일신방직

일신방직은 2년 차트에서 2026년 2월 52주 고점 17,800원을 찍은 뒤 6~7월 9,300~9,500원권까지 밀렸고, 그 뒤로는 9,500~12,000원 사이에서 바닥을 다지는 박스 국면에 있습니다. 9월 14일 +15.39% · 거래량 20일 평균의 12.78배 급등 봉으로 종가가 SMA60 위에 올라선 뒤 10월 초까지 되밀렸고, 이번 주에는 10-12 정배열(SMA5 > SMA20 > SMA60) 재성립, 10-15 −7.04% 하락, 10-16 +6.19% 반등과 함께 종가 SMA20 재회복·MACD 골든크로스가 같은 날 나왔습니다. KOSPI 대비 맨스필드 RS는 −5.09%로 아직 음수권이지만 한 달 새 0선 쪽으로 빠르게 올라왔고, RSI·OBV에 강세 다이버전스가 찍혀 있어, 이 페이지는 "급등 뒤 눌림이 SMA60 위에서 멈추고 다시 고개를 드는 자리인가"라는 관점에서 읽습니다.

스냅샷 2026-10-16 종가 기준 · 값은 차트 JSON 그대로

① 가격 · 이동평균 · 볼린저 90일

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종가 11,500원은 SMA5 11,370원 · SMA20 11,236원 · SMA60 10,733.5원을 모두 아래에 두고 있습니다. 조건별로 나눠 보면 성립 시점이 다릅니다 — 종가가 SMA60 위에 올라선 것은 09-14(+15.39%·12.78배) 급등 봉이고, 이 조건은 이후 눌림 동안에도 유지됐습니다. SMA5 > SMA20 > SMA60 정배열은 10-12(+1.05%·0.77배)에 다시 완성됐고, 종가가 SMA20 위로 돌아온 것은 10-15 −7.04%로 한 차례 내려갔다가 10-16(+6.19%·0.74배) 반등한 봉입니다. 즉 이번 주 정배열·SMA20 회복은 평균 이하 거래량의 봉에서 나왔고, 9월 급등 봉은 21봉 전으로 이번 주 신호와 시점이 떨어져 있습니다. 90일 피보나치는 상승 스윙(저점 10,330원 09-11 → 고점 11,980원 09-18) 기준이며, 종가 11,500원은 23.6% 11,590.6원 바로 아래 · 38.2% 11,349.7원 위에 있습니다(23.6% 레벨은 JSON상 지지로 표기돼 있지만 현재가가 그 아래에 있어 지금은 위쪽 레벨로 작동합니다). 50% 11,155원 · 61.8% 10,960.3원 · 78.6% 10,683.1원이 아래 되돌림 레벨입니다. 90일 aVWAP 11,615.77원(앵커 09-14)은 현재가 위라 9월 급등 이후 평균 매수자는 아직 소폭 손실 구간이고, 2년 aVWAP 11,011.75원(앵커 06-25)은 현재가 아래입니다(두 값은 시간축이 달라 섞어 읽지 않습니다). 볼린저 밴드폭은 14.0%이며 90일 구간 미체결 갭은 0건입니다.

② 거래량 90일

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기준일 거래량은 90,831주로 20일 평균 123,288.2주의 0.737배입니다. 같은 날 유니버스 표본의 거래량비 중위값이 0.77이었으므로, 시장 대비로는 평균 수준의 거래였습니다. 최근 5거래일은 10-12 +1.05%(0.77배) · 10-13 −2.50%(2.26배, 시장 보정 약 1.96배) · 10-14 +3.19%(0.79배) · 10-15 −7.04%(0.59배) · 10-16 +6.19%(0.74배)였습니다. 10-13은 장 초반 높게 출발했다가 밀려 내려온 봉이라 이번 주 거래량이 가장 많았던 날이 하락 마감이었다는 점, 10-15 하락과 10-16 반등은 모두 평균 이하 거래량이었다는 점을 함께 봅니다. 20일 평균 거래량에는 9월 중순 급등 구간(09-14 12.78배 · 09-16 5.36배)의 대량 거래가 아직 일부 남아 있어, 평균 대비 배수가 실제 참여 강도보다 낮게 보일 수 있습니다. 10-15 하락과 10-16 반등의 촉매는 확인되지 않았습니다(공시 조회 창 10-02~10-16 공시 0건).

③ MACD 90일

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MACD 123.95, 시그널 112.15로 히스토그램은 +11.81입니다. 마지막 교차는 2026-10-16 골든크로스로, 10-15 하락 때 잠깐 시그널 아래로 내려갔던 MACD가 하루 만에 다시 위로 올라선 모양입니다. 두 선 모두 0선 위에 있어 초기 바닥 교차가 아니라 0선 위에서의 재교차이지만, 히스토그램이 아직 작고 두 선 간격이 좁아 교차와 해제가 짧은 간격으로 반복될 수 있는 구간입니다. 다음 몇 봉 동안 히스토그램이 커지는지가 이 교차의 질을 가를 것입니다.

