에이플러스에셋
11,740원 52주 고점 대비 −21.7%
본 분석은 2026년 7월 24일 종가 기준 데이터입니다. 에이플러스에셋 주식 사는 방법을 고민 중이거나, 증권사 계좌 개설을 하신 분들 중 매수 타이밍을 잡으려는 투자자분들을 위해 RSI, MACD, ATR 지표를 활용한 객관적 지지선과 손절 기준을 공유합니다.
스냅샷 2026-07-24 종가 기준 · 수치는 차트 JSON 원본
| 현재가 | 11,740원 (52주 고점 대비 −21.7% · 52주 저점 대비 +109.6%) |
|---|---|
| 52주 고가 / 저가 | 14,990원 / 5,600원 |
| 이동평균 (SMA5 / 20 / 60) | 11,614 / 10,982 / 10,633원 — 정배열 (Close > 5 > 20 > 60) |
| 볼린저밴드 (20) | 상단 12,168.58 · 중단 10,982 · 하단 9,795.42 (폭 21.61%) |
| aVWAP (2년) | 9,888.31원 (앵커 2025-11-19) — 가격이 위 (장기 매수자 평균 수익권) |
| aVWAP (90일) | 11,039.52원 (앵커 2026-06-26) — 가격이 위 (단기에도 매수자 우위) |
| RSI (14) | 58.87 — 중립~강세 초입, 과매수 아님 |
| Mansfield RS (KOSPI 대비) | −7.22% 열위, 기울기 상승 — 주간 +2.24p·월간 +32.75p 음수권 개선 |
| MACD (12,26) | 359.64 / 시그널 244.25 / 히스토그램 +115.39 — 골든크로스 2026-07-10 |
| ADX (14) | 15.17 (2년 14.67) — 횡보권, 추세 강도 미형성 |
| ATR (14) | 793.76원 (가격의 6.76%) — 변동성 큰 편 |
| OBV | 2년: 초기 매집 (MA 위·기울기 평탄, +2.59%) / 90일: 매집 (MA 위·상승, +86.83%) |
| 거래량 | Vol/Avg 0.29배 — 최근 26,450주 vs 20일 평균 89,887주 |
| 손절 참고선 | 1×ATR 10,946원 / 2×ATR 10,152원 |
① 가격 · 이동평균 · 볼린저 90일 차트
2년 그림부터 보면, 작년 11월 대량 거래 급등으로 단숨에 8천원대를 회복한 뒤 올해 3월 14,990원까지 오르고, 이후 4~6월 조정에서 8,900원(6월 8일 저점)까지 되밀린 큰 사이클입니다. 90일 창에서는 7월 9일 10,180원을 저점으로 반등해 7월 23일 12,100원까지 상승 스윙을 만들었고, 현재 종가 11,740원은 이 스윙의 23.6% 되돌림 지지선(11,646.88원) 바로 위에 있습니다. 이평은 Close > SMA5(11,614) > SMA20(10,982) > SMA60(10,633)의 정배열로 단기 구조는 강세 쪽입니다. 다만 바로 머리 위에 볼린저 상단 12,168.58원과 스윙 고점 12,100원이 겹친 저항대가 있고, 그 아래 5월 고점 11,930원(2년 하락 스윙의 100% 되돌림)도 아직 종가로 넘지 못한 벽입니다. 90일 aVWAP(6월 26일 앵커) 11,039.52원 위에 가격이 있어 최근 매수자들은 수익권이며, 이는 눌림 시 매도 압력을 줄여주는 요인입니다.
② 거래량 움직임의 신뢰도
이번 분석에서 가장 아쉬운 대목입니다. 기준일 거래량은 26,450주로 20일 평균 89,887주의 0.29배에 그쳤습니다. 가격은 박스 상단을 두드리는데 거래량이 뒷받침되지 않는 상승은 초보 투자자가 가장 흔히 속는 패턴 중 하나입니다 — 거래량 미확인 돌파는 되돌림으로 끝나는 경우가 많습니다. 7월 중순 박스 하단 반등 구간에는 평균 2배 이상의 거래 스파이크가 있었지만, 최근 며칠은 다시 얇아졌습니다. 일평균 9만 주 수준의 유동성 자체도 두터운 편은 아니어서, 호가가 얇을 때는 슬리피지(체결 미끄러짐)에 유의할 필요가 있습니다. 12,100원 돌파가 유효하려면 최소한 평균 이상의 거래량 동반이 확인되어야 합니다.
