SP삼화

2년 차트에서 SP삼화는 2025년 내내 6,000원 안팎의 좁은 박스에 머물다가 2025년 12월과 2026년 2월 두 차례 상한가 급등으로 52주 고점 14,300원(02-11 장중)까지 치솟았고, 이후 4~7월에 그 상승분을 거의 다 돌려주며 7월 말 52주 저점 5,180원까지 내려왔습니다. 8월부터는 저점에서 다시 올라와 08-28에 SMA5 > SMA20 > SMA60 정배열을 갖췄고, 기준일 종가 7,200원은 9월 말 고점을 조금 넘어선 자리입니다. 다만 RSI 약세 다이버전스와 MACD 데드크로스, KOSPI 대비 맨스필드 RS −16.18%의 음수권이 함께 있어, 이 페이지는 "급락 뒤 바닥에서 만든 완만한 이평선 추세가 힘을 유지하고 있는가"의 관점에서 읽습니다.

스냅샷 2026-10-08 종가 기준 · 값은 차트 JSON 그대로

① 가격 · 이동평균 · 볼린저 90일

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종가 7,200원은 SMA5 7,112원 · SMA20 6,950.5원 · SMA60 6,419.5원을 모두 위에 두고 있고, 이평은 SMA5 > SMA20 > SMA60 정배열입니다. 조건별 성립일은 서로 다릅니다 — 종가가 SMA20과 SMA60을 함께 위로 둔 것은 08-24(+2.97%, 직전 20일 평균 대비 거래량 0.83배)이고, SMA20이 SMA60을 넘어서며 정배열이 갖춰진 것은 08-28(+4.69%, 1.55배)로 기준일까지 약 6주째 유지되고 있습니다. 20일 종가 고점 돌파는 8월 말부터 여러 번 반복됐고 최근에는 09-28(+1.56%) · 10-07(+2.14%) · 10-08(+0.56%)에 나왔지만, 모두 일간 등락이 작은 봉이어서 급등형 돌파가 아니라 계단식으로 고점을 조금씩 높여 온 모양입니다. 90일 피보나치는 상승 스윙(저점 6,410원 09-04 → 고점 7,140원 09-28) 기준인데, 기준일 종가가 그 스윙 고점을 이미 넘어서 있어 아래쪽 23.6% 6,967.72원 · 38.2% 6,861.14원 · 50% 6,775원이 되밀림 때 참고할 가격대입니다. 종가는 볼린저 상단 7,349.31원 바로 아래, 밴드폭 11.48%의 비교적 좁은 밴드 안에 있습니다. 90일 aVWAP 6,423.75원(앵커 07-29)은 SMA60과 거의 겹쳐 있고, 2년 aVWAP 9,558.39원(앵커 2025-12-18)은 한참 위에 있어 작년 12월 급등 이후 매수 물량 전체로 보면 여전히 손실 구간입니다. 두 aVWAP은 시간축이 달라 섞어 읽지 않습니다. 미체결 갭은 0건입니다.

② 거래량 90일

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기준일 거래량은 55,088주로 20일 평균(당일 포함) 72,600.6주의 0.759배입니다. 같은 날 유니버스 전체의 거래량비 중위값이 0.68로 시장 자체가 한산했으므로, 시장 대비로 보면 약 1.1배 수준의 평범한 참여입니다. 최근 5거래일(10-01 · 10-02 · 10-06 · 10-07 · 10-08)의 일간 등락은 +1.14% · +0.14% · −1.27% · +2.14% · +0.56%이고, 거래량은 직전 20일 평균(당일 제외)의 0.34~1.48배로 이상 움직임이 없었습니다. 8~10월 상승 구간 전체를 보면 정배열 성립일 08-28의 1.55배를 빼면 평균을 크게 웃도는 봉이 드물어, 대량 거래가 이끈 상승이라기보다 조용한 회복에 가깝습니다. 2년 차트 기준으로는 2025년 12월~2026년 3월의 대량 거래 구간(하루 수백만~수천만 주)과 비교해 현재 거래 규모가 아주 작습니다. 20일 평균 거래량이 7만 주 수준이라 거래 규모가 크지 않으므로, 실제 체결 시 호가 간격에 따른 슬리피지를 염두에 두는 것이 좋습니다. 공시 조회 창(09-24~10-08)에는 09-30 투자판단관련주요경영사항(특허권취득) 공시가 1건 있으며, 그날 주가는 −0.99%, 거래량은 1.10배로 눈에 띄는 반응은 없었습니다.

③ MACD 90일

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MACD 177.13, 시그널 182.75로 히스토그램은 −5.62입니다. 마지막 교차는 데드크로스로, 90일 JSON은 10-02, 2년 JSON은 10-06으로 날짜가 다릅니다(계산 시작 구간이 달라 두 선이 거의 붙어 있던 며칠 사이에서 교차 시점이 갈린 것으로 보입니다). 두 선은 모두 0선 한참 위에 있어 8월 이후 상승 모멘텀의 축적 자체는 남아 있지만, 9월 말부터 MACD 선이 평평해지며 시그널선 아래로 살짝 내려온 모양입니다. 즉 가격은 고점을 조금씩 높이는데 상승 속도는 둔해지는 단계이고, 최근 40봉 안에 골든크로스는 없습니다. 히스토그램의 폭이 아주 작아 다시 교차할 여지도 크므로, 이 데드크로스를 하락 전환으로 단정하기보다는 모멘텀 둔화 신호로 읽는 편이 맞습니다.

