티웨이홀딩스
277원 52주 고점 780원 대비 −64.5%
티웨이홀딩스는 지난 1년 넘게 강한 하락추세를 이어와 52주 고점 780원 대비 −64.5% 하락한 277원에 있습니다. 맨스필드 RS는 −73.4%로 코스피를 크게 밑돌아 시장 대비 심각한 열위입니다. 다만 52주 저점(230원) 부근에서 RSI·OBV 강세 다이버전스가 동반됐고 RS도 월간 단위로는 개선돼, 초기 바닥 신호가 관찰됩니다. 문제는 5월 471원까지 치솟았다가 244원으로 되밀린 극심한 급등락(ATR이 주가의 17.7%)이 함께 나타난다는 점입니다. 즉 바닥 신호와 투기적 변동성이 공존하는 국면으로, 추세 자체는 여전히 하락이라는 큰 틀 안에서 단기 신호를 조심스럽게 읽어야 합니다.
스냅샷 JSON 정밀값 기준
| 항목 | 값 | 해석 |
|---|---|---|
| 현재가 | 277원 | 혼조 배열 · 장기선 아래 |
| 52주 고점 / 저점 | 780 / 230 | 고점 −64.5% / 저점 +20.4% |
| SMA 5 / 20 / 60 | 273 / 292 / 312 | 혼조 배열 |
| 볼린저 상 / 중 / 하 | 424 / 292 / 161 | 밴드폭 90.0% · 중심선 아래(하단권) |
| aVWAP (90일) | 400원 | 앵커 2026-04-23 · 단기 |
| aVWAP (2년) | 767원 | 앵커 2024-10-11 · 장기 구조 |
| RSI(14) | 47.1 | 50선 하회 · 강세 다이버전스 |
| Mansfield RS | −73.4% | 시장 열위 · 주간 −0.8 악화 · slope=상승 |
| MACD / 시그널 / 히스토 | −3 / 0 / −4 | 데드크로스(2026-06-01) |
| ADX(14) | 35.2 | 강한 추세 (방향 하락) |
| ATR | 49 (17.7%) | 초고변동성 · 손절폭 넓음 |
| OBV | improving | MA20 아래 −0.2% · 기울기 상승 |
| Vol / 20일 평균 | 2.3배 | 21.61M / 9.37M |
| 1×ATR / 2×ATR 손절 | 228 / 179 | 객관적 무효화 레벨 |
① 가격
장기 하락추세가 지배적입니다. 종가 277원은 SMA5(272.6)는 간신히 넘었지만 SMA20(292.45)·SMA60(311.73)을 모두 밑돌아 두 이평선이 머리 위 저항으로 작용합니다. 볼린저밴드 폭이 90%로 극단적으로 벌어져 변동성이 폭발한 상태입니다. 2년 aVWAP(앵커 2024-10-11)는 766원으로 현재가보다 한참 위에 있어, 그 이후 매수자 대부분이 깊은 손실 구간에 묶인 두꺼운 매물대가 머리 위에 형성돼 있습니다. 피보나치는 하락 스윙(고점 471원·5/21 → 저점 244원·6/2) 기준이라 되돌림 저항으로 읽히며, 78.6%(292.58)·61.8%(330.71)·50%(357.50)가 단계별 저항입니다. 미체결 갭은 없습니다.
② 거래량
최근 거래량은 20일 평균의 2.3배로 급증했습니다. 다만 이 대량 거래는 5월 471원 급등과 곧이은 244원 급락에 동반된 것으로, 추세를 확인하는 건전한 거래량이라기보다 급등락 과정의 변동성을 반영합니다. 고점에서 대량 거래 후 급락은 상승을 확인하는 신호로 보기 어렵습니다.
③ MACD
MACD가 음전된 상태이며 6월 1일 데드크로스가 발생했습니다. 5월 급등 때 MACD가 0선 위로 솟았다가 다시 꺾여 내려온 모습으로, 급등이 지속되지 못하고 단기 모멘텀이 재차 약화되고 있음을 보여줍니다. 히스토그램도 음(−)이라 당장의 모멘텀은 매도 우위입니다.
④ RSI
RSI 47.1로 과매도(30)에서 벗어나 중립 구간에 있습니다. 핵심은 정규 강세 다이버전스입니다 — 가격은 5/6 251원에서 6/2 244원으로 더 낮은 저점을 만든 반면, RSI는 같은 기간 약 26 → 41.4로 더 높은 저점을 형성했습니다. 하락의 내부 압력이 약해지고 있다는 신호입니다. 다만 다이버전스는 반전의 "가능성"일 뿐 확정이 아니며, 가격의 실제 반등과 레벨 회복이라는 후속 확인이 있어야 바닥으로 간주할 수 있습니다.
