동원시스템즈

스냅샷 10-16(금) 종가 기준

① 가격 이평 · 볼린저 · aVWAP · 피보나치

2년 그림에서 주가는 2024년 하반기 이후 꾸준히 낮은 고점을 만들어 왔고, 6월에 52주 저점(17,520원)권을 확인한 뒤 회복했습니다. 2년 피보나치는 06-15 고점 22,000원에서 06-26 저점 17,960원까지의 하락 스윙을 기준으로 하며, 현재가는 78.6% 되돌림(21,135원)과 100%(22,000원) 사이, 즉 하락분을 거의 다 되돌린 자리에 있습니다. 종가는 08-04부터 SMA60 위에 머물러 있고(49봉), SMA20은 10-02에 다시 회복했으며, 10-07에는 SMA5>SMA20>SMA60 정배열이 재성립했습니다. 다만 세 이평선이 21,238~21,780원 안에 몰려 있어 정배열의 기울기는 완만하고, 종가는 SMA5(21,780원) 바로 아래로 내려와 있습니다. 90일 피보나치(09-23 저점 20,800원 → 10-14 고점 22,100원 상승 스윙)로 보면 현재가는 38.2% 되돌림(21,603원) 바로 위로, 이번 주의 하락은 상승 스윙 안의 얕은 눌림 범위입니다. 위로는 2년 aVWAP 23,305.5원(01-22 앵커)이 장기 매물대로 남아 있습니다.

② 거래량 Vol/Avg 1.023

기준일 거래량은 24,119주로 20일 평균(23,570주)과 거의 같은 1.023배였습니다. 이번 주 5봉 중 가장 큰 거래량은 10-12 하락봉(−2.94%, 약 1.65배)이었고, 이후 반등 구간은 평균 수준 거래량에 그쳤습니다. 비교 표본의 시장 중위 거래량비가 같은 날 0.77배로 한산했던 점을 감안하면 기준일 거래량은 시장 대비 다소 높았던 셈이지만, 수치 자체가 크지 않아 의미 있는 확인 신호로 보기는 어렵습니다. 최근 30봉 안에 ±8% 이상 급변이나 3배 이상 거래량 폭증은 없었습니다. 20일 평균 거래대금이 5억원 안팎으로 유동성이 얇은 종목이라, 거래량 한두 봉의 변화가 지표를 크게 흔들 수 있다는 점을 염두에 두는 것이 좋습니다.

③ MACD 10-06 골든크로스

MACD는 10-06 시그널선을 상향 돌파했고, 현재 MACD 130.6이 시그널 78.3 위에 있어 히스토그램은 +52.3입니다. 크로스가 0선 근처에서 일어나 0선 위로 올라선 형태라, 9월 내내 이어진 하락 모멘텀이 정리된 모습입니다. 다만 8월 고점권의 MACD 수준과 비교하면 아직 폭이 작고, 차트상 최근 이틀은 MACD선이 고개를 살짝 숙인 모양이라 모멘텀 확장은 확인되지 않았습니다. 골든크로스는 "약세 모멘텀의 소멸"에 가깝게 읽고, 추세 가속의 근거로는 가격의 박스 상단 돌파가 함께 필요합니다.

④ RSI 51.3

RSI(14)는 51.3으로 중립선 50 바로 위에 있습니다. 과매수·과매도 어느 쪽과도 거리가 있어 방향성 신호는 약하며, 9월 이후 45~60 사이에서 오르내리는 박스권 성격과 일치합니다. RSI 다이버전스는 감지되지 않았습니다(필드 null). 50선을 지켜내며 60 위로 올라서는지, 아니면 50 아래로 밀리는지가 단기 모멘텀의 방향을 가려 줄 기준선입니다.

⑤ Mansfield RS KOSPI 대비 −15.47%

KOSPI 대비 Mansfield RS는 −15.47%로 여전히 0 아래, 즉 시장보다 부진한 상태입니다. 그러나 1주 전 −27.56, 1개월 전 −35.81과 비교하면 한 주에 +12.09%p, 한 달에 +20.34%p 개선돼 "음수권-개선" 국면이며, 기울기도 상승(rising)입니다. 2년 차트에서 RS는 2025년 초부터 줄곧 음수권이었고 6월 −60%대 바닥에서 꾸준히 올라온 흐름이라, 상대강도의 회복 자체는 이번 선별(눌림목·RS 상위)의 핵심 근거입니다. 다만 음수권에서의 개선은 "덜 부진해지는 중"이지 시장 주도주가 됐다는 뜻은 아니므로, 0선 회복 여부를 별도로 확인할 필요가 있습니다.

⑥ ATR / ADX ATR 761.9 · ADX 15.8

ATR(14)은 761.9원으로 주가의 3.52%이며, 2년 차트에서 보면 변동성은 2024년 대비 크게 낮아진 상태가 이어지고 있습니다. 90일 차트에서도 9월 초 이후 ATR이 꾸준히 줄어 변동성 수축 구간에 있고, 볼린저 밴드폭 7.53%와 같은 방향을 가리킵니다. ADX는 15.8로 20 아래, 추세가 형성되지 않은 횡보 상태입니다. 변동성 수축 뒤에는 어느 쪽으로든 확장이 나오는 경우가 많지만 방향은 ADX가 알려 주지 않으므로, 확장 시 가격이 박스의 어느 쪽으로 나가는지를 함께 봐야 합니다. 객관적 무효화선은 2×ATR 기준 20,126원(−7.0%)입니다.

⑦ OBV 초기 매집 · 강세 다이버전스

OBV는 2y·90d 모두 MA20 위에서 평탄한 "초기 매집(early accumulation)" 상태로, MA20 대비 이격은 2y 7.46%, 90d 1.07%입니다. 두 타임프레임 모두 강세 다이버전스가 기록돼 있습니다: 가격은 09-09 21,200원에서 09-23 20,800원으로 저점을 낮췄지만, OBV는 같은 두 지점에서 90d 기준 593,144 → 615,442(2y 기준 37,031 → 59,329)로 저점을 높였습니다. 하락 구간에서 매도 거래량이 줄었다는 뜻으로 읽을 수 있지만, 다이버전스는 반등의 가능성이지 확정이 아닙니다. 또 90d 이격이 1.07%로 작고 기울기도 평탄해 매집이 강하게 진행 중이라고 보기는 어려우며, 거래량이 얇은 종목이라 OBV 신호 자체의 신뢰도도 낮게 잡는 것이 안전합니다.

강세 vs 약세

시나리오 주관적 추정 확률

핵심 레벨 가격 내림차순

관전 포인트

• 종가가 SMA20(21,447.5원)·SMA60(21,238.5원) 위를 지키며 정배열을 유지하는지
• 22,100~22,255원 구간을 평균 이상 거래량으로 넘는지 (얇은 거래량 돌파는 신뢰도 낮음)
• Mansfield RS가 개선 흐름을 이어 0선에 다가가는지, 다시 꺾이는지
• ADX가 20 위로 올라서며 추세가 형성되는지, 그때 방향이 어느 쪽인지
• OBV가 MA20 위에서 기울기를 올리는지 (현재 평탄)

결론

같은 종목 지난 분석 같은 종목 · 과거순

이 회차의 다른 시그널 종목 같은 발행일 · 3종

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