미창석유
143,100원 52주 고점 대비 −15.3%
본 분석은 2026년 7월 16일 종가 기준 데이터입니다. 미창석유 주식 사는 방법을 고민 중이거나, 증권사 계좌 개설을 하신 분들 중 매수 타이밍을 잡으려는 투자자분들을 위해 RSI, MACD, ATR 지표를 활용한 객관적 지지선과 손절 기준을 공유합니다.
미창석유는 2년에 걸쳐 저점을 꾸준히 높여 온 계단식 상승 추세 속에 있으며, 52주 저점(102,100원) 대비 +40.2% 오른 자리에서 6월 중순 MACD 골든크로스 이후 재차 상승 파동을 전개하고 있습니다. 다만 최근 고점 경신 과정에서 RSI 약세 다이버전스가 포착되고 OBV가 20일 평균선을 하회하는 등 상승의 질에 대한 경고음도 함께 나오는 국면입니다. 일평균 거래량이 4천 주에도 못 미치는 저유동성 종목이라는 점을 감안해, 추세의 방향과 함께 리스크 관리 레벨을 중심으로 살펴보겠습니다.
한눈에 보는 스냅샷 2026-07-16 종가 기준 · 수치는 차트 데이터 원본
| 항목 | 값 | 참고 |
|---|---|---|
| 현재가 | 143,100원 | 52주 고점 대비 −15.3% · 저점 대비 +40.2% |
| 52주 고가 / 저가 | 169,000원 / 102,100원 | 고점까지 상당한 여유 공간 존재 |
| SMA 5 / 20 / 60 | 140,700 / 134,055 / 126,225원 | 정배열 (종가 > 5 > 20 > 60) |
| 볼린저밴드 (상/중/하) | 147,631 / 134,055 / 120,479원 | 밴드폭 20.25% · 상단 접근 중 |
| aVWAP (2y 장기) | 123,184원 (앵커 2025-03-13) | 가격이 위 → 장기 매수자 수익 구간 |
| aVWAP (90d 단기) | 134,267원 (앵커 2026-06-23) | 가격이 위 → 단기 매물 압력 낮음 |
| RSI(14) | 66.2 (90d) · 66.1 (2y) | 약세 다이버전스 감지 (§RSI 참조) |
| Mansfield RS (KOSPI 대비) | −17.1% | 열위이나 개선 중 (주간 +9.7p · 월간 +31.3p) |
| MACD (90d) | 4,522 / 시그널 3,950 / 히스토그램 +572 | 2026-06-12 골든크로스 이후 확장 |
| ADX(14) | 35.0 (90d) · 34.4 (2y) | 강한 추세 구간 (>25) |
| ATR(14) | 5,998원 (가격의 4.19%) | 변동성 중상 수준 |
| OBV | 2y: 이른 분산 (MA 하회·평탄) · 90d: 개선 (MA 하회·상승) | 타임프레임별 상태 상이 — 본문 참조 |
| 거래량 / 20일 평균 | 5,316주 / 3,769주 (1.41배) | 저유동성 주의 (일평균 1만 주 미만) |
| 1×ATR / 2×ATR 손절 | 137,102원 / 131,104원 | 2×ATR = 객관적 무효화 기준 |
① 가격 · 이동평균 · 볼린저밴드
2년 차트의 큰 그림은 8만 원대에서 시작해 저점과 고점을 함께 높여 온 전형적인 계단식 상승입니다. 종가 143,100원은 SMA5(140,700원) > SMA20(134,055원) > SMA60(126,225원)의 정배열 위에 올라서 있고, 6월 22일 저점 123,000원에서 출발한 최근 스윙이 7월 15일 143,800원까지 이어지며 추세가 살아 있음을 보여줍니다. 볼린저밴드는 폭 20.25%로 확장 국면이며, 종가가 상단(147,631원)에 근접해 있어 단기적으로는 과열 부담이 붙는 자리입니다. 장기 aVWAP(123,184원, 2025-03-13 앵커)와 단기 aVWAP(134,267원, 2026-06-23 앵커) 모두 가격 아래에 있어 기존 매수자 대부분이 수익 구간 — 즉 위쪽 매물 압력은 상대적으로 가볍습니다. 피보나치 되돌림(상승 스윙, 고점 143,800원 앵커) 기준 눌림 지지는 23.6% 138,891원, 38.2% 135,854원, 50% 133,400원 순으로 배치되어 있습니다. 미체결 갭은 없습니다.
