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제일기획

030000 · KOSPI · 2026-08-09 발행 · 08-07(금) 종가 기준

19,170원 52주 고점 대비 −17.7%

본 분석은 2026년 8월 7일 종가 기준 데이터입니다. 제일기획 주식 사는 방법을 고민 중이거나, 증권사 계좌 개설을 하신 분들 중 매수 타이밍을 잡으려는 투자자분들을 위해 RSI, MACD, ATR 지표를 활용한 객관적 지지선과 손절 기준을 공유합니다.

제일기획은 2026년 들어 고점을 낮춰 온 종목으로, 지난해 말~올해 초 52주 고가 23,300원을 찍은 뒤 6월 16일 21,100원에서 6월 26일 17,980원까지 열흘 만에 되밀린 것이 가장 최근의 큰 파동입니다. 그 이후 7~8월은 SMA5·SMA20·SMA60이 18,828~18,934원 좁은 띠에 붙고 볼린저 밴드폭이 4.65%까지 줄어든 극단적 수렴 구간이며, 현재가 19,170원은 6월 하락 스윙의 38.2% 반등 저항 19,172원 바로 아래에 놓여 있습니다. KOSPI 대비 상대강도는 한 달 새 +11.83p 개선됐지만 절대값은 아직 −28.32%로 깊은 열위이고, 머리 위에는 90일 aVWAP 19,440원과 2년 aVWAP 20,381원이 차례로 남아 있습니다. 수축된 변동성이 어느 쪽으로 풀리는지를 거래량과 함께 확인해야 하는 자리입니다.

한눈에 보는 스냅샷 2026-08-07 종가 기준 · 수치는 차트 JSON 원본

항목값해석
현재가 (08-07 종가)19,170원SMA5·20·60 모두 상방, 볼린저 상단 바로 아래
52주 고가 / 저가23,300 / 17,760원고점 대비 −17.7% · 저점 대비 +7.9%
SMA5 / SMA20 / SMA6018,934 / 18,828 / 18,883원종가는 셋 다 위, 단 세 선이 106원 폭에 수렴 — 정배열 미완성
볼린저 상단 / 중단 / 하단19,265 / 18,828 / 18,390원밴드폭 4.65% — 뚜렷한 수축, 종가가 상단에 근접
aVWAP (90일)19,440원 (앵커 2026-06-12)현재가 위 — 6월 이후 평균 매수자 손실권(매물대)
aVWAP (2년)20,381원 (앵커 2025-06-12)현재가 위 — 장기 평균 매수자도 손실권
RSI(14)54.87 (2년 기준 54.83)중립 — 과열·침체 어느 쪽도 아님, 다이버전스 미검출
Mansfield RS (KOSPI 대비)−28.32%음수권(열위)이나 주간 +5.67p · 월간 +11.83p 개선
MACD (12,26) / 시그널39.29 / 8.14히스토그램 +31.15 — 두 선 모두 0선 위, 골든크로스(90일 8/06 · 2년 7/24)
ADX(14)28.11 (2년 기준 27.74)25 초과 — 강도는 있으나 방향은 말해 주지 않음
ATR(14)483.65원 (2.52%)6월 급등락 이후 축소 — 손절 폭 산정 기준
OBV (2y / 90d)이른 매집 / 이른 매집둘 다 MA20 위·기울기 flat (다이버전스 +2.81% / +7.08%)
거래량 (Vol/Avg)1.41배446,537주 vs 20일 평균 317,827주 — 최근 봉에 거래 실림
1×ATR / 2×ATR 손절18,686 / 18,203원객관적 무효화 기준 (종가 기준)

① 가격 · 이동평균 · 볼린저 90일 차트

제일기획 가격·이동평균·볼린저밴드 90일 차트

2년 큰 그림에서 제일기획은 2024년 하반기 17,000원대 박스를 거쳐 2025년 중반 이후 상승 흐름을 탔고, 2025년 말~2026년 초 52주 고가 23,300원을 기록한 뒤 올해 들어서는 고점을 차례로 낮추는 하락 국면으로 방향을 바꿨습니다. 가장 최근의 큰 파동은 6월 16일 21,100원에서 6월 26일 17,980원까지의 하락 스윙이며, 피보나치 되돌림도 이 구간을 앵커로 잡습니다 — 즉 지금 화면의 피보 레벨은 눌림 지지선이 아니라 반등 저항선입니다. 현재가 19,170원은 그 38.2% 반등선 19,172원에 거의 정확히 붙어 있어, 반등의 첫 관문에서 멈춰 선 위치입니다. 90일 차트에서는 6월 말 이후 7~8월 내내 진폭이 급격히 줄어든 횡보가 이어졌고, 그 결과 SMA5(18,934)· SMA60(18,883)·SMA20(18,828)이 106원 폭 안에 모였습니다. 종가는 세 선을 모두 위에 두고 있지만 SMA20이 SMA60 아래라 완전한 정배열은 아니며, 밴드폭 4.65%에 종가가 볼린저 상단 19,265원 코앞이라 구조적으로는 수축 후 방향을 고르는 자리에 해당합니다. 2년 구간에서 발생한 갭 2건은 모두 메워져 미체결 갭은 없습니다.

