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스냅샷 2026-07-03 종가 기준 · 수치는 데이터 원본

① 가격 · 이동평균 · 볼린저 추세 구조

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이동평균은 20일(87,950) > 60일(70,882)이 뚜렷한 정배열이고, 현재가 108,600원은 두 선보다 한참 위에 있어 구조적으로 강세입니다. 다만 5일선이 109,040원으로 현재가보다 아주 미세하게 높아, 가장 짧은 단기 모멘텀이 직전 급등 이후 정점 부근에서 잠시 쉬어가는 모습입니다. 볼린저밴드는 상단 120,252·중심 87,950·하단 55,648으로 밴드 폭이 73.45%까지 벌어진 극단적 확장 상태입니다. 밴드가 이렇게 넓다는 것은 강한 추세를 뜻하는 동시에, 되돌림이 나오면 그 폭도 클 수 있다는 신호입니다. 현재가는 밴드 상단(120,252) 바로 아래에 위치해 단기 저항 부담을 함께 안고 있습니다.

② 거래량 움직임의 확인

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최근 거래량은 382,594주로 20일 평균의 1.23배 수준입니다. 평균을 웃돌아 상승을 뒷받침하지만, 폭발적 확인이라기보다는 완만한 초과 정도입니다. 90일 패널을 보면 6월 후반~7월 초 급등 구간에서 2배 이상의 대량 거래(주황색 스파이크)가 여러 차례 나온 점이 눈에 띕니다. 대량 거래가 동반된 상승은 매수 의지를 확인해 주지만, 급등 정점 부근의 대량 거래는 차익 실현 매물과 신규 매수가 뒤섞이는 구간이므로 이후 캔들의 색(양봉 지속 여부)을 함께 확인해야 합니다.

③ MACD 모멘텀

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MACD 선(10,383)이 시그널(7,749)을 6월 30일 상향 돌파하며 골든크로스가 발생했고, 히스토그램은 +2,634로 확장 중입니다. MACD 값 자체가 데이터 구간에서 가장 높은 수준까지 치솟아 모멘텀이 매우 강합니다. 다만 이렇게 0선에서 크게 떨어진 고점 영역의 골든크로스는 초기 신호가 아니라 이미 진행된 추세의 재가속에 가까워, 과열 되돌림 시 히스토그램이 빠르게 축소될 수 있다는 점을 염두에 둘 필요가 있습니다.

④ RSI 과매수 / 과매도

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RSI(14)는 64.4로 강세 영역이되 과매수 기준선 70 아래에 있어, 추가 상승 여력이 아직 열려 있는 상태입니다. 90일 패널을 보면 5월 중순 한 차례 70선 위 과매수 구간을 거친 뒤 눌림을 받았고, 최근 급등에서도 70을 넘기지 않은 채 재상승했습니다. 다이버전스는 감지되지 않았습니다(데이터상 null). 따라서 RSI만으로 천장을 단정할 근거는 없으나, 직전 급등 폭을 고려하면 70 재진입 여부가 단기 과열의 첫 경고선이 됩니다.

⑤ Mansfield RS KOSPI 대비 상대강도

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KOSPI 대비 Mansfield RS는 +51.3%로 뚜렷한 초과성과 영역이며 기울기도 상승입니다. 한 주 전 값이 +5.8, 한 달 전 값이 −13.8이었으므로, 주간으로 약 +45.5p, 월간으로 약 +65.1p 뛰어오른 셈입니다. RS가 양수권에서 이 정도로 상승했으니 강한 가속이며, 불과 한 달 전 시장을 밑돌던(음수권) 종목이 급격히 주도주로 부상했음을 보여줍니다. 다만 이런 급격한 RS 점프는 되돌림 시 반납도 빠를 수 있어, 0선이 아니라 최근 급가속 시작 지점의 유지 여부를 관찰하는 것이 좋습니다.

⑥ ATR · ADX 변동성 · 추세 강도

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ADX(14)는 33.5로 25를 크게 웃돌아 강한 추세를 확인해 줍니다. 현재 방향이 상승이므로 강한 상승 추세라는 해석이 타당합니다. ATR(14)은 11,242원, 주가의 10.35%로 매우 높아, 하루 등락 폭이 클 수 있음을 뜻합니다. 이 변동성 때문에 객관적 손절선(2×ATR)이 현재가에서 약 −20.7% 떨어진 86,115원까지 벌어집니다. 변동성이 큰 종목일수록 진입 크기를 줄여 같은 손절가라도 실제 손실 금액을 관리하는 접근이 필요합니다.

⑦ OBV 누적 매집 / 분산

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OBV는 2년·90일 관점 모두 매집(Accumulation) 상태이며 MA20 위에서 상승 중입니다. MA 대비 괴리는 2y 기준 +11.3%, 90d 기준 +32.7%로, 특히 최근 3개월의 매집 강도가 두드러집니다. 가격이 신고가 부근까지 오르는 동안 OBV가 지연 없이 함께 상승했다는 것은 상승이 거래로 뒷받침되고 있다는 강세 확인입니다. 다만 급등 정점에서의 매집 신호는 분산으로 바뀌기 전까지의 상태일 뿐이므로, OBV가 MA20을 이탈하는 순간을 경계선으로 삼는 것이 안전합니다.

강세 vs 약세 균형 있게 저울질

시나리오 확률은 주관적 추정치

핵심 레벨 현재가 108,600원 기준 · 가격 내림차순

관전 포인트 논지를 확인·무효화할 신호

• 117,500원 재돌파 여부 — 대량 거래를 동반한 돌파는 추세 지속, 실패 후 반락은 급등 정점 확정 신호.
• 108,036~102,182원 피보 지지 유지 — 이 구간에서 지지받으면 건전한 눌림, 이탈 시 되돌림 폭 확대.
• RSI 70 재진입 · 이탈 — 70 위 안착은 과열 가속, 반대로 급락은 모멘텀 훼손.
• OBV의 MA20 유지 — 매집 지속 확인, MA 이탈 시 분산 전환 경계.
• 거래량의 색 — 급등 정점 이후 대량 음봉(파랑)이 늘어나면 차익 실현 우위 신호.

결론

같은 종목 지난 분석 같은 종목 · 과거순