HDC
28,450원 52주 고점 대비 −7.18% · 52주 저점 대비 +79.50%
본 분석은 2026년 9월 11일 종가 기준 데이터입니다. HDC 주식 사는 방법을 고민 중이거나, 증권사 계좌 개설을 하신 분들 중 매수 타이밍을 잡으려는 투자자분들을 위해 RSI, MACD, ATR 지표를 활용한 객관적 지지선과 손절 기준을 공유합니다.
스냅샷 2026-09-11 종가 기준 · 값은 차트 JSON 원본
| 항목 | 값 | 메모 |
|---|---|---|
| 종가 | 28,450원 | 2026-09-11(금) |
| 52주 고 / 저 | 30,650원 / 15,850원 | 고점 대비 −7.18% · 저점 대비 +79.50% |
| SMA5 / 20 / 60 | 25,370 / 22,992.5 / 21,557.83원 | 종가 > 5 > 20 > 60 완전 정배열 |
| 볼린저(20) | 상단 26,776.44 · 중단 22,992.5 · 하단 19,208.56원 | 폭 32.91% · 종가가 상단 위 |
| aVWAP (90d) | 23,190.84원 | 앵커 2026-07-23 |
| aVWAP (2y) | 24,457.71원 | 앵커 2026-03-20 |
| RSI(14) | 80.51 (2y 80.49) | 과매수권 · 다이버전스 없음 |
| Mansfield RS | +2.93% | KOSPI 대비 · outperform · 상승 (1주 전 −16.56 · 1개월 전 −23.50) |
| MACD(12,26,9) | 1,182.86 / 시그널 625.95 / 히스토그램 +556.91 | 골든크로스 2026-09-03 (2y 사이드카 09-04) |
| ADX(14) | 22.27 (2y 21.95) | emerging · 추세 형성 단계(25 미만) |
| ATR(14) | 1,342.19원 (종가의 4.718%) | 1×ATR 27,107.81원 · 2×ATR 25,765.63원 |
| OBV (90d / 2y) | −1,074,259 / +7,474,163 | 90d accumulation(MA20 위·상승) · 2y early_accumulation(MA20 위·횡보) |
| 거래량 | 287,385주 (20일 평균 84,710.85주) | 평균 대비 3.393배 |
| 2×ATR 손절 | 25,765.63원 | 종가 대비 −9.44% |
① 가격 · 이동평균 · 볼린저 90일
종가 28,450원은 SMA5 25,370원, SMA20 22,992.5원, SMA60 21,557.83원을 모두 위에서 누르는 완전 정배열입니다. 세 이평선 사이 간격이 위로 벌어져 있어 방향 자체는 명확하지만, 동시에 그만큼 되돌림 여지도 큽니다. 볼린저 상단 26,776.44원 위에서 마감했고 밴드 폭은 32.91%로 확장 국면입니다 — 5~8월의 좁은 박스가 한 번에 풀린 형태로, 90일 이미지에서도 오랜 수평 구간 끝에 수직에 가까운 캔들 군집이 붙어 있습니다.
단기 aVWAP(앵커 2026-07-23)은 23,190.84원, 장기 aVWAP(앵커 2026-03-20)은 24,457.71원으로 둘 다 현재가보다 한참 아래입니다. 7월 이후 매수자와 3월 이후 매수자가 모두 평가이익 구간이라 위쪽에서 나올 매물 압력은 구조적으로 가볍습니다. 다만 그 거리 자체가 단기 이격이 벌어졌다는 뜻이기도 합니다. 미체결 갭은 0개로, 위아래 어느 쪽에도 자석 역할을 할 갭은 없습니다.
피보나치는 상승 스윙(9월 2일 22,000원 → 9월 11일 28,450원) 기준이므로 레벨은 눌림 지지로 읽습니다. 23.6% 26,927.8원, 38.2% 25,986.1원, 50% 25,225원, 61.8% 24,463.9원이 순서대로 놓이고, 100% 되돌림은 스윙 시작점 22,000원입니다. 52주 고점 30,650원은 현재가 위 유일한 명시적 저항입니다.
