나무기술

코드 242040 · KOSDAQ · 2026년 6월 12일 종가 기준

7,950원 (52주 고점 대비 −28.4%)

본 분석은 2026년 6월 12일 종가 기준 데이터입니다. 나무기술 주식 사는 방법을 고민 중이거나, 증권사 계좌 개설을 하신 분들 중 매수 타이밍을 잡으려는 투자자분들을 위해 RSI, MACD, ATR 지표를 활용한 객관적 지지선과 손절 기준을 공유합니다.

나무기술은 52주 저점 1,308원에서 고점 11,100원까지 +508% 폭등한 KOSDAQ IT서비스 소형주입니다. Mansfield RS +182%라는 압도적 초과성과·정배열·OBV 매집·MACD 골든크로스를 갖춘 강한 모멘텀 종목으로, 현재 7,950원은 직전 고점 8,780원 바로 아래·52주 고점 대비 −28.4% 자리입니다. 다만 ATR이 주가의 15.1%에 달하는 극단적 변동성에 거래량이 평균의 0.35배로 급감했고, +508% 누적 상승 부담이 커 강한 추세와 과열·동력 소진 가능성을 함께 저울질해 봅니다.

스냅샷 2026-06-12 종가 기준 · 출처 JSON

현재가	7,950원
52주 고점 / 저점	11,100원 / 1,308원 (고점 대비 −28.4%, 저점 대비 +507.8%)
이동평균 (5 / 20 / 60)	7,988 / 6,577 / 5,950 — 종가는 SMA5 부근, SMA20·60 위
볼린저밴드 (상 / 중 / 하)	9,800 / 6,577 / 3,354 — 밴드폭 98.0% (급등 확장), 종가는 중심선 위
aVWAP (90d / 2y)	6,423 (2026-02-27) / 3,915 (2024-10-18) — 종가는 둘 다 위
RSI(14)	60.2 (강세권, 다이버전스 없음)
Mansfield RS (KOSDAQ 대비)	+181.8% · 압도적 초과성과(outperform), 월간 대폭 가속 (전월 +46.6 → 현재 +181.8), 전주 +215.2 → 주간 둔화
MACD	+770.0 / 시그널 +671.2 / 히스토 +98.8 — 골든크로스 2026-05-22 (0선 위)
ADX(14)	37.6 (강한 추세 강도)
ATR(14)	1,200 (주가의 15.1% — 극단적 변동성)
OBV (2y / 90d)	매집·MA20 위·상승 / 매집·MA20 위·상승
거래량	평균 0.35배 (당일 2,572,136 / 20일평균 7,413,617) — 급감
손절 (1×ATR / 2×ATR)	6,750 (−15.1%) / 5,551 (−30.2%)

① 가격 · 이동평균 · 볼린저

종가 7,950원은 SMA20(6,577)·SMA60(5,950)을 큰 폭으로 위에 두고 SMA5(7,988)에 거의 맞닿아 정배열 골격을 유지하고 있습니다. 90일 차트는 5월 급등으로 고점 8,780원을 찍은 뒤 고점권에서 등락하는 형태이며, 밴드폭 98.0%는 폭등으로 볼린저가 비정상적으로 확장된 결과입니다. 직전 고점 8,780원 돌파 여부가 추세 연장의 관문이고, SMA5(7,988)·피보 0.236(7,727)이 1차 지지대입니다. 가파른 상승일수록 되돌림도 크다는 점을 전제로 봐야 합니다.

② 거래량

당일 거래량은 20일 평균의 0.35배(2,572,136주)에 그쳐 급등기 대비 거래가 크게 말랐습니다. 고점권을 지키되 거래량이 빠지는 흐름은 매수세 유입이 둔화됐다는 신호일 수 있어, 추세 지속을 위해서는 거래량 회복이 핵심 변수입니다. 소형 급등주 특성상 거래량·OBV 신뢰도가 떨어지고 슬리피지가 클 수 있어 주문 분할이 필요합니다.

③ MACD

MACD(+770.0)가 시그널(+671.2) 위에서 5월 22일 골든크로스 후 0선 위를 유지하며 히스토그램 +98.8로 양의 폭을 보이고 있습니다. 단기 모멘텀은 상방을 가리키나, 급등 구간에서 형성된 신호라 가격이 추가 되돌림되면 빠르게 식을 수 있습니다. 히스토그램의 음전환 여부를 함께 관찰해야 합니다.

④ RSI

RSI는 60.2로 강세권이며, JSON에 다이버전스는 기록되어 있지 않습니다(null) — 앞선 일부 종목과 달리 RSI 측 약세 경고는 아직 없습니다. 다만 급등주 특성상 RSI가 과매수권을 빠르게 오르내릴 수 있으므로, 50선 위 유지 여부와 과매수 재진입 시 과열을 함께 봐야 합니다.

⑤ Mansfield 상대강도 (KOSDAQ 대비)

Mansfield RS는 +181.8%로 0선을 크게 웃도는 압도적 초과성과입니다. 한 달 전 +46.6에서 +181.8로 폭발적으로 가속했으나(월간 +135.2), 전주 +215.2 대비로는 −33.4만큼 둔화되어 상대강도의 정점을 지나는 모습입니다. 시장 대비 우위는 극단적으로 크지만 그 속도가 한풀 꺾인 점은 급등 모멘텀이 정상화되는 과정으로 볼 수 있어, 둔화가 더 진행되는지 관찰이 필요합니다.

