삼기
1,810원 52주 고점 대비 −22.8%
본 분석은 2026년 7월 10일 종가 기준 데이터입니다. 삼기 주식 사는 방법을 고민 중이거나, 증권사 계좌 개설을 하신 분들 중 매수 타이밍을 잡으려는 투자자분들을 위해 RSI, MACD, ATR 지표를 활용한 객관적 지지선과 손절 기준을 공유합니다.
한눈에 보는 스냅샷 2026-07-10 종가 · JSON 기준
| 항목 | 값 | 읽기 |
|---|---|---|
| 현재가 | 1,810원 | 52주 고점 대비 −22.8% · 52주 저점 대비 +116.5% |
| 52주 고가 / 저가 | 2,345원 / 836원 | 저점은 2026-06-23에 형성 |
| SMA 5 / 20 / 60 | 1,800.8 / 1,428.2 / 1,349.6원 | 정배열 (종가 > 5 > 20 > 60) |
| 볼린저밴드 | 상단 2,229.5 / 중단 1,428.2 / 하단 626.8원 | 밴드폭 112.2% — 극단적 확장 |
| aVWAP (2년) | 1,680.5원 (2024-10-23 앵커) | 현재가가 위 — 장기 매물대 위 안착 |
| aVWAP (90일) | 1,819.7원 (2026-04-21 앵커) | 현재가 바로 위 — 단기 저항으로 작동 가능 |
| RSI(14) | 60.9 | 중립 상단 — 과매수(70) 미만, 다이버전스 미검출 |
| Mansfield RS (KOSDAQ 대비) | +45.3% | 초과성과·상승 중 — 주간 +4.5%p 가속 |
| MACD (12,26,9) | 173.5 / 시그널 135.0 / 히스토그램 +38.5 | 2026-06-24 골든크로스 이후 확산 |
| ADX / ATR | 41.1 / 290.4원 (주가의 16.0%) | 강한 추세, 그러나 변동성 극단 |
| OBV | 2년·90일 모두 매집 (MA20 위·상승) | 90일 괴리 +205.4% — 수급 유입 뚜렷 |
| 거래량 | 15,242,748주 | 20일 평균(7,403,152주)의 2.06배 |
| 손절 참고 (ATR 기준) | 1×ATR 1,519.62원 / 2×ATR 1,229.24원 | 2×ATR 손절 폭 약 −32% — 매우 넓음 |
① 가격 · 이동평균 · 볼린저밴드 90일
2년 차트에서 삼기는 2024년 중반 1,900원대에서 시작해 1,000~1,600원 박스를 오르내리는 긴 조정을 거쳤고, 올해 6월 하순에는 836원까지 수직 낙하한 직후 곧바로 1,907원까지 튀어 오르는 V자 반전이 나왔습니다. 현재 종가 1,810원은 SMA5(1,800.8원) 위, SMA20(1,428.2원)·SMA60(1,349.6원)보다 한참 위에 있는 정배열입니다. 다만 볼린저밴드 폭이 112.2%까지 벌어진 것은 이 급등이 통계적으로 극단 구간임을 뜻하며, 밴드 상단(2,229.5원)과 중단(1,428.2원) 사이의 넓은 공간 어디로든 크게 흔들릴 수 있습니다. 90일 aVWAP(1,819.7원)이 현재가 바로 위에 있어, 최근 석 달 매수자들의 평균 단가가 머리 위 저항으로 작동할 수 있다는 점도 함께 봐야 합니다. 반대로 2년 aVWAP(1,680.5원)은 이미 아래로 내려가 장기 관점의 지지 후보가 됩니다.
② 거래량 90일
6월 말 급등 구간에서 하루 3천만 주가 넘는 거래량 스파이크가 연달아 나왔고, 당일 거래량도 15,242,748주로 20일 평균의 2.06배입니다. 가격 상승에 거래량이 확실히 붙어 있다는 점은 이번 반등이 "거래량 미확인 돌파"라는 흔한 함정과는 다르다는 근거입니다. 다만 이런 규모의 거래량 폭증은 통상 뉴스·이벤트성 촉매가 동반됐음을 시사합니다. 차트만으로는 그 촉매의 내용과 지속성을 알 수 없으므로, 거래량 자체를 매수 신호로 단독 해석하는 것은 피해야 합니다.
