코람코더원리츠
10,880원 52주 고점 대비 -0.1%
본 분석은 2026년 7월 24일 종가 기준 데이터입니다. 코람코더원리츠 주식 사는 방법을 고민 중이거나, 증권사 계좌 개설을 하신 분들 중 매수 타이밍을 잡으려는 투자자분들을 위해 RSI, MACD, ATR 지표를 활용한 객관적 지지선과 손절 기준을 공유합니다.
코람코더원리츠는 2년 차트 기준 5천원대 저변동 박스에서 출발해 2025년 이후 뚜렷한 상승 사이클을 밟아 왔고, 현재 종가 10,880원은 52주 고점 10,890원의 코앞(-0.1%)입니다. 7월 중순 9,940원 눌림 이후 평균의 3.7배에 달하는 거래량을 동반하며 4개월 박스권을 위로 이탈했고, MACD 골든크로스와 OBV 매집 신호가 이를 뒷받침합니다. 다만 RSI 75대의 단기 과열, KOSPI 대비 상대강도가 아직 음수권이라는 점, 그리고 통상 저변동·배당형 자산인 리츠에서 나온 이례적 급등이라는 점에서 촉매 확인과 리스크 관리가 함께 필요한 구간입니다.
스냅샷 2026-07-24 종가 기준 · 수치 = 차트 JSON
| 항목 | 값 | 메모 |
|---|---|---|
| 현재가 | 10,880원 | 52주 고점 대비 -0.1% · 52주 저점 대비 +113.3% |
| 52주 고가 / 저가 | 10,890 / 5,100원 | 사실상 신고가권 |
| SMA 5 / 20 / 60 | 10,388 / 10,079 / 10,071원 | 종가 > 5 > 20 > 60 정배열 |
| 볼린저밴드 (20) | 상단 10,574 · 중단 10,079 · 하단 9,584 | 밴드폭 9.81% · 종가가 상단 위 |
| aVWAP (2y) | 9,508원 | 앵커 2025-12-15 · 가격이 한참 위 |
| aVWAP (90d) | 10,157원 | 앵커 2026-04-13 · 단기 매수 평균가 위 |
| RSI(14) | 75.4 | 과매수권(>70) 진입 |
| Mansfield RS (KOSPI 대비) | -1.68% | 음수권(열위)이나 기울기 상승 — 전주 -12.09 · 전월 -33.76 |
| MACD (90d) | 126.49 / 시그널 40.92 / 히스토그램 +85.57 | 2026-07-10 골든크로스 |
| ADX(14) | 21.3 | 추세 형성 단계(20~25) |
| ATR(14) | 232.80원 (2.14%) | 리츠치고는 확대된 변동성 |
| OBV | 2y: 초기 매집(MA 위·평탄) · 90d: 매집(MA 위·상승, 괴리 +63.73%) | 두 타임프레임 모두 MA20 위 |
| 거래량 | 471,752주 (평균의 3.71배) | 20일 평균 127,077주 |
| 1×ATR / 2×ATR 손절 | 10,647 / 10,414원 | 2×ATR = 객관적 무효화 기준 |
① 가격 · 이동평균 · 볼린저 90일
2년 차트의 큰 그림은 교과서적인 국면 전환입니다. 2024년 하반기 4천원대 바닥을 다진 뒤 2025년 내내 계단식 상승을 이어왔고, 마지막 구간에서는 3~7월 넉 달간 9,600~10,500원대 박스로 쉬어가다 7월 마지막 주에 대량 거래와 함께 위로 이탈했습니다. 현재 이평선은 종가 10,880원 > SMA5 10,388원 > SMA20 10,079원 > SMA60 10,071원의 정배열이며, SMA20과 SMA60이 거의 붙어 있다가 벌어지기 시작하는 초기 확장 형태입니다. 다만 종가가 볼린저 상단 10,574원을 훌쩍 넘어서 있어 단기적으로는 밴드 위 과열 상태이고, 90일 aVWAP 10,157원과의 거리도 벌어져 있습니다. 통상 배당형·저변동 자산으로 분류되는 리츠가 52주 저점 대비 +113.3%에 이른 것 자체가 이 종목의 특수 상황을 시사하므로, 가격 구조만큼이나 그 배경 확인이 중요합니다.