⑤ 상대강도 (Mansfield RS)
맨스필드 RS는 −73.4%로 0선 한참 아래, 코스피 대비 심각한 열위입니다. 변화를 부호와 함께 보면 양면입니다: 1개월 전 약 −76.6 대비 현재 −73.4로 월간 약 +3.2 개선(0 방향 회복)이지만, 1주 전 약 −72.6 대비로는 주간 약 −0.8 악화(더 아래로)입니다. 장기 기울기(rising)는 살아있으나 단기로 한 차례 되밀린 상태입니다. 가격에 바닥 신호가 있어도 이처럼 깊은 마이너스 RS는 그 자체로 강한 경고이며, 강세 판단의 가장 큰 걸림돌입니다.
⑥ ATR / ADX
ATR이 주가의 약 17.7%에 달해 변동성이 극단적입니다 — 하루에도 주가가 크게 출렁일 수 있어 진입·손절 모두 휩소(거짓 신호) 위험이 큽니다. ADX 35.2는 강한 추세를 의미하지만 ADX는 방향이 아닌 강도 지표이며, 지배적 추세가 하락이었던 점을 감안하면 "강한 하락추세 + 최근 급등락"으로 읽는 것이 합리적입니다. 변동성이 큰 만큼 손절폭·포지션 크기를 ATR 기준으로 객관적으로 잡는 것이 안전합니다.
⑦ OBV
OBV는 Improving(MA20 아래지만 상승) 상태로, MA20과의 이격이 약 −0.25%라 사실상 MA에 붙어 있습니다. OBV 강세 다이버전스도 함께 나타나, 가격이 저점권에 머무는 동안 자금이 수면 아래에서 바닥을 다지는 흐름입니다. 다만 OBV가 아직 MA20 위로 올라서지 못해 매집 전환은 미확정입니다.
강세 vs 약세 양쪽 다 정직하게
강세 근거
- RSI 강세 다이버전스 (저점 ↑)
- OBV 강세 다이버전스 · Improving
- RS 월간 개선 (−76.6 → −73.4)
- 52주 저점 +20% 저점권
- RSI 47 — 과매도 탈출
- 대량거래 동반 반등 시도
약세 근거
- RS −73.4% — 시장 심각한 열위
- 단기 이평 역배열 (SMA20·60 아래)
- MACD 데드크로스 (6/1)
- 52주 고점 −64.5% — 깊은 낙폭
- ATR 17.7% — 극단적 변동성
- 급등 후 급락 — 투기성 흐름
시나리오
| 시나리오 | 확률 | 경로 | 트리거 / 무효화 |
|---|---|---|---|
| 하락 재개 | 약 45% | 급등 소멸 후 하락추세 복귀 — 244 이탈 시 230(52주 저점) 재시험 | 244원 종가 하향 이탈 / 292 회복 시 약화 |
| 바닥 다지기·횡보 | 약 35% | 다이버전스·OBV 개선에 힘입어 244~312 박스권 정체 | 244 지지 유지 + 292(SMA20) 회복이 관건 |
| 반등 확인 | 약 20% | 다이버전스 후속 확인 시 330~357(피보) 구간까지 회복 | 312(SMA60) 거래량 동반 돌파 / 244 이탈 시 무효 |
※ 확률은 주관적 추정치이며 투자 권유가 아닙니다.
핵심 레벨 위에서 아래로 가격순
| 구분 | 가격 (KRW) | 근거 |
|---|---|---|
| 저항 | 331 | 피보 61.8% |
| 저항 | 312 | SMA60 |
| 저항 | 293 | SMA20 · 피보 78.6% 밀집대 |
| 현재가 | 277 | 고점 대비 −64.5% |
| 지지 | 273 | SMA5 |
| 지지 | 244 | 최근 스윙 저점 · 피보 100% |
| 지지 | 230 | 52주 저점 |
| 손절 (2×ATR) | 179 | 객관적 무효화 (−35.4%) |
관전 포인트
- 종가 292원(SMA20·피보 78.6%) 회복 — 단기 분위기 전환의 1차 확인.
- OBV의 MA20 안착 + MACD 골든크로스 재발생 — 매집 전환·모멘텀 회복 신호.
- 맨스필드 RS의 주간 반등 — −73% 위로 의미있게 회복하면 시장 열위 완화.
- 244원 종가 이탈 — 230원(52주 저점) 향한 하락 재개 경고.
- ATR 17.7% 극변동성 — 슬리피지·휩소 위험, 무리한 추격은 금물.
결론
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본 분석은 차트 데이터에 기반한 교육 목적 해석이며 투자 자문이 아닙니다. 제시된 확률은 주관적 추정치이고, 모든 투자 결정과 결과의 책임은 본인에게 있습니다. 기술적 신호는 가능성을 나타낼 뿐이며, 펀더멘털·수급 등 다른 요인과 함께 종합적으로 판단해야 합니다. 로화의 차트 시그널 · @60초차트시그널 · 모든 신호엔 손절선이 있습니다