② 거래량 90일
기준일 거래량은 287,385주로 20일 평균 84,710.85주의 3.393배입니다. 초보 투자자가 가장 흔히 놓치는 함정이 거래량 없는 돌파인데, 이번 돌파는 최소한 그 함정에는 해당하지 않습니다. 90일 이미지에서도 5~8월 내내 20일 평균선 아래로 눌려 있던 막대가 9월 들어 연속으로 평균을 크게 넘어서는 스파이크로 바뀝니다.
다만 3배를 넘는 거래량은 정의상 지속 가능한 수준이 아닙니다. 이런 봉 뒤에는 거래량이 평균 수준으로 되돌아가는 것이 정상이고, 문제는 그때 가격이 버티느냐입니다. 거래량이 20일 평균 아래로 내려가면서도 26,000원대를 지키면 소화 과정으로, 거래량이 다시 늘면서 아래로 밀리면 급등분 반납으로 구분해 보는 편이 실용적입니다.
③ MACD 90일
MACD 1,182.86이 시그널 625.95를 크게 위돌고 있으며 히스토그램은 +556.91입니다. 최근 크로스는 골든크로스이고 날짜는 90일 사이드카 기준 2026년 9월 3일입니다(2년 사이드카는 9월 4일로 기록돼 있습니다 — 타임프레임별 EMA 웜업 차이로 하루 어긋난 값이라 본문에서는 둘 다 밝혀 둡니다).
두 선 모두 0선 위에 있고 간격이 벌어지는 중이라 모멘텀 자체는 강화 국면입니다. 주목할 점은 순서입니다 — 골든크로스는 9월 3~4일에 성립했고 가장 큰 급등 봉은 9월 10일입니다. 즉 모멘텀 전환이 급등을 뒤따라간 것이 아니라 앞서 있었습니다. 반대로 히스토그램이 이만큼 벌어진 구간은 축소 전환이 나오면 되돌림 신호로 먼저 반응하는 자리이기도 합니다.
④ RSI 90일
RSI(14)는 80.51로 과매수 기준선 70을 크게 넘었습니다(2년 기준 80.49로 사실상 동일). 6월 초 30 아래 과매도 구간에서 출발해 여름 내내 45~55의 중립대를 오가다 9월에 단숨에 80대로 올라선 경로입니다.
과매수는 그 자체로 매도 신호가 아닙니다. 강한 추세에서는 RSI가 70 위에 머무는 시간이 길고, 오히려 80을 넘긴 뒤에도 상승이 이어지는 사례가 흔합니다. 실무적으로 의미 있는 신호는 RSI가 80대에서 70 아래로 내려오는 순간이며, 지금은 그 전 단계입니다.
RSI 다이버전스는 감지되지 않았습니다(rsi.divergence = null). 피크 필드도 비어 있어 두 고점을 특정할 근거가 없으므로, 천장 다이버전스가 형성됐다는 서술은 이 데이터로는 성립하지 않습니다.
⑤ 맨스필드 상대강도 90일 · KOSPI 대비
맨스필드 RS는 +2.93%로 0선 위, 즉 KOSPI 대비 초과성과 구간에 들어섰습니다. 1주 전 값은 −16.56%, 1개월 전 값은 −23.50%였으므로 주간 변화는 +19.50포인트, 월간 변화는 +26.43포인트입니다. 두 축 모두 플러스이고 현재 값이 양수권이므로 양수권 가속으로 분류됩니다.
이 지표는 앵커프리라 2년·90일 값이 +2.93%로 동일하며, 두 타임프레임이 같은 이야기를 합니다. 다만 맥락을 놓치면 안 됩니다 — 이 종목은 한 달 전만 해도 시장 대비 23%포인트 뒤처져 있었고, 2년 이미지에서는 −50% 부근까지 밀렸던 구간이 길게 이어집니다. 0선 돌파는 열위의 종료이지 우위의 확립이 아니며, 이제 막 며칠 된 상태입니다.
⑥ ATR · ADX 90일
ATR(14)은 1,342.19원으로 종가의 4.718%입니다. 하루 평균 변동폭이 4.7%라는 뜻이고, 이 값을 그대로 쓰면 1×ATR 손절은 27,107.81원, 2×ATR 손절은 25,765.63원(종가 대비 −9.44%)입니다. 포지션 크기를 감당 가능한 손실액 ÷ 9.44%로 역산하는 것이 이 종목에서는 필수적입니다.
