KH바텍

2년 차트에서 KH바텍은 2026년 초 급등으로 52주 고점 19,960원까지 오른 뒤 봄·여름 내내 그 상승분을 되돌려, 7월 말 52주 저점 8,250원 부근까지 내려왔습니다. 8월 이후로는 저점을 높이며 반등했고, 9월에는 SMA5 > SMA20 > SMA60 정배열이 09-09에 성립해 지금까지 유지되고 있습니다. 10-01~10-06 사흘 상승으로 종가가 20일 고점을 넘어선 뒤 10-07·10-08 이틀 되밀려 종가 11,340원이 SMA5 아래로 내려온 상태이고, KOSDAQ 대비 맨스필드 RS는 −25.70%의 음수권이지만 빠르게 개선 중입니다. 이 페이지는 "정배열 안에서의 짧은 눌림이 SMA20 위에서 멈추는지"의 관점에서 읽습니다.

스냅샷 2026-10-08 종가 기준 · 값은 차트 JSON 그대로

① 가격 · 이동평균 · 볼린저 90일

차트를 불러오지 못했습니다 · 060720_price-90d-2026-10-11.svg

세 이평은 SMA5 11,456원 > SMA20 11,057원 > SMA60 10,586.83원으로 정배열입니다. 조건별로 보면 SMA20이 SMA60을 넘어선 것이 08-26, 정배열 완성이 09-09, 종가가 SMA20·SMA60 위에 다시 자리 잡은 것이 09-15이며, 세 날 모두 거래량이 평균 이하인 평범한 봉에서 조용히 성립했습니다. 종가는 10-06 11,730원에서 이틀 밀려 11,340원으로 SMA5 아래에 있으나 SMA20과 SMA60 위는 지키고 있어, 정배열 구조 안의 짧은 눌림으로 읽힙니다. 90일 피보나치는 상승 스윙(저점 8,680원 07-30 → 고점 11,940원 08-14) 기준이며, 종가는 0% 11,940원과 23.6% 11,170.64원 사이에 있어 23.6% 레벨이 첫 눌림 지지 후보, 그 아래 38.2% 10,694.68원이 다음 후보입니다. 볼린저밴드는 상단 11,603.69원 · 중단 11,057원 · 하단 10,510.31원(밴드폭 9.89%)이고, 90일 aVWAP 10,348.04원(앵커 07-21)은 종가 아래, 2년 aVWAP 13,005.41원(앵커 2025-01-14)은 종가 위의 장기 매물대로 두 값을 섞지 않습니다. 2년 차트에는 2026-03-04의 미체결 갭 16,090~16,440원이 저항으로 남아 있으나 현재가와는 거리가 멉니다.

② 거래량 90일

차트를 불러오지 못했습니다 · 060720_volume-90d-2026-10-11.svg

기준일 거래량은 54,622주로 20일 평균 85,333.4주의 0.64배입니다. 같은 날 유니버스 거래량비 중위값이 0.68로 시장 전체가 한산했으므로, 시장 대비로 보정하면 약 0.94배 — 시장과 비슷한 수준의 참여이며 기준일 봉에 거래량이 실렸다고 볼 근거는 없습니다. 최근 5거래일 가운데 거래가 늘어난 날은 20일 고점을 넘긴 10-02(+3.95%, 직전 20일 평균의 약 1.97배 · 시장 보정 약 2.8배) 하루이고, 10-07·10-08의 되밀림은 평균 이하 거래량에서 나왔습니다. 눌림 구간에 매물이 크게 쏟아지지 않았다는 점은 긍정적으로 볼 수 있지만, 반대로 상승 쪽에서도 거래 확대가 하루에 그쳤습니다. 90일 창에서 가장 큰 스파이크는 07-21(장중 +23.8%까지 오른 뒤 종가 +3.85%, 직전 20일 평균의 약 21배)과 이튿날이며, 이는 5영업일 창 밖의 과거 사건으로 90일 aVWAP의 앵커가 그날입니다.

③ MACD 90일

차트를 불러오지 못했습니다 · 060720_macd-90d-2026-10-11.svg

MACD 193.67, 시그널 148.40으로 히스토그램은 +45.27이고, 마지막 교차는 2026-10-01 골든크로스입니다. 두 선 모두 0선 위에 있어 9월 내내 0선 위에서 평탄하게 얽혀 있던 흐름이 10월 들어 위로 벌어진 모양입니다. 다만 차트상 히스토그램은 10-06 무렵 가장 넓었다가 10-07·10-08 되밀림과 함께 조금씩 좁아지는 중이어서, 상승 탄력이 한 박자 쉬고 있음을 보여 줍니다. 9월에도 같은 높이에서 골든·데드크로스가 짧게 번갈아 나타났던 만큼, 이번 교차의 의미는 히스토그램이 양(+)을 유지하며 다시 넓어지는지로 확인하는 편이 정확합니다.

