격 내림차순
| 가격 | 구분 | 근거 |
|---|---|---|
| 2,599.4원 | R | 2년 aVWAP (앵커 2025-01-21) — 장기 매수자 본전선 |
| 2,345원 | R | 8/21 장중 고가 — 윗꼬리 상단, 당일 매도가 확인된 자리 |
| 2,281.5원 | R | 피보 78.6% (3/04 1,849 → 3/23 3,870 상승 스윙) |
| 2,150원 | 현재가 | 08-21(금) 종가 |
| 2,077.4원 | S | 볼린저 상단 — 이탈했던 선의 되돌림 지지 후보 |
| 1,924.3 / 1,908원 | S | 90일 aVWAP(앵커 2026-07-29) · SMA5 1,908.2원 = 8/14 스윙 고점 1,908원 — 돌파선 밀집 |
| 1,861.8원 | 손절 | 2×ATR 객관적 무효화선 (종가 기준, −13.4%) |
관전 포인트 논지를 확인·무효화할 신호
- 8/21 급등의 촉매 확인 — 평균 9배 거래량과 제한폭 근접 상승은 공시·뉴스 등 차트 밖 사건을 동반하는 경우가 많습니다. 기술적 신호만으로 해석하지 말고 사실 확인이 먼저입니다.
- 1,908~1,924원 돌파선 밀집대 방어 — SMA5·8/14 스윙 고점·90일 aVWAP가 겹치는 자리입니다. 이 구간이 지지로 바뀌면 정상 소화, 종가로 깨지면 단발 이벤트 성격이 짙어집니다.
- 거래량의 다음 주 수준 — 평균(28만주) 대비 2배 이상이 유지되면 추세 전환 시도, 평균 수준으로 급감하면 일회성 회전으로 판별됩니다.
- ADX가 20선을 넘는지 — 지금 15.76은 "추세 없음"입니다. 돌파가 진짜라면 ADX가 20~25로 올라오며 뒤따라야 합니다.
- Mansfield RS 0선까지 남은 33p — 음수권-개선 흐름이 이어지는지, −33% 부근에서 멈추는지가 중기 체급의 관건입니다.
결론
같은 종목 지난 분석 같은 종목 · 과거순
이 회차의 다른 시그널 종목 같은 발행일 · 8종
로화의 차트 시그널 — 차트로 읽고, 원칙으로 지킵니다.