케이아이엔엑스 KINX

스냅샷 2026-06-19 종가 기준 · 수치는 JSON 원본

① 가격 · 이동평균 · 볼린저 2y 맥락 + 90d 타이밍

종가 115,900원은 SMA20(116,040원) 바로 아래, SMA60(110,728원) 위에 위치합니다. SMA5(122,660원)가 가장 위에 있어 단기 5일선은 위쪽 저항으로 작용 중이고, 종가가 5일선·20일선 아래로 눌린 구간이라 정배열이 완전하지는 않습니다.

볼린저밴드는 상단 128,661원·중심 116,040원·하단 103,419원으로, 밴드폭 21.75%는 극단적 수축·확장 어느 쪽도 아닌 중립 폭입니다. 종가가 밴드 중심선 부근에 있어 위로는 상단, 아래로는 하단까지 양방향 여유가 비슷하게 열려 있습니다.

2년 차트로 보면 79,200원 바닥에서 145,100원 고점까지 회복한 뒤 고점에서 약 20% 되밀린 조정 구간으로, 단기적으로는 SMA60 위에서 지지력을 시험하는 중립 균형 상태입니다.

② 거래량 움직임의 확인

최근 거래량은 12,811주로 20일 평균 13,587주의 0.94배, 즉 평균에 못 미치는 수준입니다. 거래량이 평균 이하라는 점은 현재 가격 움직임이 강한 매수세의 확인을 받지 못하고 있음을 뜻합니다.

일평균 거래량 자체가 1만 주대로 절대 규모가 크지 않아, 거래량·OBV 신호의 신뢰도는 다소 떨어집니다. 향후 돌파가 나오더라도 거래량 동반 여부를 반드시 확인해야 하며, 거래량 없는 가격 상승은 신뢰도가 낮습니다.

③ MACD 추세 모멘텀

MACD 2,291은 시그널 2,259 위에 있고 히스토그램은 +33으로, 2026년 6월 12일 골든크로스 이후 모멘텀이 소폭 우위에 있습니다. 다만 히스토그램 폭이 작아 강한 추세 가속이라기보다 막 전환된 초기 단계로 읽힙니다.

MACD·시그널이 모두 0선보다 한참 위(양수권)에 있어 직전 상승 흐름의 잔여 모멘텀이 남아 있으나, 골든크로스 직후이고 히스토그램이 얕아 추가 확인이 필요합니다. 히스토그램이 계속 확대되면 강세 신호로, 다시 음전환되면 골든크로스 신뢰도가 약해집니다.

④ RSI 과매수 · 과매도

RSI(14)는 49.9로 정확히 중립선(50) 부근입니다. 과매수(70)·과매도(30) 어느 영역에도 들어가 있지 않아, 모멘텀상 매수·매도 압력이 균형을 이룬 무방향 상태입니다.

JSON상 RSI 다이버전스는 감지되지 않았습니다(div_peak1/2 모두 null). 따라서 현재 시점에서 RSI 기반 반전 신호는 근거가 없으며, RSI가 50을 확실히 상향 돌파하면 단기 강세, 50 아래로 눌리면 약세 쪽으로 무게가 실립니다.

⑤ Mansfield RS KOSDAQ 대비 상대강도

KOSDAQ 지수 대비 Mansfield RS는 +6.81로 0선 위, 즉 시장을 초과 성과 중입니다. 2년·90일 양쪽 모두 동일한 값(+6.81)으로 일치하며, 상태는 'outperform·상승기울기'입니다.

다만 추세 정밀 점검이 필요합니다. 직전 주 RS는 +12.504였으므로 주간 변화는 6.81 − 12.504 = −5.70으로, 양수권에서 값이 줄어든 둔화입니다. 반면 한 달 전 RS는 −2.517이었어서 월간 변화는 6.81 − (−2.517) = +9.32로, 한 달 흐름으로는 0선을 넘어선 뚜렷한 가속입니다.

요약하면 월간으로는 시장 대비 강하게 개선됐으나 가장 최근 한 주에서는 우위 폭이 줄어드는 둔화가 나타났습니다. 시장을 앞선다는 점은 강세 요인이지만, 단기 둔화가 추세 약화로 이어지는지 다음 주 RS 방향을 확인할 필요가 있습니다.

⑥ ATR · ADX 변동성 · 추세 강도

ATR(14)은 7,265원으로 가격의 6.27%에 해당해, 일중 변동성이 적지 않은 편입니다. 손절·포지션 사이징 시 이 변동폭을 감안해야 하며, 1×ATR 손절은 108,635원, 2×ATR 손절은 101,369원입니다.

ADX는 17.8로 25 미만이라 '횡보' 상태입니다. ADX는 방향이 아닌 추세의 강도만 알려주므로, 현재는 상승이든 하락이든 강한 추세가 형성되지 않은 박스권 성격으로 해석됩니다. ADX가 20~25를 넘어서면 추세 형성 신호가 됩니다.

⑦ OBV 매집 · 분산

OBV는 타임프레임에 따라 상태가 다릅니다. 90일 기준 OBV는 MA20 위에 있고 기울기가 상승이며 'accumulation(매집)' 상태로, 다이버전스 강도 93.78%로 단기 매집 신호가 뚜렷합니다.

2년 기준 OBV는 MA20 위에 있으나 기울기가 평탄하고 'early_accumulation(초기 매집)'으로, 다이버전스 강도 3.86%에 그쳐 장기 매집은 아직 초기 단계입니다.

즉 단기적으로는 자금 유입이 진행되고 있으나 장기 매집은 막 시작된 수준입니다. 다만 절대 거래량이 작아 OBV 신뢰도에 한계가 있으므로, 가격 움직임과 함께 교차 확인하는 것이 안전합니다.

강세 vs 약세 균형 저울질

시나리오 주관적 확률 · 경로 · 트리거

핵심 레벨 현재가 근접순 · 가격 내림차순

관전 포인트 논지 확인 · 무효화 신호

• 거래량 동반 122,660원(SMA5) 돌파 여부 — 상방 전개의 1차 확인
• RSI 50 상향 안착 여부 — 중립 탈출 방향 가늠
• 다음 주 RS 방향 — 주간 둔화(−5.70)가 회복되는지, 악화로 이어지는지
• MACD 히스토그램 확대 유지 여부 — 골든크로스 신뢰도 점검
• SMA60(110,728원) 지지 유지 여부 — 이탈 시 하방 조정 경계

결론

같은 종목 지난 분석 같은 종목 · 과거순