세나테크놀로지
43,700원 52주 고점 대비 −75.2%
본 분석은 2026년 8월 7일 종가 기준 데이터입니다. 세나테크놀로지 주식 사는 방법을 고민 중이거나, 증권사 계좌 개설을 하신 분들 중 매수 타이밍을 잡으려는 투자자분들을 위해 RSI, MACD, ATR 지표를 활용한 객관적 지지선과 손절 기준을 공유합니다.
세나테크놀로지는 2025년 11월 급락으로 가격대가 크게 낮아진 뒤, 2026년 6월 26일 저점 27,650원에서 7월 22일 45,900원까지 되돌린 반등 구간에 있습니다. 8월 5일 46,900원에서 되밀린 현재가 43,700원은 그 상승 스윙의 23.6% 되돌림(41,593원)에도 닿지 않은 얕은 눌림 자리이고, 이동평균선은 SMA5>SMA20>SMA60 정배열을 유지하며 KOSDAQ 대비 Mansfield RS는 +23.7%로 초과성과 중입니다. 다만 RSI가 가격의 고점 갱신을 따라오지 못한 약세 다이버전스를 남겼고 마지막 거래일 거래량이 20일 평균의 0.41배에 그쳐, 이번 주는 "얕은 눌림의 건전성 vs 반등을 확인해 주지 않는 거래량"을 저울질하는 렌즈로 읽어야 합니다.
스냅샷 2026-08-07 종가 기준 · 수치는 차트 JSON 원본
| 항목 | 값 | 해석 |
|---|---|---|
| 현재가(종가) | 43,700원 | 볼린저 중심선 위 · SMA5 바로 아래 |
| 52주 고가 / 저가 | 176,400원 / 27,000원 | 고점 대비 −75.2% · 저점 대비 +61.9% |
| SMA5 / 20 / 60 | 44,390원 / 42,387.5원 / 40,864.2원 | 이평 정배열 · 종가는 SMA5 아래(눌림) |
| 볼린저(상/중/하) | 49,069.5 / 42,387.5 / 35,705.5원 | 밴드폭 31.53% — 매우 넓음(고변동성) |
| aVWAP(2y) | 44,880.3원 (앵커 2026-05-11) | 장기 앵커 아래 — 5월 이후 매수자 평균 미회복 |
| aVWAP(90d) | 43,495.9원 (앵커 2026-07-10) | 단기 앵커 위 — 7월 이후 매수자 평균 위 |
| RSI(14) | 54.3 · 약세 다이버전스 | 중립권 — 07-06 RSI 65.3 → 08-05 60.1(가격은 고점 갱신) |
| Mansfield RS (KOSDAQ 대비) | +23.69% | 초과성과 가속 (주간 +3.03p · 월간 +13.35p) · 최근 기울기는 하락 |
| MACD(12,26) | 1,203.6 / 시그널 801.1 / 히스토그램 +402.5 | 골든크로스 2026-08-05 (0선 위 양수권) |
| ADX(14) | 19.0 | 횡보권 — 추세 강도 미형성 |
| ATR(14) | 3,976원 (9.1%) | 초고변동성 — 손절 폭이 구조적으로 넓다 |
| OBV | 2y: 초기 매집(+3.63%·평탄) · 90d: 매집(+22.92%·상승) | 두 프레임 모두 MA20 위 — 누적 거래량은 강세 쪽 |
| 거래량 | 22,666주 (20일 평균 54,807주의 0.41배) | 반등 확인 거래량 부재 |
| 1×ATR / 2×ATR 손절 | 39,723.6원 / 35,747.1원 | 객관적 무효화 라인 (종가 대비 −9.1% / −18.2%) |
① 가격 · 이동평균 · 볼린저 90일
먼저 장기 그림의 한계를 짚습니다. 2년 프레임으로 뽑았지만 실제 수록 데이터는 2025년 11월 14일부터(약 9개월)이고, 52주 고점 176,400원은 그 데이터 첫 거래일에 기록된 값입니다. 따라서 "고점 대비 −75.2%"라는 위치는 수치 그대로이되, 현재가 위 넓은 구간의 매물대 해석은 데이터가 짧아 제한적으로만 받아들이는 편이 안전합니다. 최근 구조는 훨씬 명확합니다 — 6월 26일 저점 27,650원 → 7월 22일 45,900원 상승 스윙 이후, 종가 43,700원은 SMA20(42,387.5원)과 SMA60(40,864.2원) 위, SMA5(44,390원) 바로 아래에 자리한 얕은 조정 위치입니다. 이평선 자체는 정배열이 유지되고 있어 상승 구조가 훼손되진 않았습니다. 다만 종가는 2년 aVWAP(44,880.3원, 앵커 5월 11일) 아래이고 90일 aVWAP(43,495.9원, 앵커 7월 10일) 위입니다 — 7월 이후 매수자는 평균적으로 수익권, 5월 이후 매수자는 아직 아니라는 뜻입니다. 볼린저 밴드폭은 31.53%로 매우 넓어, 밴드 상·하단을 목표가처럼 쓰기엔 간격이 과도한 국면입니다.
