동원산업

스냅샷 08-28(금) 종가 기준 · 값은 차트 JSON 그대로

① 가격 90일 · 이동평균 · 볼린저 · 피보나치

종가 38,650원은 SMA5 38,420원, SMA20 37,332.5원, SMA60 34,688.3원을 모두 위에서 누르는 정배열입니다. 볼린저 상단은 39,365.5원으로 현재가와 약 1.85% 거리이고 밴드폭은 10.89%라 극단적인 수축·확장 어느 쪽도 아닙니다. 피보나치는 swing:"up" — 2026-07-20 저점 32,900원에서 2026-08-10 고점 37,750원까지의 상승을 기준으로 하며, 되돌림 레벨은 전부 지지(S) 역할입니다. 다만 현재가가 앵커 고점 37,750원을 이미 넘어섰으므로 이 격자는 되돌림이 시작될 때 어디서 받쳐지는지를 보는 용도이지, 지금 저항을 세는 용도는 아닙니다. 첫 되돌림 지지는 23.6% 36,605.4원, 절반 되돌림은 35,325원입니다. 90일·2년 창 모두 미체결 갭이 없어 갭이 만드는 자석 효과는 이번 국면에서 고려 대상이 아닙니다.

② 거래량 확인 지표

기준일 거래량은 41,480주로 20일 평균 51,386.3주의 0.807배에 그쳤습니다. 초보 투자자가 가장 자주 놓치는 지점이 여기입니다 — 가격이 이평선 위에 있다는 사실과, 그 자리를 지킬 만큼 거래가 실렸는지는 별개입니다. Vol/Avg가 1을 밑도는 구간의 상승은 확인되지 않은 상승으로 취급하는 편이 안전하며, 특히 볼린저 상단 39,365.5원을 건드리는 시도가 평균 미만 거래량에서 나온다면 돌파로 인정하기 어렵습니다. 반대로 되돌림이 나올 때 거래량이 함께 줄어든다면 그것은 매도 압력이 약하다는 신호로 읽을 수 있습니다.

③ MACD 추세 모멘텀

MACD 939.57이 시그널 918.48 위에 있고, 마지막 교차는 2026-06-29 골든크로스입니다. 저점 반등 직후 발생한 교차가 두 달 넘게 유지되고 있다는 점은 추세 전환의 지속성을 지지합니다. 다만 히스토그램이 +21.09로, MACD 값 자체(939.57)에 비하면 대단히 얇습니다. 두 선이 거의 붙어 있다는 뜻이고, 이 상태에서 하루 이틀만 밀려도 데드크로스로 넘어갈 수 있는 거리입니다. 지금의 MACD는 강세를 확인해 주는 신호라기보다, 강세와 중립의 경계에 있는 신호로 보는 것이 정확합니다.

④ RSI 과열·다이버전스

RSI는 60.88로 과매수선(70) 아래, 중립선(50) 위의 강세권입니다. 과열은 아니지만 정규 약세 다이버전스가 잡혀 있습니다: 2026-08-07 가격 37,750원·RSI 66.64였던 고점 대비, 2026-08-25에는 가격이 38,800원으로 더 올라갔는데 RSI는 64.16으로 낮아졌습니다. 가격 고점은 높아졌는데 모멘텀 고점은 낮아진, 교과서적인 형태입니다. 다만 다이버전스는 반전의 가능성이지 확정이 아닙니다 — 실제로 가격이 반전하려면 SMA20 37,332.5원 이탈 같은 가격 확인이 따라야 하며, 그 전에 천장을 단정하는 것은 흔한 조기 판단 오류입니다. 두 피크 사이 가격 차이가 1,050원(약 2.8%)에 불과해 다이버전스의 폭 자체도 크지 않다는 점도 함께 감안해야 합니다.

⑤ 맨스필드 RS KOSPI 대비 상대강도

KOSPI 대비 맨스필드 RS는 −31.38%로 0선 한참 아래, 명확한 열위(underperform) 구간입니다. 다만 방향은 개선 쪽입니다 — 1주 전 −35.551에서 +4.17포인트 올라왔습니다(음수권 개선). 반면 1개월 전은 −30.127이었으므로 월간으로는 −1.25포인트 악화입니다. 즉 한 달 단위로는 아직 시장에 뒤처지는 중이고, 최근 1주에서야 방향을 돌린 상태입니다. 음수권 RS는 다른 지표가 아무리 강세여도 경고로 남겨야 하는 항목입니다. 상승장에서 시장을 30% 넘게 밑돌던 종목이 1주 개선만으로 주도주가 되지는 않으며, RS가 0선에 접근하기 전까지는 시장 대비 열위 상태에서의 반등이라는 틀을 유지하는 것이 안전합니다.

