삼진제약

삼진제약은 2년 차트에서 2026년 5월 단기 급등(52주 고점 25,900원, 05-19)을 모두 되돌린 뒤 7월 말 52주 저점 16,580원을 찍고, 8월 말부터 완만하게 회복해 온 바닥권 회복 국면에 있습니다. 90일 구간에서는 SMA5 > SMA20 > SMA60 정배열이 09-30에 다시 성립했고 10-08 종가 20,000원까지 올랐다가, 10-15 −4.35%로 SMA20 아래로 밀린 뒤 기준일 10-16 +2.54%로 SMA20을 하루 만에 되찾았습니다. 이 페이지는 "정배열 위의 눌림이 SMA20에서 지지를 확인하는 중인가"라는 관점에서 읽으며, KOSPI 대비 맨스필드 RS가 −1.665%로 아직 0선 아래라는 점을 함께 저울질합니다.

스냅샷 2026-10-16 종가 기준 · 값은 차트 JSON 그대로

① 가격 · 이동평균 · 볼린저 90일

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종가 19,380원은 SMA20 19,072원(약 +1.6%)과 SMA60 18,459.5원 위에 있지만 SMA5 19,572원 아래에 있어, 정배열은 유지되면서도 단기선 아래에서 마감한 눌림 상태입니다. 조건별 성립 시점은 서로 다릅니다 — 종가 > SMA60은 08-28 (+0.55% · 거래량 0.60배)에 다시 성립해 32봉째 이어지고 있고, SMA5 > SMA20 > SMA60 정배열은 09-30(+1.06% · 0.84배)에 재성립했으며, 종가 > SMA20은 10-15 이탈 후 10-16(+2.54% · 1.29배)에 되찾은 1봉짜리 조건입니다. 세 조건 모두 급등 봉이 아닌 평범한 봉에서 성립했고, 최근 30봉 안에 ±8% 이상이면서 거래량 3배 이상인 봉은 없습니다. 90일 피보나치는 상승 스윙(저점 18,400원 09-21 → 고점 20,000원 10-08) 기준으로 23.6% 19,622.4원 · 38.2% 19,388.8원 · 50% 19,200원 · 61.8% 19,011.2원 · 78.6% 18,742.4원입니다. 다만 종가 19,380원이 38.2% 레벨보다 8.8원 아래라, JSON에서 지지(S)로 표기된 23.6%·38.2% 레벨은 지금 가격 위에 놓여 있습니다 — 10-15에 61.8%까지 내려갔다가 10-16에 38.2% 바로 아래까지 되돌아온 모양입니다. 볼린저 밴드폭은 12.04%로 좁은 편이고, 종가는 중심선(=SMA20) 바로 위입니다. 90일 aVWAP 18,461.34원(07-29 앵커)은 현재가 아래에 있어 7월 말 이후 평균 매수자는 이익 구간이지만, 2년 aVWAP 21,228.98원(5월 급등 고점일 05-19 앵커)은 현재가 위에 남아 있어 장기 관점에서는 5월 고점권 매수 물량이 위쪽 매물대로 작용할 수 있습니다(두 값은 시간축이 달라 섞어 읽지 않습니다). 90일 구간 미체결 갭은 0건입니다.

② 거래량 90일

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기준일 거래량은 38,014주로 20일 평균 29,487.6주의 1.289배입니다. 같은 날 유니버스 표본의 거래량비 중위값은 0.77로 시장이 한산했기 때문에, 시장 대비로 보정하면 약 1.68배 수준입니다. 최근 5거래일은 10-12 −0.10%(1.86배) · 10-13 −0.70%(1.24배) · 10-14 −0.40%(1.07배) · 10-15 −4.35%(1.89배, 보정 1.64배) · 10-16 +2.54%(1.29배, 보정 1.68배)였습니다(배수는 기준일 JSON과 같은 당일 포함 20일 평균 기준). 10-15 하락은 5거래일 중 가장 큰 움직임으로 시가부터 낮게 출발했으나, 거래량은 평균의 2배에 못 미쳤고 확인된 공시는 없어 원인은 특정되지 않았습니다. 10-16 반등 거래량이 10-15보다 적었다는 점은 회복의 확신이 아직 약하다는 뜻으로 읽힙니다. 참고로 이 종목은 20일 평균 거래대금이 약 5.7억원 수준으로 거래가 얇은 편이라, 체결 가격이 호가 간격에 따라 미끄러질 수 있다는 점을 염두에 두는 것이 좋습니다. 2년 차트에서 압도적인 거래량 스파이크는 2026년 5월(05-14 +29.9% 등) 구간이며, 이후 거래량은 빠르게 평시 수준으로 돌아왔습니다.