② 거래량 90일
마지막 거래일 거래량은 22,666주로 20일 평균 (54,807주)의 0.41배에 불과합니다. 눌림 구간에서 거래량이 줄어드는 것 자체는 "매도 압력이 크지 않다"는 건전한 신호로 읽을 수 있지만, 동시에 반등을 확인해 줄 매수 거래량도 아직 나오지 않았다는 뜻이기도 합니다. 90일 차트에서는 6~7월 사이 평균의 2배를 넘는 거래량 급증 막대가 여러 차례 찍혀 있었는데, 최근으로 올수록 그 흔적이 줄고 평균선 자체가 낮아지는 형태입니다. 초보 투자자가 가장 흔히 빠지는 함정이 "거래량 없이 올라온 자리를 돌파로 착각하는 것"이므로, 이 종목에서는 20일 평균 거래량 회복이 눌림 소화의 첫 번째 물증이 됩니다.
③ MACD 90일
MACD는 1,203.6, 시그널 801.1, 히스토그램 +402.5로 0선 위 양수권에 있고, 마지막 크로스는 8월 5일 골든크로스입니다. 0선 한참 아래에서 나오는 초기 반전형이 아니라 이미 진행 중이던 상승 흐름이 짧은 조정을 끝내고 재교차한 형태입니다. 다만 짚어야 할 사실이 하나 있습니다 — 이 크로스가 발생한 8월 5일이 곧 최근 국지 고점 (46,900원)이었고, 이후 이틀간 가격은 되밀렸습니다. 즉 지표는 개선 신호를 냈지만 가격이 아직 그 신호를 따라주지 않은 상태이므로, 히스토그램이 계속 확장되는지 아니면 곧바로 축소로 돌아서는지가 신호의 진위를 가릅니다.
④ RSI 90일
RSI(14)는 54.3으로 중립권이라 과열도 과매도도 아닙니다. 이 패널의 핵심은 값이 아니라 정규 약세 다이버전스입니다 — 7월 6일 종가 36,800원·RSI 65.3에서, 8월 5일 종가 46,900원·RSI 60.1로 가격은 고점을 높였는데 RSI는 낮아졌습니다. 상승의 내부 동력이 이전 고점만 못했다는 신호입니다. 다만 다이버전스는 반전의 가능성이지 확정이 아닙니다. 가격이 실제로 주요 지지를 잃기 전까지 천장을 단정하는 것은 초보 투자자가 가장 자주 하는 조기 판단이며, 반대로 가격이 새 고점을 만들면서 RSI가 60선 위로 재차 올라서면 이 다이버전스는 그대로 무력화됩니다.
