현대그린푸드
18,080원 52주 고점 대비 −8.2%
본 분석은 2026년 7월 31일 종가 기준 데이터입니다. 현대그린푸드 주식 사는 방법을 고민 중이거나, 증권사 계좌 개설을 하신 분들 중 매수 타이밍을 잡으려는 투자자분들을 위해 RSI, MACD, ATR 지표를 활용한 객관적 지지선과 손절 기준을 공유합니다.
한눈에 보는 스냅샷 2026-07-31 종가 기준 · 수치는 차트 JSON 원본
| 항목 | 값 | 해석 |
|---|---|---|
| 현재가 (07-31 종가) | 18,080원 | SMA5·20 아래, SMA60 위 |
| 52주 고가 / 저가 | 19,690 / 14,650원 | 고점 대비 −8.2% · 저점 대비 +23.4% |
| SMA5 / SMA20 / SMA60 | 18,354 / 18,172 / 17,645원 | 단기 이평 아래로 이탈, 중기선은 지지 후보 |
| 볼린저 상단 / 중단 / 하단 | 18,917 / 18,172 / 17,427원 | 밴드폭 8.2% — 과도한 수축·확장 아님 |
| aVWAP (90일) | 17,746원 (앵커 2026-05-06) | 단기 평균 매수자 아직 수익권 — 지지 후보 |
| aVWAP (2년) | 15,443원 (앵커 2024-08-05) | 장기 보유자 여유 수익권 |
| RSI(14) | 52.19 | 중립권 — 단, 약세 다이버전스 형성 |
| Mansfield RS (KOSPI 대비) | −20.16% | 음수권(열위)이나 주간 +0.28p · 월간 +17.70p 개선 |
| MACD (12,26) / 시그널 | 272.89 / 305.22 | 히스토그램 −32.33 — 7/30 데드크로스 |
| ADX(14) | 27.32 | 강한 추세 구간 (방향 아닌 강도) |
| ATR(14) | 725.52원 (4.01%) | 변동성 보통~다소 높음 — 손절 폭 산정 기준 |
| OBV (2y / 90d) | 이른 분산 / 이른 분산 | 둘 다 MA20 아래·기울기 flat (다이버전스 −1.14% / −12.51%) |
| 거래량 (Vol/Avg) | 0.74배 | 20일 평균 미달 — 방향 확인 부족 |
| 1×ATR / 2×ATR 손절 | 17,354 / 16,629원 | 객관적 무효화 기준 (종가 기준) |
① 가격 · 이동평균 · 볼린저 90일 차트
2년 큰 그림에서 이 종목은 2024년 11월 이후 계단식 상승을 이어 왔고, 올해 5월 거래량을 동반한 급등으로 52주 고가 19,690원을 찍은 뒤 고가권 박스를 만들고 있습니다. 최근 스윙은 6월 24일 저점 16,320원 → 7월 10일 고점 18,840원의 상승 스윙이며, 현재가 18,080원은 이 스윙의 23.6% 되돌림(18,245원)을 소폭 하회하고 38.2% 되돌림(17,877원) 위에 얹혀 있는 자리입니다. 종가가 SMA5(18,354원)·SMA20(18,172원) 아래로 내려온 반면 SMA60(17,645원)은 우상향을 유지하고 있어, 중기 추세는 유지·단기 탄력은 훼손된 전형적 눌림 구도입니다. 볼린저 밴드폭은 8.2%로 특별히 수축·과열된 상태는 아니며, 미체결 갭도 없어 가격을 급하게 끌어당길 자석 레벨은 보이지 않습니다.
② 거래량 움직임의 신뢰도
7월 31일 거래량은 35,040주로 20일 평균(47,145주)의 0.74배에 그쳤습니다. 5월 급등 구간에서 평균의 수 배에 달하는 대량 거래가 터진 것과 비교하면, 7월 고점 재도전 구간의 거래량은 눈에 띄게 가벼웠습니다. 가격이 전고점 부근까지 올라왔는데 거래량이 따라붙지 않으면 "돌파 실패 후 되돌림" 확률이 높아진다는 점을 기억할 필요가 있습니다. 반대로 지지선 부근에서 거래량이 마르면 매도 압력 소진 신호로도 읽을 수 있으므로, 이후 어느 방향으로 거래량이 붙는지가 이 차트의 핵심 확인 사항입니다.