② 거래량
당일 거래량은 5,316주로 20일 평균(3,769주)의 1.41배 — 상승에 거래량이 얕게나마 동반되고는 있습니다. 다만 절대 수량 자체가 일평균 1만 주에 크게 못 미치는 저유동성 종목이라는 점이 이 종목 해석의 대전제입니다. 이런 유동성에서는 소수 주체의 주문만으로도 가격과 거래량 신호가 크게 왜곡될 수 있어, 거래량 급증·급감을 액면 그대로 수급 전환으로 단정하기 어렵습니다. 실제 매매 시에도 호가 공백에 따른 슬리피지(원하는 가격에 체결되지 않는 비용)가 커질 수 있으므로, 진입·청산 모두 분할과 지정가 원칙이 필요합니다. 향후 143,800원 돌파를 신뢰하려면 평균 대비 2배 이상의 거래량 확인이 최소 조건입니다.
③ MACD
MACD는 2026년 6월 12일 골든크로스 이후 시그널선 위에서 상승을 이어가고 있습니다. 현재 MACD 4,522 대 시그널 3,950으로 격차가 유지되고, 히스토그램도 +572로 양(+) 영역에서 확장 흐름을 지키고 있어 중기 모멘텀은 매수 쪽에 무게가 실립니다. 다만 크로스 발생 후 한 달 이상 지나며 MACD 절대값이 이미 높은 수준까지 올라와 있어, 신선한 진입 신호라기보다는 진행 중인 추세의 관성으로 읽는 것이 적절합니다. 히스토그램이 축소로 돌아서는 시점이 단기 모멘텀 둔화의 첫 경고가 될 것입니다.
④ RSI
RSI는 66.2로 과매수 문턱(70) 바로 아래에 있습니다. 주목할 점은 정규 약세 다이버전스입니다 — 가격은 7월 2일 140,100원에서 7월 15일 143,800원으로 고점을 높였지만, 같은 구간 RSI는 71.1에서 67.6으로 오히려 낮아졌습니다. 가격의 신고점을 모멘텀이 따라가지 못하는 전형적인 비확인 신호로, 2년·90일 두 타임프레임에서 동일하게 감지됩니다. 다만 다이버전스는 천장의 가능성을 알리는 신호일 뿐 확정이 아닙니다 — 가격이 실제로 꺾여 지지선을 이탈하기 전까지는 단정하지 않되, 이 자리에서의 추격 매수가 불리해졌다는 경고로는 충분히 받아들일 만합니다.
⑤ Mansfield RS (KOSPI 대비)
KOSPI 대비 상대강도는 −17.1%로 여전히 시장 열위 구간입니다. 2년 차트를 보면 2024년 하반기~2025년 중반까지 시장을 앞서다가 이후 1년 가까이 음수권에 머물러 온 종목입니다. 다만 방향이 중요합니다 — 1주 전 −26.7%, 1개월 전 −48.4%였으므로 주간 +9.7%p, 월간 +31.3%p의 뚜렷한 음수권 개선이 진행 중입니다. 0선을 향해 빠르게 복원되는 흐름은 시장 대비 낙폭을 되감는 초기 회복 신호로 볼 수 있습니다. 그러나 아직 0선 아래라는 사실 자체가, 다른 지표가 강세여도 시장 주도주는 아니라는 경고로 남습니다. RS가 0선을 실제로 회복하는지가 이 종목의 중기 체급을 가르는 분기점입니다.
⑥ ATR · ADX
ADX 35.0은 명확한 강한 추세 구간입니다(25 초과). ADX는 방향이 아니라 강도의 지표지만, 현재는 가격 정배열·MACD 상방과 결합되어 상승 추세의 강도를 뒷받침합니다. ATR은 5,998원으로 가격의 4.19% — 하루 평균 변동폭이 6천 원 안팎이라는 뜻이므로, 포지션 크기는 이 변동성을 감당할 수 있는 수준으로 제한해야 합니다. 이를 기준으로 한 객관적 손절은 1×ATR 137,102원, 2×ATR 131,104원이며, 2×ATR 레벨은 피보나치 61.8% 되돌림(130,946원)과 거의 겹쳐 구조적으로도 의미 있는 무효화선입니다.
