삼성공조
13,580원 52주 고점 대비 −32.1%
본 분석은 2026년 7월 16일 종가 기준 데이터입니다. 삼성공조 주식 사는 방법을 고민 중이거나, 증권사 계좌 개설을 하신 분들 중 매수 타이밍을 잡으려는 투자자분들을 위해 RSI, MACD, ATR 지표를 활용한 객관적 지지선과 손절 기준을 공유합니다.
삼성공조는 2년 내내 큰 순환을 반복한 끝에 6~7월 급락으로 52주 저점(8,790원) 근처까지 밀렸다가, 최근 5거래일 만에 9,150원에서 13,580원으로 약 +48% 급반등한 상태입니다. 거래량이 20일 평균의 6.4배로 터지며 20일 신고가를 돌파했고 RSI·OBV 강세 다이버전스도 확인되지만, KOSPI 대비 상대강도(Mansfield RS)는 여전히 −32.5%의 깊은 음수권이고 급등의 촉매가 확인되지 않았습니다. 단기 모멘텀과 과열 리스크가 정면으로 충돌하는 구간이므로, 지표를 하나씩 차분히 저울질해 보겠습니다.
스냅샷 2026-07-16 종가 · 수치는 차트 JSON 기준
| 현재가 | 13,580원 (52주 고점 20,000원 대비 −32.1% · 52주 저점 8,790원 대비 +54.5%) |
|---|---|
| 52주 고가 / 저가 | 20,000원 / 8,790원 |
| 이동평균 | SMA5 11,152원 · SMA20 10,077.5원 · SMA60 12,035.7원 — 종가가 세 이평 모두 위 |
| 볼린저밴드(20) | 상단 12,269원 · 중심 10,077.5원 · 하단 7,886원 · 폭 43.5% — 종가가 상단 밴드 위로 크게 이탈 |
| aVWAP (2y) | 15,480원 (앵커 2025-01-08) — 현재가 위, 장기 매물대 저항 |
| aVWAP (90d) | 14,568원 (앵커 2026-05-28) — 현재가 위, 단기 저항 |
| RSI(14) | 65.8 · 강세 다이버전스 (05-20 / 07-09 저점) |
| Mansfield RS (KOSPI 대비) | −32.5% 열위 · 기울기 상승 — 주간 +25.8pt, 월간 +29.0pt 음수권-개선 |
| MACD | 골든크로스 2026-07-06 · MACD −83.1 / 시그널 −555.3 / 히스토그램 +472.1 — 0선 아래 초기 크로스 |
| ADX(14) | 22.9 (2y) · 23.3 (90d) — 추세 형성 중(emerging) |
| ATR(14) | 1,398원 (종가의 10.3%) — 고변동성 |
| OBV | 2y: 초기 매집(MA20 위 · 기울기 평탄 · +14.1%) / 90d: 매집(MA20 위 · 상승 · +68.8%) |
| 거래량 | 7,938,471주 — 20일 평균(1,248,724주)의 6.36배 |
| ATR 손절 기준 | 1×ATR 12,182원 · 2×ATR 10,784원 |
① 가격 · 이동평균 · 볼린저 90일 차트
90일 흐름은 극적입니다. 5월 말 17,780원까지 치솟은 뒤 한 달여 만에 9,150원(7월 9일)까지 밀렸고, 그 저점에서 단 5거래일 만에 13,580원으로 되돌렸습니다. 종가는 SMA5(11,152원)·SMA20(10,077.5원)· SMA60(12,035.7원)을 모두 단숨에 회복했지만, 이는 정돈된 정배열이 아니라 수직 상승이 이평을 한꺼번에 관통한 형태입니다. 특히 종가가 볼린저 상단 밴드(12,269원)를 큰 폭으로 웃돌고 있어 통계적으로 과열 영역이며, 밴드 폭 43.5%는 변동성이 이미 크게 확장됐음을 보여줍니다. 위로는 90일 aVWAP 14,568원과 2년 aVWAP 15,480원이 모두 머리 위에 있어, 지난 하락 구간에 물린 물량의 본전 매도 압력이 남아 있는 자리라는 점도 함께 봐야 합니다.
② 거래량 움직임의 신뢰도
이번 반등의 가장 강한 근거는 거래량입니다. 마지막 거래일 793.8만 주는 20일 평균 124.9만 주의 6.36배로, 돌파에 실린 에너지가 뚜렷합니다. 약한 거래량의 돌파는 의심하라는 원칙에서 보면 이번 20일 신고가 돌파는 일단 거래량 확인을 통과한 셈입니다. 다만 6월 초 급등 때도 유사한 거래량 폭증(최대 1,400만 주대)이 나온 뒤 급락으로 이어진 전례가 같은 차트 안에 있습니다. 대량 거래는 매수세의 증거인 동시에 손바뀜의 증거이기도 하므로, 급등 배경이 확인되지 않은 상태에서는 거래량 하나만으로 추세 전환을 단정하지 않는 편이 안전합니다.
