대양전기공업

2년 흐름에서 대양전기공업은 2025년 내내 이어진 상승으로 52주 고점 36,650원을 만든 뒤, 2026년 5월 26일 24,100원에서 6월 8일 17,200원까지 짧게 무너졌고 그 뒤로는 52주 저점 14,000원 부근에서 석 달째 바닥을 다져 왔습니다. 기준일 종가 19,190원은 그 바닥권에서 올라온 자리로, 이동평균은 종가 > SMA5 > SMA20 > SMA60 정배열이고 MACD도 9월 7일 골든크로스 이후 두 선이 모두 0선 위로 올라왔습니다. 다만 ADX는 11.4로 추세가 아직 형성되지 않은 구간이고, KOSDAQ 대비 맨스필드 RS는 −43.32%로 깊은 열위입니다. 이 글은 "바닥권 반등의 초기 구조"와 "추세 강도·시장 대비 우위의 부재"를 함께 저울질하는 렌즈로 읽으시면 좋습니다.

스냅샷 2026-09-18 종가 기준 · JSON 값 그대로

① 가격 90일 · 이평·볼린저·aVWAP

차트를 불러오지 못했습니다 — 108380_price-90d-2026-09-20.svg

이동평균은 종가 19,190 > SMA5 18,728 > SMA20 18,408.5 > SMA60 17,549.5의 정배열입니다. 다만 배열이 만들어진 방식을 봐야 합니다 — 90일 차트에서 5월 중순 28,000원대에서 시작한 하락이 6~7월 내내 이어지다가 저점권에서 옆으로 눕고, 그 횡보 구간 안에서 세 이평선이 서로 붙으며 간격이 좁아진 뒤 9월 들어 종가가 그 뭉치를 위로 통과한 형태입니다. 세 이평이 여전히 17,549~18,728의 좁은 띠 안에 모여 있다는 점은 배열이 갓 만들어졌다는 뜻이기도 합니다.

볼린저 밴드폭은 11.42%이고 종가는 상단 19,459.74원 바로 아래, 중단 18,408.5원 위에 있습니다. 90일 피보나치는 상승 스윙(2026-07-29 14,610 → 2026-08-14 18,380) 기준이며, 종가가 0% 앵커 18,380원을 이미 넘어섰습니다. 2년 피보나치는 반대로 하락 스윙(2026-05-26 24,100 → 2026-06-08 17,200) 기준이라 되돌림 저항이 위쪽에 놓이는데, 현재가는 23.6% 18,828.40원을 넘고 38.2% 19,835.80원 아래에 있습니다. 즉 6월 낙폭의 4분의 1 정도만 되돌린 자리입니다. aVWAP은 90일 (18,047.78원, 6월 15일 앵커) 위에 있으나 2년 (26,333.33원, 2025년 8월 27일 앵커)과는 거리가 크게 벌어져 있어, 장기 보유자 평균가는 한참 위쪽 매물대로 남아 있습니다. 미체결 갭은 90일·2년 모두 0건입니다.

② 거래량 90일 · 확인 지표

차트를 불러오지 못했습니다 — 108380_volume-90d-2026-09-20.svg

직전 거래일 거래량은 32,942주로 20일 평균 36,797.9주의 0.90배입니다. 평균을 밑도는 거래량이므로, 종가가 볼린저 상단 근처까지 올라온 이번 움직임은 거래량으로 확인되지 않은 상승에 해당합니다. 초보 투자자가 가장 자주 놓치는 지점이 바로 이것입니다 — 가격이 이평 뭉치를 위로 통과했다는 사실만 보고 돌파로 읽지만, 참여가 늘지 않은 통과는 되밀릴 때도 저항이 거의 없습니다.

거래량의 절대 수준 자체도 크지 않아, 한두 주체의 매매만으로 하루 막대가 크게 흔들릴 수 있고 체결 과정의 슬리피지도 감안해야 합니다. 같은 이유로 OBV·거래량 기반 판단의 신뢰도는 대형주 대비 낮게 잡는 것이 안전합니다. 다음 주에 거래량이 20일 평균 위로 올라서는지가 이번 상승분의 성격을 가르는 1차 확인 지점입니다.

