영원무역
86,900원 52주 고점 대비 −15.8%
본 분석은 2026년 7월 16일 종가 기준 데이터입니다. 영원무역 주식 사는 방법을 고민 중이거나, 증권사 계좌 개설을 하신 분들 중 매수 타이밍을 잡으려는 투자자분들을 위해 RSI, MACD, ATR 지표를 활용한 객관적 지지선과 손절 기준을 공유합니다.
영원무역은 2년에 걸친 계단식 상승 끝에 2025년 11월 급등으로 52주 고점 103,200원을 찍은 뒤, 8개월째 80,000원대 안팎의 넓은 고원 구간을 오가고 있습니다. 6월 말 70,400원까지 밀렸던 주가가 3주 만에 90일 스윙 고점 84,400원을 넘어 86,900원까지 반등했고, 7월 2일 MACD 골든크로스와 90일 OBV 매집 신호가 이를 뒷받침합니다. 다만 KOSPI 대비 상대강도가 여전히 깊은 음수권(−20.4%)이고 거래량도 평균 수준에 그쳐, 이번 반등이 추세 복귀인지 박스 상단 되돌림인지 확인이 필요한 구간입니다.
한눈에 보는 스냅샷 2026-07-16 종가 · JSON 수치
| 항목 | 값 | 읽기 |
|---|---|---|
| 현재가 | 86,900원 | 52주 고점 대비 −15.8% · 52주 저점 대비 +58.3% |
| 52주 고가 / 저가 | 103,200 / 54,900원 | 고점은 2025년 11월 급등 구간 |
| 이동평균 (5/20/60) | 85,360 / 79,430 / 81,297원 | 종가가 세 이평 모두 위 · 단 20일선이 60일선 아래(정배열 미완성) |
| 볼린저밴드 | 상단 91,570 · 중단 79,430 · 하단 67,290원 | 밴드폭 30.57% — 확장 국면, 종가는 상단 하부 |
| aVWAP (2y) | 85,633원 (앵커 2025-11-18) | 급등 시작점 기준 평균 매수단가 — 종가가 위 |
| aVWAP (90d) | 81,352원 (앵커 2026-05-15) | 단기 기준선 — 종가가 위 |
| RSI(14) | 59.9 | 중립 상단 — 과열 전 여유 구간 |
| Mansfield RS (KOSPI 대비) | −20.4% · 상승 전환 | 음수권이나 주간 +9.7%p, 월간 +28.5%p 개선 |
| MACD(12,26) | 1,828.88 > 시그널 958.68 | 7월 2일 골든크로스 · 히스토그램 +870 |
| ADX(14) | 24.5 (90d) | 추세 형성 초입(emerging) |
| ATR(14) | 5,255원 (6.0%) | 고변동성 — 포지션 사이징 주의 |
| OBV | 2y: 초기 매집·횡보 / 90d: 매집·상승 | 단기 수급 개선 뚜렷, 장기는 아직 밋밋 |
| 거래량 | Vol/Avg 1.05배 | 평균 수준 — 돌파 확인 거래량으로는 부족 |
| 손절 참고 (1×/2×ATR) | 81,645 / 76,391원 | 2×ATR은 현재가 대비 약 −12.1% |
① 가격 · 이동평균 · 볼린저 90일 차트
90일 구간의 형태는 4~6월 완만한 하락 채널에서 6월 26일 70,400원 저점을 찍고 V자로 돌아선 모습입니다. 종가 86,900원은 5일선(85,360원), 20일선(79,430원), 60일선(81,297원)을 모두 넘어섰고, 7월 초 90일 스윙 고점 84,400원도 상향 돌파했습니다. 다만 20일선이 아직 60일선 아래에 있어 이평 정배열은 미완성이며, 이는 반등이 초입 단계라는 뜻이기도 합니다. 볼린저밴드는 폭 30.57%로 확장 중이고 종가가 상단(91,570원) 아래에서 밴드 상부를 타고 있어, 상단 부근에서는 속도 조절 가능성을 함께 봐야 합니다. aVWAP은 두 타임프레임 모두 종가 아래(2y 85,633원 · 90d 81,352원)라 급등 이후 진입한 평균 매수자들이 수익권으로 돌아섰다는 점은 매도 압력 완화 요인입니다.
