코메론

스냅샷 2026-09-04 종가 기준 · 수치는 차트 JSON 원본

① 가격 이동평균 · 볼린저 · aVWAP · 피보나치

종가 22,450원은 SMA5 21,200원, SMA20 20,802원, SMA60 19,872.17원을 모두 위에 두고 있고 세 이평선의 순서도 정배열입니다. 다만 종가가 볼린저 상단 22,006.55원까지 넘어선 상태라(상단 대비 +2.02%) 단기적으로는 밴드 밖에 나가 있는 위치이며, 밴드폭도 11.58%로 벌어져 있습니다. aVWAP은 두 시간축을 섞지 않고 따로 봅니다 — 90일 앵커(2026-06-15) aVWAP은 20,048.65원, 2년 앵커(2024-12-12) aVWAP은 13,176.75원으로 종가가 둘 다 위에 있어, 최근 매수자와 장기 매수자 모두 평균적으로 수익 구간에 있습니다.

피보나치는 두 시간축 모두 상승 스윙(swing: up) 기준이라 레벨이 눌림 지지(S)로 읽힙니다. 2년 축은 2026-03-23 저점 17,740원 → 2026-04-01 고점 23,150원 스윙으로 23.6% 21,873.24원, 38.2% 21,083.38원, 50% 20,445원이 지지 후보이고, 90일 축은 2026-08-21 저점 19,910원 → 2026-09-04 고점 22,450원(= 기준일 종가 자체)이 앵커라 23.6% 21,850.56원, 38.2% 21,479.72원, 50% 21,180원이 이번 상승분의 되돌림 지지대가 됩니다. 미체결 갭은 2년 차트에 2024-08-16의 8,880~8,560원 지지 갭 하나뿐으로, 현재가에서 크게 떨어져 있어 지금 국면의 판단 근거로는 쓰이지 않습니다.

② 거래량 움직임의 확인 여부

기준일 거래량은 107,684주로 20일 평균 27,415.75주의 3.93배이며, 90일 창에서 가장 큰 막대입니다. 거래량이 실린 상승은 일반적으로 움직임의 확인 신호로 읽히고, 거래량 없는 돌파를 의심하라는 원칙의 반대편에 서 있는 것은 맞습니다. 다만 배수가 클수록 확인이 아니라 이벤트일 가능성도 함께 커집니다 — 3.9배는 평상시 수급이 만드는 숫자가 아닙니다.

90일 차트를 보면 6월 중순부터 8월 말까지 20일 평균 거래량은 대체로 30,000주 안팎에서 완만하게 움직였고, 2배 이상 급증 막대는 드문드문 나타났을 뿐입니다. 이 종목의 평소 유동성이 얇은 편이라는 뜻이고, 그만큼 단일 봉의 거래량 급증이 지표 평균을 크게 흔듭니다. 다음 며칠간 거래량이 20일 평균 근처로 빠르게 되돌아가는지, 아니면 평균보다 높은 수준을 유지하는지가 이 급등이 일회성이었는지를 가르는 관찰 지점입니다.

③ MACD 추세 강도의 변화

MACD는 402.88, 시그널 319.46, 히스토그램은 +83.42이며 마지막 크로스는 2026-09-04 골든크로스입니다(2년 축도 403.28 / 320.05 / +83.23으로 동일한 그림). MACD 값 자체가 0선보다 한참 위에 있는 상태에서 나온 골든크로스라, 0선 아래에서 나오는 초기 반전형 크로스와는 성격이 다릅니다. 이미 진행 중인 상승 국면 안에서 단기 모멘텀이 재차 위로 꺾였다는 해석에 가깝습니다.

90일 차트에서는 8월 초 한 차례 데드크로스로 히스토그램이 음전했다가, 기준일에 히스토그램이 다시 크게 양전하며 크로스가 발생한 형태가 보입니다. 다만 이 크로스가 기준일 급등봉과 같은 날 발생했다는 점은 기억할 필요가 있습니다 — 하루의 대량 급등이 MACD·히스토그램을 동시에 밀어올린 것이므로, 이 신호는 급등과 독립된 별개의 확인이 아닙니다.

