펄어비스

펄어비스는 2년 차트에서 2026년 1~4월 급등(52주 고점 77,400원)을 모두 되돌린 뒤, 6월 이후 약 30,000~37,000원 사이에서 바닥권 횡보를 이어 온 종목입니다. 그 박스 안에서 10-15 종가 31,700원으로 눌렸다가 10-16부터 SMA20·SMA60 위로 올라섰고, 10-29에 SMA5 > SMA20 > SMA60 정배열이 다시 갖춰졌습니다. KOSDAQ 대비 맨스필드 RS는 +10.47%로 한 달 사이 음수권에서 양수권으로 넘어왔지만, ADX 10.9의 매우 약한 추세 강도와 MA20 아래 OBV가 함께 있어 이 페이지는 "박스 하단 눌림 뒤 재정렬 — 추세 확인 전"이라는 관점에서 읽습니다.

스냅샷 2026-10-30 종가 기준 · 값은 차트 JSON 그대로

① 가격 · 이동평균 · 볼린저 90일

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종가 34,900원은 SMA5 34,510원 · SMA20 33,622.5원 · SMA60 33,502.5원을 모두 아래에 둔 정배열 위에 있습니다. 다만 SMA20과 SMA60의 차이가 120원에 불과해 세 이평선이 좁게 겹쳐 있고, 이 정배열은 지난 1년간 여러 차례 생겼다 풀린 배열입니다 — 직전 구간은 04-29~05-07이었고 이번은 10-29 재성립입니다. 조건별로 보면 종가 > SMA20 · 종가 > SMA60은 10-16(+5.7% · 거래량 약 1.24배 봉)에 함께 회복됐고(직전 SMA20 상회 구간 09-04~09-22), 정배열은 그로부터 9거래일 뒤 완성됐습니다. 10-16 봉의 촉매는 확인되지 않았습니다. 90일 피보나치는 상승 스윙(저점 31,700원 10-15 → 고점 34,650원 10-23, 종가 기준) 기준으로 되돌림 지지가 23.6% 33,953.8원 · 38.2% 33,523.1원 · 50% 33,175원 · 61.8% 32,826.9원이며, 기준일 종가는 이 스윙 고점(0%) 34,650원을 이미 조금 넘어서 있습니다. 볼린저 상단 35,594.27원까지는 약 2% 여유가 있고 밴드폭 11.73%는 좁은 편입니다. 90일 aVWAP 32,915.05원(앵커 08-12)은 피보 61.8%와 거의 겹치고, 2년 aVWAP 48,336.87원(앵커 2025-08-13)은 현재가보다 한참 위에 있어 장기 보유자 평균단가 기준으로는 여전히 매물대 아래입니다. 90일·2년 구간 모두 미체결 갭은 0건입니다.

② 거래량 90일

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기준일 거래량은 337,756주로 20일 평균 190,973.95주의 1.769배(당일 포함 20일 평균 기준)이고, 종가는 +1.2%였습니다. 이날 KOSPI가 −3.2%, KOSDAQ이 −3.8% 밀린 급락일이었다는 점에서 지수와 반대 방향으로 마감한 봉입니다. 마지막 5거래일은 10-26 −0.9% · 10-27 −0.4% · 10-28 +1.2% · 10-29 −0.3% · 10-30 +1.2%로 등락폭이 작았고, ±5% 이상이거나 거래량이 크게 튄 봉은 없었습니다. 10-12~10-30 유니버스 표본의 거래량비 중위값이 0.55~0.87로 시장 전체가 한산했던 시기라, 기준일 1.769배는 시장 대비로는 조금 더 두드러진 값입니다. 90일 구간에서 거래량이 가장 크게 터진 날은 08-12(약 −14.5% 하락 봉)로, 그 이후 거래량은 대체로 평균선 부근이거나 아래에 머물렀습니다 — 10월의 반등은 거래량이 크게 늘지 않은 채 진행됐다는 뜻입니다.

③ MACD 90일

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MACD 332.33, 시그널 172.13으로 히스토그램은 +160.19입니다(2년 JSON: 327.95 / 165.70 / 162.25). 마지막 교차는 90일·2년 모두 10-19 골든크로스로, 0선 바로 아래에서 위로 교차한 뒤 MACD선이 0선 위로 올라섰습니다. 차트 형태로 보면 9월 중순 0선 위 고점에는 아직 못 미치며, 최근 며칠 히스토그램은 크게 넓어지지 않고 비슷한 폭을 유지하고 있습니다. 즉 모멘텀은 개선 방향이지만 가속이라기보다는 완만한 회복에 가깝습니다. 히스토그램이 다시 넓어지는지, 아니면 줄어들며 시그널선에 붙는지가 다음 확인 대상입니다.

