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스냅샷 2026-06-19 종가 기준 · 수치는 JSON 원본

① 가격 · 이동평균 2년 + 90일

2년 차트는 저점 62,700원에서 출발해 가파른 상승을 그린 전형적 추세 후반부 모습입니다. 이동평균은 종가 179,900원이 SMA20(174,090원)·SMA60(141,843원) 위에 있어 중기 구조는 여전히 정배열입니다.

다만 종가가 SMA5(191,280원) 아래로 내려와, 가장 빠른 이평이 직근 저항으로 바뀐 점은 단기 모멘텀 둔화를 시사합니다. 볼린저 밴드 폭은 43.85%로 넓게 확장돼 있어 변동성이 큰 구간임을 보여주며, 밴드 상단(212,262원)이 위쪽 저항대 역할을 합니다.

aVWAP은 2년 기준 94,770원, 90일 기준 158,158원으로 모두 현재가 아래에 위치합니다. 즉 장·단기 매수자 평균 단가가 현재가보다 낮아 평균적으로 수익 구간이며, 이는 매도 압력 측면에서는 비교적 우호적입니다. 단, 두 값은 시점이 다르므로 혼용하지 않습니다.

② 거래량 움직임 확인

최근 거래량은 160,163주로 20일 평균 195,701주의 0.82배에 그쳐 평균 이하입니다.

한국 시장 색상 기준 양봉은 빨강, 음봉은 파랑으로 표시됩니다. 거래대금이 평균을 밑도는 상태에서의 가격 움직임은 확신도가 낮으므로, 위쪽 저항 돌파나 아래쪽 지지 이탈은 거래량이 함께 늘어나는지(확인) 여부를 같이 봐야 합니다. 미체결 갭은 없습니다.

③ MACD 모멘텀

MACD 12,806이 시그널 12,997 아래로 내려오며 6월 19일 데드크로스가 발생했고, 히스토그램은 −191로 음전했습니다.

다만 MACD와 시그널 모두 0선보다 한참 위에 있어, 이번 데드크로스는 상승 추세 내 단기 모멘텀 둔화로 해석하는 것이 타당합니다. 추세 전환의 강한 신호가 되려면 히스토그램 음전 폭 확대와 가격의 지지선 이탈이 함께 확인돼야 합니다.

④ RSI 과매수·다이버전스

현재 RSI는 54.6으로 과매수(70)·과매도(30) 어느 쪽도 아닌 중립권입니다.

주목할 점은 약세 다이버전스입니다. JSON 기준 첫 피크는 2026-05-04 가격 138,500원에 RSI 76.1, 두 번째 피크는 2026-06-17 가격 203,500원에 RSI 75.07입니다. 가격은 더 높은 고점(HH)을 만들었으나 RSI는 더 낮은 고점(LH)을 만들어, 상승 모멘텀이 가격을 완전히 따라가지 못했음을 보여줍니다.

다만 다이버전스는 반전의 가능성이지 천장 확정이 아닙니다. 가격이 지지선을 회복하며 다시 올라설 경우 무력화될 수 있으므로, 후속 확인 전에는 단정하지 않습니다.

⑤ Mansfield RS KOSPI 대비 상대강도

맨스필드 RS는 +0.42%로 0선 바로 위에 있어 KOSPI 대비 초과성과(outperform) 영역이지만, 기울기는 하락 중입니다.

이전 시점 RS 절대값과 비교하면 둔화 폭이 큽니다. 주간 변화 = 0.42 − 20.956 = −20.53, 월간 변화 = 0.42 − 4.191 = −3.77로, 양수권에 있긴 하나 변화량이 모두 음수이므로 양수권 둔화 국면입니다. 즉 시장 대비 우위가 빠르게 줄어들고 있습니다. RS가 0선을 아래로 깰 경우 시장 대비 열위로 전환되므로, 0선 사수 여부가 핵심 관전 포인트입니다.

⑥ ATR · ADX 변동성 · 추세 강도

ADX는 41.6으로 25를 크게 웃돌아 강한 추세 상태입니다. 다만 ADX는 방향이 아닌 강도 지표이므로, 조정이 깊어질 경우 강한 하락에도 높게 유지될 수 있다는 점을 유의해야 합니다.

ATR은 15,010원으로 가격의 8.34%에 달해 변동성이 큰 종목입니다. 이는 손절 폭 산정에 직결되며, 변동성이 큰 만큼 2×ATR 기준 손절가는 현재가에서 상당히 떨어진 곳에 놓입니다.

⑦ OBV 매집·분산

OBV는 두 타임프레임 모두 MA20 위에 있습니다. 90일 기준은 매집(accumulation)·기울기 상승(다이버전스 +3.5%), 2년 기준은 초기 매집(early accumulation)·기울기 평평(다이버전스 +3.14%)으로 상태가 다릅니다.

거래량 기반 자금 흐름은 단기적으로 유입 우위를 유지하고 있어, RSI·MACD의 둔화 신호와는 결이 다릅니다. 즉 가격 모멘텀은 식고 있으나 누적 거래 흐름은 아직 분산 신호로 돌아서지 않았다는 점에서, 강세·약세 근거가 혼재된 상태입니다.

강세 vs 약세 공정한 저울질

시나리오 주관적 확률 · 추정치

핵심 레벨 현재가 179,900원 · 가격 내림차순

관전 포인트 논지 확인·무효화 신호

• SMA5(191,280원) 거래량 동반 회복 여부 — 단기 모멘텀 복원 신호
• 피보 50%(175,500원)·SMA20(174,090원) 지지 사수 여부
• 맨스필드 RS 0선 사수 여부 — 하향 이탈 시 시장 대비 열위 전환
• MACD 히스토그램 음전 폭 확대 vs 재차 골든크로스 회복
• OBV가 매집을 유지하는지, 분산(MA20 하향)으로 돌아서는지

결론

같은 종목 지난 분석 같은 종목 · 과거순