④ RSI 과열·다이버전스

RSI(14)는 68.04(90일) / 68.01(2년)로 과매수 기준선 70 바로 아래입니다. 그런데 JSON은 이 구간을 약세 다이버전스로 판정하고 있습니다 — 첫 번째 피크 2026-08-07은 가격 21,200원에 RSI 70.2, 두 번째 피크 2026-09-04는 가격 22,450원에 RSI 68.04로, 가격은 더 높은 고점을 만들었는데 RSI는 더 낮은 고점에 그쳤습니다. 교과서적인 정규 약세 다이버전스의 형태입니다.

다만 다이버전스는 반전의 가능성이지 확정이 아닙니다. 특히 이번 두 번째 피크는 대량 거래를 동반한 급등봉에서 나온 값이라, RSI가 하루 더 상승해 70을 위로 뚫으면 이 다이버전스 자체가 무효화될 수 있는 위치입니다. 초보 투자자가 흔히 빠지는 함정이 다이버전스 하나만 보고 천장을 확정하는 것인데, 가격이 실제로 되돌려 21,200원(SMA5)이나 21,180원(90일 피보 50%) 아래로 마감하기 전까지는 확인되지 않은 경고 신호로만 다루는 것이 맞습니다.

⑤ Mansfield RS KOSDAQ 대비 상대강도

Mansfield RS는 +12.88%로 양수권(outperform), 즉 KOSDAQ 지수 대비 초과 성과 구간입니다. 이 지표는 앵커프리라 2년·90일 값이 동일하며 실제로 두 JSON 모두 같은 값을 보고합니다. 이전 시점 값과 비교하면 주간 변화는 12.88 − 2.087 = +10.79p, 월간 변화는 12.88 − 9.003 = +3.88p로, 양수권에서 위로 더 벌어지는 가속 국면입니다.

2년 차트를 보면 이 종목의 RS는 2025년 4월부터 2026년 6월까지 1년 넘게 음수권에 머물렀고, 2026년 8월 들어서야 0선 위로 올라왔습니다. 즉 시장 대비 우위는 최근에 막 생긴 것이며 아직 두께가 얇습니다. 주간 +10.79p라는 가파른 개선폭 역시 상당 부분이 기준일 하루의 급등에서 나온 것이므로, 다음 주 RS가 0선 위에서 유지되는지를 확인해야 이 우위가 추세인지 단발인지 구분됩니다.

⑥ ATR / ADX 변동성과 추세 강도

ATR(14)은 943.49원으로 주가의 4.20% 수준이며, 90일 차트에서 8월 말 850원 부근까지 내려갔다가 기준일에 다시 뾰족하게 튀어 오른 모습입니다. 변동성이 확대되는 국면이라는 뜻이고, 손절 폭도 그만큼 넓게 잡아야 합니다 — 1×ATR 손절은 21,506.51원(−4.20%), 2×ATR 손절은 20,563.02원(−8.41%)입니다.

ADX(14)는 21.31(2년 축 20.93)로 emerging, 즉 20~25 사이의 추세 형성 구간입니다. 25를 넘지 못했다는 것은 아직 방향성이 확립된 강한 추세로 보기 어렵다는 뜻이며, 90일 차트에서도 ADX는 5월 이후 계속 낮아져 최근에는 20선 부근에서 평탄합니다. 정배열·골든크로스 같은 신호가 동시에 켜져 있는데도 ADX가 따라 올라오지 않았다는 점은, 이번 상승이 아직 추세로 굳었다기보다 횡보 상단에서의 돌파 시도 단계에 있음을 시사합니다. ADX는 방향이 아니라 강도만 알려주는 지표라는 점도 함께 기억할 필요가 있습니다.