④ RSI 90일

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RSI(14)는 55.10으로 50 위의 중립권입니다(2년 JSON 값 55.08). 과매수·과매도 어느 쪽에도 치우치지 않아 단기 과열 부담은 크지 않습니다. 다이버전스 판정 필드는 bullish이며, 두 저점은 09-22 가격 11,020원 · RSI 45.77과 10-15 가격 10,830원 · RSI 46.86입니다(2년 JSON 피크 RSI는 45.73 · 46.84). 가격은 더 낮은 저점을 만들었는데 RSI는 조금 높은 저점을 만든 정규 강세 다이버전스로, 하락 탄력이 약해졌다는 가능성을 뜻할 뿐 바닥 확정이 아닙니다. 두 RSI 저점 차이가 약 1포인트로 작다는 점도 함께 봅니다.

⑤ 맨스필드 상대강도 90일 · KOSPI 대비

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KOSPI 대비 맨스필드 RS는 −5.092%로 음수권, 즉 시장 대비 아직 부진합니다. 앵커프리 지표라 2년·90일 값이 동일합니다. 한 주 전 −19.877%에서 +14.79%p, 한 달 전 −20.506%에서 +15.41%p 올라 두 시간축 모두 음수권-개선(0선 방향)입니다. 2년 차트에서 RS는 2025년 중반 양수권을 지난 뒤 2026년 들어 깊은 음수권으로 내려가 6~7월 −60%권 저점을 찍었고, 그 뒤로 꾸준히 올라와 이번 주 0선 바로 아래까지 왔습니다. 다만 아직 0선 위로 올라선 것은 아니므로, "시장보다 강한 종목"이 아니라 "시장 대비 부진이 빠르게 줄어드는 종목"으로 읽는 것이 정확합니다.

⑥ ATR · ADX 90일

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ATR(14)은 601.75원으로 주가의 5.233%입니다. 10월 초 줄어들던 ATR이 이번 주 10-13 · 10-15 · 10-16의 큰 봉들과 함께 다시 늘었습니다. ADX(14)는 45.08로 strong(추세 강함) 구간입니다(2년 JSON 44.48). 다만 ADX는 방향이 아니라 강도를 말하며, 6~7월 급락·급등 구간에서도 ADX는 높았습니다. 박스권 안에서 큰 봉이 이어진 결과일 수 있어 ADX 수치만으로 상승 추세를 단정하지 않습니다. 이 ATR로 계산한 객관적 무효화선은 1×ATR 10,898.25원 · 2×ATR 10,296.51원(현재가 대비 −10.47%)입니다(2년 JSON 기준 2×ATR은 10,296.23원).

⑦ OBV 90일 · 2년 병기

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90일 OBV는 1,654,069로 20일선 1,569,259.75 위에 있고, 상태는 early_accumulation(초기 매집), 기울기는 보합(flat), MA20 이격률 5.4%입니다(이격률은 다이버전스가 아니라 OBV와 자신의 20일선 사이 거리입니다). 90일 OBV 다이버전스 판정 필드는 bullish로, 두 지점은 09-22 가격 11,020원 · OBV 1,051,965와 10-15 가격 10,830원 · OBV 1,534,322입니다 — 가격은 더 내려갔지만 누적 거래량은 더 높은 수준을 지켰습니다. 2년 OBV는 2,941,074 · 20일선 2,856,264.75로 early_accumulation · 보합(MA20 이격 2.97%)이며, 2년 다이버전스 필드도 bullish (09-22 OBV 2,338,970 → 10-15 OBV 2,821,327)입니다. 2년 차트에서 OBV는 9월 급등 구간에 한 단계 올라선 뒤 그 수준을 대체로 유지하고 있는데, 이 단계 상승의 대부분이 09-14 · 09-16 두 봉의 대량 거래에서 나왔다는 점은 함께 감안합니다.

강세 요인 vs 약세 요인

시나리오

핵심 레벨 현재가 근접순 · 가격 내림차순

관전 포인트

• 종가가 90일 aVWAP 11,615.77원 위로 올라서는지 — 9월 급등 이후 매수자 평균 단가를 회복하는 첫 관문입니다
• 10-16 MACD 골든크로스 뒤 히스토그램(+11.81)이 커지는지, 아니면 곧바로 다시 교차하는지
• 반등 봉의 거래량이 20일 평균 123,288.2주 이상으로 늘어나는지(이번 주 상승 봉은 모두 평균 이하)
• 맨스필드 RS가 0선 위로 올라서는지(현재 −5.092%)
• 10-15 저점 부근과 SMA60 10,733.5원이 지켜지는지 — RSI·OBV 강세 다이버전스의 전제가 되는 저점입니다

결론

같은 종목 지난 분석 같은 종목 · 과거순

이 회차의 다른 시그널 종목 같은 발행일 · 3종