코스맥스비티아이

코스맥스비티아이는 2024년 하반기 8천원대 바닥에서 2025년 여름 23,900원 52주 고점까지 오른 뒤 깊은 조정을 거쳐, 올해 3월 저점 이후 다시 상승 구조를 회복해 현재 19,930원(고점 대비 −16.6%, 저점 대비 +68.8%)에 서 있습니다. 이동평균은 정배열을 유지하고 KOSPI 대비 상대강도도 빠르게 개선 중이지만, 단기적으로는 RSI 약세 다이버전스와 7월 29일 MACD 데드크로스, OBV 초기 분산이 겹치며 2만원 문턱에서 힘이 빠지는 모습입니다. "상승 추세는 살아 있으나 단기 과열 해소 국면"이라는 렌즈로 아래 지표를 읽어 보겠습니다.

스냅샷 2026-07-31 종가 기준 · 수치는 차트 JSON 원본

① 가격 · 이동평균 · 볼린저

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종가 19,930원은 SMA5(19,748) · SMA20(19,586) · SMA60(18,839.5)을 모두 위에 둔 정배열이며 세 이평 모두 우상향입니다. 다만 90일 프레임에서 보면 5월 초 대량 갭 상승 이후 가격은 6월 눌림(16,360)과 7월 재상승을 거치며 19,000~20,500원 박스의 상단을 여러 차례 두드리는 형태입니다. 볼린저 상단은 20,752.65원, 중단(=SMA20)은 19,586원으로 현재가는 밴드 상단부를 주행 중이고, 밴드폭 11.91%는 극단적 수축·확장 어느 쪽도 아닙니다. 90일 aVWAP(앵커 05-08)는 20,280.72원으로 현재가보다 위에 있어 5월 급등 구간에 진입한 단기 매수자 평균이 아직 손실권 — 즉 20,300원 부근은 본전 매물이 나오기 쉬운 저항대입니다. 반면 2년 aVWAP(앵커 2025-08-18)는 17,376.21원으로 한참 아래라 장기 보유자 관점의 매도 압력은 크지 않습니다. 6월 23일 저점(16,360)에서 7월 6일 고점(19,880)까지의 상승 스윙 기준 피보나치 되돌림은 23.6% 19,049.28원, 38.2% 18,535.36원이 1차 눌림 지지 후보입니다. 미체결 갭은 없어 갭 자석 리스크는 현재 없습니다.

② 거래량

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최근 거래량은 20일 평균 대비 1.34배로 평균을 웃돌며 관심이 유지되고 있습니다. 90일 화면에서 가장 눈에 띄는 것은 5월 초의 초대형 거래량 스파이크(2배 이상 급증 표시)로, 이 구간이 현재 박스권의 출발점이자 90일 aVWAP 앵커입니다. 이후 거래량은 점차 정상화됐고, 7월의 박스 상단 시도들은 5월만큼의 에너지를 동반하지 못했습니다. 교과서적으로 돌파는 거래량이 확인해 줘야 신뢰할 수 있습니다 — 전고점 20,450원(07-27)을 다시 시도할 때 Vol/Avg가 뚜렷이 확대되는지가 관건이며, 약한 거래량의 돌파 시도는 의심하고 보는 편이 안전합니다.

③ MACD

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MACD는 331.31, 시그널은 356.91로 7월 29일 데드크로스가 발생했고 히스토그램은 −25.60으로 음전했습니다. 다만 두 선 모두 0선 위에서의 교차라, 상승 추세 안의 모멘텀 숨 고르기로 시작된 국면이지 추세 붕괴 신호로 단정할 단계는 아닙니다. 7월 중순의 골든크로스 이후 상승분을 소화하는 과정으로 볼 수 있으며, 히스토그램 음폭이 얕은 상태에서 다시 축소·양전하면 눌림 매수 세력의 복귀로, 반대로 음폭이 커지며 MACD가 0선을 위협하면 조정 심화로 읽는 것이 균형 잡힌 해석입니다.

④ RSI

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RSI는 56.2로 과열도 침체도 아닌 중립권입니다. 주의할 점은 약세 다이버전스 태그입니다: 7월 6일 가격 19,880원에서 RSI 66.75였던 것이, 7월 27일 가격이 20,450원으로 더 높아졌음에도 RSI는 61.37로 낮아졌습니다. 가격은 고점을 높였는데 모멘텀은 고점을 낮춘 전형적 형태로, 상승 탄력이 약해지고 있다는 경고입니다. 다만 다이버전스는 반전의 가능성이지 확정이 아닙니다 — 가격이 실제로 지지선을 이탈하거나 RSI가 50선을 하향 이탈하는 후속 확인 전에 천장을 단정하는 것은 초보 투자자가 흔히 빠지는 함정입니다. 현재로선 "돌파 추격을 자제할 이유"로 읽는 것이 적절합니다.