② 거래량 움직임의 신뢰도

제일기획 거래량 90일 차트

8월 7일 거래량은 446,537주로 20일 평균 317,827주의 1.41배였습니다. 최근 봉에 거래가 실렸다는 점은 수축 구간에서 확인해야 할 첫 조건을 일부 충족한 신호로 볼 수 있습니다. 다만 90일 차트를 보면 6월 중순 급등·급락 구간에서 20일 평균의 2배를 훌쩍 넘는 대량 거래가 연달아 터진 뒤, 7월 내내 거래가 말라붙은 채 좁은 횡보가 이어졌습니다. 즉 지금의 1.41배는 낮아진 평균 위에서의 1.41배라는 점을 함께 감안해야 합니다. 볼린저 상단 19,265원과 90일 aVWAP 19,440원을 넘어서는 국면에서 거래량이 계속 붙는지, 아니면 하루짜리 증가로 그치는지가 이 패널에서 확인할 핵심입니다.

③ MACD 추세 모멘텀

제일기획 MACD 90일 차트

MACD는 39.29, 시그널은 8.14로 히스토그램 +31.15가 확대되는 모습이며 두 선 모두 0선 위에 있습니다. 마지막 교차는 90일 차트 기준 8월 6일 골든크로스인데, 같은 종목의 2년 차트는 7월 24일 골든크로스로 기록합니다 — 두 타임프레임의 지수이동평균 산출 구간이 달라 교차 시점 인식이 갈리는 것으로, 어느 쪽을 보든 최근 2주 안에 나온 교차라는 점은 같습니다. 주의할 대목은 이 교차가 0선 바로 근처에서, 그것도 초압축 횡보 구간에서 나왔다는 점입니다. 90일 패널에서도 7월 이후 MACD·시그널이 0선을 사이에 두고 여러 차례 붙었다 떨어졌다를 반복했고, 이런 구간의 교차는 가격이 실제로 박스를 벗어나기 전까지 신뢰도가 낮습니다. 히스토그램이 계속 커지는지, 아니면 저항대에서 다시 축소로 꺾이는지가 다음 확인 지점입니다.

④ RSI 과열·침체 + 다이버전스

제일기획 RSI 90일 차트

RSI(14)는 54.87(2년 기준 54.83)로 과매수 70선·과매도 30선 어느 쪽에서도 멀리 떨어진 중립 구간입니다. 90일 차트에서 RSI는 6월 급등 때 70선 위로 잠깐 올라섰다가 급락과 함께 30대 중반까지 밀렸고, 이후 7~8월 내내 45~55 사이를 오가며 가격의 횡보를 그대로 반영했습니다. 다이버전스는 두 타임프레임 모두 미검출이고 피크 필드도 비어 있어, 이 종목에서 RSI 다이버전스를 근거로 삼을 수는 없습니다. RSI 55는 "위로 갈 여력이 남아 있다"로도, "아직 아무것도 확인되지 않았다"로도 읽힙니다. 수축 구간에서 RSI는 방향을 먼저 알려 주는 지표가 아니므로, 가격이 밴드 밖으로 나갈 때 RSI가 60선을 함께 넘겨 주는지를 사후 확인용으로 보는 편이 안전합니다.

