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2025년 중반 7,830원까지 올랐던 주가는 대량 거래를 동반한 급락 이후 1년 가까이 큰 폭의 조정·박스권을 이어왔습니다. 최근 4,380원 저점을 찍고 반등하며 KOSDAQ 대비 상대강도(Mansfield RS)가 오랜 부진 끝에 0선을 회복했고, RSI 강세 다이버전스와 7월 1일 MACD 골든크로스가 겹쳐 단기 국면 개선 신호가 나타납니다. 다만 거래량이 평균 수준에 그치고 SMA60(5,155원)이 여전히 머리 위 저항이라, 아직은 저점 반등 초기 단계로 봐야 합니다.

스냅샷 2026-07-03 종가 기준 · 수치는 데이터 그대로

① 가격·이동평균 추세·배열

2년 차트로 보면 2025년 7월 7,830원 고점 이후 대량 급락과 장기 하락·박스권이 지배 국면입니다. 현재가 4,965원은 단기선 위(종가 > SMA5 4,943 > SMA20 4,890)에 있어 근접 이평은 우상향으로 돌아섰지만, SMA60(5,155원)은 여전히 가격 위 저항으로 남아 있습니다. 볼린저 밴드(폭 18.9%)는 중단선 4,890원 부근에서 확장·수축이 뚜렷하지 않은 중립 상태입니다. 단기 이평 회복은 반등의 필요조건이지만, SMA60 회복 전까지는 하락 추세 안의 되돌림으로 보는 것이 안전합니다.

② 거래량 움직임 확인

최근 거래량은 20일 평균의 0.98배로, 이번 반등이 뚜렷한 매수세 유입 없이 진행되고 있음을 보여줍니다. 5월 초·6월 고점 부근에서 평균 2배 이상의 거래량 급증(스파이크)이 관찰됐으나, 최근 회복 구간에서는 이렇다 할 대량 매수 확인이 없습니다. 거래량 미확인 돌파·반등은 신뢰도가 떨어지므로, 5,155원(SMA60)·5,310원(6월 스윙 고점) 돌파 시 거래량이 붙는지 반드시 함께 확인해야 합니다.

③ MACD 모멘텀

MACD는 7월 1일 골든크로스가 발생했고 히스토그램이 +27.5로 양전환하며 하락 모멘텀 둔화를 확인시킵니다. 다만 MACD선(−30.9)·시그널선(−58.5) 모두 0선 한참 아래에 있어, 이는 하락 이후의 초기 반등 신호일 뿐 추세 전환 확정은 아닙니다. 0선 위로 올라서며 크로스가 유지되어야 모멘텀 개선이 신뢰를 얻습니다.

④ RSI 과열·과매도

RSI는 50.5로 정확히 중립선에 걸쳐 있습니다. 주목할 점은 강세 다이버전스로, 5월 26일 저점(가격 4,600원·RSI 33.1)에서 6월 26일 저점(가격 4,590원·RSI 41.1)으로 가격은 비슷한 저점을 이었지만 RSI는 저점을 높였습니다. 이는 하락 압력의 약화를 시사합니다. 다만 다이버전스는 반전의 가능성일 뿐 확정이 아니며, RSI가 50 위에서 자리 잡아야 실질적 회복으로 볼 수 있습니다.

⑤ 맨스필드 RS KOSDAQ 대비 상대강도

KOSDAQ 대비 맨스필드 RS는 +0.7%로 이제 막 0선 위로 올라섰습니다. 한 달 전 −19.4%, 일주일 전 −6.2%에서 회복한 것으로 월간 +20.2p, 주간 +6.9p 개선(음수권 탈출·가속)이라 상대강도 반등이 가파릅니다. 오랜 시장 열위에서 벗어나는 흐름은 긍정적이지만, RS가 이제 겨우 0선을 회복한 초입인 만큼 0선 위에서 우상향을 이어가야 초과성과가 확립됩니다.

⑥ ATR·ADX 변동성·추세강도

ADX는 15.6으로 20 미만이라 방향성 있는 추세가 없는 횡보 국면임을 나타냅니다. 즉 이번 반등은 아직 추세라 부를 강도가 아닙니다. ATR(14)은 377.7원으로 주가의 7.6%에 달해 변동성이 큰 편이며, 손절 폭을 넉넉히 잡아야 함을 시사합니다. 2×ATR 기준 무효화선은 4,210원(−15.2%)입니다.

⑦ OBV 수급 누적

OBV는 타임프레임에 따라 상태가 갈립니다. 90일 기준은 개선(OBV<MA20이나 기울기 상승)으로 최근 단기 매수세가 유입되고 있음을 보여주지만, 2년 기준은 초기 분산(OBV<MA20·기울기 평탄)으로 장기 수급은 아직 회복 신호가 약합니다. 단기 개선이 장기 추세로 이어지려면 OBV가 20일선을 회복해야 하며, 현재는 단기 매집이 시작되는 초기 국면 정도로 해석하는 것이 균형 잡힌 판단입니다.

강세 vs 약세 근거를 나란히

시나리오 주관적 확률 · 경로 · 트리거

핵심 레벨 현재가 근접순 · 2×ATR 손절 포함

관전 포인트 논지 확인·무효화

• SMA60(5,155원) 돌파 여부와 그때의 거래량 동반 — 반등의 진위 판단 핵심
• Mansfield RS가 0선 위에서 우상향을 이어가는지 — 시장 대비 우위 확립 신호
• MACD가 0선 위로 올라서며 골든크로스를 유지하는지
• 90일 OBV가 20일선을 회복하는지 — 단기 매집이 장기 수급으로 확산되는지
• 4,845·4,600원 지지가 지켜지는지 — 붕괴 시 4,380원 재하락 경계

결론

같은 종목 지난 분석 같은 종목 · 과거순