디아이씨
6,580원 52주 고점 대비 −56.6%
본 분석은 2026년 8월 14일 종가 기준 데이터입니다. 디아이씨 주식 사는 방법을 고민 중이거나, 증권사 계좌 개설을 하신 분들 중 매수 타이밍을 잡으려는 투자자분들을 위해 RSI, MACD, ATR 지표를 활용한 객관적 지지선과 손절 기준을 공유합니다.
한눈에 보는 스냅샷 2026-08-14 종가 기준 · 수치는 차트 JSON 원본
| 항목 | 값 | 해석 |
|---|---|---|
| 현재가 (08-14 종가) | 6,580원 | SMA5·20·60 모두 위 — 다만 SMA5·20은 SMA60 아래(불완전 정렬) |
| 52주 고가 / 저가 | 15,150 / 3,790원 | 고점 대비 −56.6% · 저점 대비 +73.6% |
| SMA5 / SMA20 / SMA60 | 5,492 / 4,779 / 6,142원 | 종가는 셋 다 위 · SMA5 < SMA60 — 완전 정배열 아님 |
| 볼린저 상단 / 중단 / 하단 | 6,120 / 4,779 / 3,437원 | 밴드폭 56.13% 극단 확장 · 종가가 상단 위로 이탈 |
| aVWAP (90일) | 7,896원 (앵커 2026-05-12) | 종가가 한참 아래 — 5월 이후 매수자 평균 손실권(매물대) |
| aVWAP (2년) | 7,967원 (앵커 2024-11-15) | 장기 매수자도 평균 손실권 — 머리 위 매물 부담 |
| RSI(14) | 67.67 (2년 67.64) | 70 과열선 문턱 · 강세 다이버전스 태그 동반 |
| Mansfield RS (KOSPI 대비) | −37.67% | 음수권(열위)이나 주간 +10.06p · 월간 +23.44p 개선 |
| MACD (12,26) / 시그널 | 124.44 / −115.49 | 히스토그램 +239.93 — 7/15 골든크로스 후 MACD 0선 상향 돌파 |
| ADX(14) | 21.36 (2년 21.22) | 20~25 구간 — 추세 형성 초기(방향 아닌 강도) |
| ATR(14) | 528.37원 (8.03%) | 하루 진폭 8%대 — 변동성 매우 높음, 포지션 축소 근거 |
| OBV (2y / 90d) | 이른 매집 / 이른 매집 | 둘 다 MA20 위·기울기 flat (다이버전스 +2.59% / +40.80%) |
| 거래량 (Vol/Avg) | 8.34배 (649만주 / 20일 평균 78만주) | 평균의 8배 이상 — 단발 대량 급등 |
| 1×ATR / 2×ATR 손절 | 6,052 / 5,523원 | 객관적 무효화 기준 (종가 기준, 2×ATR은 −16.1%) |
① 가격 · 이동평균 · 볼린저 90일 차트
2년 큰 그림은 명확합니다 — 2024년 내내 4,000원대 횡보 → 2025년 11월부터 급등해 2026년 1월 52주 고가 15,150원 → 이후 2월부터 7월까지 계단식 하락으로 7월 30일 3,855원, 52주 저점 3,790원 부근까지 되돌린 구조입니다. 90일 차트에서는 5월 20일 6,190원에서 6월 9일 10,540원까지 올랐던 상승 스윙이 그대로 무너져, 현재가 6,580원은 그 상승분을 78.6%(7,120.9원) 넘게 되돌린 자리에 있습니다. 단기 이평은 종가 6,580원 > SMA5 5,492원 > SMA20 4,779원 순으로 정렬됐지만 SMA60 6,142원이 SMA5·SMA20보다 위에 있어 완전 정배열은 아직 아닙니다 — 종가만 세 이평 위로 올라선 초기 단계입니다. 볼린저 밴드폭은 56.13%로 극단적으로 벌어져 있고 종가는 상단 6,120원 위로 이탈했으며, 미체결 갭은 8월 14일 5,360~5,530원, 8월 4일 4,835~4,940원, 2025년 4월 10일 3,730~3,815원 세 개가 모두 아래(지지)에 놓여 있습니다.