③ MACD 추세 모멘텀
MACD는 359.64, 시그널 244.25로 7월 10일 골든크로스 이후 2주째 확산 중이며, 히스토그램도 +115.39로 우상향입니다. 0선을 위로 넘어선 뒤의 상승이라 초기 반등이 아니라 추세 강화 국면의 신호로 읽힙니다. 다만 2년 차트를 보면 이 종목의 MACD 골든크로스는 박스권에서 여러 차례 짧게 끝난 이력이 있어, 크로스 하나만으로 추세 전환을 단정하기는 이릅니다. 히스토그램이 줄어들기 시작하는 시점이 단기 모멘텀 소진의 첫 경고가 될 것입니다.
④ RSI 과열/침체
RSI는 58.87로 50선 위 강세 영역에 있으면서도 과매수(70)까지는 여유가 있습니다. 6월 말 30 부근까지 침체됐다가 회복한 흐름이라, 지금은 "과열 없이 올라온" 비교적 건강한 위치입니다. 90일 창에서 뚜렷한 다이버전스는 확인되지 않았습니다(JSON 기준 없음). 상단 돌파 시도가 이어질 경우 RSI 70 진입 여부가 단기 과열 판단의 기준이 되고, 반대로 50선을 내주면 박스 하단 재확인 쪽으로 무게가 옮겨갑니다.
⑤ Mansfield RS KOSPI 대비 상대강도
KOSPI 대비 Mansfield RS는 −7.22%로 여전히 시장 열위입니다. 다만 방향이 중요합니다. 일주일 전 −9.46%에서 +2.24p, 한 달 전 −39.97%에서 +32.75p 올라온 음수권 개선 국면으로, 4~6월의 극심한 소외에서 빠르게 회복하고 있습니다. 여기서 흔한 오독을 하나 짚습니다 — 음수권 RS의 개선은 "시장을 이기기 시작했다"가 아니라 "덜 지기 시작했다"는 뜻입니다. RS가 0선을 회복해 양수권에 안착하기 전까지는, 다른 신호가 강세여도 시장 주도주가 아닌 후발 반등주로 취급하는 편이 안전합니다.
⑥ ATR · ADX 변동성과 추세 강도
ATR은 793.76원, 가격 대비 6.76%로 하루 변동폭이 큰 종목입니다. 포지션 크기를 정할 때 이 변동성을 감안하지 않으면 정상적인 출렁임에도 손절이 걸립니다. ADX는 15.17로 20을 밑도는 횡보권 — 즉 최근 반등에도 불구하고 아직 "추세"라 부를 만한 강도가 형성되지 않았습니다. ADX는 방향이 아닌 강도의 지표이므로, 12,100원 돌파와 함께 ADX가 20~25 구간으로 올라서는지가 추세 전환 확인의 관전 요소입니다. 그 전까지는 박스 매매의 문법(상단 저항·하단 지지)이 유효합니다.
⑦ OBV 수급 에너지
OBV는 타임프레임별로 온도가 다릅니다. 90일 창에서는 매집(Accumulation) — OBV가 20일 MA 위에서 상승 기울기이며 이격도 +86.83%로 7월 들어 매수 체결 우위가 뚜렷합니다. 2년 창에서는 초기 매집(Early accumulation) 단계로 MA 위에 있지만 기울기는 평탄해, 장기 자금의 본격 유입이라기보다 단기 수급 개선에 가깝습니다. 가격이 박스 상단을 시도하는 동안 OBV가 함께 고점을 높이고 있다는 점은 거래량 절대치가 얇다는 약점을 일부 보완해 주지만, 두 창의 온도 차가 좁혀지는지(2년 OBV 기울기 상승 전환) 확인이 필요합니다.
수급 동향 발굴일 기준 5거래일
| 주체 | 5거래일 순매수 (억원) |
|---|---|
| 외국인 | +13 |
| 기관 | +10 |
| — 그중 사모펀드 | +1 |
| — 그중 연기금 | +0 |
| 외국인 연속 순매수 | 0일 |
최근 5거래일 동안 외국인 +13억원, 기관 +10억원으로 양대 주체가 동반 순유입을 보였고, 기관 내부에서는 사모펀드가 +1억원으로 소폭 가담했습니다. 다만 외국인 연속 순매수 일수는 0일로, 유입이 매일 이어진 것이 아니라 특정일에 몰린 형태라 연속성은 아직 확인되지 않았습니다. 이 유입은 90일 OBV 매집 신호와는 방향이 같지만, 기준일 거래량 자체가 평균의 0.29배로 얇았다는 점과는 온도 차가 있습니다. 수급은 후행 보조 지표로, 차트 구조와 함께 참고용으로만 활용하세요.