③ MACD 추세 모멘텀
MACD는 272.99, 시그널은 305.38로 7월 30일 데드크로스가 발생했고 히스토그램은 −32.38로 음전했습니다. 다만 이번 크로스는 0선 한참 위, 즉 상승 모멘텀이 살아 있는 높이에서 나온 하향 교차라는 점이 중요합니다. 이런 위치의 데드크로스는 추세 반전보다는 상승 속도 둔화(눌림)로 시작되는 경우가 많지만, 이후 MACD가 0선까지 밀려 내려가며 반등에 실패하면 조정이 길어질 수 있습니다. 히스토그램 음봉이 축소로 돌아서는지, 아니면 계속 깊어지는지가 1차 관전 지점입니다.
④ RSI 과열·침체 + 다이버전스
RSI(14)는 52.19로 과열·침체 어느 쪽도 아닌 중립권입니다. 문제는 수치가 아니라 형태입니다. 약세 다이버전스 — 가격은 5월 18일 18,510원에서 7월 27일 18,590원으로 소폭 높아졌는데, RSI는 같은 구간에서 84.09 → 60.75로 크게 낮아졌습니다(90일 기준). "가격은 신고점 근처, 힘은 예전만 못함"이라는 이 조합은 고점권 피로 신호로, 이번 MACD 데드크로스·거래량 위축과 방향이 일치합니다. 다만 다이버전스는 반전의 가능성이지 확정이 아닙니다 — 가격이 실제로 지지선을 깨기 전까지 천장을 단정하는 것은 초보 투자자가 흔히 빠지는 함정입니다.
⑤ Mansfield RS KOSPI 대비 상대강도
Mansfield RS는 −20.16%로 0선 아래, 즉 지난 1년 잣대로는 KOSPI 대비 여전히 열위입니다. 이는 다른 신호가 아무리 좋아 보여도 반드시 함께 봐야 할 경고입니다. 다만 변화의 방향은 다릅니다 — 한 달 전 −37.86에서 −20.16으로 월간 +17.70p, 일주일 전 −20.44에서 주간 +0.28p 개선되며 음수권 안에서 0선을 향해 빠르게 회복 중입니다(음수권-개선 사분면). 깊은 마이너스 RS의 반등 초입은 "시장 주도주로의 복귀 시도"일 수도, 일시적 되돌림일 수도 있습니다. 0선 회복 여부가 이 종목의 중기 체급을 가르는 분기점입니다.
⑥ ATR · ADX 변동성과 추세 강도
ATR(14)은 725.52원으로 현재가의 4.01% — 하루 평균 진폭이 4% 안팎이라는 뜻이므로 포지션 크기를 이에 맞춰 줄여 잡는 것이 합리적입니다. ADX는 27.32로 25를 넘는 강한 추세 구간입니다. 주의할 점은 ADX가 방향이 아니라 강도만 말한다는 것입니다 — 지금까지는 상승 국면에서 형성된 강도지만, 가격이 지지선을 깨며 내려갈 때 ADX가 높게 유지되면 그것은 "강한 하락"의 신호가 됩니다. ATR 기준 객관적 손절은 1×ATR 17,354원, 2×ATR 16,629원입니다.
⑦ OBV 수급 에너지
OBV는 2년·90일 두 타임프레임 모두 이른 분산(early distribution) 상태 — MA20 아래에서 기울기 flat입니다. 2년 기준 다이버전스는 −1.14%로 미미하지만, 90일 기준은 −12.51%로 단기 이탈 폭이 뚜렷합니다. 즉 7월 고점 재도전 구간에서 가격은 버텼지만 매집 에너지는 따라오지 않았다는 뜻이며, 이는 ④의 RSI 약세 다이버전스와 같은 이야기를 하고 있습니다. OBV가 MA20을 다시 올라타면 눌림 매수세 유입 신호로, 반대로 이탈 폭이 커지면 분산(고점권 물량 소화) 가속 신호로 읽습니다.
수급 동향 발굴일 기준 5거래일
| 주체 | 5거래일 순매수 (억원) |
|---|---|
| 외국인 | −1 |
| 기관 | +2 |
| — 그중 사모펀드 | +0 |
| — 그중 연기금 | +0 |
| 외국인 연속 순매수 | 0일 |
최근 5거래일 수급은 외국인 −1억원, 기관 +2억원으로 양쪽 모두 규모가 작아 뚜렷한 방향성이 보이지 않습니다. 외국인 연속 순매수 일수도 0일로 끊겨 있어, OBV가 보여주는 "매집 에너지 부재"와 대체로 정합하는 그림입니다. 수급은 후행 보조 지표로, 차트 구조와 함께 참고용으로만 활용하세요.
