한국앤컴퍼니
25,850원 52주 고점 대비 −29.1%
본 분석은 2026년 8월 7일 종가 기준 데이터입니다. 한국앤컴퍼니 주식 사는 방법을 고민 중이거나, 증권사 계좌 개설을 하신 분들 중 매수 타이밍을 잡으려는 투자자분들을 위해 RSI, MACD, ATR 지표를 활용한 객관적 지지선과 손절 기준을 공유합니다.
한눈에 보는 스냅샷 2026-08-07 종가 기준 · 수치는 차트 JSON 원본
| 항목 | 값 | 해석 |
|---|---|---|
| 현재가 (08-07 종가) | 25,850원 | SMA5·20·60 모두 위 — 정배열 |
| 52주 고가 / 저가 | 36,450 / 21,000원 | 고점 대비 −29.1% · 저점 대비 +23.1% |
| SMA5 / SMA20 / SMA60 | 25,540 / 25,058 / 24,866원 | 세 이평 모두 종가 아래 — 지지 후보 |
| 볼린저 상단 / 중단 / 하단 | 26,002 / 25,058 / 24,113원 | 밴드폭 7.54% 수축 — 종가는 상단 문턱 |
| aVWAP (90일) | 26,183원 (앵커 2026-06-15) | 종가가 아래 — 6월 고점 이후 매수자 평균 손실권(매물대) |
| aVWAP (2년) | 22,533원 (앵커 2024-12-17) | 장기 보유자는 수익권 |
| RSI(14) | 56.24 (2년 56.20) | 중립권 — 과열·침체 어느 쪽도 아님 |
| Mansfield RS (KOSPI 대비) | −21.31% | 음수권(열위)이나 주간 +7.66p · 월간 +15.52p 개선 |
| MACD (12,26) / 시그널 | 200.83 / 85.24 | 히스토그램 +115.59 — 8/5 골든크로스 |
| ADX(14) | 12.30 (2년 12.02) | 20 미만 — 추세 부재(횡보) 구간 |
| ATR(14) | 1,182.88원 (4.58%) | 변동성 다소 높음 — 손절 폭 산정 기준 |
| OBV (2y / 90d) | 이른 매집 / 이른 매집 | 둘 다 MA20 위·기울기 flat (다이버전스 +1.96% / +8.35%) |
| 거래량 (Vol/Avg) | 0.93배 | 20일 평균 소폭 미달 — 방향 확인 부족 |
| 1×ATR / 2×ATR 손절 | 24,667 / 23,484원 | 객관적 무효화 기준 (종가 기준) |
① 가격 · 이동평균 · 볼린저 90일 차트
2년 큰 그림에서 이 종목은 2024년 하반기 15,000원대 횡보를 거쳐 2025년 중반부터 계단식으로 올라섰고, 2026년 초 52주 고가 36,450원을 찍은 뒤 큰 폭으로 되돌려 왔습니다. 최근 스윙은 6월 15일 고점 30,650원 → 6월 23일 저점 22,750원의 하락 스윙이며, 현재가 25,850원은 이 하락분의 38.2% 되돌림(25,768원)을 갓 넘어선 자리입니다. 주목할 점은 종가가 SMA5(25,540원)·SMA20(25,058원)·SMA60(24,866원)을 모두 위에 두어 정배열이 회복됐다는 것 — 급락 이후 6주간의 박스가 이평선을 다시 정렬시킨 결과입니다. 볼린저 밴드폭은 7.54%로 수축 구간이고 종가는 상단(26,002원) 바로 아래에 붙어 있으며, 미체결 갭은 없습니다.
② 거래량 움직임의 신뢰도
8월 7일 거래량은 80,816주로 20일 평균(86,575주)의 0.93배였습니다. 6월 중순 급등·급락 구간에서 평균의 몇 배에 달하는 대량 거래가 연속으로 터졌던 것과 비교하면, 7월 이후 박스 구간의 거래량은 눈에 띄게 가라앉아 있습니다. 가격이 밴드 상단까지 올라온 상태에서 거래량이 평균에 못 미친다는 것은 이번 상승이 아직 확인되지 않은 움직임이라는 뜻입니다. 거래량 미확인 돌파를 돌파로 단정하는 것은 흔히 반복되는 실수이므로, 밴드 상단·26,183원 회복 시도에 실제 거래량이 실리는지를 함께 봐야 합니다.
③ MACD 추세 모멘텀
MACD는 200.83, 시그널은 85.24로 8월 5일 골든크로스가 발생했고 히스토그램은 +115.59로 양전했습니다. 이번 크로스는 0선 바로 위, 즉 직전 조정이 거의 소화된 낮은 높이에서 나왔다는 점이 특징입니다. 0선 부근의 골든크로스는 상승 초입일 수 있지만, 박스 국면에서는 크로스가 잦게 뒤집히는 구간이기도 합니다 — 실제로 90일 차트를 보면 7월 이후 MACD가 0선 주변에서 여러 차례 교차를 반복했습니다. 히스토그램 확대가 이어지며 MACD가 6월 고점권(+800선)을 향해 방향을 잡는지, 아니면 다시 0선으로 붙는지가 판별 지점입니다.