③ MACD 90일
MACD는 173.5, 시그널은 135.0으로 2026년 6월 24일 골든크로스 이후 두 선 모두 가파르게 상승 중이며, 히스토그램도 +38.5로 양수권을 유지하고 있습니다. 5~6월 내내 0선 아래에 눌려 있던 MACD가 단숨에 0선 위로 치솟은 형태라, 모멘텀 전환 자체는 분명합니다. 다만 90일 차트를 보면 히스토그램 막대가 7월 초 고점 이후 조금씩 줄어드는 모습이 보여, 급등 초기의 폭발력은 한 차례 소화 국면에 들어간 것으로 읽힙니다. 골든크로스가 0선을 크게 이탈한 상태가 아닌 급반등 한복판에서 나온 만큼, 추가 상승보다는 "기울기 유지 여부"를 확인하는 지표로 쓰는 편이 안전합니다.
④ RSI 90일
RSI(14)는 60.9로 중립 상단에 있습니다. 6월 초까지 30 아래 과매도권을 여러 차례 오가던 RSI가 급등과 함께 70선을 넘었다가, 최근에는 60 부근으로 내려와 과열을 일부 식힌 모습입니다. 70 위에서 곧바로 무너지지 않고 60선 부근에서 버티는 형태는 강한 추세 초입에서 종종 보이는 패턴이지만, 단 몇 주 만에 과매도에서 과매수까지 왕복한 만큼 지표의 안정성은 낮습니다. JSON 기준 다이버전스는 검출되지 않았으므로, 현 시점에서 RSI로 천장이나 바닥을 단정할 근거는 없습니다. RSI가 50선을 지키며 재차 상승하는지, 아니면 50선을 깨고 내려가는지가 단기 모멘텀 판별의 기준선이 됩니다.
⑤ Mansfield RS — KOSDAQ 대비 90일
KOSDAQ 대비 Mansfield RS는 +45.3%로 뚜렷한 초과성과 상태이며 기울기도 상승 중입니다. 1주 전 값이 +40.9%였으므로 주간 변화는 +4.5%p 가속이고, 1개월 전 값은 −33.2%였으니 한 달 사이 약 +78.6%p라는 이례적인 점프로 음수권에서 양수권으로 단숨에 올라섰습니다. 2년 차트를 보면 이 종목의 RS는 대부분의 기간을 0선 아래에서 보냈기 때문에, 이번 양수권 전환이 구조적 주도주 전환인지 일회성 이벤트의 잔상인지는 아직 구분되지 않습니다. RS가 0선 위에서 몇 주간 유지되는지가 스탠 와인스타인식 추세 판단의 핵심 관전 포인트입니다.
⑥ ATR · ADX 90일
ADX는 41.1로 "강한 추세" 구간이지만, ADX는 방향이 아닌 강도의 지표라는 점을 기억해야 합니다 — 직전 급락과 급반등이 모두 이 수치에 반영돼 있습니다. 더 주목할 것은 ATR입니다. 290.4원, 주가의 16.0%라는 값은 하루 평균 등락폭이 주가의 6분의 1 수준이라는 뜻으로, 일반적인 스윙 매매의 리스크 관리 틀을 넘어서는 변동성입니다. 이 때문에 2×ATR 손절선(1,229.24원)은 현재가에서 약 32%나 떨어져 있어, 통상적인 비중으로 진입하면 감내 손실이 지나치게 커집니다. 변동성 기반 포지션 사이징(ATR이 클수록 수량 축소)을 적용하지 않으면 손절 규칙 자체가 무의미해지는 국면입니다.
⑦ OBV 90일
OBV는 2년과 90일 타임프레임 모두 매집(Accumulation) 상태로, MA20 위에서 상승 기울기를 유지하고 있습니다. 90일 기준 OBV와 MA20의 괴리는 +205.4%로 매우 크며, 2년 기준으로도 +21.5%의 양의 괴리가 확인됩니다 — 급등 구간에서 자금이 실제로 유입됐다는 뜻입니다. 2년 차트의 OBV는 2026년 1월경 한 차례 계단식으로 점프한 뒤 이번에 다시 한 단계 올라선 형태라, 누적 수급 관점에서는 우호적입니다. 다만 90일 괴리 +205%는 단기 과열의 다른 표현이기도 하므로, 가격이 쉬는 동안 OBV가 MA20 위를 지키는지(매집 유지)를 확인하는 용도로 쓰는 것이 적절합니다.
