한국쉘석유
521,000원 52주 고점 대비 −16.0%
본 분석은 2026년 7월 24일 종가 기준 데이터입니다. 한국쉘석유 주식 사는 방법을 고민 중이거나, 증권사 계좌 개설을 하신 분들 중 매수 타이밍을 잡으려는 투자자분들을 위해 RSI, MACD, ATR 지표를 활용한 객관적 지지선과 손절 기준을 공유합니다.
한국쉘석유는 2년 시계에서 30만원대 장기 박스를 딛고 2025년 중반 크게 레벨업한 뒤, 올해 5월 580,000원까지 치솟았다가 471,000원 부근으로 되밀리는 큰 폭의 스윙을 겪었습니다. 7월 24일에는 직전 90일 스윙 고점 510,000원을 평균 대비 2배 거래량과 함께 넘어서며 521,000원으로 마감해 단기 반등 흐름이 살아 있습니다. 다만 KOSPI 대비 상대강도(Mansfield RS)가 −21.0%로 여전히 음수권이고, 바로 머리 위 523,000~526,000원대에 저항이 밀집해 있어 "돌파의 안착 여부"를 확인하는 렌즈로 보는 것이 적절한 구간입니다.
한눈에 보는 스냅샷 2026-07-24 종가 기준 · 수치는 차트 JSON 원본
| 항목 | 값 | 참고 |
|---|---|---|
| 현재가(종가) | 521,000원 | 52주 고점 대비 −16.0% · 저점 대비 +29.9% |
| 52주 고가 / 저가 | 620,000 / 401,000원 | 고점과 거리 있는 회복 구간 |
| SMA 5 / 20 / 60 | 506,200 / 494,225 / 497,158원 | 현재가가 3개 이평 모두 위 (20일선은 60일선 아래) |
| 볼린저밴드 | 상 523,267 · 중 494,225 · 하 465,183원 | 밴드폭 11.75% · 종가가 상단 바로 아래 |
| aVWAP (장기 2y) | 515,486원 (2026-03-04 앵커) | 현재가 위 → 3월 이후 매수자 평균 위 |
| aVWAP (단기 90d) | 526,194원 (2026-05-15 앵커) | 현재가 아래 → 5월 고점 이후 매물대 |
| RSI(14) | 61.1 | 약세 다이버전스 감지 (07-08 vs 07-24) |
| Mansfield RS | −21.0% (KOSPI 대비) | 음수권이나 기울기 상승 · 주간 +5.5p 개선 |
| MACD | 골든크로스 (2026-07-06) | 히스토그램 +2,225 (90d) 확장 중 |
| ADX / ATR | 23.0 / 17,524원 (3.36%) | 추세 형성 단계 (ADX 20~25) |
| OBV | 2y·90d 모두 초기 매집 | MA20 위 · 괴리 2y +3.0% / 90d +9.9% · 기울기 평탄 |
| 거래량 | 4,013주 (평균 대비 2.04배) | 20일 평균 1,966주 — 저유동성 종목 |
| 손절 기준 | 1×ATR 503,476원 / 2×ATR 485,951원 | 객관적 무효화 라인 |
① 가격 · 이동평균 · 볼린저 · 피보나치
2년 그림에서는 30만원대 초반의 긴 바닥 구간을 2025년 상반기에 벗어난 뒤 한 단계 레벨이 올라간 종목이고, 올해 5월에는 471,000원(05-13)에서 580,000원(05-15)까지 이틀 만에 치솟는 극단적 스파이크가 있었습니다. 이 장기 스윙의 되돌림 지지 기준으로 보면 현재가 521,000원은 61.8% 되돌림 512,638원 위, 50% 되돌림 525,500원 바로 아래에 위치합니다. 90일 시계에서는 6월 26일 저점 471,500원에서 출발한 상승 스윙의 고점 510,000원(07-20)을 7월 24일 종가가 상향 돌파한 상태로, 단기 구조는 저점과 고점을 높이는 쪽입니다. 현재가는 5·20·60일선을 모두 위에 두고 있으나 20일선(494,225원)이 아직 60일선(497,158원) 아래라 완전한 정배열은 아니며, 종가가 볼린저 상단 523,267원 바로 아래에 붙어 있어 여기서부터는 저항 확인 구간입니다. 미체결 갭은 2년·90일 모두 없어 갭 자석 변수는 없습니다.
② 거래량
7월 24일 거래량은 4,013주로 20일 평균(1,966주)의 2.04배였습니다. 돌파에 거래량이 실렸다는 점 자체는 긍정적이나, 이 종목은 하루 평균 2천 주 안팎만 거래되는 전형적인 저유동성 종목이라는 점을 먼저 인지해야 합니다. 절대 거래량이 이렇게 얇으면 거래량 배율·OBV 같은 수급 지표의 신뢰도가 구조적으로 낮아지고, 소수 주문만으로도 가격과 지표가 크게 흔들릴 수 있습니다. 또한 호가가 얇아 시장가 진입·이탈 시 슬리피지(체결 미끄러짐) 비용이 일반 대형주보다 훨씬 클 수 있으므로, 이 페이지의 모든 신호는 그 한계 안에서 읽어 주시기 바랍니다.
