광진실업

스냅샷 2026-06-26 종가 기준 · 수치는 JSON 원본

① 가격 · 이동평균 · 볼린저

현재가 4,115원은 SMA20(4,051.5원)과 SMA60(2,809.7원) 위에 있어 중기 우상향 구조는 유지되지만, 단기 SMA5(4,623원) 아래로 내려와 단기 추세가 꺾인 상태입니다. 볼린저밴드는 중심선이 SMA20과 같은 4,051.5원이고 폭이 51.82%로 크게 벌어져 있어 최근 변동성 확장이 뚜렷합니다. 상단 밴드는 5,101.2원, 하단은 3,001.8원으로, 종가가 중심선 부근에 위치해 단기적으로는 방향성을 두고 균형을 잡는 모습입니다. 90일 aVWAP(2,899.9원, 앵커 2026-04-09)은 현재가보다 한참 아래에 있어, 이 반등 구간 매수자 평균단가는 여전히 큰 폭의 평가이익 상태로 매도압력 측면에서는 부담이 낮습니다.

② 거래량

최근 거래량은 579,839주로 20일 평균(225,724주)의 2.57배에 달합니다. 거래대금이 평소의 2배를 훌쩍 넘는 폭증은 강한 관심을 뜻하지만, 동시에 단기 과열과 변동성 급등의 신호이기도 합니다. 1,442원 저점에서 5,480원까지의 대형 랠리 직후 종가가 직전 고점에서 밀려난 점을 함께 보면, 이 거래량 폭증은 매집의 연장일 수도, 차익 실현 물량의 분출일 수도 있어 한 방향으로 단정하기 어렵습니다. 거래량을 동반한 움직임의 방향(상승 마감인지, 음봉 마감인지)을 캔들과 묶어 확인하는 것이 안전합니다.

③ MACD

MACD 489.4가 시그널 490.7 아래로 내려오며 2026-06-26 기준 데드크로스가 발생했습니다. 다만 히스토그램이 −1.3으로 0에 매우 근접해, 크로스가 갓 일어난 초기 단계임을 시사합니다. MACD 값 자체는 0보다 한참 위에 있어 중기 모멘텀이 양(+) 영역에 머물러 있고, 이는 강한 상승 뒤의 단기 모멘텀 둔화로 해석됩니다. 히스토그램이 다시 0 위로 회복되면 데드크로스가 무산될 여지가 있어, 향후 며칠간의 히스토그램 방향 전환이 관건입니다.

④ RSI

RSI(14)는 54.8로 중립권에 있습니다. 과매수(70 이상)도 과매도(30 이하)도 아니어서, 가격이 직전 고점에서 밀렸음에도 모멘텀 지표상으로는 아직 한쪽으로 치우치지 않은 균형 상태입니다. JSON상 RSI 다이버전스는 표기되어 있지 않으므로(`divergence: null`), 명시적 강세·약세 다이버전스를 단정하지 않습니다. 50선을 사이에 둔 RSI의 방향(다시 50 위로 자리잡는지, 아래로 이탈하는지)이 단기 추세 전환의 1차 단서가 됩니다.

⑤ Mansfield RS KOSDAQ 대비

Mansfield RS는 +68.2%로 0선을 크게 웃돌아, 광진실업이 KOSDAQ 지수를 큰 폭으로 초과성과하고 있음을 보여줍니다. 직전 주 RS는 +64.46이었으므로 주간 변화는 +3.77p, 직전 월 +16.09 대비 월간 변화는 +52.14p로, 양수권에서 RS가 계속 가속하는 가장 강한 상대강도 패턴입니다. 시장 대비 우위는 이 종목의 핵심 강점으로, 다른 지표가 단기 약세를 가리켜도 RS가 양수권에서 가속 중이라면 지배적 흐름은 여전히 상방에 무게가 실립니다.

⑥ ATR · ADX

ATR은 562.4원으로 주가의 13.67%에 달해 변동성이 매우 높습니다. 하루 등락 폭이 주가의 13%를 넘나든다는 의미로, 손절·포지션 사이징을 평소보다 보수적으로 잡아야 하는 구간입니다. ADX는 39.2로 25를 크게 웃돌아 추세의 강도가 강함을 가리킵니다. 단, ADX는 방향이 아닌 강도 지표이므로 이 강한 추세는 상승·하락 어느 쪽으로도 강하게 전개될 수 있다는 점을 함께 기억해야 합니다. 2×ATR 기준 객관적 손절은 2,990.3원(약 −27.3%)으로, 변동성이 큰 만큼 손절 폭도 넓다는 사실을 사전에 인지할 필요가 있습니다.

⑦ OBV

OBV는 2년·90일 두 타임프레임 모두 매집(accumulation) 상태이며, MA20 위에서 상승 기울기를 유지합니다. MA20 대비 괴리는 2년 기준 +7.42%, 90일 기준 +4.33%로, 자금이 꾸준히 유입되고 있음을 수치로 확인할 수 있습니다. 가격이 직전 고점에서 조정받는 와중에도 OBV가 매집 영역을 지킨다는 점은 강세 비확인이 아니라 강세 확인 쪽에 가깝습니다. 다만 거래량이 평소의 2.57배로 폭증한 점을 함께 고려하면, OBV 매집이 진짜 수급 개선인지 단기 과열의 잔영인지는 후속 흐름으로 검증해야 합니다.

강세 vs 약세 균형 저울질

시나리오 주관적 확률 · 추정치

핵심 레벨 현재가 4,115원 근접순

관전 포인트

• MACD 히스토그램이 −1.3에서 0 위로 복귀하는지 — 데드크로스 무산 vs 확정의 1차 갈림길.
• 종가가 SMA5(4,623원)를 회복하는지, 아니면 SMA20(4,051.5원)을 지켜내는지.
• 거래량 폭증(2.57배) 구간의 캔들 색 — 상승 동반인지 음봉 동반인지로 매집·분출 판별.
• Mansfield RS가 양수권에서 가속을 이어가는지, 혹은 둔화로 꺾이는지(시장 대비 우위 유지 여부).
• 저점 대비 +185% 급등 이후 구간인 만큼, 촉매(뉴스·실적) 없는 급변동에 대한 펀더멘털 확인.

결론

같은 종목 지난 분석 같은 종목 · 과거순