제우스

2년 차트에서 제우스는 2026년 2월 52주 고점 20,950원까지 치솟은 뒤 5월부터 가파르게 무너져 여름에 52주 저점 6,580원 부근까지 내려앉았고, 8월 이후로는 그 바닥에서 되올라오는 중입니다. 기준일 9월 23일 하루에 +13.7%, 거래량 20일 평균의 7.661배로 종가 12,870원을 만들며 20일 고점을 넘어섰지만, 이 돌파는 그날 하루로 성립한 1봉 돌파입니다. 다만 SMA5 > SMA20 > SMA60 정배열과 MACD 골든크로스는 급등보다 앞선 9월 18일에 이미 갖춰져 있었습니다. KOSDAQ 대비 맨스필드 RS는 −31.72%로 여전히 깊은 음수권이며, 이 페이지는 "구조가 먼저 섰고 그 위에 하루짜리 대량 급등이 얹힌 상태"를 어디까지 믿을 수 있는지의 관점에서 읽습니다.

스냅샷 2026-09-23 종가 기준 · 값은 차트 JSON 그대로

① 가격 · 이동평균 · 볼린저 90일

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종가 12,870원은 SMA5 11,432원 · SMA20 10,465원 · SMA60 9,694.83원을 모두 위에 두고 있고, 이평은 SMA5 > SMA20 > SMA60 정배열입니다. 이 정배열은 9월 18일에 성립해 기준일까지 4봉째이며, 종가는 9월 4일부터 SMA60 위, 9월 17일부터 SMA20 위에 머물러 왔습니다. 즉 이평 구조는 급등일보다 먼저 만들어졌습니다. 반면 종가는 볼린저 상단 11,956.26원을 넘어선 자리에 있고 밴드폭은 28.5%로 넓어져, 기준일 하루의 움직임이 밴드 밖으로 뻗어 나간 모양입니다. 90일 피보나치는 상승 스윙 (저점 9,630원 09-14 → 고점 12,870원 09-23) 기준이며, 되돌림 지지는 23.6% 12,105.36원 · 38.2% 11,632.32원 · 50% 11,250원 · 61.8% 10,867.68원 순입니다. 90일 aVWAP 10,200.79원(앵커 07-29)은 한참 아래에 있고, 2년 aVWAP 15,355.70원(앵커 2026-01-27)은 종가 위에 남아 있어 올해 1월 이후 매수 물량 전체로 보면 아직 손실 구간이라는 점도 함께 봐야 합니다. 두 aVWAP은 시간축이 달라 섞어 읽지 않습니다. 미체결 갭은 0건입니다.

② 거래량 90일

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기준일 거래량은 2,179,697주로 20일 평균 284,516.15주의 7.661배이고, 종가는 +13.7%였습니다. 같은 날 KOSPI·KOSDAQ 유니버스 전체의 거래량비 중위값은 0.695로 시장 자체는 한산했으므로, 이 7.661배는 시장 전반이 아니라 종목·업종 쪽에서 나온 거래량입니다. 같은 날 반도체 장비 업종이 함께 올랐습니다(피에스케이 +9.3% · 테스 +9.0% · 유진테크 +7.7% · 주성엔지니어링 +2.9% · 원익IPS +1.5%). 공개 정보에서 제우스 고유의 9월 23일 촉매는 확인되지 않았고, 공시 프리플라이트 조회 창(09-09~09-23)의 공시 1건도 정기성 공시로 RED/AMBER 플래그가 없습니다. 따라서 이 거래량은 업종 동반 움직임으로 읽히지만, 그 업종 랠리의 원인 역시 이 페이지에서 특정하지 않습니다. 직전 흐름은 09-14 −5.1% · 09-15 +5.1% · 09-16 −1.0% · 09-17 +4.6% · 09-18 +5.7%(1.77배) · 09-21 +3.0% · 09-22 −0.8%로, 정배열이 선 09-18에도 거래량은 평균의 1.77배에 그쳤습니다.

③ MACD 90일

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MACD 493.74, 시그널 277.31로 히스토그램은 +216.43입니다. 마지막 교차는 2026-09-18 골든크로스로, 9월 중순 짧은 데드크로스 뒤 두 선이 0선 위에서 다시 벌어진 형태입니다. 0선 한참 아래에서 나온 초기 교차가 아니라 이미 0선 위에서 나온 재교차라는 점에서, 8월 이후 이어진 회복 모멘텀이 재가속한 것으로 읽힙니다. 다만 히스토그램의 마지막 확대 폭에는 기준일 하루의 +13.7%가 크게 반영돼 있으므로, 이 확대가 하루짜리인지 이어지는 것인지는 다음 몇 봉의 히스토그램이 줄어드는지로 확인해야 합니다.

④ RSI 90일

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RSI(14)는 72.02로 과매수 기준 70을 넘어섰습니다(2년 JSON 값 71.97). 90일 구간에서 RSI가 70을 넘은 것은 이번이 처음이며, 8월 이후 50 위에서 머물던 흐름이 기준일 하루 만에 70 위로 올라선 모양입니다. 과매수 진입 자체는 강한 모멘텀의 표현이기도 하지만, 1봉 급등으로 도달한 과매수는 단기적으로 숨 고르기가 뒤따르는 경우가 많아 추격 진입의 근거로 쓰기엔 불리한 자리입니다. 다이버전스 판정 필드(rsi.divergence)는 null이므로 RSI 다이버전스는 없습니다.

