대우건설
20,450원 (52주 고점 대비 −49.3%)
본 분석은 2026년 6월 11일 종가 기준 데이터입니다. 대우건설 주식 사는 방법을 고민 중이거나, 증권사 계좌 개설을 하신 분들 중 매수 타이밍을 잡으려는 투자자분들을 위해 RSI, MACD, ATR 지표를 활용한 객관적 지지선과 손절 기준을 공유합니다.
대우건설은 52주 저점 3,320원에서 고점 40,350원까지 +516% 포물선 급등 후 반락해 현재가 20,450원으로 52주 고점 대비 −49.3% 지점입니다. 4월 고점 부근에서 RSI 약세 다이버전스가 천장을 경고했고, 이후 MACD 데드크로스·OBV 분산·이평선 역배열로 하락 구조가 자리 잡았습니다. 다만 RSI 34.5로 과매도에 근접했고 피보 78.6%·2년 aVWAP·볼린저 하단이 겹치는 지지 클러스터에 도달해, 추세 하락 지속과 과매도 반등 가능성을 함께 저울질해 봅니다.
스냅샷 2026-06-11 종가 기준 · 출처 JSON
| 현재가 | 20,450원 |
|---|---|
| 52주 고점 / 저점 | 40,350원 / 3,320원 (고점 대비 −49.3%, 저점 대비 +516.0%) |
| 이동평균 (5 / 20 / 60) | 20,880 / 25,610 / 24,766 — 종가가 셋 모두 아래 |
| 볼린저밴드 (상 / 중 / 하) | 32,830 / 25,610 / 18,390 — 밴드폭 56.4% (변동성 높음), 종가는 하단 근접 |
| aVWAP (90d / 2y) | 22,887 (2026-03-13) / 19,058 (2026-01-16) — 종가는 2y aVWAP 위·90d aVWAP 아래 |
| RSI(14) | 34.5 (과매도 근접) · 약세 다이버전스 |
| Mansfield RS (KOSPI 대비) | +50.6% · 초과성과(outperform)이나 둔화 (전월 +145.9 → 전주 +53.9 → 현재 +50.6) |
| MACD | −2,012.8 / 시그널 −1,174.0 / 히스토 −838.8 — 데드크로스 2026-05-06 (0선 아래) |
| ADX(14) | 25.7 (강한 추세 강도) |
| ATR(14) | 2,590 (주가의 12.7%) |
| OBV (2y / 90d) | 초기 분산·MA20 아래·평탄 / 초기 분산·MA20 아래·평탄 |
| 거래량 | 평균 0.47배 (당일 4,768,874 / 20일평균 10,077,418) — 평균 미만 |
| 손절 (1×ATR / 2×ATR) | 17,860 (−12.7%) / 15,270 (−25.3%) |
① 가격 · 이동평균 · 볼린저
종가 20,450원은 SMA5(20,880)·SMA20(25,610)·SMA60(24,766) 셋 모두 아래에 있고, 단기 이평이 장기 이평 밑으로 말려 중기 추세가 하락으로 전환된 모습입니다. 90일 차트에서 보이듯 4~5월 고점 군집 이후 우하향하며 밴드 하단(18,390)으로 미끄러졌습니다. 밴드폭 56.4%는 변동성이 크다는 의미로, 종가가 하단에 근접한 점은 과매도 반등 또는 하단 이탈의 갈림길임을 시사합니다. SMA5(20,880) 회복 여부가 단기 분위기 전환의 1차 확인선입니다.
② 거래량
당일 거래량은 20일 평균의 0.47배(4,768,874주)로 평균을 크게 밑돕니다. 하락이 대량 투매가 아니라 거래량이 마른 채 진행되고 있다는 점은 매도 강도가 극단적이지는 않다는 신호일 수 있습니다. 다만 반등이 성립하려면 결국 거래량 동반이 필요하므로, 저거래량 반등은 신뢰도를 낮춰 봐야 합니다.
③ MACD
MACD(−2,012.8)가 시그널(−1,174.0) 아래에서 5월 6일 데드크로스 후 히스토그램 −838.8로 음의 폭이 큰 상태입니다. 두 선 모두 0선보다 깊이 내려가 있어 하락 모멘텀이 우세합니다. 히스토그램의 음봉 축소(데드크로스 완화) 전까지는 추세 반전 신호로 보기 어렵습니다.
④ RSI
RSI는 34.5로 과매도선(30)에 근접해 단기 반등 여지는 있으나 아직 과매도 진입은 아닙니다. 무엇보다 JSON에 약세 다이버전스가 기록돼 있습니다 — 4월 10일 고점(24,300원·RSI 78.5)에서 5월 26일(29,450원·RSI 52.3)로 가격은 더 높았으나 RSI는 낮아져 상승 동력 약화를 경고했고, 이후 하락으로 실현됐습니다. 다이버전스는 이미 진행됐으므로, 지금은 과매도 반등 가능성과 추세 하락 지속을 분리해서 봐야 합니다.