④ RSI 과열·침체 + 다이버전스
RSI(14)는 56.24(2년 기준 56.20)로 중립권을 소폭 웃도는 수준입니다. 70의 과열선과 30의 침체선 어느 쪽에서도 멀리 떨어져 있어, 지금 자리에서 RSI만으로는 방향을 말하기 어렵습니다. JSON의 RSI 다이버전스 항목은 비어 있고(null) 피크 좌표도 제공되지 않아 다이버전스 유무는 확인 불가로 둡니다 — 이 자리에서 형태를 지어내지 않겠습니다. 실무적으로 의미 있는 관찰은 RSI가 7월 내내 45~55의 좁은 띠에 갇혀 있다가 최근 50선 위로 올라섰다는 점이며, 이는 ①의 정배열 회복·③의 골든크로스와 같은 이야기를 하는 초기 개선 신호로 읽는 것이 적정합니다.
⑤ Mansfield RS KOSPI 대비 상대강도
Mansfield RS는 −21.31%로 0선 아래, 즉 지난 1년 잣대로 KOSPI 대비 뚜렷한 열위입니다. 이 크기의 마이너스는 다른 지표가 아무리 개선돼 보여도 반드시 함께 저울에 올려야 할 경고입니다. 다만 변화의 방향은 반대입니다 — 한 달 전 −36.83에서 월간 +15.52p, 일주일 전 −28.97에서 주간 +7.66p 회복되며 음수권 안에서 0선을 향해 빠르게 올라오는 중입니다(음수권-개선 사분면). 다만 최근 한 달의 개선은 주가 자체의 상승이라기보다 급락 이후 낙폭 과대 구간에서의 회복이 크게 작용한 결과일 수 있으므로, 0선까지 남은 21p를 실제로 좁혀 가는지를 확인하기 전에는 주도력 회복으로 단정하기 이릅니다.
⑥ ATR · ADX 변동성과 추세 강도
ATR(14)은 1,182.88원으로 현재가의 4.58% — 하루 평균 진폭이 4.5%를 넘는다는 뜻이므로 포지션 크기를 그만큼 줄여 잡는 것이 합리적입니다. ADX는 12.30(2년 기준 12.02)으로 20을 크게 밑돌아 추세가 형성되지 않은 횡보 구간임을 가리킵니다. ADX는 방향이 아니라 강도만 말한다는 점을 기억해야 합니다 — 지금 수치는 "위든 아래든 추세라 부를 만한 힘이 없다"는 진단이며, 정배열·골든크로스 같은 방향 신호의 신뢰도를 낮추는 요소입니다. ATR 기준 객관적 손절은 1×ATR 24,667원, 2×ATR 23,484원(현재가 대비 −9.2%)입니다.
⑦ OBV 수급 에너지
OBV는 2년·90일 두 타임프레임 모두 이른 매집(early accumulation) 상태 — MA20 위에서 기울기는 flat입니다. MA20 대비 이격은 2년 기준 +1.96%, 90일 기준 +8.35%로, 단기 쪽 매집 흔적이 상대적으로 뚜렷합니다. 한 가지 짚어 둘 점은 차트 우측 상단에 OBV 약세 다이버전스 표기가 함께 떠 있다는 것입니다 — 6월 고점 구간과 이후 반등 구간을 잇는 피크 비교에서 나온 비확인 신호로, 다만 JSON에 해당 피크 좌표가 없어 구체 수치는 확인 불가입니다. 요약하면 추세는 MA20 위(매집 우위)이나 기울기는 멈춰 있고, 고점 대비로는 비확인이 남아 있는 혼재 상태이며, OBV 기울기가 flat에서 상향으로 바뀌는지가 다음 확인 지점입니다.
수급 동향 발굴일 기준 5거래일
| 주체 | 5거래일 순매수 (억원) |
|---|---|
| 외국인 | +8 |
| 기관 | +23 |
| — 그중 사모펀드 | +2 |
| — 그중 연기금 | +18 |
| 외국인 연속 순매수 | 0일 |
최근 5거래일 수급은 외국인 +8억원, 기관 +23억원으로 양쪽 모두 순매수 방향이며, 기관 쪽이 규모가 더 큽니다. 기관 내부를 보면 연기금이 +18억원으로 대부분을 차지해, 기관 순매수의 성격이 단기 회전보다는 완만한 편입니다. 다만 외국인 연속 순매수 일수는 0일로 흐름이 이어지지 않고 있어, OBV가 MA20 위에 있으면서도 기울기가 flat인 그림과 대체로 정합합니다. 수급은 후행 보조 지표로, 차트 구조와 함께 참고용으로만 활용하세요.
