네오팜
19,150원 52주 고점 대비 −15.5%
본 분석은 2026년 7월 16일 종가 기준 데이터입니다. 네오팜 주식 사는 방법을 고민 중이거나, 증권사 계좌 개설을 하신 분들 중 매수 타이밍을 잡으려는 투자자분들을 위해 RSI, MACD, ATR 지표를 활용한 객관적 지지선과 손절 기준을 공유합니다.
코스닥 화장품 업종의 네오팜은 2년 차트에서 2024년 가을 급락 이후 저점을 높여 온 회복 구간에 있으며, 6월 쌍바닥(16,420원 → 15,760원)에서 RSI 강세 다이버전스가 출현한 뒤 반등해 현재 19,150원까지 올라와 있습니다. 6월 26일 MACD 골든크로스, KOSDAQ 대비 Mansfield RS +25.2% 양수권 가속, 90일 OBV 매집 등 초기 회복 신호가 겹치는 반면, 거래량이 평균의 0.34배에 그쳐 반등의 확인이 아직 부족합니다. 직전 스윙 고점 19,750원을 거래량과 함께 넘어서는지가 이번 구간의 핵심 관전 지점입니다.
스냅샷 2026-07-16 종가 기준 · 수치는 차트 JSON 원본
| 현재가 | 19,150원 | 52주 고가 / 저가 | 22,650원 / 13,910원 (고점 대비 −15.5% · 저점 대비 +37.7%) |
|---|---|---|---|
| SMA5 / SMA20 / SMA60 | 19,324원 / 18,186원 / 18,501원 | 볼린저 상 · 중 · 하 | 20,719원 · 18,186원 · 15,653원 (폭 27.85%) |
| aVWAP (2y) | 17,129원 (앵커 2024-09-10) — 현재가 위 | aVWAP (90d) | 18,923원 (앵커 2026-04-17) — 현재가 위 |
| RSI(14) | 56.4 · 강세 다이버전스 | Mansfield RS (KOSDAQ 대비) | +25.2% 초과성과 · 상승 (1주 전 +24.08 → 주간 +1.12%p 가속) |
| MACD | 482.6 / 시그널 353.4 / 히스토그램 +129.1 · 골든크로스 2026-06-26 | ADX(14) | 25.3 — 추세 강함 |
| ATR(14) | 973원 (종가의 5.08%) | 거래량 / 20일 평균 | 0.34배 (19,552주 / 평균 57,311주) |
| OBV (2y) | 초기 매집 · MA20 위 · 기울기 평탄 (괴리 +7.31%) | OBV (90d) | 매집 · MA20 위 · 기울기 상승 (괴리 +25.93%) |
| 1×ATR 손절 참고 | 18,177원 | 2×ATR 손절 | 17,203원 |
① 가격 · 이동평균 · 볼린저 90일
종가 19,150원은 SMA20(18,186원)과 SMA60(18,501원)을 모두 회복한 위치지만, SMA5(19,324원) 바로 아래로 밀려 있어 단기 탄력은 살짝 둔해진 모습입니다. 중기 이평은 아직 SMA20이 SMA60 아래에 있는 역배열이 완전히 풀리지 않아, 정배열 전환 여부가 다음 확인 과제입니다. 볼린저밴드는 폭 27.85%로 확장된 상태이며 현재가는 중단(18,186원)과 상단(20,719원) 사이의 중상단에 위치합니다. 90일 aVWAP(18,923원, 4월 17일 앵커) 위에 종가가 유지되고 있어 최근 매수자 평균단가 위에서 거래된다는 점은 매도 압력을 낮추는 요인입니다. 2년 aVWAP(17,129원)도 한참 아래에 있어 장기 관점의 매물 부담 역시 완화된 구간입니다.
② 거래량 90일
이번 분석의 가장 큰 약점이 거래량입니다. 최근 거래량은 19,552주로 20일 평균(57,311주)의 0.34배에 불과합니다. 초보 투자자가 흔히 빠지는 함정이 바로 거래량 확인 없는 반등을 돌파로 단정하는 것인데, 지금 구간이 정확히 그 주의 사례에 해당합니다. 7월 초 반등 초입에는 거래량 급증일이 있었지만 이후 빠르게 말라붙어, 가격이 저항대에 접근하는 동안 매수 에너지가 따라오지 못하고 있습니다. 일평균 5만 주대의 보통 수준 유동성도 감안하면, 19,750원 돌파 시도가 평균 이상의 거래량을 동반하는지가 신뢰도를 가르는 기준이 됩니다.