③ MACD 90일

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MACD 286.74가 시그널 285.82 위에 있어 09-29 골든크로스(+1.24% · 1.04배)가 유지되고 있고, 두 선 모두 0선 위입니다. 그러나 히스토그램은 0.93까지 줄어 두 선의 간격이 거의 사라졌습니다. 차트상 MACD선은 10월 중순 고점을 만든 뒤 꺾여 내려오는 형태라, 가격이 다시 힘을 받지 못하면 데드크로스로 전환될 수 있는 경계 지점입니다. 반대로 이 자리에서 히스토그램이 다시 벌어지면 0선 위 상승 모멘텀이 이어진다는 확인이 됩니다. 2년 기준 값도 MACD 286.92 / 시그널 286.07 / 히스토그램 0.84로 같은 상태입니다.

④ RSI 90일

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RSI(14)는 55.13으로 중립선 50 위입니다. 차트에서는 10월 초 70을 살짝 넘는 과매수권에 닿은 뒤 10-15에 50 아래로 내려갔다가 기준일에 다시 50 위로 올라선 형태가 보입니다. 과열을 식히면서도 50선을 지켜 낸 것은 상승 추세 안의 눌림에서 흔히 나타나는 모양이지만, 한 봉만으로 회복을 단정하기는 이릅니다. RSI 다이버전스 필드는 null로, 판정된 다이버전스는 없습니다.

⑤ 맨스필드 상대강도 90일 · KOSPI 대비

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KOSPI 대비 맨스필드 RS는 −1.665%로 아직 0선 아래(시장 대비 부진)이지만, 1주 전 −14.333%에서 +12.67%p, 1개월 전 −26.068%에서 +24.40%p 올라 주간·월간 모두 음수권-개선 국면입니다. 2년 차트로 보면 RS는 2025년 하반기부터 2026년 6~7월 −50%권까지 깊게 빠졌다가 8월 이후 꾸준히 0선 쪽으로 올라왔고, 이제 0선 바로 아래까지 왔습니다. 다만 RS는 상대값이라 개선이 종목 자체의 상승에서 왔는지 지수의 약세에서 왔는지는 이 숫자만으로 구분되지 않습니다. 0선을 실제로 넘어서 양수권에 안착하는지가 "시장 대비 우위"로 넘어가는 확인 조건이며, 그 전까지는 음수권이라는 사실 자체가 경고 요소로 남습니다.

⑥ ATR · ADX 90일

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ATR(14)은 793.74원(주가의 4.096%)이고 ADX는 41.27로 "강한 추세" 구간에 있습니다. 다만 차트에서 ATR과 ADX가 모두 10월 초에 계단식으로 함께 뛰어오른 모양이 보이는데, 시세 데이터상 09-30 봉의 장중 고가가 24,250원(종가 19,040원 · 거래량 0.84배)으로 기록돼 있어 그 한 봉의 큰 변동폭이 두 지표를 끌어올린 것으로 보입니다. 이 경우 ADX 41은 꾸준한 추세의 강도라기보다 단일 봉의 영향이 섞인 값일 수 있고, ATR 기반 손절폭(2×ATR −8.19%)도 평소 일간 변동보다 넓게 잡혀 있을 수 있습니다. 1×ATR 18,586.26원 / 2×ATR 17,792.52원을 객관적 기준선으로 쓰되, 이 폭이 넓어진 배경을 알고 읽는 것이 좋습니다.

⑦ OBV 90일 · 2년 병기

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90일 OBV는 improving — 20일선 아래(이격 −4.3%)지만 기울기는 상승입니다. 10월 초 20일선 위로 올라섰다가 10-15 대량 음봉에 다시 아래로 내려간 뒤 기준일 반등으로 20일선 쪽으로 돌아오는 형태입니다. 2년 OBV는 early_distribution — 20일선 아래 (이격 −0.08%)·보합으로, 5월 급등 때 쌓인 OBV가 이후 크게 늘지도 줄지도 않은 채 횡보하고 있습니다. 두 시간축의 상태가 다르므로 함께 적으며, 단기는 회복 시도·장기는 중립에 가까운 약세 기울기로 읽힙니다. OBV 다이버전스 필드는 90일·2년 모두 null(판정 없음)이고, 거래가 얇은 종목이라 OBV 변화는 소수 거래일의 거래량에 크게 좌우될 수 있습니다.

강세 요인 vs 약세 요인

시나리오

핵심 레벨 현재가 근접순 · 가격 내림차순

관전 포인트

• 10-16에 되찾은 SMA20 19,072원 위 종가가 이어지는지 — 1봉짜리 회복이라 다음 며칠의 종가가 확인 조건입니다
• MACD 히스토그램(0.93)이 다시 벌어지는지, 아니면 데드크로스로 넘어가는지
• 맨스필드 RS(−1.665%)가 0선을 넘어 양수권에 안착하는지
• 19,622.4원(피보 23.6%)·20,000원 재시험 때 거래량이 평균(29,487.6주)을 웃도는지
• 10-15 저가 18,750원 · 종가 18,900원이 다시 깨지는지

결론

같은 종목 지난 분석 같은 종목 · 과거순

이 회차의 다른 시그널 종목 같은 발행일 · 3종