폴라리스AI파마

2년 차트에서 폴라리스AI파마는 2026년 3월 52주 고점 10,200원까지 솟았다가 6월 52주 저점 4,110원으로 되밀린, 폭이 아주 큰 왕복 구간을 지나왔습니다. 8월 이후로는 그 저점권 위에서 좁은 횡보를 만들었고, 종가 5,490원 아래로 SMA20 5,425.5원과 SMA60 5,308.67원이 순서대로 놓이며 이동평균 배열이 정배열로 정리된 상태입니다. 다만 KOSDAQ 대비 맨스필드 RS는 −34.13%로 여전히 깊은 음수권이고, 마지막 거래량은 20일 평균의 0.12배에 그칩니다. 이 페이지는 "가격 배열은 정돈됐지만 상대강도와 거래량이라는 확인 축은 비어 있다"는 두 사실을 함께 놓고 읽습니다.

스냅샷 2026-09-18 종가 기준 · 값은 차트 JSON 그대로

① 가격 · 이동평균 · 볼린저 90일

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종가 5,490원 아래로 SMA20 5,425.5원, SMA60 5,308.67원이 차례로 놓여 있고 SMA5는 5,492원입니다. 세 이동평균 자체는 5 > 20 > 60 순서의 정배열이지만, 종가는 SMA5보다 2원 낮아 사실상 단기선에 맞닿은 얕은 눌림 위치입니다. 볼린저밴드는 상단 5,556.97원 · 중단 5,425.5원 · 하단 5,294.03원이고 밴드폭은 4.85%로, 90일 차트에서 6~7월의 넓은 밴드가 8월을 지나며 크게 좁혀진 수축 구간입니다. 90일 피보나치는 상승 스윙(저점 4,660원 07-30 → 고점 5,710원 08-11) 기준이고, 현재가는 23.6% 되돌림 5,462.2원 위에 머물러 되돌림 폭 자체는 얕습니다. 그 아래 38.2% 되돌림 5,308.9원은 SMA60 5,308.67원과 사실상 같은 자리라 두 근거가 겹치는 지지 구간입니다. 90일 aVWAP 5,504.87원(앵커 2026-08-24)은 현재가 바로 위에 있어 단기 저항 역할이고, 2년 aVWAP 7,761.58원 (앵커 2025-09-24)은 훨씬 위에 있는 별도 레벨이라 단기 값과 혼용하지 않습니다.

② 거래량 90일

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마지막 거래일 거래량은 14,377주로, 20일 평균 120,271.95주의 0.12배에 그칩니다. 거래량 패널을 보면 8월 하순에 막대 하나가 주변 봉들을 압도하는 높이로 서 있고, 90일 aVWAP 앵커가 2026-08-24로 자동 지정된 것도 그 자리를 가리킵니다. 즉 지금의 20일 평균은 그 단일 대량봉이 크게 끌어올린 값이라, 0.12배라는 수치를 "거래가 급감했다"로 읽기보다 "평균 자체가 한 봉에 좌우된 상태"로 읽는 편이 정확합니다. 어느 쪽으로 해석하든 결론은 같습니다. 최근 이동평균 정배열과 MACD 개선을 거래량이 확인해 주지 않고 있다는 것입니다. 거래량이 뒷받침하지 않는 좁은 구간의 상승은 초보 투자자가 가장 자주 "돌파"로 오독하는 구간이니, 확장이 나올 때 거래량이 실제로 붙는지를 별도로 확인할 필요가 있습니다.

③ MACD 90일

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MACD 34.72, 시그널 25.38, 히스토그램 +9.34이며 마지막 교차는 2026-09-07 골든크로스입니다. MACD 본선이 0선 위에 있다는 점에서 6~7월의 깊은 마이너스 구간(패널에서 −500 부근까지 눌렸던 자리)과는 국면이 다릅니다. 다만 패널 형태를 보면 8월 이후 MACD와 시그널이 0선 부근에서 여러 차례 교차를 반복하며 붙어 다니고 있어, 이번 골든크로스도 진폭이 작은 반복 교차 중 하나일 가능성을 배제할 수 없습니다. 히스토그램 +9.34는 방향은 맞지만 절대 크기가 작아, 이 신호 하나로 추세 전환을 단정하기에는 근거가 얇습니다.

④ RSI 90일

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RSI(14)는 53.91로 중립권입니다. 과매수 70에서도, 과매도 30에서도 충분히 떨어져 있어 RSI만으로는 방향을 읽을 수 없는 자리입니다. 패널 형태를 보면 6월 말까지 30선 아래를 오가던 값이 7월 들어 30 위로 올라선 뒤 8~9월 내내 50 안팎에서 완만하게 움직이고 있습니다. 과매도 탈출 자체는 회복의 초기 신호로 읽히지만, 그 뒤로 이어진 것은 상승이 아니라 50 부근의 평탄한 구간입니다. JSON의 rsi.divergence 필드는 null이라 다이버전스는 없으며, 피크 필드도 비어 있으므로 다이버전스 유형을 추정하지 않습니다.