⑦ OBV
OBV는 두 타임프레임의 상태가 다릅니다. 90일 기준으로는 MA20 아래에 있으나 기울기가 상승 중인 개선(improving) 상태(괴리 −0.23%)로, 6월 저점 이후 수급이 되살아나는 모습입니다. 반면 2년 기준으로는 MA20 아래·평탄한 이른 분산(early distribution) 상태(괴리 −0.02%)로, 장기 매집 에너지가 최근 고점 경신을 온전히 확인해 주지 못하고 있습니다. 가격이 신고점을 만드는 동안 OBV가 지연되는 조합은 RSI 다이버전스와 같은 방향의 경고입니다. 덧붙여 이 종목처럼 거래량 절대치가 작은 경우 OBV는 소량의 매매로도 흔들릴 수 있어 신뢰도가 평소보다 낮다는 점을 감안하고, 단독 신호가 아닌 보조 확인 용도로만 사용하는 것이 안전합니다.
강세 vs 약세 요인
강세 요인
- 종가 > SMA5 > SMA20 > SMA60 정배열 + 2년 계단식 상승 구조 유지
- MACD 골든크로스(6/12) 이후 히스토그램 +572 확장 지속
- ADX 35.0 — 강한 추세 구간에서 상승 진행
- Mansfield RS 음수권 개선: 주간 +9.7%p · 월간 +31.3%p 복원
- 장·단기 aVWAP(123,184원 / 134,267원) 모두 가격 아래 — 매물 압력 경감
- 미체결 갭 없음 + 거래량 평균 대비 1.41배로 상승 동반
약세 요인
- RSI 정규 약세 다이버전스: 가격 140,100→143,800원 vs RSI 71.1→67.6
- OBV 2y 이른 분산 — 장기 수급이 신고점을 비확인
- Mansfield RS 절대값 여전히 −17.1% — KOSPI 대비 열위 지속
- 일평균 3,769주 저유동성 — 신호 왜곡·슬리피지 위험 상존
- 볼린저 상단(147,631원) 근접 — 단기 과열 부담
- 52주 고점 169,000원까지 −15.3% 구간의 잠재 매물대
시나리오 확률은 주관적 추정치
| 시나리오 | 확률 | 경로 | 트리거 / 무효화 |
|---|---|---|---|
| 눌림 후 재상승 | 40% | RSI 다이버전스를 얕은 조정으로 해소 — 138,891원(23.6%)~135,854원(38.2%) 지지 확인 후 143,800원 재도전 | 트리거: 눌림에서 거래량 감소 + 지지 반등 / 무효화: 종가 133,400원(50%) 하회 |
| 조정 심화 | 35% | 다이버전스가 실제 하락으로 전이 — 50~61.8% 되돌림(133,400~130,946원)까지 되밀림, 2×ATR 손절선과 중첩 구간 | 트리거: 138,891원 이탈 + 대량 음봉 / 무효화: 143,800원 조기 회복 |
| 즉시 돌파 연장 | 25% | 조정 없이 143,800원 돌파 → 볼린저 상단 147,631원 밴드워킹 시도 | 트리거: 평균 2배 이상 거래량 동반 돌파 종가 / 무효화: 돌파 후 143,800원 아래 재복귀(가짜 돌파) |
핵심 레벨 현재가 근접순 · 가격 내림차순
| 가격 | 구분 | 근거 |
|---|---|---|
| 143,800원 | 저항 (R) | 직전 스윙 고점(7/15) · 피보나치 0% |
| 143,100원 | 현재가 | 2026-07-16 종가 |
| 138,891원 | 지지 (S) | 피보나치 23.6% 되돌림 |
| 135,854원 | 지지 (S) | 피보나치 38.2% 되돌림 |
| 134,055원 | 지지 (S) | SMA20 = 볼린저 중심선 (단기 aVWAP 134,267원 인접) |
| 133,400원 | 지지 (S) | 피보나치 50% 되돌림 |
| 131,104원 | 손절 (2×ATR) | 객관적 무효화선 — 피보나치 61.8%(130,946원)와 중첩 |
관전 포인트
- 143,800원 돌파의 거래량 — 평균 대비 2배 이상 동반 여부가 돌파 신뢰도의 최소 조건 (저유동성이라 기준을 더 엄격하게)
- RSI 다이버전스의 향방 — RSI가 70을 재돌파하며 해소되는지, 가격 조정으로 전이되는지
- OBV의 MA20 회복 여부 — 90일 개선 흐름이 2년 프레임의 분산 상태까지 되돌리는지
- Mansfield RS 0선 복귀 — 주간 +9.7%p 개선 속도가 유지되어 시장 열위를 벗어나는지
- 눌림 시 135,854~133,400원 지지대 반응 — 얕은 조정 마감 여부가 시나리오 1·2를 가름
결론
같은 종목 지난 분석 같은 종목 · 과거순
로화의 차트 시그널 — 차트를 읽는 눈, 손실을 피하는 습관.