다우데이타

다우데이타의 2년 차트는 2025년 상반기 상승 이후 2026년 1~2월에 52주 고점 31,450원까지 치솟았다가 그 상승분을 6개월에 걸쳐 되돌린 모습입니다. 7월 30일 종가 16,740원에서 바닥을 다진 뒤 8월 반등이 나왔고, 종가 20,000원은 SMA20 19,986.5원과 SMA60 18,932.33원 위에 다시 올라섰습니다. 다만 KOSDAQ 대비 Mansfield RS는 −23.28%로 여전히 깊은 열위 구간이고, MACD는 기준일인 9월 4일에 데드크로스가 났으며 볼린저 밴드폭은 7.92%까지 수축했습니다. 이 페이지는 2년 되돌림 위치를 먼저 확인한 뒤, 90일 창에서 8월 반등이 어디까지 확인됐는지를 레벨 중심으로 점검합니다.

스냅샷 09-04(금) 종가 기준 · 90일/2년 병기

① 가격 이동평균 · 볼린저 · aVWAP · 피보나치

종가 20,000원은 SMA20 19,986.5원보다 13.5원, SMA60 18,932.33원보다 1,067.67원 위에 있지만 SMA5 20,180원보다는 180원 아래입니다. 이평선 자체는 5 > 20 > 60 순서로 정배열이나 주가가 가장 짧은 평균선 밑으로 내려온 상태라, 8월 반등의 기울기가 최근 며칠 사이 완만해졌음을 보여줍니다. 볼린저 밴드는 상단 20,777.94원, 중심선 19,986.5원, 하단 19,195.06원이고 밴드폭은 7.92%로 2년 차트에서 확인되는 2월 확장 국면과 비교하면 뚜렷한 수축 구간입니다. 종가가 중심선에 사실상 붙어 있어, 밴드 수축이 어느 방향으로 풀리는지가 다음 국면의 갈림길이 됩니다. 90일 피보나치는 swing "up" 기준으로 7월 30일 저점 16,740원에서 8월 14일 고점 20,500원까지의 상승을 되돌리는 구조이므로 각 레벨이 눌림 지지(S)로 작동하며, 종가는 23.6% 되돌림 19,612.64원보다 387.36원 위에 있어 아직 첫 되돌림 구간에도 닿지 않았습니다. 반면 2년 피보나치(1월 13일 저점 17,290원 → 1월 29일 고점 28,300원)에서는 종가가 78.6% 되돌림 19,646.14원 바로 위, 61.8% 21,495.82원 아래에 있어 1월 급등분의 대부분을 이미 반납한 자리입니다. 90일 aVWAP 19,022.98원(앵커 2026-07-29)은 종가보다 977.02원 낮아 7월 말 저점 이후 유입 물량은 평균적으로 수익 구간이지만, 2년 aVWAP 23,471.68원(앵커 2026-01-26)은 종가보다 3,471.68원 높아 1월 급등 구간에서 들어온 물량은 여전히 두꺼운 매물벽으로 남아 있습니다.

② 거래량 확인 강도

9월 4일 거래량은 50,408주로 20일 평균 61,234주의 0.823배에 그쳤습니다. 최근 5거래일(8월 31일~9월 4일) 거래량은 위 20일 평균 대비 각각 약 0.86배, 0.80배, 0.99배, 0.64배, 0.82배로 단 하루도 평균을 넘기지 못했고, 같은 기간 일간 등락률도 −1.72%~+0.74% 범위에 머물렀습니다. 즉 20,000원선 부근의 최근 흐름은 매수·매도 어느 쪽도 힘을 싣지 않은 거래 공백에 가깝습니다. 90일 창에서 가장 두드러진 대량 봉은 7월 29일 228,742주와 7월 30일 223,435주로, 이는 20일 평균 대비 약 3.7배·3.6배 수준이며 바로 그 자리가 피보나치 앵커 저점 16,740원입니다. 반등의 출발점은 거래량 확인을 받았지만 그 이후 상승 구간은 거래량이 계속 줄어드는 형태였다는 점을 함께 기억해 둘 필요가 있습니다. 거래량이 얇아진 구간에서는 체결 슬리피지도 커질 수 있습니다.

③ MACD 모멘텀 전환

MACD는 333.47, 시그널은 352.83으로 히스토그램이 −19.36이며, 마지막 교차는 기준일 당일인 2026년 9월 4일 데드크로스입니다. 두 선 모두 0선 위에 있다는 점은 6~7월의 −1,000대 저점에서 모멘텀이 크게 회복됐음을 뜻하지만, 교차 방향이 아래로 바뀐 것은 8월 반등의 가속이 멈췄다는 신호로 읽는 편이 정확합니다. 0선 위에서 나오는 데드크로스는 추세 종료 확정이 아니라 상승 속도의 둔화 국면에서도 자주 나타나므로, 히스토그램이 −19.36에서 더 깊어지는지 아니면 곧바로 0선 쪽으로 되돌아오는지를 확인하는 것이 순서입니다. 2년 차트에서 이 종목은 골든·데드 크로스가 반복적으로 교차하는 편이라, 교차 한 번만으로 국면을 단정하지 않는 편이 안전합니다.

④ RSI 과열·침체 · 다이버전스

RSI(14)는 90일 기준 53.51, 2년 기준 53.50으로 사실상 같은 값이며 과매수(70)·과매도(30) 어느 쪽에도 닿지 않은 중립권입니다. 50선 위라는 점에서 단기 균형은 아직 매수 쪽에 미세하게 기울어 있지만, 8월 중순 60선 부근을 찍은 뒤 완만히 내려온 흐름이라 모멘텀 자체는 식어가는 중입니다. RSI 다이버전스는 rsi.divergence가 null이고 div_peak1/2도 모두 null이라 감지된 다이버전스가 없습니다. 다이버전스가 없다는 것은 반전 신호가 없다는 뜻일 뿐 추세 지속을 보증하지 않으며, 반대로 중립권 RSI는 어느 방향으로도 여유가 남아 있다는 의미이므로 그 자체를 진입 근거로 삼지 않는 편이 좋습니다.