⑤ Mansfield 상대강도 (KOSPI 대비)
Mansfield RS는 +50.6%로 여전히 0선 위(KOSPI 대비 초과성과)이지만, 전월 +145.9 → 전주 +53.9 → 현재 +50.6으로 상대강도가 가파르게 둔화되고 있습니다(월간 −95.2). 즉 시장 대비 우위는 남아 있으나 그 우위가 빠르게 깎이는 중이며, 이는 포물선 급등 국면의 초과 모멘텀이 정상화되는 과정으로 볼 수 있습니다. 아직 0선을 하회하진 않았으므로 시장 열위로의 전환 여부가 다음 관전 포인트입니다.
⑥ ATR · ADX
ATR(14)은 2,590원으로 주가의 12.7%에 달해 변동성이 극단적으로 큽니다 — 손절·포지션 사이징을 넉넉히 잡아야 합니다. ADX는 25.7로 25를 넘어 추세 강도가 강한데, 현재 방향이 하락이므로 이는 하락 추세의 힘이 강하다는 의미로 해석됩니다. ADX는 방향이 아닌 강도 지표라는 점을 기억하고, 가격·MACD 흐름과 함께 읽어야 합니다.
⑦ OBV
OBV는 2년·90일 모두 초기 분산(early distribution) 상태로 MA20 아래에서 기울기가 평탄합니다. 다이버전스는 −0.3% 수준으로 강한 매집·분산 신호까지는 아니나, 매집으로의 전환 징후는 보이지 않습니다. 저거래량 환경이라 OBV 신뢰도는 제한적이며, 거래량 회복과 함께 방향성을 재확인할 필요가 있습니다.
강세 vs 약세
강세 요인
- RSI 34.5 과매도 근접 — 단기 반등 여지
- 지지 클러스터: 피보 0.786(20,172)·2y aVWAP(19,058)·하단밴드(18,390)
- Mansfield RS +50.6% — 여전히 KOSPI 대비 초과성과
- 종가 20,450 > 2y aVWAP(19,058) — 장기 매수자 평단 위
- 조정이 저거래량(0.47배)에서 진행 — 투매 아님
- 52주 저점 대비 +516% 대상승 후 조정 — 장기 상승추세 자체는 유효
약세 요인
- RSI 약세 다이버전스 실현(4/10 78.5 → 5/26 52.3)
- MACD 데드크로스(5/6)·히스토 −838·0선 깊은 아래
- 종가가 SMA5·20·60 전부 아래 — 이평 역배열
- Mansfield RS 급둔화 (+145.9 → +50.6, 월간 −95)
- OBV 초기 분산·MA20 아래
- 고점 대비 −49.3%, +516% 포물선 후 반락 — ATR 12.7% 극변동성
시나리오
| 시나리오 | 주관적 확률 | 경로 | 트리거 / 무효화 |
|---|---|---|---|
| 하락 지속 | 45% | 지지 클러스터(20,172/19,058/18,390) 이탈 → 피보 1.0 15,550 시험 | 트리거: 2y aVWAP 19,058 종가 이탈 / 무효화: 90d aVWAP 22,887 회복 |
| 과매도 반등 | 35% | 지지 클러스터 방어 → SMA5(20,880)·90d aVWAP(22,887) 회복 시도 | 트리거: 거래량 동반 20,880 회복 / 무효화: 19,058 이탈 |
| 횡보 베이스 | 20% | 20,172~18,390 박스에서 거래량 마르며 바닥 다지기 | 트리거: 19,058 지지 유지 / 무효화: 18,390 이탈 |
핵심 레벨 현재가 근접순 · 2×ATR 손절 포함
| 가격 | 구분 | 근거 | 현재가 대비 |
|---|---|---|---|
| 22,887 | 저항(R) | 90d aVWAP | +11.9% |
| 20,880 | 저항(R) | SMA5 | +2.1% |
| 20,450 | 현재가 | 2026-06-11 종가 | 0.0% |
| 20,172 | 지지(S) | 피보 0.786 | −1.4% |
| 19,058 | 지지(S) | 2y aVWAP | −6.8% |
| 18,390 | 지지(S) | 볼린저 하단 | −10.1% |
| 15,270 | 손절(2×ATR) | 객관적 무효화 기준 | −25.3% |
관전 포인트
- 피보 0.786(20,172)·2y aVWAP(19,058) 지지 유지 여부 — 이탈 시 하락 가속
- SMA5(20,880) 회복 + 거래량 동반 여부
- MACD 히스토그램 음봉 축소(데드크로스 완화) 신호
- RSI 30 하회(과매도 심화) vs 반등 전환
- Mansfield RS 0선 하회 여부 — 시장 열위 전환 경계
결론
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