② 거래량 움직임의 신뢰도
8월 14일 거래량은 6,495,143주로 20일 평균 779,229주의 8.34배였습니다. 90일 차트에서 이 막대는 다른 모든 날을 압도하는 단 하나의 기둥으로 서 있고, 6월 급락 구간의 대량 거래보다도 큽니다. 거래량 미확인 돌파를 의심하는 것이 보통의 함정이라면, 이 경우는 정반대 함정을 조심해야 합니다 — 평균의 8배 거래량은 "확인"이 아니라 "이례"이며, 하루에 집중된 이런 거래는 기존 보유자의 대량 이탈과 신규 유입이 동시에 일어난 자리일 수 있습니다. 이 하루의 거래대금이 다음 주에도 최소 절반 수준으로 이어지는지, 아니면 평균 수준으로 급감하는지가 이번 움직임이 추세의 시작인지 단발 이벤트인지를 가르는 첫 번째 관찰 항목입니다.
③ MACD 추세 모멘텀
MACD는 124.44, 시그널은 −115.49로 히스토그램이 +239.93까지 벌어졌습니다. 골든크로스 자체는 7월 15일에 이미 나왔고, 그 시점은 MACD가 −1,000 부근까지 내려가 있던 깊은 침체 구간이었습니다. 0선 한참 아래에서 시작된 크로스가 약 한 달에 걸쳐 0선을 상향 돌파한 형태이므로, 교과서적으로는 하락 모멘텀 소진 → 회복 초기의 전형에 해당합니다. 다만 시그널선이 아직 −115로 0선 아래라는 점, 그리고 히스토그램 확대의 마지막 구간이 8월 14일 하루 급등에 크게 기댄다는 점은 함께 봐야 합니다 — MACD와 시그널이 모두 0선 위에서 자리를 잡는지가 다음 확인 지점입니다.
④ RSI 과열·침체 + 다이버전스
RSI(14)는 67.67(2년 기준 67.64)로 과열선 70 바로 아래까지 올라왔습니다. 차트에는 강세 다이버전스가 표기돼 있고 피크 좌표도 제공됩니다 — 7월 2일 4,530원/RSI 26.53과 7월 30일 3,855원/RSI 35.32로, 가격은 더 낮은 저점을 만들었지만 RSI는 더 높은 저점을 만든 정규 강세 다이버전스입니다. 이 신호는 7월 말 저점에서 하락 압력이 약해지고 있었음을 사후적으로 설명해 주지만, 다이버전스는 반전의 가능성이지 확정이 아니며 이미 저점 대비 크게 오른 지금 시점에서는 진입 근거가 아니라 지나간 맥락으로 읽는 것이 정확합니다. RSI가 26 → 67로 3주 만에 이동했다는 것은 그만큼 단기 과열도 함께 쌓였다는 뜻입니다.
⑤ Mansfield RS KOSPI 대비 상대강도
Mansfield RS는 −37.67%로 0선 아래, KOSPI 대비 깊은 열위입니다. 이 정도 크기의 마이너스는 다른 지표가 아무리 개선돼 보여도 반드시 저울 반대편에 올려야 하는 경고입니다. 변화의 방향은 우호적입니다 — 한 달 전 −61.11에서 월간 +23.44p, 일주일 전 −47.73에서 주간 +10.06p 회복돼 음수권 안에서 0선을 향해 빠르게 올라오고 있습니다(음수권-개선 사분면). 다만 2년 차트를 보면 이 종목의 RS는 올해 1월 +100 부근에서 7월 −60 부근까지 무너진 이력이 있어, 지금의 개선은 낙폭 과대 구간의 되돌림 성격이 강합니다. 0선까지 남은 37p를 실제로 좁혀 가는지 확인하기 전에는 시장 주도력 회복으로 부르기 이릅니다.
