삼아알미늄

삼아알미늄은 2년 차트에서 2025년 52주 저점 19,000원권 바닥을 지나 2026년 4~5월 52주 고점 104,600원까지 급등했다가, 7월 말 27,000원까지 되밀린 뒤 8월부터 다시 올라선 변동성이 매우 큰 회복 국면에 있습니다. 이번 주 SMA5 > SMA20 > SMA60 정배열과 MACD 골든크로스는 10-06 2차전지 섹터 동반 랠리 봉 (+10.81%)에서 성립했고, 기준일 10-08에는 +15.20% · 거래량 20일 평균의 3.207배로 종가 75,800원을 만들며 직전 20거래일 장중 고점까지 넘어섰는데, 이 기준일 봉은 섹터가 혼조였던 날 섹터 대비 초과 상승이었습니다. KOSPI 대비 맨스필드 RS는 +65.03%로 강한 양수권이지만, 종가가 SMA20보다 약 23% 위에 떠 있고 RSI·OBV에 약세 다이버전스가 함께 찍혀 있어, 이 페이지는 "추세 재개 신호와 단기 과열이 같은 봉에 겹친 자리"라는 관점에서 읽습니다.

스냅샷 2026-10-08 종가 기준 · 값은 차트 JSON 그대로

① 가격 · 이동평균 · 볼린저 90일

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종가 75,800원은 SMA5 66,860원 · SMA20 61,615원 · SMA60 52,203.33원을 모두 위에 두고 정배열 위에 서 있습니다. 조건을 하나씩 나눠 보면 성립 시점이 서로 다릅니다 — SMA20 > SMA60은 08-26부터 이어져 온 조건이고, 종가가 SMA20·SMA60을 함께 넘은 것은 10-02(+4.66%), SMA5 > SMA20 > SMA60 정배열이 다시 완성된 것은 10-06(+10.81%)입니다. 즉 이번 주 신호의 핵심 조건은 2차전지 섹터가 함께 오른 10-06 봉에서 성립했습니다. 종가는 볼린저 상단 72,085.06원을 넘어섰고 밴드폭은 33.99%로 넓으며, SMA20과의 이격은 약 +23%로 단기 과열 구간입니다. 90일 피보나치는 상승 스윙(저점 54,100원 09-23 → 고점 75,800원 10-08) 기준으로 되돌림 지지가 23.6% 70,678.8원 · 38.2% 67,510.6원 · 50% 64,950원 · 61.8% 62,389.4원에 있습니다. 90일 aVWAP 53,480.62원(앵커 07-14)과 2년 aVWAP 55,027.04원(앵커 03-31)은 모두 현재가 한참 아래에 있어 두 시간축 모두 평균 매수자가 이익 구간에 있습니다(두 값은 시간축이 달라 섞어 읽지 않습니다). 52주 고점 104,600원은 2년 차트상 5월 급등 구간의 고점이며 아직 −27.5% 아래에 있습니다. 90일 구간 미체결 갭은 0건입니다.

② 거래량 90일

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기준일 거래량은 585,613주로 20일 평균 182,629주의 3.207배이고, 종가는 +15.20%(장중 고가 기준 +19.3%)였습니다. 같은 날 유니버스 표본의 거래량비 중위값은 0.68로 시장은 한산했으므로, 시장 대비로 보정하면 약 4.7배 수준이 종목 쪽에서 나온 거래량입니다. 최근 5거래일은 10-01 −1.15%(0.81배) · 10-02 +4.66%(1.77배) · 10-06 +10.81%(2.45배) · 10-07 −5.60%(1.10배) · 10-08 +15.20%(3.21배)였습니다(배수는 기준일 JSON과 같은 당일 포함 20일 평균 기준). 10-06에는 에코프로비엠 +13.0% · 포스코퓨처엠 +11.9% · 상신이디피 +11.4% · 삼성SDI +9.1% · 엘앤에프 +9.1% · LG에너지솔루션 +5.3%로 2차전지 업종이 거래량을 동반해 함께 올랐습니다. 반면 기준일 10-08에는 LG에너지솔루션 +4.1% · 롯데에너지머티리얼즈 +4.1% · 상신이디피 +3.5% · 엘앤에프 −1.3% · 솔루스 −2.0%로 업종이 혼조였고, 삼아알미늄의 +15.20%는 업종 흐름을 크게 웃돈 종목 고유의 움직임이었습니다. 업종 기사에서 거론된 수요 회복 기대는 일반론이며, 이 종목만의 초과 상승을 설명하는 개별 촉매는 확인되지 않았습니다(공시 조회 창 09-24~10-08에는 경고 대상 공시가 없었습니다).

③ MACD 90일

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MACD 2,678.03, 시그널 1,569.78로 히스토그램은 +1,108.25입니다. 마지막 교차는 2026-10-06 골든크로스로, 9월 데드크로스 이후 0선 위에서 두 선이 좁혀졌다가 다시 위로 벌어진 모양입니다. 0선 한참 아래의 초기 교차가 아니라 0선 위에서의 재교차라 상승 추세 재개 쪽으로 읽히지만, 교차 이후 히스토그램 확대분의 대부분은 기준일 +15.20% 한 봉이 만든 것입니다. 이 확대가 다음 몇 봉 동안 유지되는지, 급등분이 식으며 히스토그램이 빠르게 줄어드는지가 교차의 질을 가를 것입니다.

