대화제약

2년 차트에서 대화제약은 2025년 말 고점 이후 긴 하락을 이어 가며 52주 고점 24,900원 대비 −54.1% 자리까지 내려왔고, 7월 29일 스윙 저점 7,870원(52주 저점 7,460원)에서 8월 10일 갭 상승으로 11,400원까지 되올라온 뒤 약 한 달 반 동안 10,200~11,400원대 종가 범위에서 가격을 다지는 중입니다. 종가 11,420원은 SMA5 11,206원 > SMA20 10,976원 > SMA60 10,079.83원의 정배열 위에 있고, 이 배열은 08-26부터 이어져 왔습니다. 다만 KOSDAQ 대비 맨스필드 RS는 −41.42%로 깊은 음수권이고, RSI와 90일 OBV 모두에 약세 다이버전스 판정이 걸려 있습니다. 이 페이지는 "정배열 안의 단기 회복이 8월 고점 11,400원을 실제로 넘어설 힘을 갖췄는가"의 관점에서 읽습니다. 09-24~26은 추석 연휴로 휴장이며, 다음 거래일은 09-28입니다.

스냅샷 2026-09-23 종가 기준 · 값은 차트 JSON 그대로

① 가격 · 이동평균 · 볼린저 90일

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종가 11,420원은 SMA5 11,206원 · SMA20 10,976원 · SMA60 10,079.83원 모두의 위에 있고, 세 이평은 08-26부터 21거래일째 SMA5 > SMA20 > SMA60 순서를 유지하고 있습니다. 종가는 08-19부터 SMA60 위, 09-15부터 SMA20 위에 머물렀습니다. 볼린저밴드는 상단 11,484.60원 · 중단 10,976원 · 하단 10,467.40원이며 밴드폭은 9.27%로 좁은 편이라, 종가가 상단 바로 아래에 붙은 수축 구간입니다. 90일 피보나치는 상승 스윙(저점 7,870원 07-29 → 고점 11,400원 08-10) 기준이며, 종가는 0% 레벨인 8월 고점 11,400원을 불과 20원 웃돈 상태입니다. 한 번의 종가로 돌파를 확정할 수 없는 거리이고, 09-17 종가 11,430원도 같은 자리에서 되밀렸습니다. 아래로는 23.6% 10,566.92원 · 38.2% 10,051.54원이 눌림 지지 후보이고, 08-10 갭 상승이 남긴 미체결 갭 9,600~10,750원이 그 사이에 지지대로 남아 있습니다. 90일 aVWAP 10,497.02원(앵커 07-16)은 23.6% 레벨 바로 아래이며, 2년 aVWAP 16,288.70원(앵커 2025-09-22)은 현재가보다 훨씬 위에 있는 장기 매물대로 단기 값과 혼용하지 않습니다.

② 거래량 90일

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기준일 거래량은 90,720주로 20일 평균 79,391.6주의 1.143배이고, 이날 종가는 +3.0% 올랐습니다. 같은 날 KOSPI·KOSDAQ 유니버스의 거래량비 중위값은 0.695로 시장 전체가 한산했으므로, 이 종목의 1.143배는 시장보다 조금 더 활발한 수준이지만 돌파를 확인할 만한 대량 거래는 아닙니다. 최근 8거래일 중 가장 큰 거래는 09-15의 +6.3% 양봉(평균의 1.90배)이었고, 그 뒤로는 평균 부근이나 그 아래에서 등락했습니다. 8월 10일 갭 상승일에는 90일 창에서 두드러진 스파이크가 찍혔지만, 이후 그만한 참여는 다시 나오지 않았습니다. 발굴 스캔 기준 20일 평균 거래대금이 약 8.8억원으로 규모가 크지 않은 종목이라, 호가 간격에 따른 체결 가격 차이(슬리피지)를 염두에 둘 필요가 있습니다.

③ MACD 90일

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MACD 235.96, 시그널 241.10으로 히스토그램은 −5.14입니다. 마지막 교차는 2026-09-21 데드크로스이며, 현재 MACD는 시그널 아래에 있습니다. 다만 두 선이 모두 0선 한참 위에 있고 음의 폭이 −5.14로 거의 0에 가까워, 8월 초 이후 확대됐던 모멘텀이 8월 말부터 평탄하게 유지되는 가운데 두 선이 겹쳐 있는 모양입니다. 이런 자리의 교차는 방향 전환의 확정이라기보다 상승 속도가 멈춘 기록으로 읽는 편이 사실에 가깝고, 9월 중에도 두 선이 여러 차례 엇갈렸다는 점에서 개별 교차의 신뢰도는 낮습니다. 히스토그램이 다시 양(+)으로 넓어지면 11,400원 위 흐름의 동력 확인, 음의 폭이 커지며 두 선이 내려오면 SMA20 쪽 지지 확인이 필요해집니다.