③ MACD 모멘텀 방향
MACD는 7월 6일 골든크로스가 발생했고 히스토그램이 +472.1까지 확대되며 모멘텀 개선이 진행 중입니다. 주목할 점은 크로스가 0선에서 한참 아래(MACD −83.1, 시그널 −555.3)에서 나왔다는 것입니다. 0선 아래 깊은 곳의 골든크로스는 하락 모멘텀이 소진되고 회복이 막 시작되는 초기 신호로 해석되며, 실제로 가격 반등이 뒤따랐습니다. 다음 확인 지점은 MACD 선의 0선 회복 여부입니다. 0선을 넘어서면 회복이 추세로 격상될 수 있지만, 0선 아래에서 히스토그램이 다시 줄어들기 시작하면 이번 반등이 하락 중 되돌림에 그쳤다는 뜻이 됩니다.
④ RSI 과열/침체 · 다이버전스
RSI는 65.8로 과매수 경계(70) 바로 아래까지 올라왔습니다. 이번 반등에 앞서 정규 강세 다이버전스가 확인됩니다. 가격은 5월 20일 11,280원(RSI 35.1)에서 7월 9일 9,150원(RSI 36.2)으로 저점을 낮췄지만, RSI 저점은 오히려 높아졌습니다. 하락 압력이 약해지고 있다는 고전적 신호였고, 이후 가격 반전으로 후속 확인까지 이뤄졌습니다. 다만 다이버전스가 약속하는 것은 반등의 가능성까지이며, 5거래일 만에 RSI가 36에서 66으로 치솟은 속도 자체가 과열의 다른 표현이기도 합니다. 70선 진입 후 꺾이는 자리가 단기 분기점이 될 수 있습니다.
⑤ Mansfield RS KOSPI 대비 상대강도
KOSPI 대비 상대강도는 −32.5%로 여전히 깊은 음수권, 즉 시장에 크게 뒤처진 상태입니다. 변화의 방향은 긍정적입니다. 1주 전 −58.3%, 1개월 전 −61.5%에서 각각 +25.8pt, +29.0pt 올라온 음수권-개선 국면으로, 0선을 향해 빠르게 복원되고 있습니다. 그러나 음수권 개선은 "덜 뒤처지게 됐다"는 뜻이지 시장을 이기고 있다는 뜻이 아닙니다. 2년 차트를 보면 작년 7월 이후 줄곧 0선 아래에 머문 만성적 열위 종목이며, 다른 신호가 아무리 강세여도 깊은 마이너스 RS는 그 자체로 경고로 취급하는 것이 원칙입니다. 0선 회복 여부가 이 반등의 체급을 가르는 기준입니다.
⑥ ATR · ADX 변동성과 추세 강도
ATR은 1,398원으로 종가의 10.3%에 달합니다. 하루 평균 진폭이 10% 안팎이라는 뜻으로, 일반적인 종목 대비 매우 높은 변동성입니다. 이 수치는 손절 폭 산정에 직결됩니다. 2×ATR 손절이 10,784원, 현재가에서 약 −20% 아래이므로, 이 종목을 다루려면 그만큼 넓은 손실 허용 폭을 감당할 수 있는 포지션 크기 조절이 선행돼야 합니다. ADX는 22.9(2y)·23.3(90d)으로 추세 형성 중 구간입니다. ADX는 방향이 아니라 강도의 지표이므로, 25를 넘어서며 상승이 이어지는지 아니면 다시 20 아래 횡보권으로 주저앉는지가 이번 급등의 지속성을 가늠하는 관전 요소입니다.
⑦ OBV 수급 확인
OBV는 두 타임프레임 모두 MA20 위입니다. 90일 기준으로는 매집(accumulation) 상태로 기울기가 상승 중이고 MA 대비 괴리가 +68.8%에 달해, 최근 반등에 실린 순매수 에너지가 수치로도 확인됩니다. 2년 기준으로는 초기 매집(early accumulation) 단계로 기울기는 아직 평탄해(+14.1%), 장기 수급이 본격적으로 돌아섰다고 말하기는 이릅니다. OBV 강세 다이버전스가 가격 저점 구간에서 함께 표시된 점은 RSI 다이버전스와 같은 방향의 근거입니다. 요약하면 단기 수급은 뚜렷한 유입, 장기 수급은 이제 막 고개를 드는 정도로 온도 차가 있으며, 이 간극은 급등 이후 눌림 구간에서 OBV가 MA20 위를 지키는지로 검증하게 됩니다.