⑤ Mansfield RS KOSDAQ 대비 · 90일
KOSDAQ 대비 Mansfield RS는 +23.69%로 0선 위 초과성과 구간입니다. 1주 전 절대값 20.65 대비 +3.03p, 1개월 전 10.34 대비 +13.35p로 양수권에서 값이 계속 올라온 가속 국면입니다. 이 종목이 발굴 랭킹에서 RS 82를 받은 근거이기도 합니다. 다만 JSON의 기울기 필드는 하락으로 기록돼 있고, 차트에서도 7월 말 고점 이후 되밀린 모양이 확인됩니다. 주·월 단위로는 여전히 시장보다 강하지만 가장 최근 며칠의 상대강도는 꺾였다는 뜻이며, 상대강도는 추세 지표이지 진입 타이밍 지표가 아니라는 점도 함께 기억할 필요가 있습니다.
⑥ ATR · ADX 90일
ATR(14)은 3,976원으로 가격의 9.1%에 달합니다. 하루 9% 안팎의 출렁임이 통계적으로 정상 범위라는 뜻이라, 이 종목에서 3~5%짜리 좁은 손절은 사실상 소음에 걸려 나가라는 설정입니다. 그 결과 객관적 무효화선인 2×ATR 손절은 35,747원 — 종가 대비 −18.2%로 매우 넓게 잡힙니다. 이 폭을 감당할 수 없다면 포지션 크기를 줄이는 것이 정석이며, 손절선을 당겨 잡는 것은 답이 아닙니다. ADX(14)는 19.0으로 20 미만 횡보권입니다. 6월 저점 이후의 반등이 아직 "추세"라고 부를 만큼의 방향성 강도를 확보하지 못했다는 뜻으로, 현재는 추세 진행이 아니라 추세 형성 여부를 관찰하는 단계입니다.
⑦ OBV 90일
OBV는 이번 차트에서 가장 우호적인 패널입니다. 90일 기준 상태는 매집(Accumulation) — OBV가 MA20 위에서 상승 기울기를 유지하고 있고 괴리율은 +22.92%입니다. 2년 기준으로도 +3.63%의 초기 매집(MA20 위·기울기 평탄)이라 두 타임프레임 모두 매집 쪽으로 정렬돼 있습니다. 가격이 최근 이틀 되밀리는 동안에도 누적 거래량 흐름이 무너지지 않았다는 점은 이번 눌림을 "분산에 의한 하락"이 아니라 "매물 소화"로 읽게 하는 근거입니다. 다만 마지막 거래일 거래량이 평균의 0.41배로 얕았다는 사실과 함께 보아야 합니다 — 거래량이 얇을수록 OBV의 하루하루 변화도 신뢰도가 떨어지기 때문입니다.
수급 동향 발굴일 기준 5거래일
| 주체 | 5거래일 순매수 |
|---|---|
| 외국인 순매수 | +7억원 |
| 기관 순매수 | −3억원 |
| — 그중 사모펀드 | +0억원 |
| — 그중 연기금 | +0억원 |
| 외국인 연속 순매수 | 0일 |
최근 5거래일 동안 외국인은 +7억원 순매수, 기관은 −3억원 순매도로 방향이 엇갈렸습니다. 기관 내 세부 주체인 사모펀드와 연기금은 각각 +0억원으로 사실상 움직임이 없었습니다. 외국인 유입 방향은 OBV 매집 상태와 결이 맞지만, 연속 순매수 일수가 0일이라 흐름이 이어지고 있다고 보기는 어렵고 규모도 크지 않습니다. 수급은 후행 보조 지표로, 차트 구조와 함께 참고용으로만 활용하세요.