③ MACD 90일 · 추세 전환·모멘텀

차트를 불러오지 못했습니다 — 108380_macd-90d-2026-09-20.svg

MACD 304.04가 시그널 258.96 위에 있고 히스토그램은 +45.09로 양(+)입니다. 마지막 크로스는 2026-09-07 골든크로스이며, 2년 프레임에서도 같은 날짜·거의 같은 값(302.81 / 257.14 / +45.67)으로 확인됩니다.

중요한 것은 두 선이 모두 0선 위로 올라왔다는 점입니다. 6월 저점 구간에서는 MACD가 −2,000 아래까지 내려가 있었고, 그 뒤 석 달에 걸쳐 0선까지 올라오는 동안 7~9월에 골든·데드 크로스가 번갈아 나타났습니다. 0선 아래에서의 크로스는 하락 강도가 줄었다는 신호일 뿐이지만, 0선 위에서 유지되는 지금은 성격이 한 단계 다릅니다. 다만 히스토그램 +45.09는 절대 크기가 작아, 개선이 아직 얇다는 점도 같이 읽어야 합니다.

④ RSI 90일 · 과열·과매도

차트를 불러오지 못했습니다 — 108380_rsi-90d-2026-09-20.svg

RSI(14)는 59.8로 중립선 50 위, 과매수 기준선 70 아래입니다. 2년 프레임도 59.8로 사실상 같습니다. 6월 초 30 아래 과매도권을 벗어난 뒤 넉 달에 걸쳐 완만하게 계단식으로 올라온 모습이고, 이 구간 내내 70선을 한 번도 건드리지 않았습니다.

RSI 다이버전스는 rsi.divergence가 null이므로 다이버전스 없음이며, 피크 값(div_peak1/2)도 제공되지 않아 별도로 서술하지 않습니다. 과열 부담이 없다는 점은 단기 여지로 읽을 수 있지만, 반대로 넉 달 동안 70을 못 넘었다는 것은 이 종목의 모멘텀이 아직 한 번도 강해진 적이 없다는 뜻이기도 합니다. RSI가 60대 중반을 넘어서는지가 성격 변화의 첫 신호입니다.

⑤ 맨스필드 RS 90일 · KOSDAQ 대비

차트를 불러오지 못했습니다 — 108380_rs-90d-2026-09-20.svg

KOSDAQ 대비 맨스필드 RS는 −43.32%로 뚜렷하게 0선 아래(열위)입니다. 앵커프리 지표라 2년·90일 값이 동일하게 −43.32%로 확인됩니다. 방향은 위쪽입니다 — 1주 전 −45.74% 대비 +2.42%p, 1개월 전 −54.29% 대비 +10.97%p로, 음수권에서의 개선에 해당합니다.

2년 차트에서 이 지표는 2025년 대부분의 기간을 +50 부근 양수권에서 보냈고, 2025년 말 0선을 아래로 뚫은 뒤 2026년 여름 −60대까지 내려갔다가 지금 올라오는 중입니다. 즉 개선은 맞지만, 개선의 출발점이 매우 낮습니다. −43%는 다른 지표가 모두 강세여도 무시할 수 없는 폭이며, 지금 단계는 지수를 이기는 것이 아니라 뒤처진 폭을 좁히는 구간입니다. 개선 속도가 유지되는지, 아니면 음수권 중간에서 다시 눕는지가 이번 반등의 질을 가릅니다.

⑥ ATR / ADX 90일 · 변동성·추세 강도

차트를 불러오지 못했습니다 — 108380_atr_adx-90d-2026-09-20.svg

ADX는 11.4로 ranging 구간(20 미만)입니다. 2년 프레임도 11.1로 같습니다. 이 값은 이번 분석에서 가장 균형을 잡아주는 숫자입니다 — 이동평균은 정배열인데 ADX는 추세가 형성되지 않았다고 말하고 있고, 두 서술은 모순이 아니라 배열이 이제 막 만들어졌고 아직 방향성 있는 움직임으로 이어지지 않았다는 같은 상황의 두 측면입니다. ADX는 방향이 아니라 강도를 재는 지표라는 점도 같이 기억해야 합니다.

