삼보모터스

스냅샷 2026-08-14 종가 기준 · 값은 차트 JSON 그대로

① 가격 이평 · 볼린저 · aVWAP · 피보나치

종가 4,570원은 SMA5(4,253원)·SMA20(4,002.5원)·SMA60(4,290.75원)을 모두 상회합니다. 다만 SMA5가 아직 SMA60 아래에 있어 완전한 정배열은 아니고, 8월 14일 하루의 급등이 이평선들을 한꺼번에 뛰어넘은 형태입니다. 볼린저 상단은 4,452.73원인데 종가가 그 위에 마감해 밴드 밖 종가가 되었고, 밴드 폭 22.5%는 이미 확장 구간이라 통계적으로는 되돌림 압력이 붙는 자리입니다.

90일 aVWAP(앵커 2026-05-26)은 4,757.83원으로 종가보다 187원 위에 있습니다. 즉 최근 3개월 평균 매수단가를 아직 회복하지 못했고, 이 선이 첫 실질 저항입니다. 2년 aVWAP은 6,947.66원(앵커 2025-12-29)으로 훨씬 위에 있어, 1월 급등 국면에서 진입한 장기 보유자 대부분은 여전히 손실 구간이라는 뜻입니다.

2년 피보나치는 상승 스윙(3,955원 2025-12-24 → 7,810원 2026-01-05) 기준이며, 78.6% 되돌림 4,779.97원과 100% 되돌림 3,955원 사이에 현재가가 놓여 있습니다. JSON 규약상 이 레벨들은 눌림 지지(S)로 표기되지만, 78.6% 위 레벨들은 이미 가격이 아래로 통과한 상태라 실제로는 머리 위의 매물대로 작동합니다. 90일 피보나치는 3,600원(2026-07-29) → 4,235원(2026-08-11) 스윙이며, 이번 급등으로 90일 스윙 고점 4,235원을 상향 이탈했습니다. 미체결 갭은 2년·90일 모두 0개로, 자석 역할을 할 빈 구간은 없습니다.

② 거래량 Vol / Avg 10.16배

이 종목에서 가장 눈에 띄는 수치입니다. 8월 14일 거래량 4,010,358주는 20일 평균 394,851.5주의 10.16배로, 6월 이후 어떤 세션과도 비교되지 않는 규모입니다. 직전 5거래일 거래량이 10만~22만 주에 머물던 종목이 하루에 400만 주를 소화했다는 것은, 이 구간을 지금까지 보유하던 물량과 새 매수자 사이에서 손바뀜이 크게 일어났다는 뜻입니다.

거래량 확인이 붙은 돌파는 그렇지 않은 돌파보다 신뢰도가 높다는 것이 일반적인 판독입니다. 다만 초보 투자자가 자주 놓치는 지점이 이 정도 배수는 정상 추세가 아니라 이벤트라는 점입니다. 10배 거래량은 통상 뉴스·공시·수급 이벤트를 동반하며, 그 촉매가 확인되지 않은 상태에서 거래량만으로 방향을 단정하면 다음 세션의 반대 방향 대량 거래에 그대로 노출됩니다.

같은 날 캔들 형태도 함께 봐야 합니다. 시가 4,130원 · 고가 4,950원 · 저가 4,105원 · 종가 4,570원으로, 장중 고가는 전일 종가(4,080원) 대비 +21.3%까지 갔다가 종가는 +12.0%로 마감했습니다. 고점 대비 약 7.7% 되밀린 위꼬리이며, 급등분의 3분의 1 이상이 당일 안에 반납되었다는 신호입니다.

③ MACD 골든크로스 2026-07-01

MACD 64.30, 시그널 −4.65, 히스토그램 +68.95입니다. 마지막 크로스는 2026년 7월 1일 골든크로스로, 당시 MACD는 0선에서 한참 아래(−400 부근)에 있었습니다. 0선 아래 깊은 곳에서 발생한 골든크로스는 추세 전환의 초기 신호로 읽히며, 이후 6주 동안 히스토그램이 지속적으로 양(+)을 유지하며 우상향한 것은 하락 모멘텀이 실제로 소진되었음을 보여줍니다.

8월 14일 급등으로 MACD 본선이 마침내 0선 위로 올라섰고, 시그널선(−4.65)은 아직 0선 바로 아래에 있습니다. 두 선의 벌어짐(+68.95)은 최근 90일 중 가장 큰 값입니다. 다만 이 벌어짐 자체가 하루의 급등으로 만들어진 것이라, 다음 몇 세션 동안 히스토그램이 축소되는지 유지되는지가 모멘텀의 진위를 가릅니다.

④ RSI 64.6 · 과매수 미도달

RSI(14)는 90일 기준 64.63, 2년 기준 64.57로 사실상 같은 값입니다. 12%나 오른 다음 날의 값치고는 의외로 낮은데, 7월 말 RSI가 30 부근(과매도 경계)까지 눌려 있었기 때문에 이번 상승이 과매도에서 중립 상단으로 올라오는 복원 구간에 해당하기 때문입니다. 70선까지는 아직 여유가 있어, RSI만으로는 과열 경고를 붙이기 어렵습니다.

다이버전스는 2년·90일 모두 감지되지 않았고(`divergence` null), 피크 좌표 역시 null이라 이 글에서는 특정 피크를 지목하지 않습니다. 다이버전스가 없다는 것은 반전 근거도 없지만 천장 경고도 없다는 뜻이며, RSI는 지금 중립 정보를 주고 있다고 읽는 것이 정확합니다. RSI 상승만으로 바닥 확정을 단정하는 것은 초보 투자자가 가장 흔히 빠지는 함정입니다.