⑤ Mansfield RS KOSPI 대비

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KOSPI 대비 Mansfield RS는 −14.03%로 여전히 음수권(시장 대비 부진)입니다. 다만 변화의 방향이 중요합니다: 전주 −18.68에서 주간 +4.65포인트, 전월 −33.19에서 월간 +19.16포인트 올라온, 음수권 안에서의 뚜렷한 개선 흐름입니다(기울기 rising, 2년·90일 값 일치). 작년 여름 강한 초과성과 구간 이후 길게 이어진 열위 국면에서 0선을 향해 회복 중인 그림으로, 0선 회복 여부가 이 종목이 다시 시장 주도력을 얻는지의 분기점입니다. 깊은 마이너스 RS는 다른 신호가 좋아도 "시장이 아직 이 종목을 주도주로 대접하지 않는다"는 경고로 함께 들고 가야 합니다.

⑥ ATR · ADX

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ATR(14)은 1,182.30원으로 현재가의 5.93%에 달합니다. 하루 평균 진폭이 6% 가까운 고변동성 종목이라, 진입한다면 포지션 크기를 변동성에 맞춰 줄이는 것이 필수입니다. ADX는 27.96으로 25를 넘는 강한 추세 구간입니다 — 다만 ADX는 방향이 아니라 강도의 지표라는 점을 기억해야 합니다. 현재는 상승 구조 속의 강한 추세이지만, 만약 가격이 지지를 이탈한 뒤에도 ADX가 높게 유지된다면 그것은 "강한 하락"을 의미하게 됩니다. ATR 기반 객관적 손절 참고선은 1×ATR 18,747.70원, 2×ATR 17,565.39원입니다.

⑦ OBV

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OBV는 2년·90일 두 타임프레임 모두 초기 분산(early distribution) 태그입니다 — MA20 아래(2y −2.27% · 90d −7.22%), 기울기는 flat. 즉 7월의 가격 재상승을 거래량 누적이 온전히 따라오지 못했고, 차트에도 OBV 약세 다이버전스 경고가 함께 표시되어 있습니다. 가격이 박스 상단을 두드리는 동안 매집 에너지가 확인되지 않는다는 점은 RSI 다이버전스·MACD 데드크로스와 같은 방향을 가리키는 비확인 신호입니다. 반대로 OBV가 MA20을 회복하며 우상향으로 돌아서면 다이버전스 우려는 상당 부분 해소됩니다 — 돌파 시도 때 가장 먼저 확인할 지표입니다.

수급 동향 발굴일 기준 5거래일

최근 5거래일 동안 외국인 +4억원, 기관 +2억원(그중 연기금 +1억원, 사모펀드 0)으로 두 주체가 모두 순매수 쪽에 섰지만 규모는 크지 않고, 외국인 연속 순매수도 1일에 그쳐 아직 추세적 유입이라 부르기는 이릅니다. 방향은 유입이되 강도가 약한 수급으로, OBV가 MA20 아래에 머무는 흐릿한 매집 그림과 대체로 정합적입니다. 수급은 후행 보조 지표로, 차트 구조와 함께 참고용으로만 활용하세요.

강세 vs 약세

시나리오 확률은 주관적 추정치

핵심 레벨 현재가 근접순 · 가격 내림차순

관전 포인트

• 20,450원(07-27 고점) 재도전 시 거래량 — Vol/Avg가 뚜렷이 확대되지 않는 돌파 시도는 다이버전스 국면에서 특히 의심할 것.
• OBV의 MA20 회복 여부 — 회복하면 약세 다이버전스 우려가 상당 부분 해소, 계속 아래면 상단 시도 신뢰도 하락.
• MACD 히스토그램 재양전 vs 음폭 확대 — 0선 위 얕은 데드크로스의 향방이 단기 방향을 가른다.
• Mansfield RS 0선 회복 — 월간 +19p의 개선 속도가 유지되면 시장 주도력 복귀 신호.
• 외국인 순매수의 연속성 — 현재 1일에 그친 연속 매수가 이어지는지 (수급은 후행 참고 지표).

결론

같은 종목 지난 분석 같은 종목 · 과거순