제일기획

제일기획은 2년 차트에서 2025년 12월 52주 고점 23,300원(장중)을 찍은 뒤 2026년 내내 고점을 낮춰 왔고, 7~9월에는 18,500~19,300원 부근의 좁은 박스에 머물렀습니다. 9월 16일 −6.73% · 거래량 20일 평균의 4.01배 하락으로 박스 하단을 이탈해 09-17 장중 52주 저점 17,100원까지 밀렸다가, 09-30 +5.09% 반등 이후 10월 들어 19,780원(10-19 종가)까지 회복했습니다. 기준일 10-23에는 SMA20이 SMA60을 넘어서며 SMA5 > SMA20 > SMA60 정배열이 재성립했지만, 종가는 고점에서 눌린 19,300원입니다. KOSPI 대비 맨스필드 RS는 −4.32%로 아직 음수권이되 한 달 새 0선 바로 아래까지 올라왔고, 가격 고점과 OBV 고점이 엇갈리는 약세 다이버전스가 함께 찍혀 있어, 이 페이지는 "9월 이탈을 되돌린 반등이 이평선 위에서 눌림으로 소화되는 자리인가"라는 관점에서 읽습니다.

스냅샷 2026-10-23 종가 기준 · 값은 차트 JSON 그대로

① 가격 · 이동평균 · 볼린저 90일

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종가 19,300원은 SMA20 18,914.5원 · SMA60 18,849.67원 위, SMA5 19,568원 아래에 있습니다. 조건별 성립 시점은 서로 다릅니다 — 종가가 SMA20 위로 올라선 것은 09-30(+5.09%, 시가부터 +3.58% 높게 출발 · 거래량 2.68배) 봉이고, 종가 SMA60 위는 10-07(+1.39% · 0.80배)에 재성립했습니다. SMA5 > SMA20 > SMA60 정배열은 1년 동안 08-13 첫 성립 → 08-19 해제 → 08-25 재성립 → 09-07 해제를 거쳐 10-23(−1.18% · 0.77배)에 다시 완성됐는데, 이날은 주가가 오른 날이 아니라 SMA20이 SMA60을 근소하게 넘어선 날이며 두 이평선 간격은 약 65원에 불과합니다. 90일 피보나치는 상승 스윙(저점 17,430원 09-18 종가 → 고점 19,780원 10-19 종가) 기준이며, 종가는 23.6% 19,225.4원 바로 위에 있고 그 아래로 38.2% 18,882.3원 · 50% 18,605원 · 61.8% 18,327.7원이 되돌림 레벨입니다. 38.2% 레벨은 SMA20 · SMA60 · 1×ATR 손절선과 18,850~18,915원 구간에 겹쳐 있습니다. 90일 aVWAP 18,486.98원(09-16 앵커)과 2년 aVWAP 19,054.31원(06-12 앵커)은 모두 현재가 아래라 각 앵커 이후 평균 매수자는 수익 구간입니다(두 값은 시간축이 달라 섞어 읽지 않습니다). 볼린저 밴드폭은 14.34%이고 90일 구간 미체결 갭은 0건입니다.

② 거래량 90일

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기준일 거래량은 287,824주로 20일 평균 372,957.6주의 0.772배입니다. 10-12~10-23 유니버스 표본의 거래량비 중위값이 0.55~1.06으로 시장 전체가 한산했던 시기라, 시장 대비로는 평범한 수준의 거래입니다. 최근 5거래일은 10-19 +1.33%(0.56배) · 10-20 −0.25%(0.59배) · 10-21 −1.17%(0.75배) · 10-22 +0.15%(1.10배) · 10-23 −1.18%(0.77배)로, 고점을 찍은 뒤의 하락이 평균 이하 거래량에서 진행됐습니다. 10-22는 KOSPI가 −3.5% 하락한 광범위한 매도일이었는데 제일기획은 +0.15%로 마감했습니다. 반대로 10월 반등 구간의 상승 봉도 대부분 평균 이하이거나 평균 부근이었고(10-12 +2.34% · 1.30배가 가장 큰 편), 이번 반등의 거래량이 가장 컸던 날은 09-30(2.68배)입니다. 9월 중순 하락 구간에는 09-16(4.01배) · 09-18(4.54배) 대량 거래가 있었으며, 이 두 봉은 20일 평균 계산 창에서는 이미 빠져 있습니다.

③ MACD 90일

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MACD 266.70이 시그널 203.30 위에 있고 히스토그램은 +63.40입니다. 골든크로스는 09-30으로, 0선 한참 아래에서 일어난 교차였고 이후 MACD가 0선 위로 올라와 양수권에서 추세를 이어 왔습니다. 다만 차트 모양으로는 10월 중순 이후 히스토그램 막대가 차례로 짧아지고 있어, 상승 탄력이 둔해지는 단계로 읽힙니다. 히스토그램이 0에 닿는 데드크로스로 이어지는지, 아니면 양수권에서 다시 커지는지가 눌림의 성격을 가르는 지점입니다. 2년 차트 기준 값(MACD 268.28 / 시그널 205.62)도 같은 방향입니다.

