대화제약

2년 차트로 보면 대화제약은 2025년 12월 고점 이후 내려온 하락 추세의 바닥권에서 회복을 시도하는 단계로, 종가 11,620원은 여전히 52주 고점 24,900원 대비 −53.3% 자리이고 2년 aVWAP 16,273.36원이 한참 위에 있습니다. 단기로는 7월 29일 스윙 저점 7,870원 이후 SMA5 11,546원 > SMA20 11,149원 > SMA60 10,248.33원의 정배열이 08-26부터 이어지고 있고, 직전 회차 기준일(09-23) 11,420원에서 200원 오른 이번 종가는 8월 고점(피보 앵커) 11,400원 위에 한 주를 더 머문 모양입니다. 다만 KOSDAQ 대비 맨스필드 RS는 −38.60%로 깊은 음수권이고, RSI·90일 OBV 모두 약세 다이버전스 판정이 붙어 있으며 기준일 거래량은 20일 평균의 0.537배에 그쳤습니다. 이 페이지는 "거래량이 빠진 채 박스 상단 위로 올라선 정배열이 실제 추세 전환으로 이어질 수 있는가"를 렌즈로 읽습니다.

스냅샷 2026-10-02 종가 기준 · 값은 차트 JSON 그대로

① 가격 · 이동평균 · 볼린저 90일

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90일 차트의 큰 줄기는 7월 29일 저점 7,870원 → 8월 10일 갭 상승으로 11,400원 → 이후 한 달 반가량의 박스입니다. 이 8월 10일 상승은 9,600~10,750원 구간에 미체결 갭을 남겼고, 이 갭이 현재 가격 아래의 가장 두꺼운 지지 후보입니다. 피보나치는 상승 스윙(07-29 저점 7,870원 → 08-10 고점 11,400원) 기준이며 23.6% 되돌림 10,566.92원, 38.2% 되돌림 10,051.54원이 눌림 지지로 잡힙니다. 종가 11,620원은 그 스윙 끝점 11,400원보다 220원 위이고, 볼린저 상단 11,788.77원과는 168.77원 거리입니다. SMA5·20·60은 모두 가격 아래에서 우상향 정렬을 유지하고 있고, 90일 aVWAP 10,528.94원 역시 아래라 7월 16일 이후 매수자 평균으로는 수익 구간입니다. 다만 2년 aVWAP 16,273.36원은 현재가보다 40% 넘게 높아, 장기 매물대 관점에서는 아직 회복의 초입이라는 점을 함께 봐야 합니다.

② 거래량 90일

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기준일 거래량은 31,444주로 20일 평균 58,586.4주의 0.537배입니다. 같은 날 유니버스 전체의 중위 거래량비가 0.76으로 시장 자체가 한산했다는 점을 감안해 나눠 보아도 약 0.71배로, 시장 평균보다도 가벼운 거래였습니다. 차트상 7월 중순과 8월 10일, 9월 초의 거래량 급증 막대와 비교하면 최근 일주일의 막대는 눈에 띄게 낮습니다. 가격이 박스 상단 위로 올라서는 구간에서 거래량이 줄어든 것은 돌파를 확인해 주는 모양은 아닙니다. 다만 거래가 마른 채 가격이 밀리지 않았다는 것은 매도 압력도 크지 않았다는 뜻으로 읽을 수 있어, 방향을 정하는 것은 다음 거래량 증가가 어느 쪽 캔들에서 나오느냐입니다.

③ MACD 90일

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MACD 279.80이 시그널 261.05를 넘어선 상태로, 마지막 교차는 09-28 골든크로스입니다. 직전 회차 페이지는 09-21 데드크로스 상태였으므로, 한 주 사이에 교차 방향이 다시 위로 돌아선 셈입니다. 히스토그램은 +18.75로 양수이지만 폭이 얇고, 차트에서 보듯 8월 말 이후 MACD와 시그널이 0선 한참 위에서 거의 붙은 채 교차를 반복해 왔습니다. 0선 위 교차라 초기 반전 신호라기보다 기존 상승 모멘텀이 꺼지지 않고 유지되는지를 보여 주는 정도로 읽는 편이 맞습니다. 히스토그램이 커지는지, 다시 음수로 돌아서는지가 다음 확인 지점입니다.

④ RSI 90일

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RSI(14)는 61.11로 과매수 70 아래, 중립 50 위의 강세 영역입니다. 판정 필드는 약세 다이버전스이며 두 피크는 09-01(가격 11,260원 · RSI 61.86)과 10-02(가격 11,620원 · RSI 61.11)입니다. 가격은 더 높은 고점을 만들었는데 RSI는 소폭 낮은 고점에 머문 형태로, RSI 차이가 0.75포인트에 불과해 강한 경고라기보다는 상승 탄력이 가격을 따라가지 못하고 있다는 정도의 신호입니다. 다이버전스는 반전의 가능성이지 확정이 아니므로, RSI가 50 아래로 꺾이거나 가격이 박스 안으로 되돌아오는 후속 확인이 있어야 의미가 커집니다. 2년 RSI도 61.07로 같은 판정입니다.