ADX(14)는 22.27로 emerging 구간입니다(2년 기준 21.95). 25를 넘지 못했으므로 추세 강도는 아직 확립 단계가 아닙니다. 가격은 수직으로 올랐는데 ADX가 20대 초반에 머무는 것은 상승이 며칠에 압축돼 있어 지표가 아직 따라잡지 못했다는 뜻으로, ADX가 25 위로 올라서는지 여부가 이번 움직임이 추세인지 스파이크인지를 사후적으로 가릅니다.
⑦ OBV 90일 · 2년 병기
90일 OBV는 −1,074,259로 자체 MA20(−1,917,592) 위에 있고 기울기는 상승, 상태 태그는 accumulation입니다. 2년 OBV는 +7,474,163으로 MA20(+6,630,830) 위이지만 기울기는 횡보이고 태그는 early_accumulation입니다. 두 타임프레임이 방향은 같고 강도는 다릅니다 — 단기 매집은 뚜렷하지만 장기 누적선은 아직 기울기를 만들지 못했습니다.
MA20 이격률은 90일 43.98%, 2년 12.72%입니다. 이 값은 OBV와 자기 MA20 사이의 거리일 뿐 다이버전스가 아닙니다 — MA20이 0에 가까우면 크게 튀는 성질이 있어 매집 강도의 참고치로만 씁니다. 실제 OBV 다이버전스 판정 필드는 두 타임프레임 모두 null, 즉 다이버전스 없음이며 피크 필드도 비어 있습니다. 가격은 신고가에 근접했는데 OBV가 따라붙지 못하는 비확인 패턴은 이 데이터에서는 관측되지 않습니다.
수급 동향 발굴일 기준 5거래일
| 주체 | 순매수 (억원) |
|---|---|
| 외국인 | +63 |
| 기관 | +16 |
| — 그중 사모펀드 | −23 |
| — 그중 연기금 | +47 |
| 외국인 연속 순매수 | 4일 |
발굴일 기준 5거래일 동안 외국인이 +63억원, 기관이 +16억원 순매수했습니다. 기관 내부를 보면 연기금이 +47억원으로 매수 쪽에, 사모펀드가 −23억원으로 매도 쪽에 서 있어 방향이 갈립니다(둘은 기관 합계의 구성 항목입니다). 외국인은 4일 연속 순매수로 연속성이 있는 쪽입니다.
방향만 놓고 보면 이 수급은 90일 OBV의 accumulation 태그, 거래량 3.393배와 정합적입니다. 다만 5거래일이라는 짧은 창의 값이고, 같은 기간에 주가가 이미 크게 오른 뒤라 유입이 상승의 원인인지 결과인지는 이 데이터만으로 가릴 수 없습니다. 수급은 후행 보조 지표로, 차트 구조와 함께 참고용으로만 활용하세요.