⑥ ATR · ADX

ATR(14)은 1,200원으로 주가의 15.1%에 달해 변동성이 극단적으로 큽니다 — 하루 등락만으로 ±15% 안팎이 가능하므로 손절·사이징을 매우 보수적으로 잡아야 합니다. ADX는 37.6으로 25를 웃돌아 추세 강도가 강하며 현재 방향이 상승이므로 강한 상승 추세를 의미합니다. 다만 ATR 15%·2×ATR 손절폭 −30.2%는 추종 난이도가 매우 높다는 뜻이므로, 포지션을 작게 가져가는 것이 합리적입니다.

⑦ OBV

OBV는 2년·90일 모두 매집(accumulation) 상태로 MA20 위에서 상승 중입니다 — 폭등을 거래가 뒷받침했음을 보여 줍니다. 다만 최근 거래량 급감은 향후 OBV가 평탄·하락으로 돌아설 여지를 남기므로, 매집 지속 여부를 거래량 회복과 함께 확인해야 합니다. 저유동 소형주라 OBV 변동이 과장될 수 있다는 점도 유의합니다.

강세 vs 약세

강세 요인

Mansfield RS +181.8 압도적 초과성과(월간 +135)
정배열 골격: 종가 > SMA20(6,577) > SMA60(5,950), aVWAP 위
MACD 골든크로스(5/22)·0선 위·히스토 +99
OBV 매집(2y·90d MA20 위·상승)
ADX 37.6 강한 추세 강도
52주 저점 대비 +508% 대세 상승추세

약세 요인

ATR 15.1% 극단 변동성 — 소형주 급등 성격
거래량 급감(0.35배, 2.6M vs 평균 7.4M) — 동력 소진 가능
52주 저점 대비 +508% 폭등 — 과열·차익 매물 부담
Mansfield RS 주간 둔화(+215 → +182)
종가 SMA5(7,988) 살짝 아래 — 단기 되밀림
직전 고점 8,780·52주 고점 11,100 저항

시나리오

시나리오	주관적 확률	경로	트리거 / 무효화
추세 재개	40%	피보 0.236(7,727)·SMA5(7,988) 지지 위 안착 → 8,780 돌파·52주 고점(11,100) 방향	트리거: 거래량 회복 동반 8,780 돌파 / 무효화: 7,076 이탈
눌림 심화	35%	거래량 소진 속 7,727 이탈 → 피보 0.382(7,076)·SMA20(6,577) 시험	트리거: 7,727 종가 이탈 / 무효화: 8,780 돌파
고변동 횡보	25%	7,076~8,780 사이에서 큰 폭 등락 반복	트리거: 7,727 지지 유지 / 무효화: 박스 상·하단 이탈

핵심 레벨 현재가 근접순 · 2×ATR 손절 포함

가격	구분	근거	현재가 대비
8,780	저항(R)	직전 고점(피보 0.0)	+10.4%
7,988	저항(R)	SMA5	+0.5%
7,950	현재가	2026-06-12 종가	0.0%
7,727	지지(S)	피보 0.236	−2.8%
7,076	지지(S)	피보 0.382	−11.0%
6,577	지지(S)	SMA20	−17.3%
5,551	손절(2×ATR)	객관적 무효화 기준	−30.2%

관전 포인트

거래량 회복 여부 (현재 평균의 0.35배 — 추세 지속의 핵심 변수)
직전 고점 8,780 돌파 vs 피보 0.236(7,727) 지지
Mansfield RS 둔화(+215 → +182) → 재가속 vs 추가 둔화
SMA5(7,988)·SMA20(6,577) 지지 유지 여부
RSI 60 — 과매수 재진입(과열) vs 50 하회

결론

나무기술은 Mansfield RS +182 압도적 초과성과·정배열·OBV 매집의 강한 모멘텀 종목으로 +508% 대세 상승추세가 유효하나, ATR 15% 극변동성과 거래량 급감(평균의 0.35배), +508% 누적 상승 부담이 큰 고위험 구간입니다. 거래가 마른 채 고점권을 지키는 상황이라 추세 지속에는 거래량 회복이 관건이며, 소형 급등주 특성상 변동성·슬리피지가 크니 펀더멘털·수급을 함께 확인하고 포지션을 작게 가져가는 편이 안전합니다. 추종 시 객관적 무효화 기준은 2×ATR 손절가 5,551원(−30.2%)이며, 구조적으로는 피보 0.236(7,727) 이탈이 단기 셋업 훼손 기준입니다.

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본 콘텐츠는 교육 목적의 기술적 분석이며 투자 자문이 아닙니다. 제시된 확률·시나리오는 주관적 추정치이고, 모든 투자 판단과 그 결과의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 종목은 +508% 폭등 후 고변동성·저거래량 구간으로 기술적 신호만으로 매수 근거가 되지 않으며, 펀더멘털·수급 확인이 반드시 필요합니다.

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