강세 vs 약세 정직한 저울질
강세 요인
- SMA60(17,645원) 위 종가 유지 — 우상향 중기 추세 구조 존속
- Mansfield RS 월간 +17.70p 급개선(−37.86 → −20.16) — 음수권-개선 사분면
- 90일 aVWAP(17,746원) 상방 — 5월 이후 평균 매수자가 수익권이라 매도 압력 완화
- 상승 스윙(6/24 저점 16,320 → 7/10 고점 18,840) 구조 유지, 되돌림 38.2% 이내
- ADX 27.32 강한 추세 — 상승 국면에서 형성된 추세 강도
- 미체결 갭 없음 + 52주 저점 대비 +23.4%로 저점을 높여 온 가격 구조
약세 요인
- RSI 약세 다이버전스 — 가격 18,510→18,590 상승에 RSI 84.09→60.75 하락
- MACD 데드크로스(7/30) + 히스토그램 −32.38 음전
- OBV 이른 분산 — 2y·90d 모두 MA20 아래·flat, 90d 다이버전스 −12.51%
- 종가가 SMA5(18,354)·SMA20(18,172) 아래 — 단기 이평 이탈
- 거래량 0.74배 위축 — 고점 재도전에 매수 에너지 미확인
- Mansfield RS 절대값 −20.16% — 개선 중이어도 아직 KOSPI 대비 열위
시나리오 확률은 주관적 추정치
| 시나리오 | 확률 | 경로 | 트리거 / 무효화 |
|---|---|---|---|
| 눌림 소화 후 재상승 | 35% | 17,877원(38.2% 되돌림) 위에서 조정 마무리 → SMA20(18,172원) 회복 → 18,840원 재도전, 성공 시 52주 고가 19,690원 시야 | 거래량 1배 이상 동반한 18,245원(23.6%) 재돌파 / 17,877원 종가 이탈 시 약화 |
| 박스 횡보(기간 조정) | 35% | 17,300~18,800원 사이 등락 반복하며 5월 급등 물량 소화 — RS 개선이 이어지면 위쪽 이탈 확률 상승 | 밴드폭 축소·거래량 고갈 지속 / 어느 한쪽 경계 종가 이탈 시 시나리오 전환 |
| 조정 심화 | 30% | 17,877 → 17,746(aVWAP) → 17,580원(50%) 순차 이탈 → 16,859원(78.6%)·16,320원(스윙 저점) 테스트 | 대량 거래 동반 17,580원 종가 이탈 / 2×ATR 16,629원 이탈 시 상승 구조 무효 |
핵심 레벨 현재가 근접순 · 가격 내림차순
| 가격 | 구분 | 근거 |
|---|---|---|
| 18,917원 | R | 볼린저 상단 |
| 18,840원 | R | 피보나치 0% — 7/10 스윙 고점 |
| 18,245원 | S | 피보나치 23.6% 되돌림 — 현재가 직상방, 단기 회복 관문 |
| 18,172원 | R | SMA20 · 볼린저 중단 (가격 위 이평 = 저항) |
| 18,080원 | 현재가 | 07-31(금) 종가 |
| 17,877원 | S | 피보나치 38.2% 되돌림 — 1차 지지 |
| 17,746원 | S | 90일 aVWAP (앵커 2026-05-06) |
| 16,629원 | 손절 | 2×ATR 객관적 무효화선 (종가 기준) |
관전 포인트 논지를 확인·무효화할 신호
- 18,172원(SMA20) 회복 여부 — 거래량 1배 이상 동반 회복이면 눌림 종료 신호, 실패가 반복되면 저항 굳어짐.
- 17,877원(38.2%) 방어 — 이 레벨이 지켜지는 한 상승 스윙 구조는 유효, 종가 이탈 시 조정 심화 시나리오로 이동.
- OBV의 MA20 재탈환 — 다이버전스 −12.51%가 축소되면 매집 재개, 확대되면 분산 가속.
- MACD 히스토그램 축소 전환 — 0선 위에서 재반등하면 얕은 눌림으로 종결될 가능성.
- Mansfield RS 0선 도전 — 음수권-개선 흐름이 0선 회복으로 이어지는지가 중기 체급 변화의 관건.
결론
같은 종목 지난 분석 같은 종목 · 과거순
로화의 차트 시그널 — 차트로 읽고, 원칙으로 지킵니다.