⑤ Mansfield RS KOSDAQ 대비 상대강도

KOSDAQ 대비 Mansfield RS는 −23.28%로 상태는 underperform, 기울기는 rising입니다. 일주일 전 값이 −23.83%였으므로 주간 변화는 +0.55p, 한 달 전 값이 −24.64%였으므로 월간 변화는 +1.36p입니다. RS가 음수권에서 위로 오르는 경우는 "가속"이 아니라 개선으로 읽는 것이 정확합니다 — 지수를 앞서기 시작한 것이 아니라 뒤처지던 폭이 줄어드는 단계라는 뜻입니다. 다만 개선 속도가 주간 +0.55p 수준이라, 이 속도라면 0선까지는 아직 먼 거리입니다. 90일 패널이 전 구간 0선 아래(붉은 음영)에 머물러 있다는 점도 함께 봐야 합니다. 다른 지표가 중립 이상으로 보이더라도 지수 대비 열위가 −23%대라는 사실은 그대로 남으므로, 시장 대비 우위를 전제로 한 판단은 보류하는 편이 보수적입니다.

⑥ ATR / ADX 변동성 · 추세 강도

ATR(14)은 790.35원으로 주가의 3.952%에 해당합니다. 하루 평균 변동폭이 4%에 가깝다는 뜻이므로 손절 라인을 지나치게 가깝게 두면 일상적인 흔들림에 그대로 걸립니다. 2×ATR 기준 무효화 가격은 18,419.30원으로 현재가 대비 −7.90%이며, 이 폭을 감당할 수 있는 수량으로 사이징하는 것이 ATR 지표의 본래 용도입니다. ADX(14)는 90일 기준 7.45, 2년 기준 7.18로 상태는 ranging이며, 이는 2년 차트 전체를 놓고 봐도 매우 낮은 축에 속하는 값입니다. ADX는 방향이 아니라 강도를 재는 지표이므로 낮은 ADX는 "약세"가 아니라 추세 미형성을 뜻하며, 이런 환경에서는 돌파 시도가 되돌려지는 빈도가 높습니다. ATR 값 자체가 90일 창 초반의 1,200원대에서 790원대까지 내려온 점도 밴드폭 수축과 같은 방향의 관찰입니다.

⑦ OBV 매집·분산

OBV는 90일·2년 두 타임프레임 모두 상태가 early_distribution이고 MA20 아래(vs_ma: below), 기울기는 flat입니다. MA20 이격률은 90일 −2.57%, 2년 −0.58%로 두 창 모두 음수이며, 이 값은 매집·분산 강도를 수치화한 것이지 다이버전스 판정값이 아니라는 점을 분명히 해 둡니다. 다이버전스 판정 필드인 obv.divergence는 null이고 obv.div_peak1/2도 null이라 OBV 다이버전스는 감지되지 않았습니다. 다만 8월 들어 주가는 16,740원에서 20,000원대로 올라섰는데 OBV 상태값은 두 창 모두 분산 초기에 머물러 있어, 이번 반등이 자금 유입으로 확인됐다고 보기는 어렵습니다. 기울기 flat은 방향성 있는 매집도 이탈도 없는 균형 상태를 뜻하므로, 거래량 0.823배와 함께 "확인되지 않은 상승"의 근거로 묶어 두는 편이 정확합니다.

수급 동향 발굴일 기준 5거래일

발굴일 기준 5거래일 동안 외국인은 +10억원 순매수, 기관은 −7억원 순매도로 두 주체의 방향이 엇갈렸습니다. 외국인 연속 순매수는 0일로, 5거래일 합계는 유입이지만 마지막 거래일까지 이어지는 연속성은 확보되지 않은 상태입니다. 기관 내 세부로는 사모펀드 +0억원, 연기금 +1억원이 집계돼 기관 합계가 음수인 것과 방향이 다르며, 이는 기관 순매도의 주된 부분이 이 두 항목 밖에서 나왔음을 시사합니다. 같은 기간 OBV는 두 창 모두 early_distribution이고 거래량은 20일 평균의 0.823배에 그쳐, 외국인 유입 방향과 차트상의 확인 강도 사이에 온도차가 있습니다. 수급은 후행 보조 지표로, 차트 구조와 함께 참고용으로만 활용하세요.

강세 vs 약세 균형 점검

시나리오 주관적 확률 · 추정치

핵심 레벨 현재가 근접순 · 가격 내림차순

관전 포인트

• SMA20 19,986.5원의 유지 여부 — 종가가 이 선에서 13.5원 위에 불과합니다. 종가로 잃으면 시나리오 C 경로가 먼저 열립니다.
• 볼린저 밴드 수축의 해소 방향 — 밴드폭 7.92%는 압축 구간입니다. 팽창이 위로 풀리는지 아래로 풀리는지가 다음 국면을 결정합니다.
• 거래량 정상화 — 최근 5거래일 모두 20일 평균 61,234주를 밑돌았습니다. 평균을 넘기는 방향성 봉이 나오는지 확인이 필요합니다.
• MACD 히스토그램의 방향 — 9월 4일 데드크로스 이후 −19.36이 더 깊어지는지, 곧바로 0선 쪽으로 되돌아오는지.
• Mansfield RS의 개선 속도 — 현재 −23.28%, 주간 +0.55p. 이 속도가 유지·확대되는지 아니면 다시 내려앉는지가 시장 대비 판단의 기준입니다.

결론

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