ATR(14)은 760.88원, 주가 대비 3.97%입니다. 하루에 종가의 4% 가까이 움직이는 종목이므로 포지션 크기를 정할 때 이 변동성을 반드시 반영해야 합니다. 2×ATR 기준 객관적 무효화 수준은 17,668원이며 현재가 대비 −7.93%입니다. 90일 ATR 곡선이 6월 1,600 부근에서 지금 수준까지 꾸준히 낮아져 온 점은 변동성 수축을 뜻하며, 이는 방향이 정해질 때 움직임이 커질 여지로도, 지금이 조용한 구간이라는 뜻으로도 읽을 수 있습니다.

⑦ OBV 90일 · 자금 흐름

차트를 불러오지 못했습니다 — 108380_obv-90d-2026-09-20.svg

OBV는 두 타임프레임의 상태가 다릅니다. 90일은 accumulation(MA20 위, 기울기 상승)이고, 2년은 early_accumulation(MA20 위, 기울기 flat) 입니다. 단기적으로는 자금이 들어오는 방향이지만 장기 축적은 기준선 위에서 옆으로 누운 초기 단계라는 해석이 자연스럽습니다.

obv.divergence_pct는 90일 60.91%, 2년 1.75%인데, 이 값은 다이버전스가 아니라 OBV와 자기 MA20 사이의 이격률입니다. 90일 OBV 값이 −74,833, MA20이 −191,442.3으로 둘 다 0 근처 음수여서 비율이 크게 튄 것이므로, 60.91%를 매집 강도의 절대 크기로 받아들이면 안 됩니다. 실제 다이버전스 판정 필드인 obv.divergence는 2년·90일 모두 null — 다이버전스 없음입니다.

한편 OBV 패널에는 다이버전스와 별개인 가격·OBV 확인(non-confirm) 주석이 붙어 있습니다. 가격은 관측 창의 상단에 있는데 OBV는 그만큼 따라 올라오지 않았다는 뜻으로, 거래량이 20일 평균의 0.90배라는 사실과 같은 방향을 가리킵니다. 이 주석은 JSON에 대응 필드가 없는 차트 층의 보조 표시이므로 수치로 인용하지 않고 방향성만 참고합니다. 다이버전스 확정 신호로 읽어서는 안 됩니다.

수급 동향 발굴일 기준 5거래일

최근 5거래일 동안 외국인은 +1억원, 기관 합계는 +3억원 순매수로 양측 모두 소폭 순매수입니다. 기관 내 세부에서는 사모펀드가 +3억원으로 기관 순매수분을 사실상 설명하고, 연기금은 +0억원으로 움직임이 없습니다. 외국인 연속 순매수는 0일로, 방향은 매수 쪽이지만 연속성은 확인되지 않습니다.

금액 자체가 작아 이 수치를 뚜렷한 유입으로 읽기는 어렵습니다. 90일 OBV가 accumulation·상승 기울기인 점과 방향은 어긋나지 않으나, 직전 거래일 거래량이 20일 평균의 0.90배에 그친다는 점과 함께 놓으면 "주체가 바뀌는 중"이라기보다 "조용한 구간"에 가깝습니다. 수급은 후행 보조 지표로, 차트 구조와 함께 참고용으로만 활용하세요.

강세 vs 약세

시나리오 주관적 확률 · 추정치

핵심 레벨 가격 내림차순 · 근접순

관전 포인트

• 거래량이 0.90배에서 20일 평균 36,797.9주 위로 올라서는지 — 이번 상승을 확인해 줄 유일한 직접 증거입니다.
• ADX 11.4가 20 방향으로 올라오는지 — 정배열이 실제 추세로 이어지려면 이 값이 먼저 움직여야 합니다.
• 맨스필드 RS가 −43.32%에서 개선 속도를 유지하는지, 음수권 중간에서 다시 눕는지.
• 볼린저 상단 19,459.74원과 2년 피보 38.2% 19,835.80원 구간에서 멈추는지, 통과하는지.
• 2년 OBV 기울기가 flat에서 상승으로 바뀌는지 — 장기 축적 전환의 확인 신호입니다.

결론

같은 종목 지난 분석 같은 종목 · 과거순

이 회차의 다른 시그널 종목 같은 발행일 · 4종

← 전체 분석 목록으로