③ MACD
MACD는 7월 6일 골든크로스가 나온 뒤 상승을 유지하고 있습니다. 90일 기준 MACD 4,518, 시그널 2,293, 히스토그램 +2,225로 두 선의 간격이 벌어지는 중이라 단기 모멘텀은 강화 국면입니다. 다만 7월 상순의 크로스가 0선 부근에서 발생한 뒤 이제 0선 위로 올라선 초기 단계라, 모멘텀 회복이 추세로 굳으려면 가격이 머리 위 저항대를 실제로 소화하는 후속 확인이 필요합니다. 저유동성 특성상 하루 이틀 큰 거래로 MACD가 과장될 수 있다는 점도 함께 감안해야 합니다.
④ RSI
RSI(14)는 61.1로 과매수(70) 전 단계의 상승 영역에 있습니다. 주의할 점은 차트 도구가 약세 다이버전스를 감지했다는 것입니다. 7월 8일 가격 517,000원에서 RSI 61.68을 찍었는데, 7월 24일에는 가격이 521,000원으로 더 높아졌음에도 RSI는 61.09로 오히려 소폭 낮았습니다. 가격 신고점을 모멘텀이 확인해 주지 못한 형태입니다. 다만 두 피크의 RSI 차이가 1포인트 미만으로 매우 얕은 초기 신호이고, 다이버전스는 반전의 가능성이지 확정이 아니므로, RSI가 07-08 피크(61.68)를 넘어서면 자연스럽게 해소되고 반대로 가격 하락 반전이 뒤따르면 비로소 의미가 확정됩니다. 지금 단계에서 천장을 단정할 근거는 아닙니다.
⑤ Mansfield 상대강도 (KOSPI 대비)
KOSPI 대비 Mansfield RS는 −21.0%로, 시장을 뚜렷하게 밑도는 음수권입니다. 이는 다른 신호가 아무리 좋아도 "시장 주도주는 아니다"라는 경고로 항상 먼저 읽어야 합니다. 다만 방향은 개선 중입니다. 1주 전 −26.5%에서 +5.5%p, 1개월 전 −48.6%에서 +27.6%p 올라온 음수권 개선 흐름으로, 기울기도 상승으로 표시됩니다. 정리하면 "열위이지만 바닥에서 빠르게 회복 중"인 위치이며, RS가 0선을 회복하기 전까지는 시장 대비 초과성과를 전제로 한 접근은 근거가 부족합니다.
⑥ ATR · ADX (변동성과 추세 강도)
ATR(14)은 17,524원으로 현재가의 3.36%입니다. 하루 평균 변동폭이 1만 7천원 이상이라는 뜻이므로 손절과 포지션 크기는 이 변동성을 기준으로 잡아야 합니다. 종가 기준 1×ATR 손절은 503,476원, 2×ATR 손절은 485,951원(현재가 대비 약 −6.7%)입니다. ADX는 23.0으로 20~25 구간, 즉 추세가 "형성되는 단계"입니다. ADX는 방향이 아니라 강도의 지표이므로, 지금의 수치는 상승 추세의 확정이 아니라 횡보에서 추세로 넘어가려는 길목이라는 의미로 읽는 것이 정확합니다.
⑦ OBV (누적 거래량 흐름)
OBV는 2년·90일 시계 모두 초기 매집 상태로 태그되어 있습니다. 두 시계 모두 OBV가 20일 이동평균 위에 있고, MA 대비 괴리는 2년 +3.0%, 90일 +9.9%로 단기 쪽 매집 강도가 더 뚜렷합니다. 다만 기울기는 두 시계 모두 평탄이라 자금이 공격적으로 쏟아져 들어오는 단계라기보다 "이탈 없이 고이는" 단계에 가깝습니다. 앞서 강조했듯 일평균 2천 주 수준의 저유동성 종목에서는 OBV가 소수 거래에 의해 왜곡되기 쉬우므로, 이 매집 신호는 단독 근거가 아니라 가격 구조(510,000원 돌파 안착)와 함께 확인용으로만 쓰는 것이 안전합니다.
수급 동향 발굴일 기준 5거래일
| 주체 | 순매수 (억원) |
|---|---|
| 외국인 순매수 | +7 |
| 기관 순매수 | +8 |
| — 그중 사모펀드 | +0 |
| — 그중 연기금 | +3 |
| 외국인 연속 순매수 | 3일 |
최근 5거래일 동안 외국인 +7억원, 기관 +8억원으로 양대 주체가 동반 순매수했고, 외국인은 3일 연속 순매수를 이어갔습니다. 기관 내부에서는 연기금이 +3억원으로 유입에 기여했고 사모펀드는 중립(+0억원)이었습니다. 이 유입 방향은 OBV의 초기 매집 태그, 돌파일의 거래량 확대와 결이 같은 편이나, 저유동성 종목 특성상 억원 단위 유입만으로도 지표가 크게 움직일 수 있다는 한계는 동일하게 적용됩니다. 수급은 후행 보조 지표로, 차트 구조와 함께 참고용으로만 활용하세요.