⑦ OBV 매집·분산 흐름

OBV 상태는 2년·90일 모두 early_accumulation이고, MA20 위에 있으며 기울기는 flat입니다. 두 시간축의 상태가 일치하는 점은 긍정적이지만, 기울기가 아직 평탄하다는 것은 매집이 초기 단계라는 뜻이지 강한 매집이 진행 중이라는 뜻은 아닙니다. MA20 이격률은 2년 1.75%, 90일 38.46%로 크게 다른데, 이는 90일 창의 누적 기준점이 달라 생기는 차이일 뿐이며 이격률은 다이버전스가 아니라 매집 강도의 수치화라는 점을 혼동하지 않아야 합니다.

다이버전스 판정은 별도 필드에 있고, OBV는 강세 다이버전스입니다 — 첫 피크 2026-08-12에 가격 19,980원·OBV 141,672, 두 번째 피크 2026-08-21에 가격 19,910원·OBV 262,273으로, 가격은 더 낮은 저점을 만들었는데 OBV는 더 높은 값을 유지했습니다. 8월 하순 조정 구간에서 물량이 크게 나오지 않았다는 신호로 읽힙니다.

주의할 점은 RSI와 OBV의 다이버전스 방향이 정반대라는 것입니다. OBV 강세 다이버전스는 8월 12일~21일 구간에서, RSI 약세 다이버전스는 8월 7일~9월 4일 구간에서 나온 것으로 관측 창이 다릅니다. 둘 중 하나를 골라 뭉개지 않고, 8월 조정기의 물량 이탈은 제한적이었으나 9월 급등 구간에서는 가격 상승만큼 모멘텀이 따라오지 않았다는 두 사실을 함께 두는 것이 정확한 독해입니다.

수급 동향 발굴일 기준 5거래일

최근 5거래일 수급은 외국인이 +2억원 순매수, 기관은 순매수·순매도가 상계되어 0억원입니다. 사모펀드와 연기금은 기관 합계 안의 세부 항목인데 둘 다 0억원으로, 기관 내부에서도 뚜렷한 방향이 잡히지 않았습니다. 외국인 연속 순매수 일수도 0일이어서 유입이 이어지는 흐름은 아닙니다.

즉 기준일의 3.93배 거래량과 OBV의 early_accumulation 태그에 비해 기관·외국인 쪽 수급 규모는 매우 작습니다. 이 괴리는 급등 물량이 주로 기타 주체(개인 등)에서 나왔을 가능성을 시사하며, 차트가 보여준 대량 거래를 기관 매집으로 곧장 연결해 읽지 않는 것이 안전합니다. 수급은 후행 보조 지표로, 차트 구조와 함께 참고용으로만 활용하세요.

강세 vs 약세

시나리오 확률은 주관적 추정치

핵심 레벨 현재가 근접순 · 가격 내림차순

관전 포인트

• 볼린저 상단 22,006.55원의 지지 전환 여부 — 이탈한 밴드 경계를 지지로 되돌려 쓰는지, 아니면 밴드 안으로 다시 들어가는지.
• 거래량의 지속성 — 기준일 107,684주(평균 3.93배)가 며칠 안에 20일 평균 27,415.75주 부근으로 급감하면 일회성 이벤트일 가능성이 커집니다.
• RSI 70선 — 68.04에서 70을 위로 넘으면 약세 다이버전스가 무효화되고, 반대로 하락 반전하면 다이버전스가 확인 단계로 넘어갑니다.
• ADX 25선 — 21.31에서 25를 넘어야 이번 움직임이 형성 단계를 지나 추세로 굳었다고 말할 수 있습니다.
• Mansfield RS 0선 유지 — 1년 넘게 음수권이었다가 최근에야 양수권에 진입했으므로, KOSDAQ 대비 우위가 다음 주에도 0선 위에 남는지 확인이 필요합니다.

결론

같은 종목 지난 분석 같은 종목 · 과거순

이 회차의 다른 시그널 종목 같은 발행일 · 7종