⑤ 맨스필드 RS KOSDAQ 대비 · 음수권 개선

맨스필드 RS는 −36.18%로 KOSDAQ 지수 대비 큰 폭의 열위(underperform) 상태입니다. 앵커프리 지표라 2년·90일 값이 동일하며, 상태는 rising입니다. 한 주 전 −37.18%, 한 달 전 −46.04% 대비 주간 +1.00p · 월간 +9.86p 개선으로, 음수권에서 0선 방향으로 올라오는 개선 국면에 해당합니다.

다만 개선과 우위는 다릅니다. −36%는 0선까지 갈 길이 여전히 멀고, 이 종목은 2026년 3월 0선을 아래로 이탈한 뒤 5개월째 음수권에 머물러 있습니다. 음수권 RS를 "오르고 있으니 강하다"로 읽는 것은 흔한 오독이며, 정확한 서술은 "시장보다 덜 빠지기 시작했다"입니다. 차트의 다른 신호가 강세여도 RS가 깊은 마이너스일 때는 시장 조정 구간에서 상대적으로 더 크게 흔들릴 수 있다는 점을 함께 봐야 합니다.

⑥ ATR / ADX 변동성 5.80% · ADX 11.06 ranging

ADX(14)는 11.06으로 ranging 구간입니다. 20 미만은 방향성 추세가 성립하지 않았다는 뜻이며, 이번 급등이 하루짜리 사건이라 아직 ADX에 반영되지 않았습니다. ADX는 방향이 아니라 강도를 재는 지표이므로, "ADX가 낮다 = 약세"가 아니라 "추세라고 부를 만한 것이 아직 없다"로 읽는 것이 맞습니다.

ATR(14)은 264.91원으로 주가의 5.80%입니다. 코스닥 중소형주 기준으로도 높은 편이고, 8월 14일 캔들 하나로 ATR이 다시 튀어 올랐습니다. 변동성이 크다는 것은 곧 손절 폭을 넓게 잡아야 한다는 뜻이고, 그만큼 같은 금액을 투입할 때 감당하는 손실 폭이 커집니다. 2×ATR 손절은 4,040.18원으로 현재가에서 −11.59% 아래입니다. 포지션 크기를 이 폭에 맞춰 역산하는 것이 변동성 높은 종목을 다루는 기본 원칙입니다.

⑦ OBV 2y early_accumulation · 90d accumulation

두 타임프레임의 상태가 다르므로 둘 다 봐야 합니다. 90일 OBV는 accumulation, MA20 상회, 기울기 rising이며 MA20 대비 이격이 +118.62%입니다. 이 극단적인 이격 값은 8월 14일 400만 주가 한 번에 OBV에 더해지면서 만들어진 것으로, 90일 OBV가 오랜 마이너스 영역에서 단숨에 0선 위로 튀어 올랐습니다.

반면 2년 OBV는 early_accumulation, MA20 상회이지만 기울기는 flat이고 이격도 +5.33%에 그칩니다. 2년 스케일에서는 1월 급등 당시 쌓인 거래량이 워낙 커서, 이번 400만 주가 전체 곡선을 움직이지 못했다는 뜻입니다. 정리하면 단기 매집은 선명하지만 장기 매집 전환은 아직 확인되지 않았습니다. 이 온도차는 이번 상승을 판단할 때 가장 정직한 그림이며, 하루의 대량 거래를 "장기 매집 시작"으로 확대 해석하지 않도록 경계선을 그어 줍니다.

수급 동향 발굴일 기준 5거래일

최근 5거래일 동안 외국인은 −5억원, 기관은 −1억원으로 양쪽 모두 순매도였고, 기관 내 세부인 사모펀드·연기금은 각각 0억원으로 뚜렷한 방향이 없었습니다. 외국인 연속 순매수일도 0일이라 유입 흐름이 형성되지 않았습니다.

이 그림은 90일 OBV가 accumulation·rising으로 돌아선 것, 그리고 8월 14일 거래량 10.16배와 방향이 어긋납니다. 즉 대량 거래를 만든 주체가 외국인·기관 통계에서는 확인되지 않는다는 뜻이며, OBV가 보여 준 단기 매집을 곧바로 기관 수급으로 치환해 읽으면 안 된다는 근거가 됩니다. 수급은 후행 보조 지표로, 차트 구조와 함께 참고용으로만 활용하세요.

강세 vs 약세

시나리오 확률은 주관적 추정치

핵심 레벨 현재가 근접순 · 가격 내림차순

관전 포인트

• 다음 세션의 거래량 — 10.16배 이후 평균(394,851주) 이상이 유지되는지, 아니면 10만 주대로 급감하는지가 손바뀜의 성격을 가릅니다.
• 4,452.73원(볼린저 상단) 지지 전환 — 돌파 레벨이 지지로 바뀌면 A 시나리오, 하루 만에 밴드 안으로 되돌아오면 B 시나리오 쪽입니다.
• 맨스필드 RS가 −30%대를 넘어 개선을 이어가는지 — 주간 +1.00p 개선이 이어져야 이번 상승이 시장 대비 의미를 갖습니다.
• 2년 OBV 기울기의 flat 탈출 — 90일 OBV만 rising이고 2년은 flat인 온도차가 해소되는지가 장기 매집 확인 여부입니다.
• 외국인·기관 수급의 방향 전환 — 현재 5거래일 순매도 상태이며, 순매수 연속일이 쌓이기 시작하는지 확인이 필요합니다.

결론

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