강세 vs 약세 정직한 저울질
강세 요인
- 종가 25,850 > SMA5 25,540 > SMA20 25,058 > SMA60 24,866원 — 완전 정배열 회복
- MACD 8/5 골든크로스 + 히스토그램 +115.59 양전
- Mansfield RS 월간 +15.52p·주간 +7.66p 개선(−36.83 → −21.31) — 음수권-개선
- OBV 2y·90d 모두 MA20 위 이른 매집(다이버전스 +1.96% / +8.35%)
- 2년 aVWAP 22,533원 상방 — 장기 매수자 수익권으로 매도 압력 완화
- 하락 스윙 38.2% 되돌림(25,768원) 위 안착 · 52주 저점 대비 +23.1%
약세 요인
- Mansfield RS −21.31% — 개선 중이어도 KOSPI 대비 큰 폭 열위
- 90일 aVWAP 26,183원 아래 — 6/15 고점 이후 매수자 평균 손실권(머리 위 매물대)
- ADX 12.30 — 추세라 부를 힘이 없는 횡보 구간, 방향 신호 신뢰도 저하
- 거래량 0.93배 — 밴드 상단 접근에 매수 에너지 미확인
- 52주 고점 대비 −29.1% — 2026년 초 고점권 하락 구조 미회복
- 차트상 OBV 약세 다이버전스 표기 + OBV 기울기 flat — 매집 가속 미확인
시나리오 확률은 주관적 추정치
| 시나리오 | 확률 | 경로 | 트리거 / 무효화 |
|---|---|---|---|
| 박스 상단 이탈 시도 | 35% | 볼린저 상단 26,002원 → 90일 aVWAP 26,183원 회복 → 피보 50% 되돌림 26,700원 도전 | 거래량 1배 이상 동반한 26,183원 종가 회복 / SMA20 25,058원 종가 이탈 시 무산 |
| 좁은 박스 지속(기간 조정) | 40% | 24,600~26,200원 등락 반복 — ADX 12·밴드폭 7.54% 수축이 이어지며 6월 급락 물량 소화 | 거래량 고갈·밴드폭 추가 축소 지속 / 어느 한쪽 경계 종가 이탈 시 시나리오 전환 |
| 되돌림 실패·재하락 | 25% | 25,768원(38.2%) → 25,058원(SMA20) → 24,866원(SMA60) 순차 이탈 → 24,614원(23.6%)·22,750원(스윙 저점) 재시험 | 대량 거래 동반 24,866원 종가 이탈 / 2×ATR 23,484원 이탈 시 반등 구조 무효 |
핵심 레벨 현재가 근접순 · 가격 내림차순
| 가격 | 구분 | 근거 |
|---|---|---|
| 26,183원 | R | 90일 aVWAP (앵커 2026-06-15) — 6월 고점 이후 매물대 |
| 26,002원 | R | 볼린저 상단 — 박스 상단 문턱 |
| 25,850원 | 현재가 | 08-07(금) 종가 |
| 25,768원 | R | 피보나치 38.2% 되돌림 — 종가가 갓 위로 올라선 자리 |
| 25,540원 | S | SMA5 — 단기 이평 1차 지지 |
| 25,058원 | S | SMA20 · 볼린저 중단 |
| 24,866원 | S | SMA60 — 정배열 유지의 마지막 선 |
| 23,484원 | 손절 | 2×ATR 객관적 무효화선 (종가 기준, −9.2%) |
관전 포인트 논지를 확인·무효화할 신호
- 26,002원(볼린저 상단)·26,183원(90일 aVWAP) 회복 여부 — 거래량 1배 이상을 동반해야 의미가 있고, 거래량 없는 터치는 비확인으로 봅니다.
- 24,866원(SMA60) 방어 — 이 선이 지켜지는 한 정배열 구조는 유효, 종가 이탈 시 재하락 시나리오로 이동.
- ADX 20선 회복 — 12.30에서 20 위로 올라서야 방향 신호가 추세로 인정됩니다. 그때 가격이 어느 쪽에 있는지가 핵심.
- OBV 기울기 전환 — flat에서 상향으로 바뀌면 매집 재개, MA20 아래로 내려가면 이른 매집 태그 자체가 무효화.
- Mansfield RS 0선까지 남은 21p — 음수권-개선 흐름이 이어지는지, 아니면 −21% 부근에서 멈추는지가 중기 체급의 관건.
결론
같은 종목 지난 분석 같은 종목 · 과거순
로화의 차트 시그널 — 차트로 읽고, 원칙으로 지킵니다.