② 거래량 90일
이번 돌파의 가장 강한 근거는 거래량입니다. 마지막 거래일 거래량 471,752주는 20일 평균 127,077주의 3.71배로, 90일 차트에서 7월 말 연속 대량 양봉(스파이크)이 뚜렷합니다. 거래량이 실리지 않은 돌파는 의심하는 것이 원칙인데, 이번 이탈은 그 관문은 통과한 셈입니다. 다만 반대로, 저유동 구간이 길었던 종목에서 갑자기 거래가 몰리는 것은 뉴스성 수급일 가능성도 있으므로 "거래량 확인 = 매수 근거 완성"으로 단순화하지 않기를 권합니다. 돌파 후 눌림에서 거래량이 잦아들며 가격이 지지선을 지키는지가 다음 확인 포인트입니다.
③ MACD 90일
MACD는 2026-07-10 골든크로스 이후 본선 126.49가 시그널 40.92를 크게 앞서며 히스토그램이 +85.57까지 확장됐습니다. 5~6월의 마이너스권 침체에서 벗어나 0선을 상향 돌파한 직후라는 점에서 모멘텀 개선의 초기~중기 국면으로 읽을 수 있습니다. 다만 본선과 시그널의 간격이 이미 크게 벌어진 상태는 단기 과속의 신호이기도 합니다. 눌림이 오더라도 히스토그램이 양수를 유지하며 완만히 줄어드는 정도라면 추세 훼손이 아니지만, 본선이 빠르게 시그널을 데드크로스로 되돌리면 이번 돌파가 일회성이었을 가능성을 함께 점검해야 합니다.
④ RSI 90일
RSI(14)는 75.4로 과매수권(70 이상)에 진입해 있습니다. 강한 추세 초입에서는 RSI가 70을 넘긴 채 한동안 머무는 경우도 많아 과매수 = 즉시 하락으로 단정할 일은 아니지만, 신고가 돌파 직후 + 볼린저 상단 위 + RSI 75의 조합은 통계적으로 추격 매수의 기대값이 낮아지는 자리입니다. 다이버전스는 감지되지 않았습니다(JSON divergence: null). 눌림 시 RSI가 50선 부근에서 지지되며 재차 반등하는지가 추세 지속 여부를 가르는 관찰 지점입니다.
⑤ Mansfield 상대강도 KOSPI 대비 · 90일
KOSPI 대비 Mansfield RS는 -1.68%로 아직 0선 아래, 즉 시장 대비 열위 상태입니다. 다만 변화의 방향이 중요합니다. 전주 -12.09%에서 주간 +10.40%p 개선, 전월 -33.76%에서 월간 +32.07%p 개선으로, 음수권이지만 0선을 향해 빠르게 회복 중인 "음수권-개선" 사분면입니다. 절대가격이 2배 넘게 오르는 동안에도 RS가 깊은 마이너스였다는 것은 그만큼 KOSPI 자체가 강했다는 뜻이며, 상대강도 관점의 우위가 확인된 종목은 아직 아닙니다. RS가 0선 위로 올라서서 유지되는지가 중기 관점의 핵심 확인 항목입니다.
⑥ ATR · ADX 90일
ATR(14)은 232.80원(가격의 2.14%)으로, 조용히 횡보하던 6~7월 초 대비 최근 급등과 함께 다시 커지는 중입니다. 이를 기준으로 한 객관적 손절 라인은 1×ATR 10,647원, 2×ATR 10,414원입니다. ADX는 21.3으로 강한 추세(25 이상)에는 못 미치는 "형성 단계"입니다. 즉 가격은 신고가권이지만 지표상 추세의 힘은 아직 확립 전이며, ADX가 25를 넘겨 상승하면 돌파가 추세로 승격되는 그림, 20 아래로 다시 꺾이면 박스 회귀 가능성이 커지는 그림입니다. ADX는 방향이 아니라 강도라는 점도 기억해 두시기 바랍니다.
⑦ OBV 90일
OBV는 타임프레임별 상태가 다릅니다. 90일 기준은 매집(accumulation) — OBV가 MA20 위에서 상승 중이며 괴리 +63.73%로 최근 대량 거래가 순매수 쪽으로 쌓였음을 보여줍니다. 2년 기준은 초기 매집(early accumulation) — MA 위이지만 기울기는 평탄(괴리 +25.93%)으로, 2026년 봄 이후 이어진 분배 흐름을 이번 급등이 이제 막 되돌리기 시작한 단계입니다. 단기 수급 개선은 분명하나 장기 축적이 완성된 그림은 아니므로, 이후 가격 조정 구간에서 OBV가 MA20 위를 유지하는지로 매집의 지속성을 검증할 수 있습니다.