강세 근거 vs 약세 근거
강세 근거
- 90일 스윙 고점 510,000원을 평균 대비 2.0배 거래량과 함께 상향 돌파 마감
- MACD 골든크로스(07-06) 이후 히스토그램 +2,225로 확장 — 단기 모멘텀 강화
- OBV 2년·90일 모두 초기 매집(MA20 위, 90일 괴리 +9.9%)
- Mansfield RS 음수권이나 주간 +5.5%p·월간 +27.6%p 빠른 개선, 기울기 상승
- 현재가가 5·20·60일 이평을 모두 상회 — 494,000~506,000원대 지지 겹침
- 외국인·기관 5일 동반 순매수(+7억/+8억원), 외국인 3일 연속
약세 근거
- RSI 약세 다이버전스 — 가격은 신고점(521,000원), RSI는 07-08 피크 미회복
- Mansfield RS −21.0% — 여전히 KOSPI 대비 뚜렷한 열위(음수권)
- 머리 위 저항 밀집: 볼린저 상단 523,267 · 장기 피보 50% 525,500 · 90d aVWAP 526,194원
- 현재가가 90d aVWAP 아래 — 5월 고점 이후 매수자 평균 단가가 매물대로 작용
- 20일 평균 거래량 1,966주의 저유동성 — 지표 신뢰도 저하·슬리피지 위험
- 52주 고점 대비 −16%, 20일선이 60일선 아래로 정배열 미완성 — 5월 급등락 후유증 소화 중
시나리오
| 시나리오 | 주관 확률 | 경로 | 트리거 / 무효화 |
|---|---|---|---|
| 돌파 안착 → 저항대 통과 | 40% | 510,000원 위 지지 확인 후 523,000~526,000원 저항대 통과 시 538,362원(장기 피보 38.2%), 이후 554,276원 시야 | 트리거: 저항대를 거래량 동반 종가 돌파 + RSI 61.68 상회 / 무효화: 510,000원 종가 이탈 |
| 저항대 되밀림 · 박스 소화 | 40% | 523,000~526,000원 저항과 RSI 다이버전스에 막혀 510,000원 또는 20일선(494,225원)까지 되돌림 후 재시도 | 트리거: 저항대 도달 후 거래량 없는 음봉 반복 / 무효화: 526,194원(90d aVWAP) 위 안착 |
| 되돌림 심화 | 20% | 2×ATR 손절선 485,951원 이탈 시 단기 상승 구조 훼손 — 90일 스윙 저점 471,500원 시험 | 트리거: 485,951원 종가 이탈 / 무효화: 이탈 후 빠른 회복(저유동성 특성상 속임수 이탈 여부 확인) |
핵심 레벨 현재가 근접순 · 최대 7개
| 가격 | 구분 | 근거 |
|---|---|---|
| 526,194원 | 저항 | 90d aVWAP (2026-05-15 고점 앵커) — 5월 이후 매수자 평균 단가 |
| 525,500원 | 저항 | 장기(2y) 피보나치 50% — 471,000→580,000원 스윙 되돌림 레벨 |
| 523,267원 | 저항 | 볼린저밴드 상단 |
| 521,000원 | 현재가 | 07-24(금) 종가 |
| 512,638원 | 지지 | 장기(2y) 피보나치 61.8% + 2y aVWAP 515,486원 인접 지지대 |
| 510,000원 | 지지 | 90일 직전 스윙 고점(07-20) — 돌파 후 지지 전환 시험 라인 |
| 485,951원 | 손절 | 2×ATR 손절 (현재가 대비 약 −6.7%) — 객관적 무효화 기준 |
관전 포인트
- 510,000원 지지 전환 여부 — 돌파된 스윙 고점을 되돌림에서 지켜내는지가 1차 관문
- 523,000~526,000원 저항대(볼린저 상단·장기 피보 50%·90d aVWAP) 통과 여부와 그때의 거래량
- RSI가 07-08 피크 61.68을 넘어 약세 다이버전스를 해소하는지, 반대로 가격 반전이 뒤따르는지
- 외국인 연속 순매수(현재 3일)의 지속 여부 — 끊기면 저유동성 종목 특성상 반등 동력 약화
- 485,951원(2×ATR) 종가 이탈 여부 — 이탈 시 단기 시나리오 전면 재검토
결론
같은 종목 지난 분석 같은 종목 · 과거순
로화의 차트 시그널 — 차트는 예언이 아니라 확률의 지도입니다.