스튜디오드래곤

스튜디오드래곤은 2년 차트에서 2026년 1월 말 52주 고점 50,500원(장중)을 찍은 뒤 3~6월에 가파르게 무너져 7월 말 52주 저점 19,000원(장중)까지 내려왔고, 이후 석 달 가까이 20,000~25,000원 사이에서 바닥을 다져 왔습니다. 10월 중순 반등(10-12 종가 20,450원 → 10-20 종가 23,800원)으로 종가가 SMA20·SMA60 위로 올라섰고, 기준일 10-30에는 고점 대비 약 5.5% 눌린 22,500원에서 SMA20이 SMA60을 넘어서며 SMA5 > SMA20 > SMA60 정배열이 8개월 만에 성립했습니다. KOSDAQ 대비 맨스필드 RS는 −8.09%로 아직 음수권이지만 한 달 새 +25.76%p 개선됐고, 이 페이지는 "급락 후 바닥권에서 나온 첫 반등이 이평선 위 눌림으로 소화되는 자리인가"라는 관점에서 읽습니다.

스냅샷 2026-10-30 종가 기준 · 값은 차트 JSON 그대로

① 가격 · 이동평균 · 볼린저 90일

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종가 22,500원은 SMA20 22,117.5원(+1.73%) · SMA60 22,037.5원(+2.10%) 위, SMA5 22,580원 바로 아래에 있습니다. 조건별 성립 시점은 서로 다릅니다 — 종가가 SMA20 위로 올라선 것은 10-13(+3.42% · 거래량 1.52배), SMA60 위는 10-14(+3.78% · 1.65배)이고, 둘 다 아래에서 설명할 10-16 급등 봉보다 먼저입니다. SMA5 > SMA20 > SMA60 정배열은 기준일 10-30(−0.44% · 0.56배)에 성립했는데, 이날은 주가가 오른 날이 아니라 10월 중순 상승분이 SMA20에 반영되며 SMA20이 SMA60을 약 80원 차이로 넘어선 날입니다. 1년 동안 이 정배열은 1~2월에 두 차례 있었고 이번이 8개월 만입니다. 90일 피보나치는 상승 스윙(저점 20,450원 10-12 → 고점 23,800원 10-20) 기준이며, 종가는 38.2% 22,520.3원 바로 아래 · 50% 22,125원 위로, 상승폭의 약 39%를 되돌린 자리입니다. 50% 레벨은 SMA20 22,117.5원 · 볼린저 중심선과 사실상 같은 가격이고, 90일 aVWAP 22,316.62원(08-06 앵커)도 그 위에 붙어 있어 22,100~22,320원이 이평선·평균 매입가가 겹친 구간입니다. 2년 aVWAP 41,988.71원(2025-02-20 앵커)은 현재가 한참 위라 장기 보유자 대부분은 손실 구간이며, 두 aVWAP은 시간축이 달라 섞어 읽지 않습니다. 볼린저 밴드폭은 21.77%이고 90일 구간 미체결 갭은 0건입니다.

② 거래량 90일

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기준일 거래량은 35,269주로 20일 평균 62,987.35주의 0.56배입니다. 10-12~10-30 유니버스 표본의 거래량비 중위값이 0.55~0.87로 시장 전체가 한산했던 시기라, 이 수치만으로 특별한 이탈을 말하기는 어렵습니다. 최근 5거래일은 10-26 −3.65% · 10-27 +1.11% · 10-28 −0.22% · 10-29 −0.22% · 10-30 −0.44%로, 고점 이후의 하락이 모두 평균 이하 거래량에서 진행됐습니다(5거래일 중 가장 큰 거래는 10-26 하락일의 0.93배). 10월 반등 구간에서 거래가 가장 컸던 날은 10-16 +8.24%(20일 평균의 약 3.5배)로, 이날 종가 23,650원이 직전 20거래일 장중 고점(22,200원)을 넘으며 20일 고점 돌파가 나왔습니다. 이날은 엔터·콘텐츠 업종이 함께 오른 날이었고 증권사 리포트가 거론됐으나, 공시로 확인된 재료는 없습니다. 이 봉은 기준일로부터 10거래일 전이며, 20일 고점 돌파는 그 하루 뒤로 이어지지 않았습니다. 20일 평균 거래대금은 약 14억원 수준으로 대형주보다 유동성이 얇은 편입니다.

③ MACD 90일

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90일 차트 기준 MACD 389.42가 시그널 390.72 아래로 내려와 히스토그램 −1.30, 10-30 데드크로스가 표시됐습니다. 반면 2년 차트 기준 값은 MACD 385.95 / 시그널 385.61 / 히스토그램 +0.34로 10-07 골든크로스가 아직 유지된 상태입니다. 두 계산이 같은 날 정반대의 교차 판정을 낼 만큼 MACD와 시그널선이 사실상 맞붙어 있다는 뜻이며, 어느 한쪽 판정에 무게를 두기보다 "상승 탄력이 소진돼 두 선이 수렴했다"로 읽는 것이 정확합니다. 10-07 골든크로스는 0선 아래에서 일어난 초기 교차였고, 10월 중순 반등으로 MACD가 0선 위 양수권(약 +390)까지 올라온 뒤 히스토그램이 차례로 짧아졌습니다. 두 선이 양수권에서 다시 벌어지는지, 아니면 히스토그램이 음수 쪽으로 커지는지가 눌림의 성격을 가르는 지점입니다.