⑤ Mansfield RS KOSPI 대비 상대강도

제일기획 Mansfield RS(KOSPI 대비) 90일 차트

Mansfield RS는 −28.32%로 0선 아래, 즉 지난 1년 잣대로 KOSPI 대비 뚜렷한 열위입니다. 이 수치는 다른 신호가 아무리 좋아 보여도 함께 읽어야 할 경고입니다 — 시장이 오르는 동안 이 종목은 뒤처져 있었다는 뜻이기 때문입니다. 다만 변화 방향은 분명합니다. 일주일 전 −33.99에서 주간 +5.67p, 한 달 전 −40.15에서 월간 +11.83p 올라오며 음수권 안에서 0선을 향해 가팔라진 음수권-개선 사분면에 있습니다. 2년 RS 패널을 보면 이 종목은 2024년 말 잠깐 0선에 닿은 뒤 2025년 내내 우하향해 6월 바닥권까지 밀렸고, 지금의 상향은 그 바닥에서 처음 나온 의미 있는 반전 시도입니다. 그러나 0선까지 남은 거리가 28p로 여전히 멀어, 개선 속도가 몇 주 더 유지되는지를 보기 전에는 주도력 회복으로 단정하기 어렵습니다.

⑥ ATR · ADX 변동성과 추세 강도

제일기획 ATR·ADX 90일 차트

ATR(14)은 483.65원으로 현재가의 2.52%입니다. 90일 차트에서 ATR은 6월 급등락 구간에 700원 부근까지 치솟았다가 이후 꾸준히 내려와 지금 수준까지 축소됐고, 이는 볼린저 밴드폭 4.65%와 같은 이야기를 합니다 — 변동성이 눌려 있다는 것입니다. 변동성 수축은 다음 방향성 움직임의 재료가 되기도 하지만, 그 자체로 방향을 지목하지는 않습니다. ADX는 28.11(2년 기준 27.74)로 25를 넘어 형식상 "강한 추세" 구간이지만, ADX는 방향이 아니라 강도만 말한다는 점을 반드시 함께 기억해야 합니다. 더구나 이 수치에는 6월의 급등·급락 파동이 상당 부분 반영돼 있어, 7~8월의 좁은 횡보와는 체감이 어긋납니다. 지금 국면에서 ADX 28을 "상승 추세가 강하다"로 읽는 것은 전형적인 오독입니다. ATR 기준 객관적 손절은 1×ATR 18,686원, 2×ATR 18,203원입니다.

⑦ OBV 수급 에너지

제일기획 OBV 90일 차트

OBV는 2년·90일 두 타임프레임 모두 이른 매집(early accumulation) 상태이며, MA20 위에서 기울기는 flat입니다. MA20 대비 이격은 90일 기준 +7.08%, 2년 기준 +2.81%로, 6월 급락 이후에도 누적 거래량 지표가 MA20 아래로 무너지지는 않았다는 뜻입니다. 다만 기울기가 flat이라는 점이 중요합니다 — 지금의 OBV는 "매집이 진행 중"이라기보다 "이탈하지 않고 버티는 중"에 가깝습니다. 한 가지 덧붙이면, 같은 실행에서 나온 차트 상단에는 OBV 약세 다이버전스 경고가 표시돼 있는 반면 상태값은 이른 매집으로 잡혀 두 판정이 엇갈립니다. 본문 수치는 상태값을 따르되, 다이버전스는 확정된 근거로 쓰지 않고 판단을 보류합니다. OBV 기울기가 상향으로 꺾이면 수축 구간의 방향이 위로 풀릴 근거가 하나 늘고, MA20을 하회하면 그 반대로 읽습니다.

수급 동향 발굴일 기준 5거래일

주체5거래일 순매수 (억원)
외국인+33
기관−22
— 그중 사모펀드+2
— 그중 연기금+6
외국인 연속 순매수2일

최근 5거래일 외국인은 +33억원 순매수했고 연속 순매수 일수는 2일입니다. 기관 합계는 −22억원 순매도인데, 그 안의 세부 주체를 보면 사모펀드 +2억원·연기금 +6억원으로 소폭 유입이라 기관의 매도 물량은 이 둘 외의 주체에서 나온 셈입니다. 외국인 유입 방향은 8월 7일 거래량 1.41배, 그리고 ⑦에서 본 OBV가 MA20 위를 지킨 그림과 방향이 대체로 맞지만, 기관 순매도가 반대편에 있어 수급이 한쪽으로 정리된 상태는 아닙니다. 수급은 후행 보조 지표로, 차트 구조와 함께 참고용으로만 활용하세요.

