신흥에스이씨

신흥에스이씨는 4월 말 종가 고점 11,300원(장중 52주 고점 12,290원)까지 오른 뒤 7월 말 52주 저점 3,425원(장중)까지 밀렸고, 8월 이후 저점을 높여 9월에는 5,400~6,100원대 박스에서 움직였습니다. 10-06 2차전지 업종 동반 랠리 속 +7.89%로 SMA5 > SMA20 > SMA60 정배열과 MACD 골든크로스가 같은 날 성립했고, 10-07 −4.93% 뒤 기준일 10-08에 +9.03% · 거래량 20일 평균의 5.023배로 종가 6,520원을 만들며 직전 20거래일 고점을 다시 넘어섰습니다. KOSDAQ 대비 맨스필드 RS는 −9.045%로 아직 음수권이지만 한 주 사이 크게 좁혀졌고, 이 페이지는 "업종 랠리 봉에서 성립한 조건들이 기준일 대량 양봉으로 이어진 상태"를 어디까지 믿을 수 있는지의 관점에서 읽습니다.

스냅샷 2026-10-08 종가 기준 · 값은 차트 JSON 그대로

① 가격 · 이동평균 · 볼린저 90일

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종가 6,520원은 SMA5 6,062원 · SMA20 5,742원 · SMA60 5,161.75원을 모두 위에 두고 있고, 세 이평은 SMA5 > SMA20 > SMA60 정배열입니다. 조건을 따로 보면 SMA20 > SMA60은 08-31부터 이어져 왔고, 종가가 SMA20·SMA60을 함께 넘어선 것은 9월 하순 이탈 뒤 10-01(+3.45% · 거래량 약 0.65배)에 다시 성립했습니다. 정배열은 08-31에 처음 성립해 09-18에 풀렸다가 10-06(+7.89% · 약 3.23배)에 재성립했고, 20일 고점 돌파는 10-06과 10-08 두 봉에서 나왔습니다(그 이전 돌파는 08-27 · 08-31). 즉 핵심 조건 상당수가 10-06 한 봉에서 맞춰졌고, 그날은 2차전지 업종이 함께 크게 오른 날이었습니다. 종가는 볼린저 상단 6,290.21원 위로 벗어난 자리이며 밴드폭은 19.09%입니다. 90일 피보나치는 상승 스윙 (저점 5,440원 09-23 → 고점 6,520원 10-08) 기준으로 되돌림 지지가 23.6% 6,265.12원 · 38.2% 6,107.44원 · 50% 5,980원 · 61.8% 5,852.56원입니다. 2년 피보나치는 하락 스윙(고점 11,300원 04-28 → 저점 7,500원 05-20) 기준이라 모든 레벨이 현재가보다 위에 있고, 가장 가까운 0% 7,500원도 기준일 종가 위에 놓인 위쪽 기준선입니다. 90일 aVWAP 5,927.09원(앵커 08-27)과 2년 aVWAP 6,098.60원(앵커 2025-08-05)은 모두 종가 아래에 있습니다(두 aVWAP은 시간축이 달라 섞어 읽지 않습니다). 90일 구간의 갭 1건은 모두 메워진 상태입니다.

② 거래량 90일

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기준일 거래량은 972,230주로 20일 평균 193,537.6주의 5.023배(직전 20일 평균 기준으로는 약 6.38배)였고, 종가는 +9.03%였습니다. 같은 날 유니버스 표본의 거래량비 중위값은 0.68로 시장 전체는 한산했으므로, 시장 대비로 보정하면 약 7.4배 수준이 종목 쪽에서 나온 거래량입니다. 이 기간 흐름은 세 봉으로 나뉩니다. 10-06은 2차전지 업종 동반 랠리일이었고(에코프로비엠 +13.0% · 포스코퓨처엠 +11.9% · 상신이디피 +11.4% · 삼성SDI +9.1% · 엘앤에프 +9.1%, 업종 거래량 1.3~2.7배) 신흥에스이씨는 +7.89% · 약 3.23배였습니다. 10-07은 −4.93% · 약 1.90배로 되밀렸고, 10-08 업종은 혼조(LG에너지솔루션 +4.1% · 엘앤에프 −1.3% · 솔루스 −2.0% · 상신이디피 +3.5%)였는데 이 종목만 +9.03% · 대량 거래로 올랐습니다. 기준일 봉의 개별 원인은 확인되지 않았고 (관련 기사는 2차전지 소재·부품주 강세 일반론), 공시 조회 창(09-24~10-08)에는 공시가 0건이었습니다. 그 전에는 08-27에 +17.57% · 약 6.51배 급등 봉이 있었고, 이 봉은 기준일 5영업일 밖이지만 SMA60 계산 창 안에 있습니다. 20일 평균 거래대금이 약 11.6억원 수준으로 얇은 편이어서 거래량 배수가 쉽게 커지고 슬리피지가 클 수 있다는 점도 함께 봐야 합니다.

③ MACD 90일

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MACD 178.65, 시그널 117.06으로 히스토그램은 +61.59이고, 두 선 모두 0선 위에 있습니다. 마지막 교차는 2026-10-06 골든크로스입니다(2년 JSON도 같은 날). 8월 하순 급등 이후 MACD는 0선 위 고점권에서 꺾여 9월 중순 데드크로스를 낸 뒤 시그널 아래에서 완만히 내려왔고, 10-06 업종 랠리 봉에서 다시 위로 교차했습니다. 0선 한참 아래의 초기 교차가 아니라 0선 위 재교차라는 점, 그리고 교차 이후 히스토그램 확대가 10-06·10-08 두 장대 양봉에 기대고 있다는 점을 함께 봐야 하며, 다음 몇 봉에서 히스토그램이 줄어드는지로 지속성을 확인합니다.

