대한해운

005880 · KOSPI · 2026-09-13 발행 · 09-11(금) 종가 기준 TOP3 선정

2,090원 52주 고점 대비 −38.26% · 52주 저점 대비 +27.52%

본 분석은 2026년 9월 11일 종가 기준 데이터입니다. 대한해운 주식 사는 방법을 고민 중이거나, 증권사 계좌 개설을 하신 분들 중 매수 타이밍을 잡으려는 투자자분들을 위해 RSI, MACD, ATR 지표를 활용한 객관적 지지선과 손절 기준을 공유합니다.

스냅샷 09-11(금) 종가 기준 · JSON 원본값

① 가격 90일 · 이동평균 · 볼린저

종가 2,090원은 5일선 2,098원보다 8원 아래, 20일선 2,079.35원보다 10.65원 위에 놓여 있습니다. 세 이평선 자체는 5일 > 20일 > 60일 순서로 정렬돼 있고 60일선 1,952.58원과의 간격은 +7.04%라, 형태로는 상승 정렬 안에서 단기선만 살짝 파고든 얕은 눌림입니다. 90일 앵커 aVWAP 1,951.90원 (2026-07-06)이 60일선과 거의 겹친 채 종가 아래에 있어 이 구간이 아래쪽 첫 두께가 되는 반면, 2년 앵커 aVWAP 2,516.87원(2026-03-04)은 종가보다 −16.96% 위에 있어 중기 매수자 평균단가는 여전히 머리 위 매물대로 남아 있습니다. 볼린저는 상단 2,171.29원·중심선 2,079.35원·하단 1,987.41원에 밴드폭 8.84%로 좁은 편이며, 종가는 중심선을 갓 넘긴 자리입니다. 90일 창의 피보 앵커 고점 2,045원 (2026-08-07)은 이미 종가 아래로 내려가 있고, 90일·2년 창 모두 미체결 갭이 0건이라 위아래로 갭이 자석 역할을 하는 구간은 없습니다.

② 거래량 확인 여부

기준일 거래량은 1,370,663주로 20일 평균 2,098,889.65주의 0.65배입니다. 눌림 구간에서 거래량이 평균 아래로 줄어드는 것은 매도 물량이 쏟아지지 않은 조정의 형태로, 대량 음봉이 동반된 이탈과는 성격이 다릅니다. 다만 이 해석은 대칭적으로도 성립합니다 — 같은 저거래는 매수 관심의 감소를 뜻할 수도 있어, 거래량 자체가 방향을 알려주지는 않습니다. 확인의 조건은 방향이 잡히는 봉에 거래량이 실리는지입니다. 되돌림이 20일 평균을 크게 웃도는 거래량과 함께 진행되면 눌림이 아니라 분산 쪽으로 읽어야 하고, 반대로 5일선 회복이 평균 이상 거래량과 함께 나오면 그때 비로소 이번 조정이 소화됐다는 첫 근거가 됩니다.

③ MACD 모멘텀

MACD 33.30이 시그널 37.93 아래에 놓여 히스토그램은 −4.63입니다. 마지막 교차는 2026년 9월 2일 데드크로스로, 모멘텀은 유지가 아니라 이미 약화 방향으로 돌아선 상태입니다. 다만 두 선 모두 0선 위에 있고 히스토그램의 절대값도 −4.63으로 얕아, 추세가 꺾였다기보다 상승 탄력이 잠시 식은 단계에 가깝습니다. 0선 한참 아래에서 나오는 교차와 0선 위에서 나오는 교차는 같은 이름이라도 의미가 다르며, 지금은 후자입니다. 히스토그램이 −4.63에서 0을 향해 좁혀지면 눌림 소화의 선행 신호이고, 반대로 음수 폭이 커지면서 MACD 본선이 0선을 향해 내려오면 약화가 구조로 옮겨가는 단계로 봅니다.

④ RSI 과열·다이버전스

RSI는 53.81로 과매수(70)·과매도(30) 어느 쪽에서도 멀리 떨어진 중립대이며, 50 위라는 점만 기록해 둘 수준입니다. 눈여겨볼 값은 판정된 정규 약세 다이버전스입니다 — 첫 피크 2026년 8월 18일 가격 2,075원·RSI 63.33에서 두 번째 피크 9월 7일 가격 2,115원·RSI 56.53으로, 가격은 고점을 높였는데 RSI는 낮아진 비확인 구도입니다. 같은 판정이 2년 창에서도 동일한 두 날짜(RSI 63.24 → 56.51)로 반복돼 타임프레임 간 엇갈림은 없습니다. 다만 다이버전스는 천장의 확정이 아니라 가능성이며, 후속 확인 없이 고점을 단정하는 것이 초보 단계에서 가장 흔한 오독입니다. 가격이 9월 7일 고점 2,115원을 거래량과 함께 넘어서면 이 비확인은 소멸하고, 반대로 2,079.35원 아래로 종가가 내려앉으면 다이버전스가 실제 되돌림으로 이어진 사례가 됩니다.