강세 vs 약세
▲ 강세 근거
- 종가 28,450원 > SMA5 25,370 > SMA20 22,992.5 > SMA60 21,557.83원 완전 정배열
- 거래량 287,385주 = 20일 평균의 3.393배 — 돌파에 거래량 확인이 붙었습니다
- MACD 1,182.86 > 시그널 625.95, 히스토그램 +556.91 · 0선 위 골든크로스(9월 3일)
- 맨스필드 RS +2.93%로 KOSPI 대비 우위 전환 — 1개월 전 −23.50%에서 +26.43포인트 개선
- 종가가 볼린저 상단 26,776.44원 위, 밴드 폭 32.91%로 확장 — 밴드워킹 국면
- 90일 aVWAP 23,190.84원 · 2년 aVWAP 24,457.71원 모두 아래 — 위쪽 매물 압력이 가볍고 미체결 갭 0개
▼ 약세 · 리스크 근거
- RSI 80.51(2년 80.49) 과매수권 — 되돌림 없이 이어가기 어려운 수준
- 9월 8일 종가 23,350원 → 11일 28,450원, 3거래일 +21.8%인데 촉매가 공개 정보로 확인되지 않았습니다
- ADX 22.27 emerging — 추세 강도가 25 기준선을 넘지 못한 형성 단계
- ATR 1,342.19원(4.718%) · 2×ATR 손절폭이 −9.44%로 넓어 포지션 사이징 부담
- 2년 OBV는 early_accumulation · 기울기 횡보 — 장기 누적 매집은 아직 미약
- 52주 고점 30,650원까지 남은 구간과, 되돌림 시 피보 100% 22,000원까지의 낙차가 모두 큽니다
시나리오
| 시나리오 | 확률(추정) | 경로 | 트리거 / 무효화 |
|---|---|---|---|
| 추세 연장 | 35% | 26,927.8원(23.6% 되돌림) 위를 지키며 횡보 소화 후 52주 고점 30,650원 재시험 | 트리거: 28,450원 위 종가 + 거래량 20일 평균 이상 / 무효화: 25,765.63원 종가 이탈 |
| 되돌림 후 재정비 | 45% | 25,986.1~24,463.9원(38.2~61.8% 되돌림)까지 급등분 일부를 반납하며 거래량 감소, SMA5·SMA20이 따라 올라오길 기다리는 구간 | 트리거: 거래량 감소를 동반한 음봉 연속 / 무효화(상방): 28,450원 재돌파, (하방): 22,992.5원 이탈 |
| 급등분 반납 | 20% | 26,000원대 방어 실패 후 SMA20·볼린저 중단 22,992.5원 이탈 → 스윙 시작점 22,000원 회귀 | 트리거: 25,765.63원 대량 거래 이탈 / 무효화: 25,986.1원 회복 후 유지 |
핵심 레벨
| 가격 | 구분 | 근거 |
|---|---|---|
| 30,650원 | 저항(R) | 52주 고점 · 현재가 위 유일한 명시적 저항 |
| 28,450원 | 현재가 | 2026-09-11 종가 · 피보 0% 앵커(스윙 고점) · 20일 고점 돌파 지점 |
| 26,927.8원 | 지지(S) | 피보 23.6% 되돌림 — 급등분의 첫 방어선 |
| 26,776.44원 | 지지(S) | 볼린저(20) 상단 — 위 레벨과 겹쳐 밴드를 이룹니다 |
| 25,986.1원 | 지지(S) | 피보 38.2% 되돌림 |
| 25,765.63원 | 2×ATR 손절 | ATR 1,342.19원 × 2 · 종가 대비 −9.44% (객관적 무효화선) |
| 25,370원 | 지지(S) | SMA5 — 이탈 시 단기 추세 훼손 |
관전 포인트
- 26,927.8~26,776.44원 밴드(피보 23.6% + 볼린저 상단)가 첫 지지로 작동하는지 — 이 구간을 단번에 잃으면 급등분 반납 속도가 빨라집니다.
- RSI 80.51이 70 아래로 내려오는 시점에 가격이 어떻게 반응하는지 — 과매수 진입보다 이탈이 실질 신호입니다.
- 거래량이 20일 평균 84,710.85주 수준으로 돌아왔을 때 가격이 26,000원대를 지키는지(소화) 아니면 밀리는지(반납).
- ADX 22.27이 25 위로 올라서는지 — 넘으면 추세 확립, 20 아래로 되밀리면 이번 상승은 단발 스파이크에 가깝습니다.
- 외국인 4일 연속 순매수(+63억원)의 연속성과, 2년 OBV 기울기가 횡보에서 상승으로 바뀌는지.
결론
같은 종목 지난 분석 같은 종목 · 과거순
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본 콘텐츠는 교육 목적의 기술적 분석 자료이며 투자 자문이 아닙니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 본문의 확률은 차트 구조에 근거한 주관적 추정치이며 미래 수익을 보장하지 않습니다. 모든 수치는 2026년 9월 11일 종가 기준 데이터에서 인용했습니다.
이 종목은 최근 5영업일 내 촉매 미확인 급등이 관측된 펀더멘털 충격 대상입니다. 기술적 신호만으로는 매수 근거가 되지 않으며, 공시·실적 등 펀더멘털 확인이 필요합니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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