④ RSI 90일

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RSI(14)는 67.29로 과매수 기준 70 바로 아래입니다(2년 JSON 67.22). 판정 필드 rsi.divergence는 bearish(약세 다이버전스)입니다. 두 피크는 08-31 종가 6,130원 · RSI 69.27과 10-08 종가 6,520원 · RSI 68.26으로, 가격은 더 높은 고점을 만들었지만 RSI는 약간 낮은 고점에 그쳤습니다(2년 JSON 기준 68.81 → 68.16). RSI 차이가 1포인트 안팎으로 작다는 점도 함께 적어 둡니다. 다이버전스는 천장의 가능성이지 확정이 아니며, 후속 봉에서 가격이 되밀리고 RSI가 50 방향으로 꺾일 때 비로소 의미가 커집니다.

⑤ 맨스필드 상대강도 90일 · KOSDAQ 대비

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KOSDAQ 대비 맨스필드 RS는 −9.045%로 음수권, 즉 시장 대비 아직 열위입니다. 앵커프리 지표라 2년·90일 값이 동일합니다. 한 주 전 −26.307%에서 +17.26%p 개선, 한 달 전 −27.927%에서 +18.88%p 개선으로 두 시간축 모두 0선 방향으로 빠르게 좁혀 왔고, 개선분의 대부분이 이번 주 두 장대 양봉에서 나왔습니다. 2년 차트에서 RS는 2024년 10월과 2026년 4~5월 짧게 양수권에 올랐던 시기를 빼면 대부분 음수권에 있었고 7월에는 −50대까지 빠졌으므로, −9%는 그 이후 가장 0선에 가까운 자리입니다. 다만 음수권의 개선은 "초과성과"가 아니라 "열위가 줄어드는 중"이라는 뜻이며, 0선 위 안착은 아직 확인되지 않았습니다.

⑥ ATR · ADX 90일

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ATR(14)은 345.37원으로 주가의 5.297%입니다. 6월 고변동 구간 이후 꾸준히 줄어 10월 초 바닥을 찍었다가 이번 주 장대 봉들로 다시 고개를 든 모양입니다. ADX(14)는 25.68로 strong 구간에 막 들어섰습니다(2년 JSON 25.05). 20 안팎에서 횡보하던 ADX가 25를 겨우 넘긴 수준이라 추세 강도는 "형성에서 강함으로 넘어가는 경계"로 읽는 것이 정직하며, ADX는 방향이 아니라 강도라는 점도 함께 기억해 둡니다. 이 ATR로 계산한 객관적 무효화선은 1×ATR 6,174.63원(현재가 대비 −5.30%) · 2×ATR 5,829.25원(현재가 대비 −10.59%)입니다 (2년 JSON 기준 2×ATR은 5,829.15원).

⑦ OBV 90일 · 2년 병기

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90일 OBV는 532,663으로 20일선 −769,013.35 위에 있고, 상태는 accumulation(매집), 기울기는 상승입니다. 2년 OBV는 50,709,751 · 20일선 49,408,074.65로 early_accumulation · 보합입니다. 90일 MA20 이격률 169.27%는 다이버전스가 아니라 OBV와 자신의 20일선 사이 거리이며, 20일선이 음수 영역에 있어 비율이 크게 부풀려진 값입니다. 다이버전스 판정 필드(obv.divergence)는 두 타임프레임 모두 null로 OBV 다이버전스는 없습니다. 90일 차트에서 OBV는 7월 말 저점 이후 저점을 높여 왔고, 기준일 한 봉의 대량 거래로 90일 구간 시작 수준(0선) 위로 올라섰습니다 — 가격의 RSI 약세 다이버전스와 달리 거래량 누적은 아직 가격을 따라가고 있다는 점에서 두 오실레이터의 방향이 엇갈립니다.

수급 동향 발굴일 기준 5거래일

최근 5거래일 외국인은 +13억원으로 순매수 쪽이었고, 연속 순매수는 기준일 1일입니다. 기관 합계는 +0억원으로 뚜렷한 방향이 없었으며, 기관 내 세부로는 사모펀드 +1억원 · 연기금 +0억원입니다(억원 단위 표기라 세부와 합계의 크기가 그대로 맞아 보이지 않을 수 있습니다). 외국인 유입은 90일 OBV가 상승하며 20일선 위에 있는 흐름과 방향이 맞지만, 20일 평균 거래대금이 약 11.6억원인 종목이라 십여억원 단위의 수급도 비중이 크게 보일 수 있습니다. 수급은 후행 보조 지표로, 차트 구조와 함께 참고용으로만 활용하세요.

강세 요인 vs 약세 요인

시나리오

핵심 레벨 현재가 근접순 · 가격 내림차순

관전 포인트

• 10-07처럼 장대 양봉 다음 날 되밀리는지 — 이번에는 피보 38.2% 6,107.44원 위에서 버티는지가 첫 기준입니다
• RSI 약세 다이버전스가 실제 되밀림으로 이어지는지, 아니면 RSI가 70 위로 올라서며 해소되는지
• 2차전지 업종이 10-06의 동반 흐름을 이어 가는지 — 10-08처럼 업종이 엇갈린 날의 강세는 지속성을 따로 확인해야 합니다
• 기준일 5.023배 거래량이 이어지는지, 평균 193,537.6주 쪽으로 빠르게 줄어드는지
• 맨스필드 RS가 −9.045%에서 0선 위로 올라서는지, ADX가 25 위에서 높아지는지

결론

같은 종목 지난 분석 같은 종목 · 과거순

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