강세 vs 약세
강세 근거
- 이평 정배열 — 종가 11,740 > SMA5 11,614 > SMA20 10,982 > SMA60 10,633
- MACD 골든크로스(7/10) 후 히스토그램 +115.39 확산 중
- 90일 OBV 매집 — MA 위·상승 기울기·이격 +86.83%
- RS 음수권 개선 — 주간 +2.24p·월간 +32.75p, 기울기 상승
- 상승 스윙(10,180→12,100) 후 얕은 눌림 — 23.6% 지지(11,646.88) 위 유지
- 5거래일 외국인 +13억·기관 +10억 동반 순매수
약세 근거
- Mansfield RS −7.22% — 여전히 KOSPI 대비 열위(음수권)
- 거래량 평균의 0.29배 — 상단 시도에 거래 확인 부재
- ADX 15.17 — 추세 강도 미형성, 횡보권 문법이 유효
- 머리 위 3중 저항 — 11,930(5월 고점)·12,100(스윙 고점)·12,168(BB 상단)
- 52주 고점 14,990 대비 −21.7% — 3월 이후 큰 틀은 조정 국면
- 일평균 약 9만 주의 얇은 유동성 — 슬리피지·급변동 리스크
시나리오
| 시나리오 | 확률(추정) | 경로 | 트리거 / 무효화 |
|---|---|---|---|
| ① 박스 상단 돌파 | 30% | 12,100~12,168 저항대 돌파 후 안착 → 3월 고점 방향(14,990) 되돌림 시도 | 평균 이상 거래량 동반 종가 12,168 상회 + ADX 20 진입 / 돌파 후 재이탈 시 무효 |
| ② 박스 지속 · 눌림 후 재시도 | 45% | 11,646(23.6%)~11,140(50%) 지지대에서 소화 후 상단 재도전 | 눌림에서 거래 감소·OBV 유지 시 건전 / SMA20 10,982 종가 이탈 시 ③으로 전환 |
| ③ 되돌림 확대 | 25% | 61.8% 눌림 10,913 하회 → 스윙 저점 10,180 재확인 | SMA20·10,913 연속 이탈이 트리거 / 2×ATR 10,152 이탈 시 구조 훼손으로 판단 |
핵심 레벨 현재가 근접순 · 가격 내림차순
| 가격 (원) | 구분 | 근거 |
|---|---|---|
| 12,168.58 | 저항 | 볼린저밴드 상단 |
| 12,100 | 저항 | 90일 상승 스윙 고점(07-23) · 되돌림 0% |
| 11,930 | 저항 | 5월 고점(05-21) · 2년 하락 스윙 100% 되돌림 |
| 11,740 | 현재가 | 2026-07-24 종가 |
| 11,646.88 | 지지 | 피보나치 23.6% 눌림 지지 (스윙 10,180→12,100) |
| 10,982 | 지지 | SMA20 · 볼린저 중단 |
| 10,152 | 손절 | 2×ATR 손절선 — 종가 이탈 시 구조 훼손 |
관전 포인트
- 12,100~12,168 돌파의 거래량 — Vol/Avg 1배 이상 동반 없는 돌파는 신뢰하지 않습니다.
- 23.6% 지지 11,646.88원 유지 여부 — 얕은 눌림 유지가 시나리오 ①·②의 전제입니다.
- Mansfield RS 0선 회복 — 음수권 개선이 양수권 안착으로 이어지는지가 중기 판단의 핵심입니다.
- 외국인 순매수의 연속성 — 현재 연속 0일. 연속 매수 전환 시 수급 신뢰도가 올라갑니다.
- ADX 20 진입 — 횡보권 탈출(추세 형성)의 객관적 확인 신호입니다.
결론
같은 종목 지난 분석 같은 종목 · 과거순
본 콘텐츠는 교육 목적의 기술적 분석 자료이며, 투자 자문이나 특정 종목의 매수·매도 권유가 아닙니다. 본문에 제시된 확률은 차트 구조에 근거한 주관적 추정치일 뿐 실현을 보장하지 않습니다. 기술적 신호만으로 진입을 결정하지 마시고, 기업 펀더멘털과 공시를 함께 확인하시기 바랍니다. 모든 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
로화의 차트 시그널 — 차트가 말할 때까지 기다립니다.