영원무역

영원무역은 2년에 걸쳐 3만원대에서 10만원선까지 계단식으로 올라선 뒤, 작년 11월 급등 이후 약 8개월째 8만원대 중심의 고점권 박스에서 소화 과정을 거치고 있는 국면입니다. 단기적으로는 6월 말 70,400원 저점에서 V자 반등에 성공해 5·20·60일선이 모두 정배열로 복귀했고, 7월 2일 MACD 골든크로스 이후 상승 탄력이 이어지는 중입니다. 다만 KOSPI 대비 상대강도(Mansfield RS)는 여전히 −14.2%의 음수권이라, "시장 주도주의 질주"가 아니라 "낙폭 만회 중인 반등"이라는 렌즈로 볼 필요가 있습니다.

한눈에 보는 스냅샷

① 가격 · 이동평균 · 볼린저밴드

2년 큰 그림에서 영원무역은 2024년 여름 3만원대 후반에서 출발해 작년 11월 급등으로 10만원선을 넘본 뒤, 94,000원(11월 27일 스윙 고점)을 상단으로 한 고점권 박스에 8개월째 머물러 있습니다. 90일 화면에서는 6월 말 70,400원까지 눌린 뒤 7월 초 대량 거래를 동반한 반등으로 박스 하단을 지켜냈고, 현재 종가 89,400원은 5일선(87,860원)·20일선(85,990원)·60일선(81,800원)을 모두 웃도는 정배열 위에 있습니다. 당장의 관건은 볼린저 상단 89,733원입니다 — 종가가 밴드 상단에 거의 붙어 있어, 여기서 거래량을 유지하며 밴드워킹으로 올라타느냐, 상단에 막혀 중심선(85,990원)으로 되밀리느냐가 단기 방향을 가릅니다. 밴드폭 8.71%는 극단적 수축·확장 어느 쪽도 아니어서, 방향이 정해지면 추가 확장 여지가 있습니다. 90일 피보나치 기준으로는 6월 26일 저점 70,400원에서 7월 3일 고점 84,400원까지의 상승 스윙 위 0% 라인(84,400원)을 이미 종가가 넘어서 있어, 단기 되돌림 레벨보다는 2년 축 레벨(아래 표)이 더 유효한 참조가 됩니다.

② 거래량

마지막 거래일 거래량은 107,982주로 20일 평균(74,628주)의 1.45배입니다. 반등이 거래량을 동반하고 있다는 점은 신뢰도를 높이는 요소입니다. 90일 화면에서 7월 초 반등 초입에 2배 이상 스파이크(노란 막대)가 찍힌 뒤 상승일에 거래가 실리는 패턴이 이어지고 있어, "거래량 미확인 돌파"라는 초보적 함정에서는 비교적 자유로운 구간입니다. 다만 볼린저 상단 돌파를 시도하는 자리에서는 거래량이 다시 평균 이하로 식는지가 중요합니다 — 거래가 식은 채 상단에 붙어 있으면 되밀림 확률이 올라갑니다.

③ MACD

MACD는 7월 2일 골든크로스 이후 한 달째 시그널 위를 유지하고 있습니다. 현재 MACD 2,223.8 · 시그널 1,998.3으로 히스토그램은 +225.6의 양수권입니다. 90일 화면을 보면 이번 크로스는 −2,000선 아래 깊은 음수권에서 발생한 뒤 0선을 회복해 올라온 형태로, 하락 사이클이 마무리되고 새 상승 파동이 자리잡는 초기 전개에 가깝습니다. 다만 히스토그램 막대가 7월 중순의 최고 폭 대비로는 줄어든 상태라 상승 속도 자체는 다소 완만해졌습니다 — 상승 지속이라면 히스토그램이 다시 벌어지는지, 되밀림이라면 데드크로스가 나오는지를 확인하는 것이 순서입니다.

④ RSI

RSI(14)는 90일 기준 62.4로 50 위 상승 우위 영역에 있으면서 아직 과매수(70)에는 도달하지 않았습니다. 6월 말 저점 구간에서 40 아래로 눌렸다가 반등과 함께 60대를 회복한 흐름으로, 추세 회복 국면의 전형적인 경로입니다. 별도의 다이버전스는 감지되지 않았습니다(JSON 기준). 유의할 점은, RSI 60대는 "추가 상승 여력이 있다"는 뜻이지 "과열이 아니니 안전하다"는 보증이 아니라는 것입니다 — 볼린저 상단과 94,000원 저항을 앞둔 자리에서 RSI가 70을 넘기며 가격이 정체되기 시작하면 단기 소진 신호로 읽는 편이 안전합니다.