⑤ 맨스필드 상대강도 90일 · KOSDAQ 대비

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KOSDAQ 대비 맨스필드 RS는 −38.602%로 0선 한참 아래, 즉 시장 대비 부진 구간입니다. 1주 전 −41.415에서 +2.81%p, 1개월 전 −43.222에서 +4.62%p 올라 주간·월간 모두 음수권-개선 사분면에 있습니다. 직전 회차에서는 주간 변화가 소폭 악화였던 것과 달리 이번 주는 두 기간이 같은 방향으로 맞춰졌습니다. 2년 차트에서 RS는 2025년 여름 무렵 0선을 내려간 뒤 7월 전후 −70% 근방까지 떨어졌다가 서서히 올라오는 중입니다. 개선은 사실이지만 수준이 깊은 음수라, 다른 지표가 강세여도 이 종목이 아직 시장을 이기는 주도주의 자리에 있지 않다는 점은 판단의 틀로 남겨 둬야 합니다.

⑥ ATR · ADX 90일

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ATR(14)은 403.73원(주가의 3.474%)으로, 차트에서 보듯 5월 이후 꾸준히 낮아져 90일 구간 최저 수준에 와 있습니다. 직전 회차의 467.45원보다도 줄어 변동성 수축이 이어지고 있다는 뜻이고, 그만큼 손절선도 가격에 가까워졌습니다(2×ATR 10,812.54원 · 현재가 대비 −6.95%). ADX는 29.74로 25를 넘는 strong 영역이며 8월 이후 완만히 올라오고 있습니다. ADX는 방향이 아니라 강도이므로, 이 수치는 7월 저점 이후의 상승 추세가 일정한 강도를 유지하고 있다는 정도로만 읽습니다. 변동성 수축은 다음 움직임이 어느 방향이든 커질 수 있는 준비 단계일 수 있어, 방향 확인 전에 크기를 키우지 않는 편이 리스크 관점에서 안전합니다.

⑦ OBV 90일 · 2년 병기

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90일 OBV는 early_accumulation 상태로 MA20 위에 있지만 기울기는 보합이며, MA20과의 이격은 12.8%입니다. 다이버전스 판정은 약세로, 09-01(가격 11,260원 · OBV −733,780)과 10-02(가격 11,620원 · OBV −824,021)를 비교하면 가격은 높아졌는데 누적 거래량 흐름은 오히려 낮아졌습니다. 즉 최근 상승 구간의 하락일 거래량이 상승일 거래량을 상쇄했다는 뜻으로, 앞의 거래량 패널과 같은 이야기를 합니다. 2년 OBV도 early_accumulation · MA20 위 · 보합이지만 이격은 0.1%에 불과하고 다이버전스 판정은 없습니다. RSI와 OBV가 같은 두 날짜를 피크로 같은 방향의 경고를 내고 있다는 점이 이번 페이지의 핵심 약세 근거입니다.

수급 동향 발굴일 기준 5거래일

발굴일 기준 5거래일 동안 외국인은 +2억원 순매수였고 2거래일 연속 순매수가 이어졌습니다. 기관은 +0억원으로 억원 단위에서는 순매수·순매도가 드러나지 않았으며, 기관 내 세부인 사모펀드·연기금도 +0억원입니다. 외국인 유입 규모가 작아 수급이 가격을 끌어올렸다고 보기는 어렵고, 90일 OBV가 약세 다이버전스를 보이는 것과도 대체로 같은 그림입니다. 수급은 후행 보조 지표로, 차트 구조와 함께 참고용으로만 활용하세요.

강세 요인 vs 약세 요인

시나리오

핵심 레벨 현재가 근접순 · 가격 내림차순

관전 포인트

• 볼린저 상단 11,788.77원 위 종가가 20일 평균 58,586.4주를 넘는 거래량과 함께 나오는지
• RSI가 61.86(09-01 피크)을 넘어서며 약세 다이버전스를 지우는지, 아니면 50 아래로 꺾이는지
• 90일 OBV가 MA20 위에서 다시 오름세로 돌아서는지(현재 보합)
• 맨스필드 RS 개선이 다음 주에도 이어지는지 — 음수권-개선 사분면 유지 여부
• 8월 고점 11,400원과 SMA20 11,149원이 되돌림 때 지지로 작동하는지

결론

같은 종목 지난 분석 같은 종목 · 과거순

이 회차의 다른 시그널 종목 같은 발행일 · 5종