③ MACD 90일
MACD는 6월 26일 골든크로스 이후 상승을 이어가 현재 482.6으로 시그널선(353.4)을 위에서 유지하고 있고, 히스토그램도 +129.1로 양(+)의 폭을 넓히는 중입니다. 이번 크로스는 0선 부근 침체 구간에서 발생해 위쪽 여지가 남아 있는 비교적 초기 신호로 읽힙니다. 다만 5월 고점 이후 한 차례 데드크로스와 깊은 조정을 거친 직후라, 모멘텀 회복이 가격 돌파로 이어지는지 확인이 필요합니다. 히스토그램이 다시 줄어들며 시그널선과의 간격이 좁혀지면 이번 반등 파동의 힘이 빠진다는 조기 경고로 볼 수 있습니다.
④ RSI · 다이버전스 90일
RSI는 56.4로 중립 위 구간까지 회복했습니다. 주목할 부분은 6월 바닥에서 확인된 정규 강세 다이버전스입니다. 6월 8일 저점(가격 16,420원 · RSI 29.97)보다 6월 23일 저점(가격 15,760원 · RSI 32.7)에서 가격은 더 낮아졌는데 RSI는 오히려 높아져, 하락 압력이 소진되고 있다는 신호가 나왔고 실제 반등으로 이어졌습니다. 다만 다이버전스는 반전의 가능성이지 확정이 아니며, 이번 경우 가격 반등이라는 후속 확인은 이미 진행됐지만 추세 전환의 완성은 직전 고점 회복까지 지켜봐야 합니다. RSI가 50 위를 유지하는 동안은 반등 구조가 유효하다고 볼 수 있습니다.
⑤ Mansfield 상대강도 KOSDAQ 대비 · 90일
KOSDAQ 대비 Mansfield RS는 +25.2%로 뚜렷한 초과성과 구간입니다. 1주 전 +24.08에서 주간 +1.12%p 더 오른 양수권 가속 상태이고, 한 달 전에는 −8.39의 음수권이었으므로 최근 한 달 사이 시장 열위에서 우위로 급반전한 셈입니다. 90일 차트에서도 6월 말까지 이어지던 음수권이 7월 들어 0선을 뚫고 올라선 모습이 선명합니다. 화장품 업종 내 상대강도 상위권(RS 95)이라는 선별 맥락과도 일치하는 흐름입니다. 다만 상대강도는 시장 대비 우위를 말할 뿐 절대 수익을 보장하지 않으므로, RS가 0선 위를 유지하는지, 가속이 둔화로 꺾이는지를 함께 추적할 필요가 있습니다.
⑥ ATR · ADX 90일
ATR은 973원으로 종가의 5.08%에 해당하는 큰 일중 변동성입니다. 하루 5% 안팎의 흔들림이 정상 범위라는 뜻이므로, 포지션 크기를 이 변동성에 맞춰 줄이는 것이 합리적입니다. ADX는 25.3으로 강한 추세 판정 기준(25)을 막 넘어섰습니다. ADX는 방향이 아니라 추세의 강도를 재는 지표인데, 이번에는 반등 구간에서 상승 전환했으므로 현 시점에서는 상승 쪽 추세가 힘을 얻는 과정으로 해석됩니다. 이 변동성을 기준으로 한 객관적 손절은 1×ATR 18,177원, 2×ATR 17,203원이며, 되돌림 허용 폭을 넓게 가져가는 스윙 관점이라면 2×ATR 기준이 구조적으로 더 안전합니다.
⑦ OBV 90일
90일 OBV는 매집(accumulation) 판정으로, MA20 위에서 상승 기울기를 유지하고 있고 MA 대비 괴리는 +25.93%까지 벌어졌습니다. 가격이 조정받던 6월에도 OBV가 상대적으로 잘 버틴 뒤 반등과 함께 재차 올라서는 흐름이라, 수급이 반등을 뒷받침한다는 긍정적 단서입니다. 반면 2년 OBV는 초기 매집 판정이지만 기울기가 평탄해(괴리 +7.31%) 장기 자금의 유입은 아직 완만한 수준입니다. 단기 수급 개선과 장기 수급 관망이 공존하는 구도로, 낮은 일일 거래량(평균 0.34배)을 감안하면 OBV 신호도 과신하기보다 거래량 회복과 함께 재확인하는 편이 안전합니다.