⑤ Mansfield RS KOSPI 대비

맨스필드 RS는 −21.16%로 0선 아래, 상태는 underperform입니다. 즉 7월 29일 저점 이후의 회복은 KOSPI를 이기는 상승이 아니라 지수에 크게 뒤처진 자리에서 격차를 줄여 온 움직임입니다. 방향은 두 축이 갈립니다 — 1개월 전 −27.53 대비 +6.37로 개선이지만, 1주 전 −18.99 대비로는 −2.17로 다시 밀렸습니다. 음수권에서는 값이 내려가는 것을 "둔화"가 아니라 악화로 읽어야 하므로, 월간 개선 흐름 안에서 최근 1주는 악화가 정확한 서술입니다. JSON의 기울기 필드는 rising으로 남아 있는데 이는 더 긴 구간의 기울기이며, 주간 변화와 방향이 어긋난다는 사실 자체가 회복이 아직 매끄럽지 않다는 표시입니다. 깊은 마이너스 RS는 다른 지표가 강세여도 그 자체로 경고이고, 0선을 넘기 전까지 시장 대비 열위는 유지됩니다.

⑥ ATR · ADX 변동성 · 추세 강도

ATR은 93.76원으로 주가의 4.486%입니다. 2,090원짜리 주식이 하루 평균 90원 남짓 움직인다는 뜻이며, 이 폭보다 좁게 무효화 기준을 잡으면 방향과 무관한 일상 변동에 그대로 관통됩니다. 20일선(2,079.35원)까지의 거리가 0.51%, 즉 ATR의 8분의 1도 안 되는 간격이라는 점은 지금 종가와 이평선의 위아래 관계가 하루 변동으로 뒤집힐 수 있는 자리임을 뜻합니다. ADX는 15.28로 20 미만, 상태값도 ranging입니다. ADX는 방향이 아니라 강도를 재므로 "이평선이 정렬돼 있다"는 사실과 "추세가 아직 약하다"는 사실은 동시에 성립하며, 이 조합에서는 추세 추종보다 레벨 대응이 어울립니다. ADX가 20을 넘어서야 이번 회복을 박스 안 반등이 아닌 추세로 읽을 근거가 생깁니다.

⑦ OBV 매집·분산

OBV는 90일·2년 모두 상태 early_accumulation, MA20 위, 기울기 flat으로 일치합니다. MA20 이격률은 90일 9.18%, 2년 0.9%인데, 이 값은 OBV와 자기 MA20 사이의 거리(매집 강도)일 뿐 다이버전스와는 다른 값입니다. 다이버전스는 별도 필드로 판정되며 두 창 모두 null, 즉 OBV 다이버전스는 판정되지 않았습니다. 정리하면 OBV는 "누적 흐름이 20일 평균 위로 갓 올라섰지만 기울기는 평평한" 초기 단계이며, 강한 매집도 뚜렷한 분산도 아닙니다. 앞의 RSI 약세 다이버전스와 이 값은 서로 다른 오실레이터의 판정이므로 한쪽으로 뭉개지 않고 그대로 병기합니다 — 가격 고점 갱신을 RSI는 확인하지 않았고, OBV는 비확인 신호를 내지 않았습니다. OBV 기울기가 flat에서 rising으로 바뀌면 이번 눌림 구간에 매수 누적이 실렸다는 뒤늦은 확인이 됩니다.

수급 동향 발굴일 기준 5거래일

최근 5거래일 외국인은 −19억원 순매도, 기관은 +2억원 순매수로 두 주체의 방향이 갈렸고 금액 규모는 외국인 쪽이 훨씬 큽니다. 기관 내 세부로는 연기금이 +2억원, 사모펀드가 0억원으로, 기관 합계의 유입은 사실상 연기금 항목에서 나온 소액에 그칩니다. 외국인 연속 순매수는 0일로, 최근 구간에 외국인 매수가 이어진 흔적은 없습니다. 이 이탈 방향은 OBV가 두 창 모두 MA20 위 early_accumulation으로 기록된 것과는 방향이 갈리지만, 거래량이 20일 평균의 0.65배로 줄어든 저거래 눌림이라는 점과는 어긋나지 않습니다 — 규모가 작은 이탈이기 때문입니다. 수급은 후행 보조 지표로, 차트 구조와 함께 참고용으로만 활용하세요.

강세 vs 약세 균형 저울

시나리오 확률은 주관적 추정치

핵심 레벨 현재가 근접순 · 가격 내림차순

관전 포인트

• 5일선 2,098원 회복 여부 — 종가가 8원 아래에 있어 하루 변동으로도 뒤집히는 거리입니다. 회복이 평균 이상 거래량과 함께 나오는지가 눌림 소화의 첫 조건입니다.
• 20일선 2,079.35원의 지지 — 볼린저 중심선과 같은 값이라 두 근거가 한 자리에 겹칩니다. 종가로 이탈하면 A 시나리오가 무효화됩니다.
• RSI 약세 다이버전스의 후속 — 09-07 고점 2,115원을 넘어서면 비확인이 소멸하고, 넘지 못한 채 되밀리면 08-18부터의 비확인이 실제 되돌림으로 확인됩니다.
• 맨스필드 RS 주간 방향 — 월간은 +6.37 개선인데 주간은 −2.17 악화로 갈렸습니다. 다음 주 주간 변화가 다시 양수로 돌아서는지가 회복의 연속성을 가릅니다.
• MACD 히스토그램과 ADX — 히스토그램 −4.63이 0을 향해 좁혀지는지, ADX 15.28이 20 위로 올라서는지. 둘 다 충족되기 전까지는 추세가 아닌 박스 구간으로 다룹니다.

결론

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