강세 vs 약세 정직한 저울질

강세 요인

  • 종가 19,170원이 SMA5(18,934)·SMA60(18,883)·SMA20(18,828) 모두 상방
  • MACD 39.29 > 시그널 8.14 — 두 선 모두 0선 위, 히스토그램 +31.15 확대
  • Mansfield RS 주간 +5.67p·월간 +11.83p 개선(−40.15 → −28.32) — 음수권-개선 사분면
  • OBV 2년·90일 모두 이른 매집(MA20 위) — 90일 다이버전스 +7.08%
  • 8월 7일 거래량 1.41배 — 수축 구간 끝에서 거래가 실린 봉
  • 6월 26일 스윙 저점 17,980원 이탈 없이 7~8월 유지 · 미체결 갭 없음

약세 요인

  • Mansfield RS −28.32% — 개선 중이어도 KOSPI 대비 깊은 열위, 0선까지 28p
  • 2년 aVWAP 20,381원 아래 — 장기 평균 매수자까지 손실권인 머리 위 매물대
  • 90일 aVWAP 19,440원 아래 — 6월 이후 매수자 평균단가 미회복
  • 현재가가 피보 38.2% 반등 저항 19,172원에 막힌 자리 — 첫 관문 미돌파
  • 52주 고점 23,300원 대비 −17.7%, 올해 내내 고점 낮추는 흐름
  • OBV 기울기 flat + 차트 상단 약세 다이버전스 경고 — 매집 강도 미확인

시나리오 확률은 주관적 추정치

시나리오확률경로트리거 / 무효화
수축 상방 해소35% 볼린저 상단 19,265원 돌파 → 90일 aVWAP 19,440원 회복 → 피보 50% 19,540원 · 61.8% 19,908원 순차 시험 1.4배 이상 거래량 동반 19,440원 종가 회복 / 18,828원(SMA20·볼린저 중단) 종가 이탈 시 무효
수렴대 횡보 연장45% 18,828~19,265원 박스에서 등락 반복 — 밴드폭 4.65%·ATR 2.52% 축소 상태가 그대로 이어지는 기본 경로 거래량 재차 감소·밴드폭 추가 축소 / 어느 한쪽 경계 종가 이탈 시 시나리오 전환
수축 하방 해소20% 이평 수렴대 18,828~18,883원 이탈 → 피보 23.6% 18,716원 → 6월 저점 17,980원 · 52주 저가 17,760원 재시험 대량 거래 동반 18,828원 종가 이탈 / 2×ATR 18,203원 이탈 시 반등 구조 무효

핵심 레벨 현재가 근접순 · 가격 내림차순

가격구분근거
19,540원R피보나치 50% — 6월 하락 스윙(21,100 → 17,980) 반등 저항
19,440원R90일 aVWAP (앵커 2026-06-12) — 6월 이후 매물대
19,265원R볼린저 상단 — 수축 구간의 상방 경계
19,172원R피보나치 38.2% 반등 저항 — 현재가가 바로 아래 붙어 있음
19,170원현재가08-07(금) 종가
18,883~18,828원SSMA60 18,883 · SMA20 18,828 · 볼린저 중단 18,828 수렴대
18,203원손절2×ATR 객관적 무효화선 (종가 기준, 현재가 대비 −5.0%)

관전 포인트 논지를 확인·무효화할 신호

결론

제일기획은 6월의 급등·급락 파동을 소화한 뒤 이평선 수렴과 밴드폭 4.65% 수축이 겹친 전형적인 방향 대기 구간에 있습니다. MACD 0선 상방 골든크로스와 월간 +11.83p의 상대강도 개선은 구조 개선 쪽 근거이지만, RS 절대값은 −28.32%로 여전히 열위이고 90일 aVWAP 19,440원·2년 aVWAP 20,381원이 머리 위에 남아 있으며 현재가는 38.2% 반등 저항 19,172원에서 멈춰 있습니다. 거래량이 실린 19,440원 회복이 확인되기 전까지는 수축을 방향 확정으로 읽지 않는 것이 안전하며, 종가 기준 2×ATR 손절선 18,203원 이탈을 반등 구조 무효화 기준으로 삼는 것이 객관적입니다. 아울러 6월 12~16일 대량 거래를 동반한 급등과 열흘 만의 전량 되돌림은 그 원인을 차트만으로는 확인할 수 없으므로, 기술적 신호만으로 진입을 결정하지 말고 펀더멘털 확인을 병행하시기 바랍니다.

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본 콘텐츠는 교육 및 정보 제공 목적으로 작성되었으며, 투자 자문이나 특정 종목의 매수·매도 권유가 아닙니다. 시나리오 확률은 주관적 추정치이며, 과거 데이터에 기반한 기술적 분석은 미래 수익을 보장하지 않습니다. 모든 투자 결정과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

로화의 차트 시그널 — 차트로 읽고, 원칙으로 지킵니다.

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