⑥ ATR · ADX 변동성과 추세 강도
ATR(14)은 528.37원으로 현재가의 8.03%입니다 — 하루 평균 진폭이 8%를 넘는다는 뜻이고, 이는 같은 금액을 넣어도 일반 종목보다 두세 배 큰 평가손익 변동을 감수해야 한다는 의미이므로 포지션 크기를 그만큼 줄여 잡는 것이 합리적입니다. ADX는 21.36(2년 기준 21.22)으로 20~25 사이, 즉 추세가 형성되기 시작한 초기 구간입니다. ADX는 방향이 아니라 강도만 말한다는 점을 기억해야 합니다 — 7월까지의 하락도 ADX를 끌어올린 요인이었고, 현재 값은 "이제 막 어떤 방향의 추세가 생기려 한다" 이상을 말해 주지 않습니다. ATR 기준 객관적 손절은 1×ATR 6,052원, 2×ATR 5,523원(현재가 대비 −16.1%)이며, 변동성이 큰 만큼 손절 폭 자체도 넓다는 점을 사이징에 반영해야 합니다.
⑦ OBV 수급 에너지
OBV는 2년·90일 두 타임프레임 모두 이른 매집(early accumulation) — MA20 위, 기울기는 flat입니다. MA20 대비 이격은 2년 기준 +2.59%인 반면 90일 기준은 +40.80%로 격차가 큽니다. 이 차이의 대부분은 8월 14일 하루의 649만 주가 90일 창의 OBV를 수직으로 밀어 올린 결과이며, 실제로 90일 OBV 곡선은 7월 내내 평평하다가 마지막 한 점에서 급하게 솟은 형태입니다. 즉 90일 +40.8%는 꾸준한 매집의 축적이 아니라 단일 거래일의 산물이라는 점을 구분해서 읽어야 하며, 기울기 태그가 여전히 flat인 것도 같은 이야기를 합니다. 다음 주 OBV가 이 레벨을 유지하며 우상향으로 기울면 매집으로, 곧바로 되밀리면 일회성 회전으로 판별됩니다.
수급 동향 발굴일 기준 5거래일
| 주체 | 5거래일 순매수 (억원) |
|---|---|
| 외국인 | +3 |
| 기관 | +0 |
| — 그중 사모펀드 | +0 |
| — 그중 연기금 | +0 |
| 외국인 연속 순매수 | 0일 |
최근 5거래일 수급은 외국인 +3억원, 기관 +0억원으로 외국인 쪽에 소폭의 순매수가 있었을 뿐 기관은 사실상 중립입니다. 기관 내부 세부인 사모펀드·연기금도 모두 0억원대로, 기관성 자금의 뚜렷한 방향은 확인되지 않습니다. 외국인 연속 순매수 일수도 0일이라 흐름이 이어지지 않는 상태인데, 이는 8월 14일 하루에 20일 평균의 8배가 넘는 거래량이 터졌다는 사실과 대비됩니다 — 그 거래량의 주체가 외국인·기관 어느 쪽으로도 크게 기울지 않았다는 뜻으로, OBV 기울기가 여전히 flat인 것과 정합적인 그림입니다. 수급은 후행 보조 지표로, 차트 구조와 함께 참고용으로만 활용하세요.