⑤ Mansfield RS 90일 · KOSDAQ 대비

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KOSDAQ 대비 맨스필드 RS는 −34.13%로 깊은 음수권이며 상태는 underperform, 기울기는 상승입니다. 이전 시점 절대값과 비교하면 주간으로 −35.862% → −34.13%로 +1.73%p 개선, 월간으로 −42.962% → −34.13%로 +8.83%p 개선입니다. 음수권에서 값이 올라오는 것이므로 4분기 판정은 둘 다 음수권-개선이며, "가속"이 아니라 0선 쪽으로 좁혀지는 중이라고 읽어야 합니다. 여기서 흔한 오독이 하나 있습니다. 개선 폭이 크다고 해서 시장을 이기고 있다는 뜻은 아니라는 점입니다. −34.13%는 1년 전 지수 대비 위치가 여전히 크게 뒤처져 있다는 뜻이고, 다른 지표가 강세로 보여도 이 값이 음수권에 머무는 한 경고로 함께 읽어야 합니다.

⑥ ATR · ADX 90일

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ATR(14)은 211.64원으로 주가의 3.855%이며, 패널에서 보듯 6월의 높은 수준에서 9월까지 꾸준히 낮아지는 변동성 축소 흐름입니다. 이는 볼린저 밴드폭 4.85%의 수축과 같은 사실을 다른 각도에서 보여 줍니다. ADX(14)는 25.54로 판정상 strong이지만, 기준선 25를 갓 넘긴 값인 데다 가격 형태는 좁은 횡보라 "강한 추세"라는 라벨을 그대로 받아들이기는 어렵습니다. ADX는 방향이 아니라 강도만 나타내는 지표라는 점도 함께 기억할 필요가 있습니다. 이 ATR 값은 손절 산정의 기준이 되며, 2×ATR 손절선은 5,066.73원입니다.

⑦ OBV 90일

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OBV는 90일·2년 두 타임프레임 모두 early_accumulation 상태이고, MA20 위에 있으며 기울기는 보합입니다. MA20 이격률은 90일 +1.38%, 2년 +0.03%로 둘 다 작습니다. 이 이격률은 OBV와 자기 MA20 사이의 거리를 나타내는 값이지 다이버전스가 아니며, 다이버전스 판정 필드인 obv.divergence는 90일·2년 모두 null이라 다이버전스는 없습니다. 패널 형태를 보면 8월 하순 대량봉에서 OBV가 계단처럼 한 번 크게 올라선 뒤 그 수준에서 평탄하게 이어지고 있습니다. 즉 지금의 "MA20 위"는 꾸준한 매집의 결과라기보다 단일 봉이 만든 레벨을 유지하고 있는 상태에 가깝고, 기울기가 flat이라는 점이 그 해석과 일치합니다.

수급 동향 발굴일 기준 5거래일

최근 5거래일 외국인·기관 모두 억원 단위에서 +0으로, 어느 주체도 기록에 남을 만한 순매수나 순매도를 만들지 않았습니다. 기관 내 세부인 사모펀드와 연기금 역시 +0이고, 외국인 연속 순매수 일수는 0일입니다. 이는 마지막 거래량이 20일 평균의 0.12배라는 사실, 그리고 OBV 기울기가 flat이라는 사실과 방향이 일치합니다. 세 지표가 같은 이야기를 하고 있습니다. 최근 구간의 이동평균 정배열은 특정 주체의 유입이 만든 것이 아니라 거래가 얕은 상태에서 가격이 좁게 머문 결과에 가깝다는 것입니다. 수급은 후행 보조 지표로, 차트 구조와 함께 참고용으로만 활용하세요.

강세 요인 vs 약세 요인

시나리오

핵심 레벨 현재가 근접순 · 가격 내림차순

관전 포인트

• 볼린저 밴드폭 4.85%의 수축이 어느 쪽으로 풀리는지 — 5,556.97원 위 종가인지, SMA20 5,425.5원 아래 종가인지
• 확장이 나온다면 그날 거래량이 20일 평균 120,271.95주를 실제로 넘는지 — 0.12배 상태에서 나온 움직임은 확인으로 보기 어렵습니다
• 90일 aVWAP 5,504.87원 회복 여부 — 8월 24일 앵커 이후 형성된 평균 매수단가라 그 위·아래가 매물 압력의 분기점입니다
• 맨스필드 RS 주간 +1.73%p 개선이 이어져 −34.13%가 0선 쪽으로 계속 좁혀지는지, 아니면 음수권에서 다시 벌어지는지
• SMA60 5,308.67원과 피보 38.2% 5,308.9원이 겹치는 자리가 실제 지지로 작동하는지

결론

같은 종목 지난 분석 같은 종목 · 과거순

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