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대우건설

047040 · KOSPI · 2026-06-01 종가 기준

24,250원 52주 고점 40,350원 대비 −39.9%

2024~2025년 3,000~5,000원대에서 횡보하던 종목이 2026년 초부터 저점 3,320원 → 고점 40,350원, 약 12배 포물선형 급등을 보인 뒤 현재 고점 대비 −39.9% 되돌려진 24,250원에 있습니다. 2년 추세 자체는 "강한 상승 후 조정"이지만, 단기 신호(데드크로스·RSI 50선 하회·약세 다이버전스·상대강도 급둔화)는 일제히 약세로 돌아서 있습니다. 따라서 지금은 고점 추격이 아니라 "조정의 바닥을 확인할 수 있는가"를 따지는 렌즈로 봐야 합니다. 이런 규모의 급등은 차트가 아니라 외부 재료(수급·뉴스·테마)에서 비롯되므로, 기술적 신호만으로 판단하지 말고 펀더멘털을 반드시 별도로 확인해야 합니다.

스냅샷 JSON 정밀값 기준

항목	값	해석
현재가	24,250원	SMA5·20 아래, SMA60·aVWAP 위
52주 고점 / 저점	40,350 / 3,320	고점 −39.9% / 저점 +630.4%
SMA 5 / 20 / 60	26,420 / 29,485 / 23,403	단기 배열 약세, SMA20 하향 전환
볼린저 상 / 중 / 하	35,403 / 29,485 / 23,567	밴드폭 40.1%(고변동), 하단 근접
aVWAP (90일)	22,916원	앵커 2026-03-13 · 단기 지지선
aVWAP (2년)	19,017원	앵커 2026-01-16 · 장기 구조
RSI(14)	40.7	50선 하회 · 약세 다이버전스
Mansfield RS	+60.8%	시장 우위지만 급둔화 (slope=falling)
MACD / 시그널 / 히스토	−392 / +606 / −998	데드크로스(2026-05-06)
ADX(14)	31.8	강한 추세(현재 압력은 하락 쪽)
ATR	3,049 (12.6%)	초고변동성 · 손절폭 넓음
OBV	매집 초기	MA20 위 +0.8% · 기울기 평탄
Vol / 20일 평균	0.75배	10.05M / 13.37M
1×ATR / 2×ATR 손절	21,200 / 18,152	객관적 무효화 레벨
미체결 갭	5,890~6,210	2026-02-10 · 현재가 한참 아래

① 가격

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종가 24,250원은 SMA5(26,420)·SMA20(29,485) 아래로 내려왔고 SMA20은 하향 전환해 단기 배열은 약세입니다. 다만 SMA60(23,403)과 aVWAP(2년 19,017 / 90일 22,916) 위에 머물러, 올해 매수한 평균 매수자는 아직 수익권입니다. 가격은 3/31 저점(15,550) → 4/28 고점(37,150) 상승 스윙의 61.8% 되돌림(23,801) 부근까지 밀려 50%(26,350)와 61.8% 사이에 있습니다. 볼린저 밴드폭 40.1%로 변동성이 매우 크고 하단(23,567)에 근접한 상태입니다.

② 거래량

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Vol/Avg 0.75배(최근 10.05M vs 20일 평균 13.37M)로, 최근 하락은 평균 이하 거래량에서 진행돼 격렬한 투매로 보기는 어렵습니다. 다만 급등 구간에서 평균 자체가 크게 부풀었던 만큼 절대 거래대금은 여전히 큽니다. 거래량 둔화는 매도 소강일 수도, 단순한 관심 이탈일 수도 있어 방향을 단정하기 어렵습니다. 반등이 신뢰를 얻으려면 평균 이상 거래량이 동반돼야 합니다.

③ MACD

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2026-05-06 데드크로스 이후 MACD(−392)가 시그널(606) 아래에 있고 히스토그램은 −998로 깊게 음전했습니다. 모멘텀은 명확히 약세로 돌아서 있으며, 0선 위에서 발생한 크로스라 "추세 꼭지에서의 약화" 신호에 가깝습니다. 히스토그램의 적색 막대가 줄어들기 시작하면 모멘텀 바닥 가능성을 살필 수 있습니다.

④ RSI

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RSI 40.7로 50선 아래, 아직 과매도(30) 구간은 아닙니다. 약세 다이버전스가 관찰됩니다 — 가격은 5/26 더 높은 고점(29,450)을 만든 반면, RSI는 더 낮은 고점(52.3)을 기록해 4/10 피크(78.5)에 못 미쳤습니다. 모멘텀이 가격을 따라오지 못한 전형적 약세 신호로, 추가 조정 가능성을 시사합니다.

⑤ 상대강도 (Mansfield RS)

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RS +60.8%로 0선 위, 지난 1년 코스피 대비 여전히 초과 성과입니다 — 이 종목의 가장 강한 강세 근거입니다. 그러나 둔화 속도가 매우 빠릅니다: 1주 전 약 +116%, 1개월 전 약 +263%였던 값이 현재 +60.8%로, 주간 약 −56·월간 약 −203 급락했고 기울기도 "하락"입니다. 시장을 이기고는 있으나 그 우위가 빠르게 소진되는 중 — 강세 근거이자 동시에 경계 신호입니다.

감독 노트: ⑤ RS 패널은 영상에서 가장 오래(7~8초) 머무는 핵심 컷. "여전히 이기지만 식는 중"이라는 양면성을 강조.