강세 vs 약세
강세 근거
- RSI 정규 강세 다이버전스(6/8 16,420원·RSI 29.97 → 6/23 15,760원·RSI 32.7) 후 반등 확인
- MACD 골든크로스(6/26) 이후 히스토그램 +129.1로 확장 지속
- Mansfield RS +25.2% (KOSDAQ 대비) — 음수권에서 한 달 만에 양수권 가속 전환
- 90일 OBV 매집 판정 · MA20 대비 +25.93% · 기울기 상승
- 종가가 90일 aVWAP(18,923원)·2년 aVWAP(17,129원) 모두 위 — 매물 부담 완화
- 아래쪽 미체결 지지 갭(16,250~16,610원, 6/25)과 52주 저점 대비 +37.7%의 저점 이탈 방어
약세 근거
- 거래량 평균 대비 0.34배 — 반등이 거래량으로 확인되지 않음
- 종가가 SMA5(19,324원) 아래 — 단기 탄력 둔화 조짐
- SMA20(18,186원)이 SMA60(18,501원) 아래 — 중기 역배열 미해소
- 직전 스윙 고점 19,750원·볼린저 상단 20,719원 저항 밀집대 직전
- 2024-10-21 대규모 미체결 하락 갭(12,925~25,000원) 구간 내부 — 위쪽 잠재 매물대 광범위
- 52주 고점 대비 −15.5% · ATR 5.08%의 높은 변동성과 보통 수준의 유동성
시나리오 확률은 주관적 추정치
| 시나리오 | 확률 | 경로 | 트리거 / 무효화 |
|---|---|---|---|
| 돌파 연장 | 40% | 19,750원 상향 돌파 → 볼린저 상단 20,719원 → 2년 피보 23.6% 20,928원 시도 | 트리거: 거래량 평균(1.0배) 이상 동반한 19,750원 종가 돌파 / 무효화: 18,808원 종가 이탈 |
| 눌림 후 재시도 | 40% | 19,750원 부근 저항에 되밀려 18,808~18,186원 구간 눌림 → 지지 확인 후 재차 상향 시도 | 트리거: 저거래량 상태로 19,750원 돌파 실패 / 무효화: 18,186원(SMA20·BB 중단) 종가 이탈 |
| 되돌림 확대 | 20% | 18,186원 이탈 → 피보 61.8% 17,284원·2×ATR 17,203원 하회 → 지지 갭 16,610~16,250원 시험 | 트리거: 18,186원 종가 이탈 + RS 가속 둔화 / 무효화: 18,808원 위 조기 회복 |
핵심 레벨 현재가 근접순 · 가격 내림차순
| 가격 | 구분 | 근거 |
|---|---|---|
| 20,719원 | 저항 | 볼린저밴드 상단 |
| 19,750원 | 저항 | 직전 스윙 고점 (7/7) · 90일 피보나치 0% |
| 19,150원 | 현재가 | 2026-07-16 종가 |
| 18,808원 | 지지 | 90일 피보나치 23.6% 되돌림 |
| 18,501원 | 지지 | SMA60 |
| 18,186원 | 지지 | SMA20 · 볼린저 중단 (1×ATR 18,177원 인접) |
| 17,203원 | 손절 | 2×ATR 손절 — 객관적 무효화 기준 |
관전 포인트
- 19,750원 돌파 시 거래량 — Vol/Avg 1.0배 이상 회복을 동반하는지가 돌파 신뢰도의 최우선 기준.
- 피보 23.6% 18,808원 지지 — 눌림이 와도 이 위에서 멈추면 반등 구조 유지, 종가 이탈 시 시나리오 하향.
- Mansfield RS 양수권 가속 지속 — 주간 변화가 둔화로 꺾이면 시장 대비 우위 약화 신호.
- 90일 OBV의 MA20 위 상승 기울기 유지 — 저거래량 구간에서 수급 이탈 여부를 가장 먼저 반영.
- 2×ATR 17,203원 — 종가 기준 이탈 시 이번 반등 논지의 객관적 무효화.
결론
같은 종목 지난 분석 같은 종목 · 과거순
로화의 차트 시그널 — 차트를 읽는 눈을 기릅니다.