④ RSI 90일

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RSI(14)는 68.12로 과매수 기준 70 바로 아래입니다(2년 JSON 값 68.09). 7월 과매도권에서 올라와 8월 말 60대 후반을 찍은 뒤 9월 40대까지 식었다가 이번 주 다시 올라선 흐름입니다. 다이버전스 판정 필드는 bearish이며, 두 피크는 08-18 가격 58,000원 · RSI 69.33과 10-08 가격 75,800원 · RSI 68.12입니다(2년 JSON 피크 RSI는 68.99 · 68.09). 가격은 더 높은 고점을 만들었는데 RSI는 조금 낮은 고점에 그친 정규 약세 다이버전스로, 이는 상승 탄력이 가격만큼 따라오지 못했다는 가능성을 뜻할 뿐 천장 확정이 아닙니다. 두 RSI 피크 차이가 1포인트 남짓으로 작다는 점도 함께 봅니다.

⑤ 맨스필드 상대강도 90일 · KOSPI 대비

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KOSPI 대비 맨스필드 RS는 +65.028%로 양수권, 즉 시장 대비 초과성과입니다. 앵커프리 지표라 2년·90일 값이 동일합니다. 한 주 전 +29.387%에서 +35.64%p, 한 달 전 +41.227%에서 +23.80%p 올라 두 시간축 모두 양수권-가속입니다. 2년 차트에서 RS는 2025년 내내 음수권에 있다가 2026년 4~6월 크게 양수권으로 올라섰고, 7월 한 달 음수권을 거쳐 8월부터 다시 양수권에 머물러 왔습니다. 다만 이번 주 가속분의 상당 부분이 10-06·10-08 두 봉에 몰려 있어, RS 역시 급등 봉의 영향을 크게 받은 값이라는 점을 감안합니다.

⑥ ATR · ADX 90일

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ATR(14)은 5,759.55원으로 주가의 7.598%입니다. 하루 평균 변동 폭이 주가의 7%를 넘는 고변동 종목이라는 뜻이고, 9월 말 줄어들던 ATR이 이번 주 급등과 함께 다시 고개를 들었습니다. ADX(14)는 31.26으로 strong(추세 강함) 구간입니다(2년 JSON 30.72). 다만 ADX는 방향이 아니라 강도를 말하며, 6월의 급락 국면에서도 ADX는 매우 높았습니다. 이 ATR로 계산한 객관적 무효화선은 1×ATR 70,040.45원 · 2×ATR 64,280.91원(현재가 대비 −15.20%)입니다(2년 JSON 기준 2×ATR은 64,273.49원). 변동성이 큰 만큼 2×ATR 손절 폭도 −15%대로 넓다는 점이 이 자리의 비용입니다.

⑦ OBV 90일 · 2년 병기

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90일 OBV는 264,754로 20일선 −515,607.95 위에 있고, 상태는 early_accumulation(초기 매집), 기울기는 보합(flat)입니다. 90일 MA20 이격률 151.35%는 20일선 값이 0 근처(음수)여서 크게 튄 수치이며, 다이버전스가 아니라 OBV와 자신의 20일선 사이 거리라 크기 자체에 의미를 두지 않습니다. 90일 OBV 다이버전스 판정 필드는 bearish로, 두 피크는 08-31 가격 71,500원 · OBV 387,856과 10-08 가격 75,800원 · OBV 264,754입니다 — 가격은 8월 말 고점을 넘었지만 누적 거래량은 그 수준을 회복하지 못했습니다. 2년 OBV는 22,819,239 · 20일선 22,038,877.05로 early_accumulation · 보합(MA20 이격 3.54%)이며, 2년 다이버전스 필드는 null입니다. RSI와 90일 OBV가 같은 방향의 약세 다이버전스를 가리킨다는 점은 기준일 급등의 지속성을 판단할 때 함께 고려할 대목입니다.

수급 동향 발굴일 기준 5거래일

최근 5거래일 기관이 +297억원 순매수한 반면 외국인은 −94억원 순매도로 두 주체의 방향이 엇갈렸고, 외국인 연속 순매수는 0일입니다. 기관 내 세부로는 사모펀드 +108억원 · 연기금 +103억원으로 기관 순매수가 특정 한 주체에 쏠리지 않았습니다. 기관 유입은 90일 OBV가 20일선 위로 올라선 흐름과 방향이 맞지만, 외국인이 같은 기간 물량을 내놓았다는 점은 기준일 급등의 수급 기반이 한쪽 주체에 기대고 있음을 보여 줍니다. 수급은 후행 보조 지표로, 차트 구조와 함께 참고용으로만 활용하세요.

강세 요인 vs 약세 요인

시나리오

핵심 레벨 현재가 근접순 · 가격 내림차순

관전 포인트

• 기준일 돌파 뒤 종가가 직전 20일 장중 고점 72,300원 · 볼린저 상단 72,085.06원 위에서 버티는지
• 2차전지 업종이 10-06의 동반 흐름을 이어 가는지 — 핵심 조건이 그 랠리 봉에서 성립했으므로 업종이 식으면 구조도 시험받습니다
• RSI·90일 OBV 약세 다이버전스가 해소되는지(OBV가 08-31 수준 387,856을 넘는지), 아니면 가격이 꺾이며 작동하는지
• 3.207배 거래량이 이어지는지, 아니면 평균 182,629주 쪽으로 빠르게 줄어드는지
• 외국인 순매도(−94억원)가 순매수로 돌아서는지

결론

같은 종목 지난 분석 같은 종목 · 과거순

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