④ RSI 90일

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RSI(14)는 59.17로 중립선 50 위, 과매수 70 아래입니다. 판정 필드는 약세(bearish) 다이버전스이며, 두 피크는 08-10 종가 11,400원 · RSI 67.31과 09-17 종가 11,430원 · RSI 60.87입니다. 가격은 30원 더 높은 고점을 만들었는데 RSI는 6포인트 넘게 낮은 고점을 만든 형태로, 같은 가격대에 다시 올라왔을 때의 상승 탄력이 8월보다 약했다는 뜻입니다(2년 JSON도 67.06 → 60.83으로 같은 판정). 다이버전스는 천장 가능성의 신호이지 확정이 아니며, 기준일 종가 11,420원이 09-17 피크 가격과 거의 같은 자리라 다음 거래일 이후 RSI가 60.87을 넘어서는지가 이 판정을 지우는 조건입니다. 90일 구간에서 RSI가 70을 넘긴 적은 없어 과열 부담은 없습니다.

⑤ 맨스필드 상대강도 90일 · KOSDAQ 대비

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KOSDAQ 대비 맨스필드 RS는 −41.415%로 깊은 음수권, 즉 시장 대비 뚜렷한 열위입니다. 앵커프리 지표라 2년·90일 값이 같습니다. 한 달 전 −47.437%에서는 +6.02%p 개선됐지만, 한 주 전 −40.837% 대비로는 −0.58%p 악화했습니다. 음수권에서 값이 더 내려간 것은 "둔화"가 아니라 "악화"이므로, 월간으로는 0선 쪽으로 좁혀 오던 흐름이 이번 주에 한 번 멈춘 기록입니다. 2년 차트에서 RS는 2025년 여름 이후 줄곧 0선 아래에 있었고 7월 전후 저점에서 서서히 올라오는 중입니다. 가격 이평은 정배열인데 상대 성과는 여전히 시장에 크게 뒤진다는 점이 이 종목의 가장 큰 경고이며, 절대 가격의 회복이 아직 "시장보다 덜 떨어진 반등" 수준에 머물러 있다는 뜻으로 읽을 수 있습니다.

⑥ ATR · ADX 90일

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ATR(14)은 467.45원으로 주가의 4.093%입니다. 90일 창 초반과 비교하면 ATR이 꾸준히 낮아져 왔고, 이는 좁아진 볼린저 밴드폭 9.27%와 같은 방향의 변동성 수축입니다. 그래도 하루 평균 변동이 주가의 4%를 넘는 종목이라 체감 등락은 작지 않습니다. ADX(14)는 27.73으로 strong 판정이며 9월 들어 20 위로 올라섰습니다. ADX는 방향이 아니라 강도만 알려 주므로, 정배열과 함께 보면 상승 방향 추세가 형성 단계에 들어섰다는 해석이 가능하지만 RS·다이버전스와의 충돌은 그대로 남습니다. 이 ATR로 계산한 객관적 무효화선은 1×ATR 10,952.55원(현재가 대비 −4.09%) · 2×ATR 10,485.10원(−8.19%)입니다.

⑦ OBV 90일 · 2년 병기

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90일 OBV는 −973,596으로 20일선 −1,042,526.35 위에 있고, 상태는 early_accumulation(초기 매집), 기울기는 보합입니다. MA20 이격률 6.61%는 다이버전스가 아니라 OBV와 자신의 20일선 사이 거리입니다. 다이버전스 판정은 별도 필드 obv.divergence가 bearish로, 피크는 08-24 종가 10,700원 · OBV −950,167과 09-17 종가 11,430원 · OBV −973,596입니다. 가격 고점은 높아졌는데 OBV 고점은 낮아진 형태로, RSI와 같은 방향의 거래량 비확인입니다. 2년 OBV는 121,930,077 · 20일선 121,861,146.65로 early_accumulation · 보합(이격 0.06%)이며 2년 기준 OBV 다이버전스는 없습니다. 두 타임프레임 모두 "20일선을 살짝 웃도는 보합"이라 뚜렷한 매집 가속은 보이지 않습니다.

수급 동향 발굴일 기준 5거래일

최근 5거래일 외국인은 +2억원 순매수, 기관은 +0억원으로 억원 단위에서 움직임이 드러나지 않았고, 기관 내 세부인 사모펀드·연기금도 +0억원입니다. 외국인은 2거래일 연속 순매수입니다. 금액 자체가 작아 방향을 강하게 말할 수준은 아니며, 90일 OBV가 20일선 위에서 보합인 것과는 크게 어긋나지 않지만 OBV 약세 다이버전스를 되돌릴 만한 유입으로 보기도 어렵습니다. 수급은 후행 보조 지표로, 차트 구조와 함께 참고용으로만 활용하세요.

강세 요인 vs 약세 요인

시나리오

핵심 레벨 현재가 근접순 · 가격 내림차순

관전 포인트

• 연휴 뒤 첫 거래일(09-28) 이후 종가가 8월 고점 11,400원과 볼린저 상단 11,484.60원 위에 머무는지
• 그 과정에서 거래량이 20일 평균 79,391.6주를 뚜렷이 넘는지 — 1.143배로는 돌파 확인이 되지 않습니다
• RSI가 09-17 피크 60.87을 넘어서며 약세 다이버전스 판정을 지우는지
• MACD 히스토그램 −5.14가 다시 양(+)으로 돌아서는지
• 맨스필드 RS 주간 변화가 플러스로 돌아 월간 개선 흐름이 이어지는지, SMA20 10,976원이 종가 기준으로 유지되는지

결론

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