④ RSI 90일

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RSI(14)는 57.72로 50선 위 중립 상단입니다(2년 JSON 57.65). 7월 말 30 부근까지 내려간 뒤 9월 이후로는 대체로 40~60 사이를 오갔고, 10월 중순 40대 초반에서 반등해 50선 위로 올라선 흐름입니다. 과매수 70까지는 여유가 있어 단기 과열 부담은 크지 않지만, 반대로 강한 추세에서 나타나는 60~70대 체류도 아직 나오지 않았습니다. 다이버전스 판정 필드는 90일·2년 모두 null이라 RSI 다이버전스는 주장하지 않습니다.

⑤ 맨스필드 상대강도 90일 · KOSDAQ 대비

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KOSDAQ 대비 맨스필드 RS는 +10.466%로 양수권, 즉 시장 대비 초과성과입니다. 앵커프리 지표라 2년·90일 값이 동일합니다. 한 주 전 +5.923%에서 +4.54%p, 한 달 전 −13.505%에서 +23.97%p 올라, 한 달 사이 음수권에서 양수권으로 넘어왔고 현재 기준으로는 두 시간축 모두 양수권-가속입니다. 2년 차트에서 RS는 2026년 1~4월 급등기에 크게 양수권이었다가 5월 이후 대부분 음수권에 머물렀고, 10월 중순부터 0선 위로 올라섰습니다. 이번 주 상승분 일부는 지수가 크게 밀린 10-30에 종목이 버틴 데서 나온 것이라, 종목 자체의 상승보다 상대적으로 덜 빠진 효과가 섞여 있다는 점을 감안합니다.

⑥ ATR · ADX 90일

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ATR(14)은 1,499원으로 주가의 4.295%이며, 10월 중순 이후 꾸준히 낮아져 90일 구간 하단 수준까지 내려왔습니다(2년 JSON 1,499.96원). ADX(14)는 10.92로 ranging(추세 약함)입니다(2년 JSON 10.73). ADX가 20 아래, 그것도 10 부근이라는 것은 이평선 정배열과 MACD 골든크로스가 나왔어도 방향성 있는 추세가 아직 형성되지 않았다는 뜻으로, 횡보 구간 안의 반등일 가능성을 열어 둡니다. 이 ATR로 계산한 객관적 무효화선은 1×ATR 33,401원 · 2×ATR 31,902원(현재가 대비 −8.59%)입니다(2년 JSON 기준 2×ATR은 31,900.09원). 2×ATR 손절선은 볼린저 하단 31,650.73원과 눌림 저점 31,700원 바로 위에 놓입니다.

⑦ OBV 90일 · 2년 병기

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90일 OBV는 −4,280,819로 20일선 −4,251,570.55를 근소하게 밑돌고, 상태는 early_distribution · 기울기 평탄입니다. 2년 OBV도 11,727,545 · 20일선 11,756,793.45로 같은 early_distribution · 평탄입니다. MA20 이격률(90일 −0.69% · 2년 −0.25%)은 다이버전스가 아니라 OBV와 자신의 20일선 사이 거리이며, 값이 0에 가까워 사실상 20일선에 붙어 있는 상태입니다. OBV 다이버전스 판정 필드는 90일·2년 모두 null이므로 OBV 다이버전스는 주장하지 않습니다. 형태로 보면 90일 OBV는 08-12 대량 하락 봉에서 크게 꺾인 뒤 9월 초 일부 회복했고 그 이후 옆으로 흘러, 10월의 가격 회복을 거래량 누적이 뚜렷하게 뒷받침하지는 못하고 있습니다.

강세 요인 vs 약세 요인

시나리오

핵심 레벨 현재가 근접순 · 가격 내림차순

관전 포인트

• SMA20 33,622.5원 · SMA60 33,502.5원 겹침대를 종가로 지키는지 — 얇은 정배열이 유지되는지의 첫 확인
• ADX가 10대에서 20 위로 올라서는지 — 횡보 속 반등인지 추세 전환인지를 가르는 강도 지표
• OBV가 20일선 위로 올라서며 early_distribution 상태를 벗어나는지
• 볼린저 상단 35,594.27원을 평균 이상 거래량으로 넘는지, 그 아래에서 되밀리는지
• 지수가 회복하는 날에도 RS 양수권이 유지되는지 — 급락일 상대 효과와 종목 자체 강세의 구분

결론

같은 종목 지난 분석 같은 종목 · 과거순

이 회차의 다른 시그널 종목 같은 발행일 · 3종