④ RSI 90일

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RSI(14)는 56.76으로 중립 영역입니다. 차트에서는 9월 중순 하락 때 과매도선(30) 아래로 내려갔다가 09-30 반등과 함께 50선을 회복했고, 10-19 고점 부근에서는 과매수선(70) 가까이 올라갔다가 최근 며칠 사이 꺾여 내려왔습니다. 과열 영역에 머물지 않고 식어 내려온 상태라 추가 상승 여력은 남아 있지만, 50선 아래로 다시 내려가면 10월 반등의 모멘텀이 약해졌다는 신호로 볼 수 있습니다. RSI 다이버전스는 JSON상 없습니다(null). 2년 기준 값은 56.79입니다.

⑤ 맨스필드 상대강도 90일 · KOSPI 대비

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KOSPI 대비 맨스필드 RS는 −4.319%로 아직 0선 아래(시장 대비 부진)입니다. 1주 전 −6.412% · 1개월 전 −35.349%였으므로 주간 +2.09%p, 월간 +31.03%p로 음수권에서 0선 방향으로 개선 중입니다. 2년 차트에서 RS는 2025년 중반 이후 깊은 음수권에 머물렀고, 이번 한 달이 그 구간에서 가장 빠른 회복입니다. 10-22처럼 지수가 크게 내린 날 보합을 지킨 것이 상대강도 개선에 반영된 측면이 있으므로, 지수가 반등하는 국면에서도 RS가 유지되는지가 다음 확인 사항입니다. 0선 위 안착 전까지는 "시장보다 덜 나쁜" 단계이지 시장을 이기는 단계는 아니라는 점을 구분해 읽어야 합니다. 이 값은 앵커프리 지표라 2년·90일 차트가 같은 값을 보입니다.

⑥ ATR · ADX 90일

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ATR(14)은 412.14원으로 주가의 2.135%이며, 이를 기준으로 한 1×ATR 손절선은 18,887.86원, 2×ATR 손절선은 18,475.71원(현재가 대비 −4.27%)입니다. ADX는 29.45로 25를 넘는 strong 영역입니다. 다만 ADX는 방향이 아니라 강도를 재는 지표이고, 차트에서 ADX가 올라온 시점은 9월 중순 급락과 그 뒤 반등이 이어진 구간이라, 이 수치가 상승 추세의 힘만을 뜻한다고 단정하기는 어렵습니다. 일중 변동폭이 크지 않은 종목이라 손절 폭이 상대적으로 좁게 잡힌다는 점도 함께 고려하세요. 2년 기준 값은 ATR 410.09원 · ADX 29.16 · 2×ATR 18,479.83원으로 거의 같습니다.

⑦ OBV 90일 · 2년 병기

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OBV 상태는 90일·2년 모두 accumulation(MA20 위 · 상승)입니다. 2년 기준 OBV 10,604,357은 MA20 9,623,528.65 대비 10.19% 위에 있습니다. 90일 기준 MA20 이격률 1,467.74%는 MA20(66,825.65)이 0 근처에 있어 생긴 왜곡된 값으로, 매집 강도로 읽지 않습니다. 동시에 두 타임프레임 모두 약세 다이버전스가 표시돼 있습니다 — 가격은 08-07 19,170원 → 10-19 19,780원으로 고점을 높였는데, OBV는 같은 두 시점에 90일 기준 2,400,921 → 1,527,205, 2년 기준 11,957,624 → 11,083,908로 고점을 낮췄습니다. 9월 중순 대량 하락 봉(09-16 · 09-18)에서 빠진 거래량을 10월 반등이 아직 다 채우지 못했다는 뜻으로, 가격 회복이 거래량으로 완전히 확인되지 않은 상태입니다. 다이버전스는 천장의 가능성을 알리는 신호일 뿐 확정이 아니며, 10-19 고점 돌파 여부로 판가름 납니다.

강세 요인 vs 약세 요인

시나리오

핵심 레벨 현재가 근접순 · 가격 내림차순

관전 포인트

• 18,850~18,915원(SMA60·SMA20·38.2%·1×ATR) 구간이 종가 기준으로 지켜지는지 — 10-23 재성립한 정배열의 유지 조건입니다
• 10-19 고점 19,780원 돌파 시 거래량이 20일 평균 372,957.6주를 넘는지, 그리고 OBV가 고점을 새로 쓰며 약세 다이버전스를 해소하는지
• MACD 히스토그램(+63.40)의 축소가 데드크로스로 이어지는지
• 맨스필드 RS가 지수 반등 국면에서도 개선을 이어 가 0선 위로 올라서는지(현재 −4.319%)
• 10-20 공시된 기업설명회 개최와 결산실적 공시 예고 — 실적 수치가 발표되면 기술적 구조와 별개로 변동성이 커질 수 있습니다

결론

같은 종목 지난 분석 같은 종목 · 과거순

이 회차의 다른 시그널 종목 같은 발행일 · 3종