④ RSI 90일

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RSI(14)는 53.81로 중립 영역입니다. 차트에서는 9~10월 초 40선 부근에 머물다가 10월 중순 반등과 함께 과매수선(70) 근처까지 올라섰고, 이후 눌림 동안 50선 위로 식어 내려왔습니다. 과열을 해소하면서도 50선을 지키고 있다는 점은 눌림이 아직 모멘텀 붕괴로 번지지 않았다는 뜻이지만, 50선 아래로 내려가면 10월 반등의 탄력이 약해졌다는 신호로 볼 수 있습니다. RSI 다이버전스는 JSON상 없습니다(null). 2년 기준 값은 53.75입니다.

⑤ 맨스필드 상대강도 90일 · KOSDAQ 대비

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KOSDAQ 대비 맨스필드 RS는 −8.093%로 아직 0선 아래(시장 대비 부진)입니다. 1주 전 −9.307% · 1개월 전 −33.855%였으므로 주간 +1.21%p, 월간 +25.76%p로 음수권에서 0선 방향으로 개선 중입니다. 2년 차트에서 RS는 2025년 하반기부터 음수권에 들어가 2026년 6월 −50% 안팎까지 밀렸는데, 이번 10월이 그 구간에서 가장 빠른 회복입니다. 기준일 10-30은 KOSDAQ 지수가 −3.8% 급락한 날이었는데 이 종목은 −0.44%로 마감해, 이번 주 RS 개선에는 지수 하락일의 버팀이 반영된 측면이 있습니다. 0선 위 안착 전까지는 "시장보다 덜 나쁜" 단계이지 시장을 이기는 단계는 아니라는 점을 구분해 읽어야 하며, 이 값은 앵커프리 지표라 2년·90일 차트가 같은 값을 보입니다.

⑥ ATR · ADX 90일

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ATR(14)은 996.61원으로 주가의 4.429%이며, 이를 기준으로 한 1×ATR 손절선은 21,503.39원, 2×ATR 손절선은 20,506.79원(현재가 대비 −8.86%)입니다. 2×ATR 손절선은 이번 상승 스윙의 출발점인 10-12 저점 20,450원과 거의 같은 높이라, 변동성 기준과 구조 기준이 한곳으로 모입니다. ADX는 24.10으로 20~25 사이의 추세 형성(emerging) 단계입니다. 차트에서 ATR은 9월까지 줄어들다가 10월 중순 반등 때 다시 늘었고, ADX도 10월 저점에서 올라오는 중이지만 ADX는 방향이 아니라 강도를 재는 지표라 이것만으로 상승 추세를 단정하지 않습니다. 하루 변동폭이 주가의 4%를 넘는 종목이라 손절 폭이 넓게 잡힌다는 점도 함께 고려하세요. 2년 기준 값은 ATR 997.00원 · ADX 23.81 · 2×ATR 20,506.01원으로 거의 같습니다.

⑦ OBV 90일 · 2년 병기

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OBV 상태는 90일·2년 모두 early distribution(MA20 아래 · 평탄)입니다. 2년 기준 OBV 2,852,049는 MA20 2,989,675.3 대비 4.6% 아래에 있습니다. 90일 기준 MA20 이격률 −87.73%는 MA20(−156,879.7)이 0 근처에 있어 과장된 값으로, 매도 강도로 그대로 읽지 않습니다. 차트 모양으로는 10월 중순 반등 때 OBV가 한 번 크게 올라섰다가, 고점 이후 눌림 구간에서 다시 MA20 아래로 내려왔습니다 — 하락 봉 거래량이 평균 이하였는데도 OBV가 MA20을 지키지 못했다는 것은 반등 때 들어온 거래가 아직 순유입으로 굳지 않았다는 뜻입니다. OBV 다이버전스는 두 타임프레임 모두 JSON상 없습니다(null).

강세 요인 vs 약세 요인

시나리오

핵심 레벨 현재가 근접순 · 가격 내림차순

관전 포인트

• 22,037.5~22,320원(SMA60·SMA20·피보 50%·90일 aVWAP) 구간이 종가 기준으로 지켜지는지 — 10-30 성립한 정배열의 유지 조건입니다
• MACD가 90일 기준 데드크로스를 바로 되돌리는지, 아니면 히스토그램(−1.30)이 음수 쪽으로 커지는지
• 23,800원 재돌파 시 거래량이 20일 평균 62,987.35주를 넘고 OBV가 MA20 위로 복귀하는지
• 맨스필드 RS가 지수 반등 국면에서도 개선을 이어 가는지(현재 −8.093%) — 이번 주 개선은 지수 급락일의 버팀이 컸습니다

결론

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