④ RSI 90일

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RSI(14)는 65.78입니다(2년 JSON 값 65.65). 7월 중 30 아래 과매도까지 내려갔다가 8월부터 50선 위로 올라섰고, 9월 중순 이후로는 60~70 사이의 강한 영역에 머물렀습니다. 판정 필드(rsi.divergence)는 bearish입니다 — 첫 피크는 09-21(가격 7,130원 · RSI 71.51), 두 번째 피크는 10-08(가격 7,200원 · RSI 65.78)로, 가격은 더 높아졌는데 RSI 고점은 낮아졌습니다(2년 JSON에서는 71.25 → 65.65). MACD 둔화와 같은 방향의 신호이지만, 다이버전스는 천장의 가능성이지 확정이 아니므로 SMA20 이탈 같은 가격 확인이 따라오는지를 함께 봐야 합니다.

⑤ 맨스필드 상대강도 90일 · KOSPI 대비

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KOSPI 대비 맨스필드 RS는 −16.18%로 음수권, 즉 시장 대비 열위입니다. 앵커프리 지표라 2년·90일 값이 동일합니다. 한 주 전 −21.81%에서 +5.62%p 개선, 한 달 전 −31.96%에서 +15.77%p 개선으로 0선 방향으로 빠르게 좁혀 오고 있습니다. 2년 차트에서 RS는 7월 −50대 후반까지 내려간 뒤 8월부터 꾸준히 올라왔고, 기준일 직전 며칠 사이에 상승 기울기가 가팔라졌습니다. 다만 음수권의 개선은 "초과성과"가 아니라 "열위가 줄어드는 중"이라는 뜻이므로, 0선을 회복하기 전까지는 시장보다 강한 종목으로 읽지 않습니다.

⑥ ATR · ADX 90일

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ATR(14)은 249.53원으로 주가의 3.466%입니다. 6~7월 300원대에서 9월 초 220원대까지 내려온 뒤 소폭 올라 250원 안팎에 머물고 있어, 2026년 초 급등락기와 비교하면 변동성이 크게 잦아든 상태입니다. ADX(14)는 24.66으로 emerging(추세 형성) 구간입니다(2년 JSON 24.17). 25 바로 아래라 방향성 추세가 막 자리를 잡아 가는 단계이며, 아직 강한 추세로 확인된 수준은 아닙니다. 이 ATR로 계산한 객관적 무효화선은 1×ATR 6,950.47원 · 2×ATR 6,700.94원(현재가 대비 −6.93%)입니다(2년 JSON 기준 2×ATR은 6,700.50원). 1×ATR선은 SMA20 6,950.5원과 사실상 같은 자리이고, 2×ATR선은 피보 50% 6,775원과 61.8% 6,688.86원 사이에 놓여 있습니다.

⑦ OBV 90일 · 2년 병기

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90일 OBV는 −1,528,968로 20일선 −1,754,750.1 위에 있고, 상태는 accumulation(매집), 기울기는 상승(rising)입니다. 2년 OBV는 49,362,866 · 20일선 49,137,083.9로 early_accumulation · 보합이어서, 단기는 매집 쪽으로 기울었고 장기는 거의 중립입니다. 90일 MA20 이격률 12.87%는 다이버전스가 아니라 OBV와 자신의 20일선 사이 거리이고, 2년 기준 이격률은 0.46%로 거의 붙어 있습니다. 90일 차트에서 OBV는 6~8월 하락 뒤 9월 중순부터 완만히 올라오고 있으나 상승 폭은 가격 회복에 비해 크지 않습니다. 다이버전스 판정 필드(obv.divergence)는 두 타임프레임 모두 null이며, OBV 패널 하단의 고정 문구는 판정 필드가 아니므로 이 페이지는 필드값을 따릅니다.

수급 동향 발굴일 기준 5거래일

최근 5거래일 외국인은 +1억원 순매수였고 2일 연속 순매수가 이어졌습니다. 기관은 +0억원으로 뚜렷한 방향이 없었고, 기관 내 세부인 사모펀드·연기금도 각각 +0억원입니다. 외국인 유입의 방향은 90일 OBV의 매집·상승 판정과 맞지만, 금액이 작아 차트 구조를 바꿀 만한 주체 유입으로 읽기에는 이릅니다. 수급은 후행 보조 지표로, 차트 구조와 함께 참고용으로만 활용하세요.

강세 요인 vs 약세 요인

시나리오

핵심 레벨 현재가 근접순 · 가격 내림차순

관전 포인트

• RSI 약세 다이버전스가 SMA20 6,950.5원 이탈로 확인되는지, 아니면 RSI가 70 위로 다시 올라서며 해소되는지
• MACD가 시그널선을 다시 넘는지 — 히스토그램 −5.62의 작은 폭이 확대되는지 줄어드는지
• 볼린저 상단 7,349.31원 위 종가가 평균(72,600.6주) 이상 거래량과 함께 나오는지
• 맨스필드 RS가 −16.18%에서 개선을 이어 0선에 다가가는지
• ADX 24.66이 25 위로 올라서 추세 강도가 확인되는지

결론

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