⑤ Mansfield RS (KOSPI 대비)

KOSPI 대비 Mansfield RS는 −14.21%로 음수권, 즉 시장보다 부진한 상태입니다. 이 값이 이번 분석에서 가장 무거운 경고입니다. 다만 방향은 뚜렷하게 개선 중입니다 — 일주일 전 −17.51%에서 +3.31%p, 한 달 전 −33.58%에서 +19.37%p 올라왔고(음수권에서의 상승이므로 "개선"이지 아직 "우위"가 아닙니다), 90일 화면에서는 최근 0선을 터치했다가 살짝 되밀린 모습입니다. 정리하면 "KOSPI보다 못했던 낙폭을 빠르게 만회하는 중이나, 0선 위 초과성과로의 전환은 아직 확인 전"입니다. 다른 지표가 아무리 강세여도 RS가 음수권인 종목은 시장 조정 시 더 크게 흔들리는 경향이 있다는 점을 함께 기억할 필요가 있습니다.

⑥ ATR · ADX

ADX는 90일 기준 30.6으로 25를 넘는 강한 추세 구간입니다. 6월의 하락 구간에서 눌렸던 ADX가 7월 반등과 함께 다시 올라서는 형태라, 현재의 방향성(상승)에 추세 강도가 실리고 있다고 읽을 수 있습니다. 한편 ATR(14)은 5,165원으로 가격의 5.78%에 달해 변동성이 작지 않습니다 — 하루 평균 진폭이 5%를 넘나든다는 뜻이므로, 포지션 크기를 정할 때 이 변동성을 감안하지 않으면 정상적인 출렁임에도 손절선이 걸리기 쉽습니다. 1×ATR 손절은 84,235원, 2×ATR 손절은 79,070원이 객관적 기준입니다.

⑦ OBV

OBV는 두 타임프레임의 상태가 다릅니다(둘 다 유효). 90일 기준으로는 OBV가 MA20을 크게 웃돌며 상승 중(매집 상태, 괴리 +103.12%)으로, 7월 반등에 실제 매수 자금이 따라붙고 있음을 보여줍니다. 반면 2년 기준으로는 MA20 위에 있으나 기울기가 횡보(초기 매집, 괴리 +5.51%)라, 장기 축의 자금 유입은 아직 완만한 수준입니다. 요약하면 "단기 수급은 뚜렷한 유입, 장기 수급은 이탈 없이 유지" — 가격이 신고가 영역에 도전할 때 2년 OBV가 함께 고점을 높이는지가 장기 신뢰도를 가를 확인 포인트입니다.

수급 동향 발굴일 기준 5거래일

최근 5거래일 수급은 기관이 +41억원 순매수(그중 연기금 +17억원·사모펀드 +4억원)로 유입을 주도한 반면, 외국인은 −44억원 순매도로 방향이 엇갈렸습니다. 외국인 연속 순매수는 1일에 그쳐 아직 흐름 전환으로 보기는 이릅니다. 차트의 90일 OBV 매집 신호와는 기관 유입이 정합하지만, 외국인 이탈이 이어지면 대형주 특성상 상단 돌파의 힘이 제한될 수 있다는 괴리도 함께 존재합니다. 수급은 후행 보조 지표로, 차트 구조와 함께 참고용으로만 활용하세요.

강세 vs 약세

시나리오

핵심 레벨

관전 포인트

• 볼린저 상단 89,733원 돌파 여부 — 거래량 평균 이상을 유지한 상회 종가인지가 1차 관문.
• Mansfield RS 0선 회복 — 음수권 개선이 초과성과 전환으로 이어지는지. 0선 위 안착이 나와야 "시장 주도" 논리가 성립.
• 외국인 수급 전환 — 5거래일 −44억원 순매도가 순매수 연속으로 바뀌는지(대형주 특성상 상단 돌파 동력과 직결).
• 눌림 시 85,500~86,000원 클러스터 지지 — 20일선·90일 aVWAP·2년 피보 23.6%가 겹치는 구간의 방어 여부.
• 2년 OBV 기울기 — 횡보에서 상승으로 돌아서는지(장기 매집 확인).

결론

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