강세 vs 약세
강세 근거
- 이평 정배열 유지(SMA5 44,390 > SMA20 42,387.5 > SMA60 40,864.2원) — 종가는 SMA20·SMA60 위
- 눌림 깊이가 얕음 — 6/26~7/22 상승 스윙의 23.6% 되돌림(41,593원)에도 아직 닿지 않음
- OBV 두 프레임 모두 매집 — 90d +22.92%·상승, 2y +3.63% 초기 매집
- Mansfield RS +23.7% KOSDAQ 대비 초과성과, 주간 +3.03p·월간 +13.35p 가속
- MACD 골든크로스(8-05) — 0선 위 양수권 재교차, 히스토그램 +402.5
- 90일 aVWAP(43,495.9원·앵커 7-10) 위 마감 + 외국인 5거래일 +7억원 순매수
약세 근거
- RSI 약세 다이버전스 — 07-06 36,800원/65.3 → 08-05 46,900원/60.1 (가격 HH, RSI LH)
- 마지막 거래일 거래량 평균의 0.41배 — 반등을 확인해 줄 매수 물량 부재
- ATR 9.1% 초고변동성 — 2×ATR 손절폭이 −18.2%로 리스크 관리 난도 높음
- ADX 19.0 횡보권 — 6월 이후 반등이 아직 추세 강도 미달
- 위쪽 46,750~49,050원 미체결 갭(6-08) + 볼린저 상단 49,069.5원이 겹친 저항대
- 2년 aVWAP 44,880.3원(앵커 5-11) 아래 · 52주 고점 대비 −75.2%로 장기 구조 훼손 상태
시나리오 확률은 주관적 추정치
| 시나리오 | 확률 | 경로 | 트리거 / 무효화 |
|---|---|---|---|
| 눌림 소화 → 재상승 | 40% | 44,390원(SMA5)·44,880원(2y aVWAP) 회복 → 45,900원 돌파 → 46,750~49,050원 갭 저항 시험 | 거래량 20일 평균(54,807주) 이상 동반 + 45,900원 종가 돌파 / 42,387.5원(SMA20) 종가 이탈 시 약화 |
| 박스 횡보 지속 | 35% | 42,387.5~45,900원 사이 등락 반복, ADX 20 미만 유지 · 거래량 평균 이하 지속 | 얕은 거래량 속 SMA20 지지 유지 = 매물 소화 / 41,593원(23.6%) 종가 이탈 시 3번으로 전환 |
| 다이버전스 실현 → 되돌림 확대 | 25% | 41,593원(23.6%) 이탈 → 38,928.5원(38.2%) → 36,775원(50%)·35,747원(2×ATR) 구간 | 2×ATR 손절선 35,747원 종가 이탈 = 눌림목 논지 무효화 / 45,900원 종가 돌파 시 이 시나리오 기각 |
핵심 레벨 현재가 근접순 선별 · 가격 내림차순
| 가격 | 구분 | 근거 |
|---|---|---|
| 46,750~49,069.5원 | 저항 | 6-08 미체결 갭(46,750~49,050원) + 볼린저 상단 49,069.5원 — 겹친 저항대 |
| 45,900원 | 저항 | 피보 0% 앵커 고점(7-22) — 상승 스윙의 기준 고점 |
| 44,390원 | 저항 | SMA5 — 종가 바로 위 첫 관문 (그 위 2y aVWAP 44,880.3원) |
| 43,700원 | 현재가 | 08-07(금) 종가 · 90d aVWAP 43,495.9원 위 |
| 42,387.5원 | 지지 | SMA20 · 볼린저 중심선 — 눌림목 구조의 1차 방어선 |
| 41,593원 | 지지 | 피보 23.6% 되돌림 (SMA60 40,864.2원 직상단) |
| 35,747.1원 | 손절 | 2×ATR 손절선 — 종가 이탈 시 눌림목 논지 무효화 (볼린저 하단 35,705.5원 인접) |
관전 포인트
- 44,390원(SMA5)·45,900원(7-22 앵커 고점) 회복 여부 — 회복할 때 거래량이 20일 평균(54,807주) 이상으로 붙는지 함께 확인
- RSI 약세 다이버전스의 해소 또는 실현 — 새 고점과 함께 RSI가 60선 위로 올라서면 무력화, 41,593원 이탈 시 실현 쪽
- 42,387.5원(SMA20·볼린저 중심선) 지지 유지 — 종가로 지켜지는 동안은 눌림목 구조가 살아 있음
- OBV의 MA20 위·상승 기울기 유지 — 매집 상태가 유지되는지가 이번 눌림의 성격을 가름
- ADX 20 상향 돌파 — 횡보권을 벗어나야 비로소 "추세"라는 단어를 쓸 수 있음
결론
같은 종목 지난 분석 같은 종목 · 과거순
로화의 차트 시그널 — 차트가 말할 때까지 기다립니다.