수급 동향 발굴일 기준 5거래일
| 주체 | 5거래일 순매수 (억원) |
|---|---|
| 외국인 순매수 | +89 |
| 기관 순매수 | +9 |
| — 그중 사모펀드 | +12 |
| — 그중 연기금 | +0 |
| 외국인 연속 순매수 | 10일 |
최근 5거래일 수급은 외국인이 +89억원으로 유입을 주도했고, 특히 10거래일 연속 순매수라는 연속성이 눈에 띕니다. 기관은 합계 +9억원으로 소폭 유입이며, 그중 사모펀드 계정이 +12억원 — 기관 내 다른 계정의 매도를 사모가 상쇄하고 남은 구조입니다. 연기금은 관망(+0억원)입니다. 이 흐름은 90일 OBV 매집·거래량 3.7배 스파이크와 방향이 일치해, 이번 돌파에 실제 수급이 실렸음을 뒷받침합니다. 수급은 후행 보조 지표로, 차트 구조와 함께 참고용으로만 활용하세요.
강세 vs 약세
강세 근거
- 52주 신고가 코앞(-0.1%) + 종가>SMA5>20>60 정배열
- 평균 대비 3.71배 거래량을 동반한 4개월 박스 상방 이탈
- MACD 07-10 골든크로스 후 히스토그램 +85.57 확장
- 90d OBV 매집 상태(MA 위·상승, 괴리 +63.73%)
- 외국인 10일 연속 순매수(5일 누적 +89억원)
- Mansfield RS 주간 +10.40%p·월간 +32.07%p 급개선(음수권→0선 접근)
약세 근거
- RSI 75.4 과매수권 — 신고가 돌파 직후 추격 부담
- 종가가 볼린저 상단(10,574원) 위 — 단기 과열 이탈 상태
- Mansfield RS 아직 음수(-1.68%) — KOSPI 대비 열위 미해소
- 07-16 저점 9,940원에서 단기 급등 직후라 되돌림 여지
- 저변동·배당형 리츠의 이례적 급등 — 촉매(뉴스) 미확인
- ADX 21.3 — 추세 강도 확립 전, 돌파 실패 시 박스 회귀 가능
시나리오
| 시나리오 | 확률(주관) | 경로 | 트리거 / 무효화 |
|---|---|---|---|
| 눌림 후 재돌파 | 45% | 피보 23.6~38.2% 되돌림대(10,658~10,521원)에서 얕은 눌림 소화 → 52주 고점 10,890원 종가 돌파·안착 | 트리거: 눌림 시 거래량 감소 + 10,521원 위 지지 / 무효화: 10,414원(2×ATR) 종가 이탈 |
| 과열 해소 조정 | 35% | RSI 과매수 해소를 위한 깊은 되돌림 — 피보 50~78.6%(10,410~10,141원)·90d aVWAP 10,157원 부근까지 조정 후 재평가 | 트리거: 대량 음봉 출현 + 10,521원 이탈 / 이 구간 지지 실패 시 스윙 저점 9,940원 재시험 |
| 추세 연장 | 20% | 외국인 연속 매수 지속 + 신고가 안착 후 밴드워킹 — RS 0선 상향 전환 동반 시 중기 추세 승격 | 트리거: 10,890원 돌파 유지 + ADX 25 상향 / 무효화: 거래량 급감 속 상승 정체 |
핵심 레벨
| 가격 | 구분 | 근거 |
|---|---|---|
| 10,890원 | 저항 | 52주 고점 — 돌파·안착 여부가 1차 관문 |
| 10,880원 | 현재가 | 피보나치 스윙 고점(0%, 2026-07-24) |
| 10,658원 | 지지 | 피보 23.6% 되돌림 (앵커: 저점 9,940 → 고점 10,880) |
| 10,647원 | 지지(참고) | 1×ATR 손절 참고선 |
| 10,521원 | 지지 | 피보 38.2% 되돌림 — 얕은 눌림의 하한 |
| 10,414원 | 2×ATR 손절 | 객관적 무효화 라인 — 피보 50%(10,410원)와 중첩 |
| 10,157원 | 지지 | 90d aVWAP — 피보 78.6%(10,141원) 인접 수렴대 |
관전 포인트
- 52주 고점 10,890원의 종가 돌파·안착 여부 — 실패가 반복되면 이중천장 경계.
- 눌림 구간에서 거래량이 줄며 피보 23.6~38.2%(10,658~10,521원)를 지키는지.
- Mansfield RS의 0선 상향 전환 — KOSPI 대비 열위 해소 확인.
- 외국인 연속 순매수(현재 10일)의 지속 여부와 OBV의 MA20 위 유지.
- 급등의 촉매(공시·뉴스) 확인 — 저변동 리츠의 이례적 급등은 배경 점검이 우선.
결론
같은 종목 지난 분석 같은 종목 · 과거순
로화의 차트 시그널 — 차트로 읽고, 원칙으로 지킵니다.