② 거래량 움직임의 신뢰도
최근 거래량은 20일 평균 대비 1.05배로 평범한 수준입니다. 반등 시작 구간인 7월 초·중순에 2배 이상 스파이크(노란 막대)가 동반된 점은 긍정적이지만, 스윙 고점 84,400원을 넘어선 이후의 상승은 평균 수준 거래량으로 진행되고 있습니다. 거래량이 뒷받침되지 않는 돌파는 되돌림에 취약하다는 것이 기본 원칙이므로, 위로는 91,570~94,000원 저항 도전 시 거래량이 다시 늘어나는지가 이번 반등의 신뢰도를 가르는 관전 포인트입니다.
③ MACD 추세 모멘텀
MACD는 7월 2일 골든크로스가 발생했고, 현재 MACD 1,828.88이 시그널 958.68을 크게 웃돌며 히스토그램도 +870으로 확장 중입니다. 크로스가 0선 한참 아래(−2,000원대)에서 출발해 이미 0선을 넘어선 형태라, 단순한 기술적 반등을 넘어 모멘텀 자체가 플러스 전환된 상태입니다. 다만 90일 구간에서 이전 골든크로스 두 차례가 모두 오래가지 못하고 데드크로스로 되돌려진 이력이 있는 만큼, 히스토그램이 줄어들기 시작하는 시점을 조기 경고로 삼는 것이 안전합니다.
④ RSI 과열/침체 온도계
RSI는 59.9로 중립 상단입니다. 6월 말 40 아래까지 눌렸다가 반등과 함께 60선 부근으로 올라온 형태로, 아직 과매수(70) 전이라 위쪽 여유는 남아 있습니다. 90일 구간 내내 RSI가 70을 넘지 못하고 60 부근에서 꺾이는 패턴이 반복돼 왔다는 점은 기억해 둘 부분입니다. 이번에 70선까지 밀어 올리며 패턴을 깨는지, 아니면 다시 60 부근에서 꺾이는지가 반등의 성격을 보여줄 것입니다. JSON 기준 RSI 다이버전스는 감지되지 않았습니다.
⑤ Mansfield 상대강도 KOSPI 대비
KOSPI 대비 Mansfield RS는 −20.4%로 여전히 음수권, 즉 시장보다 부진한 상태입니다. 90일 내내 0선 아래에 머물렀다는 점이 이 종목의 가장 무거운 약점입니다. 다만 방향은 분명히 바뀌고 있습니다. 1주 전 −30.2%, 1개월 전 −48.9%에서 각각 +9.7%p, +28.5%p 올라온 음수권 개선 국면으로, 기울기도 상승입니다. 음수권 개선은 "시장을 이기기 시작했다"가 아니라 "덜 지기 시작했다"에 가깝다는 점을 구분해야 합니다. RS가 0선을 회복하기 전까지는 시장 대비 열위 종목이라는 전제로 접근하는 편이 안전합니다.
⑥ ATR · ADX 변동성과 추세 강도
ATR은 5,255원, 현재가의 6.0%에 달하는 고변동성 구간입니다. 하루 평균 진폭이 5천원을 넘는다는 뜻이므로, 손절 라인을 지나치게 타이트하게 잡으면 정상적인 출렁임에도 걸려 나가기 쉽습니다. ADX는 24.5(90d)로 20~25의 추세 형성(emerging) 구간에 있습니다. ADX는 방향이 아니라 강도를 재는 지표이므로, 25를 넘어서며 상승할 경우 지금의 반등이 추세로 격상된다는 신호로 읽을 수 있고, 다시 20 아래로 꺾이면 횡보 회귀로 해석합니다. 변동성이 큰 만큼 손절 폭(2×ATR 약 −12.1%)에 맞춰 포지션 크기를 줄이는 것이 리스크 관리의 핵심입니다.
⑦ OBV 수급 에너지
OBV는 타임프레임별로 온도차가 있습니다. 90일 기준은 매집(accumulation) — OBV가 20일 평균 위에서 상승 기울기를 유지하고 있고, 평균 대비 이격도 83.8%로 단기 수급 개선이 뚜렷합니다. 반면 2년 기준은 초기 매집(early accumulation) 단계로 20일 평균 위이긴 하나 기울기가 횡보라, 장기 자금의 본격 유입이라고 부르기엔 이릅니다. 차트 도구는 "가격은 최근 고점권인데 OBV가 따라오지 못한다"는 약세 비확인 경고도 함께 표시하고 있어, 가격 상승을 수급이 온전히 확인해 주지 못하는 상태입니다. 이후 OBV(90d)가 20일 평균 위를 유지하며 가격 신고점과 함께 올라서는지가 확인 신호입니다.