강세 vs 약세 정직한 저울질
강세 요인
- 종가 6,580원이 SMA5 5,492·SMA20 4,779·SMA60 6,142원을 모두 상향 돌파
- MACD 7/15 골든크로스 후 0선 상향 돌파, 히스토그램 +239.93
- RSI 강세 다이버전스 확인 — 7/2 4,530원/26.53 → 7/30 3,855원/35.32
- Mansfield RS 월간 +23.44p·주간 +10.06p 개선(−61.11 → −37.67, 음수권-개선)
- 종가가 볼린저 상단 6,120원 위로 이탈 — 강한 단기 모멘텀
- 미체결 갭 3개(5,530·4,940·3,815원)가 모두 아래 = 지지 후보로 배치
약세 요인
- 8/14 단 하루 거래량 8.34배·가격제한폭 근접 급등 — 촉매 미확인
- Mansfield RS −37.67% — 개선 중이어도 KOSPI 대비 깊은 열위
- aVWAP 90일 7,896원·2년 7,967원 모두 위 — 장·단기 매수자 평균 손실권(매물대)
- SMA5·SMA20이 SMA60 아래 — 완전 정배열 미완성, 종가만 앞서간 상태
- ATR 8.03%·밴드폭 56.13% — 변동성 극단, 손절 폭 −16.1%로 넓음
- 52주 고점 대비 −56.6% · 2월 이후 하락 구조 자체는 미회복
시나리오 확률은 주관적 추정치
| 시나리오 | 확률 | 경로 | 트리거 / 무효화 |
|---|---|---|---|
| 급등 되돌림 · 갭 되메우기 | 45% | 8/14 갭 5,530~5,360원 되메움 → 피보 38.2% 5,539원·50% 5,218원 구간에서 지지 시험 | 거래량 급감 속 5,360원 하향 이탈 시 진행 / 5,937원(23.6%) 위 유지되면 무산 |
| 고가권 소화 후 재상승 | 30% | 5,937~6,580원 박스 소화 → SMA60 6,142원 지지 전환 확인 → 7,121원(78.6%)·90일 aVWAP 7,896원 도전 | 평균 대비 2배 이상 거래량 동반한 6,580원 상향 돌파 / SMA60 6,142원 종가 이탈 시 무산 |
| 단발 급등 소멸 · 저점 재시험 | 25% | 5,360원 갭 이탈 → 4,940~4,835원 갭·SMA20 4,779원 → 7/30 저점 3,855원 재시험 | 대량 거래 동반 4,835원 이탈 / 2×ATR 5,523원 이탈 시 반등 구조 무효 |
핵심 레벨 현재가 근접순 · 가격 내림차순
| 가격 | 구분 | 근거 |
|---|---|---|
| 7,967원 | R | 2년 aVWAP (앵커 2024-11-15) — 장기 매수자 본전선 |
| 7,896원 | R | 90일 aVWAP (앵커 2026-05-12) — 5월 이후 매물대 |
| 7,121원 | R | 피보 78.6% (5/20 6,190 → 6/9 10,540 상승 스윙) |
| 6,580원 | 현재가 | 08-14(금) 종가 · 90일 스윙 고점(피보 0%) |
| 6,142원 | S | SMA60 — 지지 전환 여부가 구조의 분기점 |
| 6,120원 | S | 볼린저 상단 — 이탈했던 선의 되돌림 지지 후보 |
| 5,530~5,360원 | S | 8/14 미체결 갭 — 1차 지지대 |
| 5,523원 | 손절 | 2×ATR 객관적 무효화선 (종가 기준, −16.1%) |
관전 포인트 논지를 확인·무효화할 신호
- 8/14 급등의 촉매 확인 — 평균 8배 거래량과 제한폭 근접 상승은 공시·뉴스 등 차트 밖 사건을 동반하는 경우가 많습니다. 기술적 신호만으로 해석하지 말고 사실 확인이 먼저입니다.
- 5,530~5,360원 갭 방어 — 급등일 갭이 지켜지면 되돌림은 정상 소화, 되메워지면 단발 이벤트 성격이 짙어집니다.
- SMA60 6,142원의 지지 전환 — 이 선 위에서 SMA5·SMA20이 따라 올라와야 완전 정배열이 완성됩니다. 지금은 종가만 앞서간 상태입니다.
- 거래량의 다음 주 수준 — 평균 대비 2배 이상이 유지되면 추세 전환 시도, 평균 수준으로 급감하면 일회성 회전으로 판별됩니다.
- Mansfield RS 0선까지 남은 37p — 음수권-개선 흐름이 이어지는지, −37% 부근에서 멈추는지가 중기 체급의 관건입니다.
결론
같은 종목 지난 분석 같은 종목 · 과거순
이 회차의 다른 시그널 종목 같은 발행일 · 6종
로화의 차트 시그널 — 차트로 읽고, 원칙으로 지킵니다.