⑥ ATR / ADX

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ATR 3,049원으로 가격 대비 12.6% — 일중 변동폭이 극단적으로 큽니다. ADX 31.8로 강한 추세 상태이나, ADX는 방향이 아닌 강도 지표라 현재는 하락 쪽 압력이 강하게 작용하는 것으로 읽힙니다. 손절·포지션 크기를 ATR 기준으로 잡되, 변동성이 큰 만큼 손절폭이 넓어지고 체결 슬리피지·미체결 위험이 크다는 점을 감안해야 합니다.

⑦ OBV

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OBV는 MA20보다 +0.8% 위에 있고 기울기는 평탄해 "매집 초기(Early accumulation)" 태그가 붙어 있습니다. 가격이 −40% 조정되는 동안에도 OBV가 무너지지 않은 점은 자금이 한꺼번에 빠져나가지 않았음을 시사하는 상대적 강세 요소입니다. 다만 기울기가 평탄해 적극적 재매집 신호로 보기는 이릅니다.

강세 vs 약세 양쪽 다 정직하게

강세 근거

RS +60.8% — 시장 대비 우위 유지
OBV가 MA20 위 — 조정에도 붕괴 안 함
SMA60·aVWAP 위 — 평균 매수자 수익권
하락이 평균 이하 거래량 — 투매 아님
61.8% 피보(23,801) 지지 근접
볼린저 하단 근접 — 단기 반등 여지

약세 근거

데드크로스 · 히스토그램 −998
RSI 40.7 (<50) + 약세 다이버전스
SMA5·20 하향 이탈, SMA20 하향 전환
RS 급둔화 (주간 약 −56)
고점 대비 −39.9% (포물선 되돌림)
ATR 12.6% — 초고변동성·휩쏘 위험

시나리오

시나리오	확률	경로	트리거 / 무효화
눌림·횡보 지속	약 45%	23,400~26,400 박스권에서 변동성 소화	SMA60·61.8%(23,801) 지지 유지 / SMA60 종가 이탈 시 무효
안도 반등	약 30%	SMA5(26,420) 회복 후 38.2%(28,899) 재시도	데드크로스 해소·RS 재상승 / 26,400 회복 실패 시 무효
추가 하락	약 25%	23,400 이탈 → 78.6%(20,172) → 18,152	SMA60 종가 이탈·거래량 증가 / 23,800 재탈환 시 무효

※ 확률은 주관적 추정치이며 투자 권유가 아닙니다.

핵심 레벨 위에서 아래로 가격순

구분	가격 (KRW)	근거
저항	35,403	볼린저 상단
저항	32,052	피보 23.6%
저항	29,485	SMA20 (하향 전환)
저항	28,899	피보 38.2%
저항	26,350 / 26,420	피보 50% / SMA5
현재가	24,250	고점 대비 −39.9%
지지	23,801	피보 61.8%
지지	23,403	SMA60 (추세 분수령)
지지	22,916	aVWAP (90일, 단기)
지지	20,172	피보 78.6%
지지	19,017	aVWAP (2년, 장기)
손절 (2×ATR)	18,152	객관적 무효화 (−25.1%)
갭 지지	5,890~6,210	2026-02-10 갭 · 현재가 한참 아래

관전 포인트

SMA60(23,403)·61.8% 피보(23,801) 종가 사수 여부 — 이탈 시 추가 조정 신호.
Mansfield RS 기울기 — 반등 전환 시 강세 회복, 0선 하향 접근 시 강한 경고.
MACD 히스토그램 — 적색 막대 축소 시 모멘텀 바닥 가능성.
OBV 기울기 — 평탄→상승 전환 시 재매집, 하락 전환 시 분산.
거래량 — 반등 시 평균 이상 동반 여부(약한 반등은 신뢰도 낮음).

결론

047040(대우건설)은 시장을 크게 이긴 강한 종목이지만(RS +60.8%), 12배 급등의 포물선이 되돌려지는 국면입니다. 데드크로스·RSI 50선 하회·약세 다이버전스·RS 급둔화가 겹쳐 단기 무게추는 약세 쪽이며, SMA60·61.8% 피보(약 23,400~23,800) 지지의 사수 여부가 분수령입니다. OBV·aVWAP 등 일부 지지 요인이 살아 있어 "바닥 신호"가 보이긴 하지만, 이는 매수 신호가 아니라 가능성일 뿐입니다. 이런 단기 급등은 차트가 아닌 외부 재료에서 비롯되므로, 기술적 신호만으로 판단하지 말고 펀더멘털을 반드시 확인하세요. 객관적 무효화 레벨은 2×ATR 손절가 18,152원입니다.

본 분석은 차트 데이터에 기반한 교육 목적 해석이며 투자 자문이 아닙니다. 제시된 확률은 주관적 추정치이고, 모든 투자 결정과 결과의 책임은 본인에게 있습니다. 특히 이 종목은 단기간 비정상적으로 급등한 뒤 조정 중이므로, 기술적 바닥·매집 신호만으로는 매수 근거가 되지 않으며 급등을 유발한 펀더멘털·수급 요인을 별도로 확인해야 합니다. ATR이 가격의 약 12.6%로 매우 높아 실제 체결 시 슬리피지·손절 미체결 위험이 클 수 있습니다. 로화의 차트 시그널 · @60초차트시그널 · 모든 신호엔 손절선이 있습니다