강세 vs 약세 정직한 저울질
강세 논거
- 7월 2일 MACD 골든크로스 후 히스토그램 +870으로 확장 — 모멘텀 플러스 전환
- 종가가 5·20·60일선과 2y·90d aVWAP을 모두 상회 — 매물 부담 완화
- 90일 OBV 매집 상태(평균 위 · 상승 기울기 · 이격 +83.8%)
- Mansfield RS 주간 +9.7%p·월간 +28.5%p — 음수권이지만 뚜렷한 개선 흐름
- ADX 24.5로 추세 형성 초입 — 25 돌파 시 추세 격상 여지
- 90일 스윙 고점 84,400원 상향 돌파 · 52주 저점 대비 +58.3%의 장기 상승 구조 유지
약세 논거
- KOSPI 대비 RS −20.4% 음수권 — 90일 내내 시장 열위 지속
- 52주 고점 대비 −15.8%, 위로 91,570원(볼린저 상단)·94,000원(전 스윙 고점) 저항대
- 20일선(79,430원)이 60일선(81,297원) 아래 — 이평 정배열 미완성
- Vol/Avg 1.05배 — 돌파를 확인해 줄 거래량 증가 부재
- 2y OBV 기울기 횡보 + 가격 고점 대비 OBV 지연(약세 비확인) 경고
- ATR 6.0%의 고변동성 — 되돌림 시 낙폭이 빠르고 깊을 수 있음
시나리오 확률은 주관적 추정치
| 시나리오 | 확률 | 경로 | 트리거 / 무효화 |
|---|---|---|---|
| 눌림 후 재상승 | 40% | 84,400~85,600원 눌림에서 지지 확인 → 91,570원(BB 상단) 도전 → 94,000원 저항 시험 | 트리거: 84,400원 위 지지 + 거래량 1.5배 이상 동반 돌파 / 무효화: 81,096원 종가 이탈 |
| 박스 상단 횡보 | 35% | 91,570~94,000원 저항에 막혀 81,000~87,000원 박스 재진입, 20·60일선 수렴 대기 | 트리거: 저항대 접근 시 거래량 위축·RSI 60대 꺾임 / 무효화: 대량 거래 동반 94,000원 돌파 |
| 되돌림 심화 | 25% | 81,096~79,052원(피보 23.6~38.2%) 이탈 → 77,400원(50%) → 76,391원(2×ATR) 시험 | 트리거: 20일선 종가 이탈 + OBV 20일 평균 하회 / 무효화: 84,400원 신속 회복 |
핵심 레벨 현재가 근접순 · 가격 내림차순
| 가격 | 성격 | 근거 |
|---|---|---|
| 94,000원 | 저항 | 2025-11-27 스윙 고점 (2y 피보 0%) |
| 91,570원 | 저항 | 볼린저밴드 상단 |
| 86,900원 | 현재가 | 2026-07-16 종가 |
| 85,339~85,633원 | 지지 | 2y 피보 23.6% · SMA5(85,360원) · 2y aVWAP 클러스터 |
| 84,400원 | 지지 | 90d 스윙 고점(2026-07-03) — 돌파 후 지지 전환 시험대 |
| 81,096~81,352원 | 지지 | 90d 피보 23.6% · 90d aVWAP · SMA60(81,297원) 클러스터 |
| 76,391원 | 손절 참고 | 2×ATR 손절선 (현재가 대비 약 −12.1%) |
관전 포인트
- 84,400~85,600원 눌림 구간 지지 여부 — 돌파 후 첫 되돌림을 받아내면 반등의 신뢰도가 한 단계 올라갑니다.
- 91,570~94,000원 저항 도전 시 거래량이 평균 1.5배 이상으로 늘어나는지 — 거래량 없는 저항 접근은 박스 회귀 신호입니다.
- Mansfield RS의 0선 회복 여부 — 현재 −20.4%에서 개선 중이나, 0선 위로 올라서야 시장 대비 우위로 격이 바뀝니다.
- 20일선(79,430원)이 60일선(81,297원) 위로 올라서는 이평 골든크로스 — 정배열 완성 신호.
- 90일 OBV가 20일 평균 위를 유지하는지 — 평균 하회 시 매집 논거가 무너집니다.
결론
같은 종목 지난 분석 같은 종목 · 과거순
로화의 차트 시그널 — 차트를 읽는 힘, 손실을 줄이는 습관.