④ RSI 90일

차트를 불러오지 못했습니다 · 060720_rsi-90d-2026-10-11.svg

RSI(14)는 56.97로 중립선 50을 웃돌고 과매수 70과는 거리가 있습니다(2년 JSON 56.91). 차트상 RSI는 10-06 무렵 70에 가깝게 올라섰다가 이틀 되밀림과 함께 50대 후반으로 내려왔는데, 과열권에 닿기 전에 식은 형태입니다. RSI·가격 사이 다이버전스 판정은 없습니다. 8월 이후 RSI가 대체로 45~65 사이에서 움직이며 30 아래로 내려간 적이 없다는 점은, 7월 저점 이후의 반등이 과매도 없이 완만하게 이어져 왔다는 기록입니다. 현재 값은 방향을 강하게 말하기보다, 눌림이 중립대 위에서 진행 중이라는 정도로 읽는 것이 적절합니다.

⑤ 맨스필드 상대강도 90일 · KOSDAQ 대비

차트를 불러오지 못했습니다 · 060720_rs-90d-2026-10-11.svg

KOSDAQ 대비 맨스필드 RS는 −25.698%로 음수권, 즉 시장 대비 열위입니다(앵커프리 지표라 2년·90일 값 동일). 한 주 전 −31.694%에서 +6.00%p, 한 달 전 −36.579%에서 +10.88%p 올라왔고 기울기도 rising이라, 주간·월간 모두 음수권-개선(0선 방향) 국면입니다. 2년 차트에서 RS는 2026년 초 급등 때 잠시 0선 위로 올라섰다가 이후 −50% 아래까지 깊게 빠졌고, 7월 저점 이후 꾸준히 0선 쪽으로 좁혀 오고 있습니다. 개선 속도는 빠르지만 절대 수준은 여전히 시장을 크게 밑도는 자리이므로, 이 반등은 아직 "시장을 이기는 흐름"으로 확인된 것이 아닙니다.

⑥ ATR · ADX 90일

차트를 불러오지 못했습니다 · 060720_atr_adx-90d-2026-10-11.svg

ATR(14)은 451.11원으로 주가의 3.978%입니다. 7월 급변 구간 이후 ATR이 꾸준히 낮아져 왔고, 밴드폭 9.89%의 볼린저와 함께 변동성이 수축된 구간임을 보여 줍니다. ADX(14)는 17.15(ranging)로 20 아래이며, 차트상 9월 말 저점에서 고개를 들기 시작했지만 아직 추세 형성 구간에 들어서지 못했습니다. 즉 이평은 정배열이어도 그 추세의 강도는 약하다는 뜻이고, ADX는 방향이 아니라 강도만 말해 준다는 점을 함께 기억할 필요가 있습니다. 이 ATR로 계산한 객관적 무효화선은 1×ATR 10,888.89원(현재가 대비 −3.98%) · 2×ATR 10,437.79원(−7.96%)입니다.

⑦ OBV 90일 · 2년 병기

차트를 불러오지 못했습니다 · 060720_obv-90d-2026-10-11.svg

90일 OBV는 4,444,757로 20일선 4,204,054.1 위에 있고, 상태는 early_accumulation(초기 매집), 기울기는 보합입니다. MA20 이격률 5.73%는 다이버전스가 아니라 OBV와 자신의 20일선 사이 거리이며, 다이버전스 판정 필드 obv.divergence는 null(없음)입니다. 2년 OBV는 56,144,985 · 20일선 55,904,282.1로 역시 early_accumulation · 보합(이격 0.43%)입니다. 90일 차트에서 OBV는 07-21 대량 거래로 크게 한 단계 올라선 뒤 8월 이후 그 수준에서 옆으로 움직였고, 10월 초 소폭 올라선 상태입니다. 가격이 저점에서 37% 넘게 회복하는 동안 OBV가 무너지지 않았다는 점은 보유가 유지된 모양이지만, 두 타임프레임 모두 기울기가 보합이라 매집 가속까지 확인되지는 않습니다.

수급 동향 발굴일 기준 5거래일

최근 5거래일 외국인은 +10억원 순매수로 유입 방향이었고, 연속 순매수는 1일입니다. 기관은 −1억원으로 소폭 순매도였으며, 기관 내 세부로는 사모펀드 −1억원 · 연기금 +0억원입니다. 외국인 유입 방향은 90일 OBV가 20일선 위에 있는 것과 어긋나지 않지만, 연속성이 1일에 그치고 기준일 거래량도 평균 이하여서 규모를 크게 해석할 수준은 아닙니다. 수급은 후행 보조 지표로, 차트 구조와 함께 참고용으로만 활용하세요.

강세 요인 vs 약세 요인

시나리오

핵심 레벨 현재가 근접순 · 가격 내림차순

관전 포인트

• 눌림이 피보 23.6% 11,170.64원~SMA20 11,057원 위에서 종가 기준으로 멈추는지
• 종가가 SMA5 11,456원을 되찾고 MACD 히스토그램 +45.27이 다시 넓어지는지
• 재상승 시 거래량이 20일 평균 85,333.4주를 뚜렷이 넘는지 — 10-02 하루로는 확인이 부족합니다
• ADX 17.15가 20~25 형성 구간으로 올라서는지(정배열에 강도가 붙는지)
• 맨스필드 RS −25.698%의 0선 방향 개선이 이어지는지

결론

같은 종목 지난 분석 같은 종목 · 과거순

이 회차의 다른 시그널 종목 같은 발행일 · 3종