⑥ ATR / ADX 변동성 · 추세 강도

ATR(14)은 1,415.2원, 주가의 3.662%입니다. 하루에 이 정도가 평범하게 움직인다는 뜻이므로, 손절선을 1.5% 같은 자리에 두면 정상적인 일간 변동에 걸려 나갈 확률이 높습니다. 객관적 무효화선으로는 2×ATR인 35,819.6원(−7.32%)이 기준이 되고, 이 자리는 볼린저 하단 35,299.5원과 피보 50% 35,325원보다 조금 위, aVWAP(90d) 35,608.5원 부근입니다 — 구조적 지지대와 변동성 기준이 대체로 겹치는 구간입니다. ADX는 25.60으로 strong 판정선을 막 넘었습니다. ADX는 방향이 아니라 강도만 말한다는 점을 기억해야 하며, 지금은 상승 방향과 결합돼 있으나 방향이 바뀌면 같은 수치가 하락 강도로 읽힙니다.

⑦ OBV 매집·분산

OBV는 두 타임프레임 상태가 다릅니다. 90일 창은 accumulation(MA20 위·기울기 상승, MA20 이격률 27.69%)이고, 2년 창은 early_accumulation(MA20 위·기울기 flat, 이격률 2.67%)입니다. 짧은 창에서는 매집이 뚜렷하지만 긴 창에서는 이제 막 돌아선 단계라는 뜻이며, 90일 이격률이 큰 것은 최근 국면에서의 매집 강도를 반영합니다. 한 가지 주의할 점은 이 divergence_pct가 다이버전스가 아니라 OBV와 자기 MA20 사이의 이격률이라는 것입니다. OBV 다이버전스 판정 필드(obv.divergence)는 2년·90일 모두 null로, OBV 기준 다이버전스는 감지되지 않았습니다. 앞서 ④에서 본 약세 다이버전스는 RSI 쪽 판정이며, 두 오실레이터의 신호가 엇갈리고 있다는 점을 그대로 기록해 둡니다.

수급 동향 발굴일 기준 5거래일

최근 5거래일 동안 외국인이 +13억원, 기관이 +4억원 순매수로 양쪽 모두 유입 방향입니다. 기관 내부를 나눠 보면 연기금이 +4억원으로 유입을 주도했고 사모펀드는 −1억원으로 소폭 이탈이었습니다. 다만 외국인 연속 순매수는 1일에 그쳐, 금액은 유입이되 연속성은 아직 붙지 않은 상태입니다. 이 방향 자체는 90일 OBV가 accumulation을 가리키는 것과 정합적이지만, 같은 기간 거래량이 20일 평균의 0.807배였다는 점에서 유입 규모 자체가 크지는 않습니다. 수급은 후행 보조 지표로, 차트 구조와 함께 참고용으로만 활용하세요.

강세 vs 약세 양쪽을 그대로

시나리오 확률은 주관적 추정치

핵심 레벨 가격 내림차순 · 현재가 근접순

관전 포인트

• 거래량 확인 — 볼린저 상단 39,365.5원 시도가 20일 평균 51,386.3주를 넘는 거래량과 함께 나오는지. 평균 미만이면 돌파로 세지 않습니다.
• RSI 다이버전스의 결말 — 가격이 38,800원(08-25 종가)을 다시 넘으면서 RSI가 64.16을 상회하면 다이버전스는 해소됩니다. 반대로 SMA20 이탈이 먼저 오면 다이버전스가 확인된 것입니다.
• 맨스필드 RS의 0선 접근 여부 — 주간 개선(+4.17p)이 이어져 월간 악화(−1.25p)를 되돌리는지. RS가 계속 −30%대에 머문다면 시장 대비 열위라는 틀은 그대로입니다.
• MACD 히스토그램 — +21.09에서 두터워지는지 음전하는지. 두 선의 간격이 워낙 좁아 며칠 안에 판가름이 납니다.
• 수급 연속성 — 외국인 연속 순매수가 1일에서 늘어나는지. 금액보다 연속성 쪽이 이번 국면에서 비어 있는 조각입니다.

결론

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