강세 vs 약세 공정한 저울질
강세 근거
- 종가 > SMA5 > SMA20 > SMA60 정배열 복귀
- MACD 6/24 골든크로스 후 0선 위 안착 (히스토그램 +38.5)
- Mansfield RS +45.3% — KOSDAQ 대비 초과성과, 주간 +4.5%p 가속
- OBV 2년·90일 모두 매집 상태 (90일 괴리 +205.4%)
- 당일 거래량 20일 평균의 2.06배 — 상승에 거래량 동반
- 아래쪽에 미체결 지지 갭 2개 (1,411~1,086원 / 985~943원) 버팀목
약세 근거
- 직전 스윙 고점 1,907원과 52주 고점 2,345원(−22.8%)이 머리 위 저항
- 90일 aVWAP 1,819.7원이 현재가 바로 위 — 단기 매물 부담
- 약 3주 만에 +116%라는 급등 자체가 뉴스성 — 촉매 미확인 시 되돌림 위험
- ATR 16.0%·볼린저 폭 112.2% — 극단 변동성, 손절 폭 −32%
- RSI가 몇 주 만에 과매도→과매수를 왕복 — 지표 안정성 낮음
- 2년 RS의 대부분이 음수권 — 구조적 주도주 전환은 미검증
시나리오 확률은 주관적 추정치
| 시나리오 | 확률 | 경로 | 트리거 / 무효화 |
|---|---|---|---|
| 눌림 소화 후 재상승 | 40% | 1,654원(피보 23.6%) 위에서 얕은 눌림을 소화하고 1,907원 재도전 → 돌파 시 볼린저 상단(2,229.5원) 방향 | 트리거: 평균 이상 거래량으로 1,907원 종가 돌파 / 무효화: 1,654원 종가 이탈 |
| 고변동 박스 횡보 | 35% | 1,654~1,907원 사이에서 등락하며 변동성 수축 — 이동평균(SMA20 1,428원)이 따라 올라올 시간을 버는 경로 | 트리거: 거래량 감소 + ATR 하락 전환 / 무효화: 박스 상·하단 종가 이탈 |
| 되돌림 심화 | 25% | 1,654원 이탈 → 피보 38.2%(1,497.9원)~50%(1,371.5원) 구간 및 상단 갭(1,411원) 테스트 | 트리거: 대량 음봉으로 1,654원 이탈 / 최종 무효화: 2×ATR 손절선 1,229.24원 종가 이탈 |
핵심 레벨 현재가 1,810원 기준 · 가격 내림차순
| 가격 | 구분 | 근거 |
|---|---|---|
| 1,907원 | 저항 (R) | 직전 스윙 고점 (2026-06-29) · 피보나치 0% |
| 1,819.7원 | 저항 (R) | 90일 aVWAP (2026-04-21 앵커) |
| 1,810원 | 현재가 | 2026-07-10 종가 |
| 1,654.2원 | 지지 (S) | 피보나치 23.6% 되돌림 (836→1,907원 상승 스윙) |
| 1,497.9원 | 지지 (S) | 피보나치 38.2% 되돌림 |
| 1,371.5원 | 지지 (S) | 피보나치 50% 되돌림 · SMA20(1,428원)·상단 갭(1,411원) 인접 클러스터 |
| 1,229.24원 | 손절 (2×ATR) | 객관적 무효화선 — 현재가 대비 약 −32% |
관전 포인트
- 1,907원 돌파 여부 — 평균 이상 거래량이 붙은 종가 돌파인지, 거래량 없는 장중 터치인지 구분.
- 피보 23.6% 지지선 1,654원 — 첫 눌림이 여기서 멈추면 강세 구조 유지, 이탈하면 38.2~50% 구간까지 열림.
- 급등 촉매 확인 — 3주 +116% 급등의 뉴스·펀더멘털 배경과 그 지속성. 차트만으로는 판별 불가.
- RS 0선 위 유지 기간 — KOSDAQ 대비 초과성과가 몇 주간 이어지는지 (일회성 vs 추세 전환).
- ATR·볼린저 폭의 수축 전환 — 변동성이 식어야 리스크 관리 가능한 진입 구간이 생김.
결론
같은 종목 지난 분석 같은 종목 · 과거순
로화의 차트 시그널 — 차트를 읽는 눈을 기릅니다.