강세 vs 약세
강세 근거
- 거래량 6.4배 동반 20일 신고가 돌파 — 거래량 확인을 통과한 돌파
- RSI 정규 강세 다이버전스(05-20 → 07-09) 후 가격 반전으로 후속 확인
- MACD 골든크로스(07-06) — 0선 아래 초기 크로스, 히스토그램 확대 중
- OBV 90d 매집 상태(MA20 위 · 상승 · +68.8%) — 단기 순매수 유입 뚜렷
- Mansfield RS 주간 +25.8pt·월간 +29.0pt — 음수권-개선, 0선 방향 복원
- 52주 저점 대비 +54.5% 회복, 종가가 SMA5·20·60 모두 위
약세 근거
- 5거래일 +48% 수직 급등 — 볼린저 상단(12,269원)을 크게 벗어난 통계적 과열
- Mansfield RS −32.5% — 개선 중이어도 여전히 깊은 음수권(KOSPI 열위)
- 머리 위 저항 밀집: 2y 피보 38.2% 13,732원 · 50% 14,505원 · aVWAP 14,568/15,480원
- ATR 10.3%의 고변동성 — 손절 폭이 넓어 리스크 대비 보상 계산이 불리해지기 쉬움
- 급등 촉매 미확인 — 뉴스성 충격 가능성, 6월 초 급등 후 급락 전례가 같은 차트에 존재
- 2y MACD 아직 0선 아래 · SMA20(10,077.5원)과의 괴리 과대 — 평균 회귀 압력
시나리오 확률은 주관적 추정치
| 시나리오 | 확률 | 경로 | 트리거 / 무효화 |
|---|---|---|---|
| 저항 반락 후 되돌림 | 40% | 13,732~14,568원 저항 밀집대에서 과열 해소 매물 출회 → 90d 피보 38.2% 11,888원 ~ 50% 11,365원까지 되돌림 | 트리거: 저항대에서 대량 음봉 · RSI 70 근접 후 반락 / 무효화: 14,505원 종가 안착 |
| 눌림 소화 후 재상승 | 35% | 12,535원(90d 피보 23.6%)~12,182원(1×ATR) 구간에서 거래량 줄이며 눌림 → 13,732~14,505원 저항 재도전 | 트리거: 눌림에서 OBV MA20 위 유지 + 지지 확인 / 무효화: 11,888원 종가 이탈 |
| 모멘텀 연장 | 25% | 대량 거래 유지하며 14,505원 돌파 → 61.8% 15,278원 · 2y aVWAP 15,480원 시도 | 트리거: 14,505원 돌파 안착 + RS 0선 접근 / 무효화: 거래량 급감 속 13,580원 하회 |
핵심 레벨 현재가 근접순 · 가격 내림차순
| 가격 | 성격 | 근거 |
|---|---|---|
| 14,568원 | 저항 | 90d aVWAP (앵커 2026-05-28) — 단기 매물대 |
| 14,505원 | 저항 | 2y 피보나치 50% 되돌림 (17,780 → 11,230 하락 스윙) |
| 13,732원 | 저항 | 2y 피보나치 38.2% 되돌림 — 현재가 바로 위 1차 관문 |
| 13,580원 | 현재가 | 2026-07-16 종가 |
| 12,535원 | 지지 | 90d 피보나치 23.6% 되돌림 (9,150 → 13,580 상승 스윙) |
| 11,888원 | 지지 | 90d 피보나치 38.2% 되돌림 |
| 10,784원 | 손절 (2×ATR) | 종가 − 2×ATR — 객관적 무효화 기준 (약 −20.6%) |
관전 포인트
- 급등 배경 확인 — 공시·뉴스 등 촉매가 확인되기 전에는 기술적 신호의 신뢰도를 한 단계 낮춰서 볼 것.
- 13,732~14,568원 저항 밀집대 처리 — 2y 피보 38.2%·50%와 aVWAP가 겹치는 구간의 돌파/반락.
- 눌림 시 12,535원(90d 피보 23.6%) 지지 여부 — 지지 유지 시 건전한 소화, 11,888원 이탈 시 반등 훼손.
- 거래량과 OBV — 눌림에서 거래량이 줄고 OBV가 MA20 위를 지키는지(매집 지속 여부).
- Mansfield RS 0선 접근 — 음수권 개선이 실제 초과성과 전환으로 이어지는지.
결론
같은 종목 지난 분석 같은 종목 · 과거순
본 글은 교육 목적의 기술적 분석 자료이며 투자 자문이 아닙니다. 시나리오 확률은 주관적 추정치이고, 모든 투자 결정과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 특히 본 종목처럼 단기간 급등하고 촉매가 확인되지 않은 경우, 기술적 신호만으로는 매수 근거가 되지 않으며 펀더멘털(공시·실적·뉴스) 확인이 반드시 필요합니다. 과거의 가격 흐름이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
로화의 차트 시그널 — 차트를 읽는 눈, 손실을 막는 원칙.