⑤ 맨스필드 상대강도 90일 · KOSDAQ 대비

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KOSDAQ 대비 맨스필드 RS는 −31.716%로 음수권, 즉 시장 대비 열위입니다. 앵커프리 지표라 2년·90일 값이 동일합니다. 한 주 전 −44.917%에서 +13.20%p 개선, 한 달 전 −46.254%에서 +14.54%p 개선으로 두 시간축 모두 0선 방향으로 좁혀 오고 있고, 개선분의 대부분이 이번 주에 몰려 있습니다. 그러나 음수권의 개선은 "초과성과"가 아니라 "열위가 줄어드는 중"이라는 뜻입니다. 2년 차트에서 RS는 2025년 봄과 가을 잠깐 0선 부근에 닿은 것을 빼면 줄곧 음수권이었고 2026년 여름에는 −60대까지 내려갔으므로, −31.7%는 여전히 깊은 자리입니다. 가격 신호가 강해도 이 깊이는 경고로 함께 읽어야 합니다.

⑥ ATR · ADX 90일

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ATR(14)은 759.41원으로 주가의 5.901%입니다. 하루 평균 변동폭이 주가의 약 6%라는 뜻이어서 같은 금액을 담아도 체감 변동이 큰 종목이고, 기준일 급등으로 ATR도 다시 올라서기 시작했습니다. ADX(14)는 21.55로 emerging(추세 형성 중)입니다. 20~25 구간은 방향성 추세가 막 자리 잡는 단계이며, ADX는 방향이 아닌 강도만 알려 준다는 점을 함께 기억해야 합니다. 이 ATR로 계산한 객관적 무효화선은 1×ATR 12,110.59원 · 2×ATR 11,351.19원(현재가 대비 −11.80%)입니다(2년 JSON 기준 2×ATR은 11,353.43원). 변동성이 큰 만큼 손절 폭도 넓다는 점이 이 자리의 비용입니다.

⑦ OBV 90일 · 2년 병기

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90일 OBV는 −113,993으로 20일선 −2,645,997 위에 있고, 상태는 accumulation(매집), 기울기는 상승입니다. 2년 OBV는 22,844,495 · 20일선 20,312,491로 early_accumulation이지만 기울기는 보합(flat)이라 두 타임프레임의 온도가 다릅니다. 90일 MA20 이격률 95.69%는 다이버전스가 아니라 OBV와 자신의 20일선 사이 거리이며, 20일선이 음수 영역이라 값이 크게 부풀려진 점을 감안해야 합니다. 다이버전스 판정 필드(obv.divergence)는 두 타임프레임 모두 bullish(강세)입니다. 9월 3일 종가 9,650원 → 9월 14일 9,630원으로 가격은 저점을 낮췄지만, OBV는 90일 기준 −3,221,998 → −2,906,554(2년 기준 19,736,490 → 20,051,934)로 저점을 높였습니다. 이 다이버전스는 급등 이전에 형성된 것이어서 기준일 거래량과 별개의 근거이지만, 다이버전스는 반전 가능성이지 확정이 아니라는 점은 같습니다. 90일 OBV의 마지막 급상승은 기준일 한 봉의 대량 거래가 대부분을 차지합니다.

수급 동향 발굴일 기준 5거래일

최근 5거래일 외국인 +23억원, 기관 +21억원으로 두 주체가 같은 방향의 순매수를 기록했습니다. 기관 내 세부에서는 사모펀드 +1억원, 연기금 +0억원으로, 기관 순매수의 대부분은 이 두 항목 밖에서 나왔습니다. 외국인 연속 순매수는 1일뿐이어서 5거래일 합계가 연속적인 유입이라기보다 기준일 전후에 몰렸을 가능성이 있으며, 이 합계만으로 일별 분포는 판별되지 않습니다. 90일 OBV의 매집·상승 기울기와 방향은 맞습니다. 수급은 후행 보조 지표로, 차트 구조와 함께 참고용으로만 활용하세요.

강세 요인 vs 약세 요인

시나리오

핵심 레벨 현재가 근접순 · 가격 내림차순

관전 포인트

• 추석 연휴(09-24~26 휴장) 뒤 첫 거래일인 09-28 이후, 기준일 7.661배 거래량이 이어지는지 아니면 평균 284,516.15주 쪽으로 빠르게 줄어드는지
• 1봉 돌파 뒤 종가가 피보 38.2% 11,632.32원 위에서 버티는지 — 이 선 아래로 밀리면 "구조 위의 돌파"라는 전제가 약해집니다
• 반도체 장비 업종이 동반 흐름을 유지하는지 — 이번 움직임이 업종 동반이라면 업종이 식을 때 함께 식습니다
• 맨스필드 RS가 −31.716%에서 개선을 이어 가는지, 아니면 기준일 하루의 개선으로 끝나는지
• MACD 히스토그램 +216.43이 다음 봉들에서 확대를 유지하는지, RSI가 70 위에서 머무는지

결론

같은 종목 지난 분석 같은 종목 · 과거순

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